Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 031	2 147	23 178	289 337	1 032	290 369	282 601	1 002	283 603	27 767	2 177	29 944
20208	2 358	0	2 358	9 967	0	9 967	8 807	0	8 807	3 518	0	3 518
20209	0	0	0	151 670	0	151 670	151 670	0	151 670	0	0	0
30102	22 797	0	22 797	1 100 629	0	1 100 629	1 092 195	0	1 092 195	31 231	0	31 231
30110	222 241	457	222 698	304 845	30	304 875	428 300	67	428 367	98 786	420	99 206
30202	4 814	0	4 814	66	0	66	0	0	0	4 880	0	4 880
30204	43	0	43	0	0	0	11	0	11	32	0	32
30233	32	0	32	3 984	0	3 984	3 813	0	3 813	203	0	203
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
45205	12 900	0	12 900	0	0	0	7 600	0	7 600	5 300	0	5 300
45206	148 682	0	148 682	68 288	0	68 288	8 377	0	8 377	208 593	0	208 593
45207	330 196	0	330 196	28 639	0	28 639	71 376	0	71 376	287 459	0	287 459
45208	160 117	0	160 117	0	0	0	1 336	0	1 336	158 781	0	158 781
45406	10 395	0	10 395	45 608	0	45 608	5 395	0	5 395	50 608	0	50 608
45407	70 913	0	70 913	15 000	0	15 000	21 827	0	21 827	64 086	0	64 086
45408	3 996	0	3 996	75 000	0	75 000	125	0	125	78 871	0	78 871
45505	208	0	208	0	0	0	66	0	66	142	0	142
45506	26 711	0	26 711	1 370	0	1 370	2 257	0	2 257	25 824	0	25 824
45507	43 131	0	43 131	1 000	0	1 000	4 753	0	4 753	39 378	0	39 378
45812	17 400	0	17 400	100	0	100	17 400	0	17 400	100	0	100
45814	27 212	0	27 212	3 500	0	3 500	26 704	0	26 704	4 008	0	4 008
45815	1 748	0	1 748	3	0	3	407	0	407	1 344	0	1 344
45912	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45914	671	0	671	0	0	0	671	0	671	0	0	0
47423	222	0	222	64 959	0	64 959	65 181	0	65 181	0	0	0
47427	0	0	0	14 724	0	14 724	14 724	0	14 724	0	0	0
60302	2 425	0	2 425	0	0	0	2 425	0	2 425	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	26	0	26	130	0	130	153	0	153	3	0	3
60312	907	0	907	479	0	479	1 278	0	1 278	108	0	108
60323	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60401	32 882	0	32 882	0	0	0	415	0	415	32 467	0	32 467
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
61002	337	0	337	108	0	108	394	0	394	51	0	51
61008	23	0	23	132	0	132	150	0	150	5	0	5
61009	892	0	892	317	0	317	1 092	0	1 092	117	0	117
61214	0	0	0	64 608	0	64 608	64 608	0	64 608	0	0	0
61403	808	0	808	567	0	567	217	0	217	1 158	0	1 158
61702	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	364 638	0	364 638	88 898	0	88 898	91	0	91	453 445	0	453 445
70608	7 069	0	7 069	215	0	215	0	0	0	7 284	0	7 284
70611	0	0	0	10 188	0	10 188	0	0	0	10 188	0	10 188
70616	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	1 577 009	2 604	1 579 613	2 604 572	1 062	2 605 634	2 546 613	1 069	2 547 682	1 634 968	2 597	1 637 565
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	252	0	252	251	0	251	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	25 058	0	25 058	75 125	0	75 125	50 067	0	50 067	0	0	0
30223	25	0	25	32 228	0	32 228	32 203	0	32 203	0	0	0
30232	152	0	152	5 053	17	5 070	4 936	17	4 953	35	0	35
406	5 428	0	5 428	106 399	0	106 399	104 381	0	104 381	3 410	0	3 410
407	66 224	26	66 250	497 069	1	497 070	458 362	1	458 363	27 517	26	27 543
408.1	15 171	0	15 171	212 835	0	212 835	215 544	0	215 544	17 880	0	17 880
40817	4 022	0	4 022	7 973	0	7 973	9 240	0	9 240	5 289	0	5 289
40821	7 870	0	7 870	87 801	0	87 801	87 684	0	87 684	7 753	0	7 753
40823	1	0	1	33	0	33	35	0	35	3	0	3
40905	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40909	0	0	0	371	14	385	371	14	385	0	0	0
40911	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
40912	0	0	0	765	41	806	765	41	806	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	35 883	2 591	38 474	95 062	121	95 183	88 252	115	88 367	29 073	2 585	31 658
42303	0	0	0	100	0	100	15 308	0	15 308	15 208	0	15 208
42304	27 377	0	27 377	7 362	0	7 362	4 760	0	4 760	24 775	0	24 775
42305	135 399	0	135 399	16 119	0	16 119	12 474	0	12 474	131 754	0	131 754
42306	362 378	0	362 378	14 755	0	14 755	35 226	0	35 226	382 849	0	382 849
45215	42 047	0	42 047	29 815	0	29 815	33 890	0	33 890	46 122	0	46 122
45415	27 733	0	27 733	37 406	0	37 406	25 832	0	25 832	16 159	0	16 159
45515	6 989	0	6 989	680	0	680	504	0	504	6 813	0	6 813
45818	45 475	0	45 475	44 291	0	44 291	4 192	0	4 192	5 376	0	5 376
45918	671	0	671	671	0	671	12	0	12	12	0	12
47411	11 454	0	11 454	3 505	0	3 505	3 613	0	3 613	11 562	0	11 562
47416	58	0	58	67	0	67	9	0	9	0	0	0
47422	15	0	15	933	0	933	932	0	932	14	0	14
47425	506	0	506	5 090	0	5 090	6 213	0	6 213	1 629	0	1 629
47426	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
52301	321	0	321	0	0	0	171	0	171	492	0	492
60301	0	0	0	3 447	0	3 447	11 210	0	11 210	7 763	0	7 763
60305	1 308	0	1 308	8 192	0	8 192	6 884	0	6 884	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	44	0	44	111	0	111	67	0	67	0	0	0
60311	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60335	384	0	384	2 163	0	2 163	1 779	0	1 779	0	0	0
60414	16 981	0	16 981	251	0	251	511	0	511	17 241	0	17 241
60903	1 633	0	1 633	0	0	0	85	0	85	1 718	0	1 718
61701	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61910	73	0	73	0	0	0	62	0	62	135	0	135
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	357 218	0	357 218	1	0	1	137 841	0	137 841	495 058	0	495 058
70603	7 079	0	7 079	0	0	0	217	0	217	7 296	0	7 296
70615	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	1 576 996	2 617	1 579 613	1 302 042	194	1 302 236	1 360 000	188	1 360 188	1 634 954	2 611	1 637 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	120 677	0	120 677	23 358	0	23 358	3 021	0	3 021	141 014	0	141 014
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 311 480	0	1 311 480	185 147	0	185 147	285 423	0	285 423	1 211 204	0	1 211 204
91418	9 677	0	9 677	0	0	0	450	0	450	9 227	0	9 227
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 915	0	1 915	123	0	123	1 915	0	1 915	123	0	123
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 200 163	0	1 200 163	258 858	0	258 858	225 471	0	225 471	1 233 550	0	1 233 550
Итого по активу (баланс)	2 673 517	0	2 673 517	467 486	0	467 486	516 280	0	516 280	2 624 723	0	2 624 723
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	1 094 735	0	1 094 735	203 277	0	203 277	240 803	0	240 803	1 132 261	0	1 132 261
91316	16 883	0	16 883	22 139	0	22 139	18 000	0	18 000	12 744	0	12 744
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 473 354	0	1 473 354	290 809	0	290 809	208 628	0	208 628	1 391 173	0	1 391 173
Итого по пассиву (баланс)	2 673 517	0	2 673 517	516 280	0	516 280	467 486	0	467 486	2 624 723	0	2 624 723

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?