Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	4 660	0	4 660	0	0	0	4 660	0	4 660
20202	29 731	34 237	63 968	382 265	234 546	616 811	366 814	249 523	616 337	45 182	19 260	64 442
20209	0	0	0	54 065	0	54 065	54 065	0	54 065	0	0	0
30102	14 502	0	14 502	8 064 000	0	8 064 000	8 064 705	0	8 064 705	13 797	0	13 797
30110	677	1 271	1 948	54	139 653	139 707	220	139 756	139 976	511	1 168	1 679
30114	0	21 311	21 311	0	60 250	60 250	0	66 972	66 972	0	14 589	14 589
30202	5 780	0	5 780	142	0	142	0	0	0	5 922	0	5 922
30204	362	0	362	66	0	66	0	0	0	428	0	428
30215	180	350	530	0	13	13	0	17	17	180	346	526
30221	0	0	0	0	25 870	25 870	0	22 990	22 990	0	2 880	2 880
30233	0	9	9	33	33	66	33	42	75	0	0	0
31902	364 500	0	364 500	6 897 000	0	6 897 000	6 958 400	0	6 958 400	303 100	0	303 100
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 464	0	1 464	1 661	0	1 661	3 125	0	3 125	0	0	0
45205	75 010	0	75 010	30 720	0	30 720	34 600	0	34 600	71 130	0	71 130
45206	182 969	0	182 969	15 790	0	15 790	6 916	0	6 916	191 843	0	191 843
45207	238 012	0	238 012	53 098	0	53 098	15 112	0	15 112	275 998	0	275 998
45208	18 862	0	18 862	5 000	0	5 000	2 256	0	2 256	21 606	0	21 606
45407	21 715	0	21 715	0	0	0	900	0	900	20 815	0	20 815
45408	52 184	0	52 184	0	0	0	23	0	23	52 161	0	52 161
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	2 190	0	2 190	50	0	50	248	0	248	1 992	0	1 992
45506	30 024	0	30 024	4 075	0	4 075	2 718	0	2 718	31 381	0	31 381
45507	89 481	0	89 481	0	0	0	3 930	0	3 930	85 551	0	85 551
45812	7 351	0	7 351	644	0	644	2 513	0	2 513	5 482	0	5 482
45814	706	0	706	0	0	0	126	0	126	580	0	580
45815	10 188	0	10 188	1 121	0	1 121	936	0	936	10 373	0	10 373
45915	69	0	69	0	0	0	30	0	30	39	0	39
47408	0	0	0	46 292	79 628	125 920	46 292	79 628	125 920	0	0	0
47417	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
47423	3 413	0	3 413	723	0	723	301	0	301	3 835	0	3 835
47427	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
60302	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60306	143	0	143	2 077	0	2 077	2 007	0	2 007	213	0	213
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	27	0	27	97	0	97	90	0	90	34	0	34
60312	772	0	772	2 926	0	2 926	2 976	0	2 976	722	0	722
60323	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60336	44	0	44	50	0	50	29	0	29	65	0	65
60401	36 228	0	36 228	31 068	0	31 068	500	0	500	66 796	0	66 796
60415	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	12	0	12	12	0	12	51	0	51
61008	30	0	30	240	0	240	177	0	177	93	0	93
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61013	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	406	0	406	52	0	52	127	0	127	331	0	331
61702	577	0	577	4 083	0	4 083	4 660	0	4 660	0	0	0
70606	336 844	0	336 844	28 761	0	28 761	0	0	0	365 605	0	365 605
70608	41 292	0	41 292	3 192	0	3 192	0	0	0	44 484	0	44 484
70616	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
Итого по активу (баланс)	1 585 970	57 178	1 643 148	15 639 564	539 993	16 179 557	15 580 276	558 928	16 139 204	1 645 258	38 243	1 683 501
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	7 717	0	7 717	31 016	0	31 016	24 159	0	24 159
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	270	0	270	1 743	0	1 743	1 739	0	1 739	266	0	266
30226	0	0	0	5	0	5	120	0	120	115	0	115
30232	0	0	0	133	45	178	133	54	187	0	9	9
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	135 305	21 290	156 595	1 245 579	158 229	1 403 808	1 238 247	155 356	1 393 603	127 973	18 417	146 390
408.1	10 076	12	10 088	56 275	498	56 773	60 321	494	60 815	14 122	8	14 130
40817	19	0	19	50	0	50	50	0	50	19	0	19
40821	309	0	309	1 599	0	1 599	1 707	0	1 707	417	0	417
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40907	5	0	5	966	0	966	961	0	961	0	0	0
40909	0	0	0	33	32	65	33	32	65	0	0	0
40911	131	0	131	6 195	0	6 195	6 064	0	6 064	0	0	0
40912	0	0	0	187	237	424	187	237	424	0	0	0
40913	0	0	0	20	61	81	20	61	81	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	78	0	78	185	0	185	110	0	110	3	0	3
42301	10 754	7 963	18 717	73 646	6 068	79 714	75 384	5 969	81 353	12 492	7 864	20 356
42304	1 183	0	1 183	1 100	0	1 100	677	0	677	760	0	760
42305	22 772	0	22 772	5 633	0	5 633	8 998	0	8 998	26 137	0	26 137
42306	553 584	2 351	555 935	104 643	114	104 757	72 423	85	72 508	521 364	2 322	523 686
42307	8 893	0	8 893	1 110	0	1 110	60	0	60	7 843	0	7 843
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42314	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
42315	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	32 294	0	32 294	3 253	0	3 253	5 359	0	5 359	34 400	0	34 400
45415	15 207	0	15 207	21	0	21	0	0	0	15 186	0	15 186
45515	23 311	0	23 311	1 885	0	1 885	721	0	721	22 147	0	22 147
45818	17 936	0	17 936	2 409	0	2 409	885	0	885	16 412	0	16 412
45918	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47405	0	0	0	0	43 676	43 676	0	43 676	43 676	0	0	0
47407	0	0	0	79 548	46 459	126 007	79 548	46 459	126 007	0	0	0
47411	23 039	1	23 040	3 853	1	3 854	3 062	0	3 062	22 248	0	22 248
47416	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47422	112	17	129	24	13	37	38	2	40	126	6	132
47425	5 647	0	5 647	2 975	0	2 975	3 211	0	3 211	5 883	0	5 883
47426	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	146	0	146	695	0	695	843	0	843	294	0	294
60305	4 348	0	4 348	7 158	0	7 158	5 470	0	5 470	2 660	0	2 660
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	43	0	43	43	0	43	856	0	856	856	0	856
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60335	755	0	755	1 312	0	1 312	1 360	0	1 360	803	0	803
60414	20 153	0	20 153	500	0	500	7 856	0	7 856	27 509	0	27 509
60903	4 300	0	4 300	0	0	0	222	0	222	4 522	0	4 522
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083
70601	331 601	0	331 601	61	0	61	29 038	0	29 038	360 578	0	360 578
70603	43 398	0	43 398	0	0	0	3 110	0	3 110	46 508	0	46 508
Итого по пассиву (баланс)	1 611 509	31 639	1 643 148	1 610 799	255 448	1 866 247	1 654 160	252 440	1 906 600	1 654 870	28 631	1 683 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	270 320	0	270 320	1 466	0	1 466	30 790	0	30 790	240 996	0	240 996
90902	30 880	0	30 880	12 878	0	12 878	9 906	0	9 906	33 852	0	33 852
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 236 981	0	1 236 981	201 870	0	201 870	170 375	0	170 375	1 268 476	0	1 268 476
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	977 600	0	977 600	141 000	0	141 000	80 528	0	80 528	1 038 072	0	1 038 072
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 983	0	7 983	550	0	550	333	0	333	8 200	0	8 200
91704	545	0	545	0	0	0	30	0	30	515	0	515
91802	9 525	0	9 525	195	0	195	0	0	0	9 720	0	9 720
91803	296	0	296	7	0	7	21	0	21	282	0	282
99998	1 544 946	0	1 544 946	133 636	0	133 636	126 941	0	126 941	1 551 641	0	1 551 641
Итого по активу (баланс)	4 079 095	0	4 079 095	491 602	0	491 602	418 924	0	418 924	4 151 773	0	4 151 773
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	1 444 447	0	1 444 447	25 388	0	25 388	15 602	0	15 602	1 434 661	0	1 434 661
91316	16 894	0	16 894	45 407	0	45 407	45 000	0	45 000	16 487	0	16 487
91317	34 887	0	34 887	55 938	0	55 938	72 826	0	72 826	51 775	0	51 775
91507	48 381	0	48 381	0	0	0	0	0	0	48 381	0	48 381
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 534 149	0	2 534 149	290 199	0	290 199	356 182	0	356 182	2 600 132	0	2 600 132
Итого по пассиву (баланс)	4 079 095	0	4 079 095	417 140	0	417 140	489 818	0	489 818	4 151 773	0	4 151 773

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?