Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 810	6 597	38 407	211 483	15 253	226 736	219 508	12 419	231 927	23 785	9 431	33 216
20208	8 224	0	8 224	25 876	0	25 876	26 109	0	26 109	7 991	0	7 991
30102	48 170	0	48 170	7 089 639	0	7 089 639	7 095 970	0	7 095 970	41 839	0	41 839
30110	40 057	59 277	99 334	216 020	14 781	230 801	235 070	51 441	286 511	21 007	22 617	43 624
30202	10 831	0	10 831	249	0	249	0	0	0	11 080	0	11 080
30204	123	0	123	0	0	0	5	0	5	118	0	118
30215	530	2 800	3 330	0	101	101	0	136	136	530	2 765	3 295
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	348	46	394	33 913	6 131	40 044	30 638	5 674	36 312	3 623	503	4 126
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31903	830 000	0	830 000	2 480 000	0	2 480 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 061 020	0	1 061 020	0	0	0	1 061 020	0	1 061 020
32002	127 000	0	127 000	2 316 000	0	2 316 000	2 443 000	0	2 443 000	0	0	0
32003	0	0	0	592 000	0	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	23 494	0	23 494	0	0	0	9 600	0	9 600	13 894	0	13 894
45207	112 707	0	112 707	13 831	0	13 831	44 384	0	44 384	82 154	0	82 154
45208	255 912	0	255 912	9 682	0	9 682	26 794	0	26 794	238 800	0	238 800
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	18 313	0	18 313	0	0	0	988	0	988	17 325	0	17 325
45408	8 550	0	8 550	2 100	0	2 100	50	0	50	10 600	0	10 600
45505	151	0	151	0	0	0	14	0	14	137	0	137
45506	9 119	0	9 119	301	0	301	955	0	955	8 465	0	8 465
45507	53 915	0	53 915	3 080	0	3 080	3 481	0	3 481	53 514	0	53 514
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	152 522	0	152 522	29 318	0	29 318	7 500	0	7 500	174 340	0	174 340
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 898	0	10 898	174	0	174	410	0	410	10 662	0	10 662
45912	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
45915	57	0	57	9	0	9	11	0	11	55	0	55
47408	0	0	0	2 361	501	2 862	2 361	501	2 862	0	0	0
47423	692	0	692	66	12	78	66	12	78	692	0	692
47427	4 234	0	4 234	9 134	0	9 134	8 978	0	8 978	4 390	0	4 390
60302	313	0	313	651	0	651	264	0	264	700	0	700
60310	2 714	0	2 714	642	0	642	0	0	0	3 356	0	3 356
60312	137 479	0	137 479	171 385	0	171 385	7 489	0	7 489	301 375	0	301 375
60323	615	0	615	13	0	13	82	0	82	546	0	546
60336	1 412	0	1 412	207	0	207	847	0	847	772	0	772
60401	68 162	0	68 162	0	0	0	0	0	0	68 162	0	68 162
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	15 144	0	15 144	3 588	0	3 588	0	0	0	18 732	0	18 732
61002	93	0	93	30	0	30	40	0	40	83	0	83
61008	612	0	612	37	0	37	127	0	127	522	0	522
61009	155	0	155	9	0	9	32	0	32	132	0	132
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	1 369	0	1 369	685	0	685	817	0	817	1 237	0	1 237
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	442 714	0	442 714	31 500	0	31 500	200 000	0	200 000	274 214	0	274 214
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	476 126	0	476 126	108 601	0	108 601	0	0	0	584 727	0	584 727
70608	54 070	0	54 070	1 952	0	1 952	0	0	0	56 022	0	56 022
70611	13 941	0	13 941	0	0	0	431	0	431	13 510	0	13 510
Итого по активу (баланс)	3 020 016	68 720	3 088 736	14 790 156	36 779	14 826 935	14 645 114	70 183	14 715 297	3 165 058	35 316	3 200 374
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30223	5 327	0	5 327	158 557	0	158 557	153 230	0	153 230	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	30	0	30	32	0	32
30232	275	0	275	27 493	2 523	30 016	27 844	2 523	30 367	626	0	626
30236	35 699	0	35 699	178 283	0	178 283	145 644	0	145 644	3 060	0	3 060
405	609	0	609	412	0	412	11	0	11	208	0	208
406	11 114	0	11 114	13 051	0	13 051	8 552	0	8 552	6 615	0	6 615
407	708 757	44 261	753 018	399 004	41 103	440 107	498 100	4 161	502 261	807 853	7 319	815 172
408.1	19 461	0	19 461	83 335	0	83 335	91 784	0	91 784	27 910	0	27 910
40817	9 084	794	9 878	14 024	498	14 522	15 639	492	16 131	10 699	788	11 487
40820	71	1	72	1	0	1	1	0	1	71	1	72
40821	17	0	17	15 174	0	15 174	15 174	0	15 174	17	0	17
40905	32	0	32	5 195	0	5 195	5 194	0	5 194	31	0	31
40909	0	0	0	5 174	5 175	10 349	5 174	5 175	10 349	0	0	0
40910	0	0	0	320	851	1 171	320	851	1 171	0	0	0
40911	316	0	316	17 241	0	17 241	17 309	0	17 309	384	0	384
40912	0	0	0	4 421	1 159	5 580	4 421	1 159	5 580	0	0	0
40913	0	0	0	12 703	1 239	13 942	12 703	1 239	13 942	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	65 962	23	65 985	63 822	1	63 823	60 134	1	60 135	62 274	23	62 297
42303	6 834	0	6 834	1 928	0	1 928	4 390	0	4 390	9 296	0	9 296
42304	75 836	0	75 836	9 223	0	9 223	36 452	0	36 452	103 065	0	103 065
42305	5 035	0	5 035	3 255	0	3 255	1 856	0	1 856	3 636	0	3 636
42306	388 468	0	388 468	47 481	0	47 481	24 563	0	24 563	365 550	0	365 550
42307	58 256	0	58 256	7 222	0	7 222	7 559	0	7 559	58 593	0	58 593
42309	114	0	114	111	0	111	0	0	0	3	0	3
45215	160 641	0	160 641	49 918	0	49 918	1 858	0	1 858	112 581	0	112 581
45415	4 797	0	4 797	47	0	47	0	0	0	4 750	0	4 750
45515	6 319	0	6 319	334	0	334	239	0	239	6 224	0	6 224
45818	166 525	0	166 525	7 774	0	7 774	29 497	0	29 497	188 248	0	188 248
45918	540	0	540	495	0	495	1	0	1	46	0	46
47407	0	0	0	498	2 363	2 861	498	2 363	2 861	0	0	0
47411	18 098	0	18 098	3 904	0	3 904	3 303	0	3 303	17 497	0	17 497
47416	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
47422	299	0	299	3	0	3	3	0	3	299	0	299
47425	4 271	0	4 271	596	0	596	17	0	17	3 692	0	3 692
60301	308	0	308	816	0	816	508	0	508	0	0	0
60305	2 066	0	2 066	5 066	0	5 066	4 273	0	4 273	1 273	0	1 273
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	226	0	226	0	0	0	32	0	32	258	0	258
60311	0	0	0	30 195	0	30 195	30 195	0	30 195	0	0	0
60322	2	0	2	92	0	92	90	0	90	0	0	0
60324	29 413	0	29 413	2 783	0	2 783	59 508	0	59 508	86 138	0	86 138
60335	324	0	324	2 096	0	2 096	2 156	0	2 156	384	0	384
60414	15 884	0	15 884	0	0	0	231	0	231	16 115	0	16 115
61304	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61909	902	0	902	0	0	0	31	0	31	933	0	933
61910	1 522	0	1 522	0	0	0	34	0	34	1 556	0	1 556
61912	10 782	0	10 782	0	0	0	10	0	10	10 792	0	10 792
62002	145 719	0	145 719	70 000	0	70 000	4 622	0	4 622	80 341	0	80 341
62103	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
70601	449 575	0	449 575	0	0	0	155 744	0	155 744	605 319	0	605 319
70603	54 149	0	54 149	0	0	0	1 690	0	1 690	55 839	0	55 839
Итого по пассиву (баланс)	3 043 657	45 079	3 088 736	1 282 675	54 912	1 337 587	1 431 261	17 964	1 449 225	3 192 243	8 131	3 200 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	316 721	0	316 721	1 914 803	0	1 914 803	68 237	0	68 237	2 163 287	0	2 163 287
90902	2 072 610	0	2 072 610	16 465	0	16 465	1 925 090	0	1 925 090	163 985	0	163 985
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 048 500	0	1 048 500	32 325	0	32 325	32 800	0	32 800	1 048 025	0	1 048 025
91501	769	0	769	168	0	168	0	0	0	937	0	937
91604	54 712	0	54 712	6 361	0	6 361	14 221	0	14 221	46 852	0	46 852
91704	12 397	0	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	0	12 397
91802	46 004	0	46 004	0	0	0	0	0	0	46 004	0	46 004
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	863 271	0	863 271	359 978	0	359 978	82 423	0	82 423	1 140 826	0	1 140 826
Итого по активу (баланс)	4 415 429	0	4 415 429	2 330 104	0	2 330 104	2 122 775	0	2 122 775	4 622 758	0	4 622 758
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91312	852 113	0	852 113	71 285	0	71 285	318 616	0	318 616	1 099 444	0	1 099 444
91316	4 989	0	4 989	2 972	0	2 972	0	0	0	2 017	0	2 017
91317	6 169	0	6 169	7 922	0	7 922	41 118	0	41 118	39 365	0	39 365
99999	3 552 158	0	3 552 158	124 263	0	124 263	54 037	0	54 037	3 481 932	0	3 481 932
Итого по пассиву (баланс)	4 415 429	0	4 415 429	206 686	0	206 686	414 015	0	414 015	4 622 758	0	4 622 758

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?