Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 741	58 385	135 126	774 549	151 715	926 264	777 026	179 863	956 889	74 264	30 237	104 501
20208	7 142	0	7 142	21 993	0	21 993	18 058	0	18 058	11 077	0	11 077
20209	0	0	0	111 000	15 309	126 309	111 000	15 309	126 309	0	0	0
30102	162 389	0	162 389	14 771 039	0	14 771 039	14 762 575	0	14 762 575	170 853	0	170 853
30110	13 463	38 718	52 181	15 007	581 722	596 729	6 713	547 769	554 482	21 757	72 671	94 428
30202	66 263	0	66 263	0	0	0	195	0	195	66 068	0	66 068
30204	2 539	0	2 539	0	0	0	23	0	23	2 516	0	2 516
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	150	758	908	0	28	28	0	37	37	150	749	899
30233	155	21	176	17 740	2 420	20 160	17 749	2 379	20 128	146	62	208
31902	220 000	0	220 000	3 775 740	0	3 775 740	3 995 740	0	3 995 740	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	6 880 000	0	6 880 000	7 630 000	0	7 630 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
45201	15 429	0	15 429	23 268	0	23 268	34 418	0	34 418	4 279	0	4 279
45204	109 000	0	109 000	150 000	0	150 000	109 000	0	109 000	150 000	0	150 000
45205	15 213	0	15 213	0	0	0	10 600	0	10 600	4 613	0	4 613
45206	895 259	0	895 259	15 000	0	15 000	400 356	0	400 356	509 903	0	509 903
45207	3 352 033	0	3 352 033	230 016	0	230 016	365 916	0	365 916	3 216 133	0	3 216 133
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	1 500	0	1 500	8 700	0	8 700
45407	30 216	0	30 216	4 150	0	4 150	2 687	0	2 687	31 679	0	31 679
45408	39 900	0	39 900	0	0	0	800	0	800	39 100	0	39 100
45504	728	0	728	0	0	0	173	0	173	555	0	555
45505	10 993	0	10 993	50	0	50	2 454	0	2 454	8 589	0	8 589
45506	133 707	0	133 707	6 911	0	6 911	22 993	0	22 993	117 625	0	117 625
45507	90 353	0	90 353	650	0	650	4 268	0	4 268	86 735	0	86 735
45509	77	0	77	170	0	170	230	0	230	17	0	17
45812	201 514	0	201 514	86 371	0	86 371	144 389	0	144 389	143 496	0	143 496
45814	31 833	0	31 833	925	0	925	14 836	0	14 836	17 922	0	17 922
45815	9 935	0	9 935	680	0	680	610	0	610	10 005	0	10 005
45912	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
45915	58	0	58	218	0	218	218	0	218	58	0	58
47408	0	0	0	0	561 826	561 826	0	561 826	561 826	0	0	0
47415	1 936	0	1 936	0	0	0	28	0	28	1 908	0	1 908
47423	8 613	0	8 613	4 370	0	4 370	1 621	0	1 621	11 362	0	11 362
47427	7 654	1	7 655	68 557	3	68 560	65 536	1	65 537	10 675	3	10 678
47802	23 107	0	23 107	0	0	0	13 637	0	13 637	9 470	0	9 470
47803	80 989	0	80 989	77 403	0	77 403	20 327	0	20 327	138 065	0	138 065
60302	3 790	0	3 790	156	0	156	3 553	0	3 553	393	0	393
60306	55	0	55	0	0	0	49	0	49	6	0	6
60308	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60310	92	0	92	239	0	239	239	0	239	92	0	92
60312	29 812	0	29 812	7 475	0	7 475	11 913	0	11 913	25 374	0	25 374
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	22 123	0	22 123	0	0	0	0	0	0	22 123	0	22 123
60336	31	0	31	141	0	141	169	0	169	3	0	3
60401	340 861	0	340 861	1 625	0	1 625	173	0	173	342 313	0	342 313
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	171	0	171	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	171	0	171
60901	8 168	0	8 168	480	0	480	0	0	0	8 648	0	8 648
60906	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61008	1 679	0	1 679	452	0	452	443	0	443	1 688	0	1 688
61009	1 431	0	1 431	184	0	184	188	0	188	1 427	0	1 427
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61212	0	0	0	33 964	0	33 964	33 964	0	33 964	0	0	0
61403	1 719	0	1 719	2 505	0	2 505	3	0	3	4 221	0	4 221
61905	23 742	0	23 742	0	0	0	0	0	0	23 742	0	23 742
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	141 329	0	141 329	0	0	0	141 929	0	141 929
70606	2 022 535	0	2 022 535	106 301	0	106 301	11	0	11	2 128 825	0	2 128 825
70608	134 777	0	134 777	8 181	0	8 181	0	0	0	142 958	0	142 958
70611	43 859	0	43 859	12 508	0	12 508	7 682	0	7 682	48 685	0	48 685
Итого по активу (баланс)	9 172 403	97 883	9 270 286	28 856 313	1 313 023	30 169 336	28 599 183	1 307 184	29 906 367	9 429 533	103 722	9 533 255
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	937	0	937	776	0	776	143	0	143	304	0	304
30223	10 536	0	10 536	339 519	0	339 519	328 983	0	328 983	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	483	483	5 459	6 758	12 217	5 470	6 296	11 766	11	21	32
32211	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
407	163 262	305	163 567	3 463 002	526 000	3 989 002	3 536 317	534 595	4 070 912	236 577	8 900	245 477
408.1	9 298	0	9 298	111 425	0	111 425	112 961	0	112 961	10 834	0	10 834
40807	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40817	93 967	3 489	97 456	271 811	15 319	287 130	270 350	16 388	286 738	92 506	4 558	97 064
40820	303	0	303	291	0	291	87	0	87	99	0	99
40821	809	0	809	196 358	0	196 358	196 371	0	196 371	822	0	822
40905	0	0	0	5 606	0	5 606	5 606	0	5 606	0	0	0
40909	0	0	0	598	1 704	2 302	598	1 704	2 302	0	0	0
40910	0	0	0	31	148	179	31	148	179	0	0	0
40911	437	0	437	42 394	43	42 437	41 957	43	42 000	0	0	0
40912	0	0	0	411	6 560	6 971	411	6 560	6 971	0	0	0
40913	0	0	0	106	788	894	106	788	894	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	2 050	0	2 050	0	0	0	300	0	300	2 350	0	2 350
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	400	0	400	0	0	0	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	38 324	0	38 324	21 252	0	21 252	26 193	0	26 193	43 265	0	43 265
42305	131 446	0	131 446	29 774	0	29 774	32 354	0	32 354	134 026	0	134 026
42306	3 964 820	96 063	4 060 883	328 775	13 364	342 139	359 940	14 765	374 705	3 995 985	97 464	4 093 449
42307	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
42605	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
42606	8 026	0	8 026	0	0	0	0	0	0	8 026	0	8 026
45215	353 502	0	353 502	40 641	0	40 641	12 258	0	12 258	325 119	0	325 119
45415	12 851	0	12 851	1 512	0	1 512	5 427	0	5 427	16 766	0	16 766
45515	22 431	0	22 431	1 195	0	1 195	507	0	507	21 743	0	21 743
45818	118 767	0	118 767	22 335	0	22 335	6 463	0	6 463	102 895	0	102 895
45918	23	0	23	8	0	8	16	0	16	31	0	31
47401	0	0	0	124 153	0	124 153	124 153	0	124 153	0	0	0
47407	0	0	0	560 547	0	560 547	560 547	0	560 547	0	0	0
47411	11 273	0	11 273	26 063	10	26 073	31 698	131	31 829	16 908	121	17 029
47416	0	0	0	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0
47422	74	0	74	56 967	0	56 967	56 998	0	56 998	105	0	105
47425	23 052	0	23 052	5 005	0	5 005	6 361	0	6 361	24 408	0	24 408
47426	7	0	7	1 006	0	1 006	1 011	0	1 011	12	0	12
47804	51 264	0	51 264	477	0	477	51	0	51	50 838	0	50 838
60301	527	0	527	3 794	0	3 794	8 449	0	8 449	5 182	0	5 182
60305	6 546	0	6 546	22 241	0	22 241	20 140	0	20 140	4 445	0	4 445
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 293	0	1 293	1 986	0	1 986	693	0	693	0	0	0
60311	1 123	0	1 123	1 813	0	1 813	1 173	0	1 173	483	0	483
60322	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208
60324	40 031	0	40 031	212	0	212	311	0	311	40 130	0	40 130
60335	2 458	0	2 458	2 021	0	2 021	3 937	0	3 937	4 374	0	4 374
60414	21 477	0	21 477	173	0	173	812	0	812	22 116	0	22 116
60903	1 750	0	1 750	0	0	0	106	0	106	1 856	0	1 856
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	2 106 265	0	2 106 265	0	0	0	168 526	0	168 526	2 274 791	0	2 274 791
70603	134 661	0	134 661	0	0	0	8 200	0	8 200	142 861	0	142 861
Итого по пассиву (баланс)	9 169 940	100 346	9 270 286	5 699 576	570 695	6 270 271	5 951 822	581 418	6 533 240	9 422 186	111 069	9 533 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	358 691	0	358 691	84 456	0	84 456	105 877	0	105 877	337 270	0	337 270
90902	378 739	0	378 739	180 714	0	180 714	186 197	0	186 197	373 256	0	373 256
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 659 838	0	7 659 838	619 770	0	619 770	1 119 994	0	1 119 994	7 159 614	0	7 159 614
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	113 205	0	113 205	86 003	0	86 003	36 163	0	36 163	163 045	0	163 045
91501	228 451	0	228 451	0	0	0	0	0	0	228 451	0	228 451
91604	43 166	0	43 166	29 513	0	29 513	33 567	0	33 567	39 112	0	39 112
91704	85	0	85	0	0	0	5	0	5	80	0	80
91802	854	0	854	0	0	0	30	0	30	824	0	824
91803	66	0	66	0	0	0	33	0	33	33	0	33
99998	5 391 368	0	5 391 368	555 230	0	555 230	1 209 174	0	1 209 174	4 737 424	0	4 737 424
Итого по активу (баланс)	14 199 478	0	14 199 478	1 555 686	0	1 555 686	2 691 041	0	2 691 041	13 064 123	0	13 064 123
Пассив
91312	4 805 605	0	4 805 605	893 071	0	893 071	223 103	0	223 103	4 135 637	0	4 135 637
91315	490 111	0	490 111	43 765	0	43 765	36 025	0	36 025	482 371	0	482 371
91316	57 345	0	57 345	224 166	0	224 166	227 700	0	227 700	60 879	0	60 879
91317	37 096	0	37 096	48 173	0	48 173	68 403	0	68 403	57 326	0	57 326
91507	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 808 110	0	8 808 110	1 447 208	0	1 447 208	965 797	0	965 797	8 326 699	0	8 326 699
Итого по пассиву (баланс)	14 199 478	0	14 199 478	2 656 383	0	2 656 383	1 521 028	0	1 521 028	13 064 123	0	13 064 123

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?