Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	302 721	189 088	491 809	4 483 258	298 356	4 781 614	4 459 163	302 860	4 762 023	326 816	184 584	511 400
20208	338 633	0	338 633	1 861 990	0	1 861 990	1 637 365	0	1 637 365	563 258	0	563 258
20209	10 000	0	10 000	2 783 688	27 731	2 811 419	2 793 688	27 731	2 821 419	0	0	0
30102	454 287	0	454 287	19 375 800	0	19 375 800	19 570 507	0	19 570 507	259 580	0	259 580
30110	89 495	41 354	130 849	480 540	281 585	762 125	348 751	274 257	623 008	221 284	48 682	269 966
30202	68 045	0	68 045	0	0	0	831	0	831	67 214	0	67 214
30204	2 882	0	2 882	91	0	91	0	0	0	2 973	0	2 973
30210	1 500	0	1 500	3 721	0	3 721	5 221	0	5 221	0	0	0
30215	0	2 625	2 625	0	95	95	0	128	128	0	2 592	2 592
30221	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
30233	8 410	24	8 434	1 615 446	22 922	1 638 368	1 604 557	22 882	1 627 439	19 299	64	19 363
30602	147	0	147	0	0	0	38	0	38	109	0	109
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 900 000	0	3 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000
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44901	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
44907	28 432	0	28 432	0	0	0	1 520	0	1 520	26 912	0	26 912
45106	5 716	0	5 716	0	0	0	197	0	197	5 519	0	5 519
45107	114 996	0	114 996	15 759	0	15 759	15 421	0	15 421	115 334	0	115 334
45108	117 934	0	117 934	40 000	0	40 000	2 286	0	2 286	155 648	0	155 648
45201	100 904	0	100 904	252 640	0	252 640	273 145	0	273 145	80 399	0	80 399
45203	400	0	400	37 000	0	37 000	37 400	0	37 400	0	0	0
45204	335 194	0	335 194	202 266	0	202 266	300 347	0	300 347	237 113	0	237 113
45205	104 297	0	104 297	168 355	0	168 355	59 815	0	59 815	212 837	0	212 837
45206	939 819	0	939 819	162 866	0	162 866	194 900	0	194 900	907 785	0	907 785
45207	757 662	0	757 662	95 799	0	95 799	121 456	0	121 456	732 005	0	732 005
45208	568 119	0	568 119	46 001	0	46 001	15 659	0	15 659	598 461	0	598 461
45301	1 365	0	1 365	1 477	0	1 477	1 843	0	1 843	999	0	999
45306	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45307	2 370	0	2 370	627	0	627	323	0	323	2 674	0	2 674
45308	10 355	0	10 355	0	0	0	223	0	223	10 132	0	10 132
45401	862	0	862	22 566	0	22 566	15 740	0	15 740	7 688	0	7 688
45403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45406	46 722	0	46 722	15 600	0	15 600	10 632	0	10 632	51 690	0	51 690
45407	85 933	0	85 933	8 303	0	8 303	19 537	0	19 537	74 699	0	74 699
45408	153 698	0	153 698	11 600	0	11 600	6 833	0	6 833	158 465	0	158 465
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45504	627	0	627	182	0	182	184	0	184	625	0	625
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45507	1 249 155	0	1 249 155	71 714	0	71 714	60 532	0	60 532	1 260 337	0	1 260 337
45509	24 265	0	24 265	16 053	0	16 053	23 459	0	23 459	16 859	0	16 859
45812	273 319	0	273 319	4 194	0	4 194	1 952	0	1 952	275 561	0	275 561
45814	32 998	0	32 998	288	0	288	21	0	21	33 265	0	33 265
45815	56 886	0	56 886	2 936	0	2 936	3 246	0	3 246	56 576	0	56 576
45912	5 160	0	5 160	841	0	841	386	0	386	5 615	0	5 615
45914	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
45915	4 279	0	4 279	321	0	321	795	0	795	3 805	0	3 805
47408	0	0	0	0	188 642	188 642	0	188 642	188 642	0	0	0
47423	31 409	0	31 409	9 527	13 708	23 235	7 555	13 708	21 263	33 381	0	33 381
47427	27 150	0	27 150	59 957	0	59 957	53 863	0	53 863	33 244	0	33 244
47801	14 099	0	14 099	0	0	0	35	0	35	14 064	0	14 064
47803	136 973	0	136 973	40 200	0	40 200	49 914	0	49 914	127 259	0	127 259
47901	31 422	0	31 422	323	0	323	431	0	431	31 314	0	31 314
50104	1 431 190	0	1 431 190	10 302	0	10 302	493	0	493	1 440 999	0	1 440 999
50121	14 246	0	14 246	5 822	0	5 822	0	0	0	20 068	0	20 068
51401	0	0	0	481 000	0	481 000	481 000	0	481 000	0	0	0
51403	478 311	0	478 311	245 796	0	245 796	478 311	0	478 311	245 796	0	245 796
51406	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	7 239	0	7 239	0	0	0	1 571	0	1 571	5 668	0	5 668
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60308	280	0	280	173	0	173	173	0	173	280	0	280
60310	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
60312	39 107	0	39 107	19 106	0	19 106	23 604	0	23 604	34 609	0	34 609
60314	0	342	342	0	46	46	0	388	388	0	0	0
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	1 505	0	1 505	4 919	0	4 919	382	0	382	6 042	0	6 042
60336	1 048	0	1 048	561	0	561	1 050	0	1 050	559	0	559
60401	579 613	0	579 613	305	0	305	1 266	0	1 266	578 652	0	578 652
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 263	0	4 263	1 412	0	1 412	305	0	305	5 370	0	5 370
60901	23 709	0	23 709	320	0	320	0	0	0	24 029	0	24 029
60906	0	0	0	939	0	939	320	0	320	619	0	619
61002	0	0	0	429	0	429	421	0	421	8	0	8
61008	1 221	0	1 221	2 778	0	2 778	3 295	0	3 295	704	0	704
61009	1 092	0	1 092	407	0	407	633	0	633	866	0	866
61013	399	0	399	75	0	75	195	0	195	279	0	279
61209	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
61210	0	0	0	481 000	0	481 000	481 000	0	481 000	0	0	0
61212	0	0	0	55 152	0	55 152	55 152	0	55 152	0	0	0
61214	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
61403	11 638	0	11 638	314	0	314	2 290	0	2 290	9 662	0	9 662
62001	55 903	0	55 903	0	0	0	0	0	0	55 903	0	55 903
62102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	2 000 706	0	2 000 706	154 193	0	154 193	2	0	2	2 154 897	0	2 154 897
70607	10 750	0	10 750	0	0	0	955	0	955	9 795	0	9 795
70608	309 544	0	309 544	19 159	0	19 159	0	0	0	328 703	0	328 703
70611	36 187	0	36 187	3 111	0	3 111	0	0	0	39 298	0	39 298
Итого по активу (баланс)	13 600 655	233 433	13 834 088	41 335 917	833 085	42 169 002	41 091 772	830 596	41 922 368	13 844 800	235 922	14 080 722
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
30222	0	0	0	87 408	0	87 408	87 408	0	87 408	0	0	0
30223	10	0	10	3 123	0	3 123	3 113	0	3 113	0	0	0
30226	1 045	0	1 045	155	0	155	0	0	0	890	0	890
30232	2 116	784	2 900	1 728 806	39 355	1 768 161	1 730 548	40 188	1 770 736	3 858	1 617	5 475
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	11 623	0	11 623	346 557	0	346 557	335 085	0	335 085	151	0	151
40302	3 262	0	3 262	2 861	0	2 861	255	0	255	656	0	656
405	1 147	0	1 147	579	0	579	13 316	0	13 316	13 884	0	13 884
406	75 623	0	75 623	347 561	0	347 561	367 045	0	367 045	95 107	0	95 107
407	1 209 494	14 191	1 223 685	11 172 385	13 932	11 186 317	11 207 277	8 145	11 215 422	1 244 386	8 404	1 252 790
408.1	336 843	0	336 843	1 816 232	1 550	1 817 782	1 803 229	1 550	1 804 779	323 840	0	323 840
40817	997 410	54 033	1 051 443	1 936 144	150 068	2 086 212	2 318 250	147 788	2 466 038	1 379 516	51 753	1 431 269
40820	390	114	504	688	48	736	894	47	941	596	113	709
40821	3 264	0	3 264	172 635	0	172 635	172 525	0	172 525	3 154	0	3 154
40823	89 081	0	89 081	35 753	0	35 753	37 546	0	37 546	90 874	0	90 874
40824	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40903	40 860	0	40 860	108 025	0	108 025	97 284	0	97 284	30 119	0	30 119
40905	0	0	0	13 207	1 971	15 178	13 207	1 971	15 178	0	0	0
40907	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
40909	0	0	0	14 795	9 292	24 087	14 795	9 292	24 087	0	0	0
40910	0	0	0	2 101	2 482	4 583	2 101	2 482	4 583	0	0	0
40911	5 584	0	5 584	256 607	0	256 607	259 847	0	259 847	8 824	0	8 824
40912	0	0	0	17 426	33 086	50 512	17 426	33 376	50 802	0	290	290
40913	0	0	0	34 005	7 203	41 208	34 005	7 203	41 208	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	17 700	0	17 700	22 700	0	22 700	26 800	0	26 800	21 800	0	21 800
42103	58 600	0	58 600	27 600	0	27 600	23 000	0	23 000	54 000	0	54 000
42104	1 496	0	1 496	500	0	500	20 587	0	20 587	21 583	0	21 583
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	123	0	123	123	0	123
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42107	241 805	0	241 805	0	0	0	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	1 400	0	1 400	0	0	0	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247
42204	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	288 610	60 561	349 171	936 858	15 931	952 789	975 207	15 876	991 083	326 959	60 506	387 465
42305	1 221 643	0	1 221 643	282 243	0	282 243	4	0	4	939 404	0	939 404
42306	4 327 378	95 856	4 423 234	886 508	16 987	903 495	768 423	15 545	783 968	4 209 293	94 414	4 303 707
42307	100 274	5 972	106 246	633	292	925	505	259	764	100 146	5 939	106 085
42309	45	1	46	0	0	0	1	0	1	46	1	47
42606	0	87	87	0	4	4	0	3	3	0	86	86
45115	4 532	0	4 532	184	0	184	665	0	665	5 013	0	5 013
45215	117 419	0	117 419	10 892	0	10 892	28 983	0	28 983	135 510	0	135 510
45315	342	0	342	33	0	33	25	0	25	334	0	334
45415	15 561	0	15 561	529	0	529	108	0	108	15 140	0	15 140
45515	38 777	0	38 777	3 170	0	3 170	2 575	0	2 575	38 182	0	38 182
45818	347 770	0	347 770	1 325	0	1 325	3 600	0	3 600	350 045	0	350 045
45918	8 834	0	8 834	212	0	212	121	0	121	8 743	0	8 743
47405	0	0	0	5 606	0	5 606	5 606	0	5 606	0	0	0
47407	0	0	0	188 291	0	188 291	188 291	0	188 291	0	0	0
47411	122 650	884	123 534	39 189	369	39 558	19 866	172	20 038	103 327	687	104 014
47416	1 719	0	1 719	21 582	0	21 582	22 247	0	22 247	2 384	0	2 384
47422	227	0	227	287 391	0	287 391	287 573	0	287 573	409	0	409
47425	102 194	0	102 194	26 065	0	26 065	16 968	0	16 968	93 097	0	93 097
47426	1 190	0	1 190	164	0	164	673	0	673	1 699	0	1 699
47804	7 253	0	7 253	308	0	308	1 213	0	1 213	8 158	0	8 158
47902	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
50120	1 658	0	1 658	955	0	955	0	0	0	703	0	703
51410	16 992	0	16 992	2 485	0	2 485	2 460	0	2 460	16 967	0	16 967
60301	1 970	0	1 970	5 591	0	5 591	8 649	0	8 649	5 028	0	5 028
60305	20 833	0	20 833	28 171	0	28 171	16 846	0	16 846	9 508	0	9 508
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 560	0	1 560	2 486	0	2 486	926	0	926	0	0	0
60311	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60322	302	0	302	255	0	255	144	0	144	191	0	191
60324	15 753	0	15 753	2 054	0	2 054	4 973	0	4 973	18 672	0	18 672
60335	5 748	0	5 748	7 635	0	7 635	4 169	0	4 169	2 282	0	2 282
60414	243 172	0	243 172	1 232	0	1 232	3 423	0	3 423	245 363	0	245 363
60903	9 714	0	9 714	0	0	0	415	0	415	10 129	0	10 129
61304	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369
61701	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
62002	1 405	0	1 405	0	0	0	232	0	232	1 637	0	1 637
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	2 159 568	0	2 159 568	2 475	0	2 475	176 941	0	176 941	2 334 034	0	2 334 034
70602	13 024	0	13 024	0	0	0	5 822	0	5 822	18 846	0	18 846
70603	306 605	0	306 605	0	0	0	19 105	0	19 105	325 710	0	325 710
70615	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
Итого по пассиву (баланс)	13 601 605	232 483	13 834 088	20 934 001	293 629	21 227 630	21 189 308	284 956	21 474 264	13 856 912	223 810	14 080 722
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 268	0	10 268	276	0	276	213	0	213	10 331	0	10 331
80601	38	0	38	202	0	202	148	0	148	92	0	92
80901	33	0	33	11	0	11	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 339	0	10 339	489	0	489	405	0	405	10 423	0	10 423
Пассив
85101	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
85401	230	0	230	358	0	358	128	0	128	0	0	0
85501	9	0	9	44	0	44	358	0	358	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	10 339	0	10 339	402	0	402	486	0	486	10 423	0	10 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 165 532	0	1 165 532	586 079	0	586 079	585 653	0	585 653	1 165 958	0	1 165 958
90902	3 072 265	0	3 072 265	751 654	0	751 654	703 273	0	703 273	3 120 646	0	3 120 646
91202	28	0	28	21	0	21	7	0	7	42	0	42
91203	23	0	23	7	0	7	21	0	21	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 890 132	0	15 890 132	1 031 010	0	1 031 010	1 075 908	0	1 075 908	15 845 234	0	15 845 234
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	154 704	0	154 704	43 232	0	43 232	55 049	0	55 049	142 887	0	142 887
91501	9 401	0	9 401	0	0	0	1 132	0	1 132	8 269	0	8 269
91604	63 920	0	63 920	5 483	0	5 483	5 013	0	5 013	64 390	0	64 390
91704	12 764	0	12 764	0	0	0	1 951	0	1 951	10 813	0	10 813
91802	87 279	0	87 279	0	0	0	14 564	0	14 564	72 715	0	72 715
91803	7 249	0	7 249	21	0	21	0	0	0	7 270	0	7 270
99998	11 417 746	0	11 417 746	1 465 867	0	1 465 867	1 978 128	0	1 978 128	10 905 485	0	10 905 485
Итого по активу (баланс)	32 120 962	0	32 120 962	3 883 374	0	3 883 374	4 420 699	0	4 420 699	31 583 637	0	31 583 637
Пассив
91311	4 059 835	0	4 059 835	117 316	0	117 316	134 901	0	134 901	4 077 420	0	4 077 420
91312	5 091 125	0	5 091 125	614 987	0	614 987	150 624	0	150 624	4 626 762	0	4 626 762
91315	1 221 128	0	1 221 128	234 849	0	234 849	108 022	0	108 022	1 094 301	0	1 094 301
91316	14 869	0	14 869	32 422	0	32 422	108 000	0	108 000	90 447	0	90 447
91317	677 225	4 750	681 975	973 931	196	974 127	958 599	167	958 766	661 893	4 721	666 614
91319	310 786	0	310 786	4 418	0	4 418	5 556	0	5 556	311 924	0	311 924
91507	37 977	0	37 977	0	0	0	0	0	0	37 977	0	37 977
91508	51	0	51	11	0	11	0	0	0	40	0	40
99999	20 703 216	0	20 703 216	1 318 651	0	1 318 651	1 293 587	0	1 293 587	20 678 152	0	20 678 152
Итого по пассиву (баланс)	32 116 212	4 750	32 120 962	3 296 585	196	3 296 781	2 759 289	167	2 759 456	31 578 916	4 721	31 583 637

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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