Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 503	0	26 503	0	0	0	0	0	0	26 503	0	26 503
20202	80 070	78 536	158 606	963 175	541 862	1 505 037	970 735	570 076	1 540 811	72 510	50 322	122 832
20209	0	0	0	116 936	74 209	191 145	116 936	74 209	191 145	0	0	0
30102	79 252	0	79 252	7 280 631	0	7 280 631	7 343 435	0	7 343 435	16 448	0	16 448
30110	3 495	51 395	54 890	983 701	251 098	1 234 799	797 091	237 234	1 034 325	190 105	65 259	255 364
30202	95 771	0	95 771	1 669	0	1 669	0	0	0	97 440	0	97 440
30204	4 649	0	4 649	0	0	0	608	0	608	4 041	0	4 041
30210	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
30233	407	0	407	8 629	11	8 640	8 154	11	8 165	882	0	882
31903	1 350 000	0	1 350 000	3 250 000	0	3 250 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	2 500	0	2 500	57 500	0	57 500
44208	318 095	0	318 095	30 000	0	30 000	2 842	0	2 842	345 253	0	345 253
44209	90 477	0	90 477	0	0	0	343	0	343	90 134	0	90 134
45107	135 492	0	135 492	103 760	0	103 760	16 646	0	16 646	222 606	0	222 606
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45203	1 423	0	1 423	6 203	0	6 203	7 400	0	7 400	226	0	226
45204	27 975	0	27 975	258 413	0	258 413	48 167	0	48 167	238 221	0	238 221
45205	368 131	0	368 131	228 231	0	228 231	181 479	0	181 479	414 883	0	414 883
45206	455 166	0	455 166	123 455	0	123 455	64 363	0	64 363	514 258	0	514 258
45207	554 724	0	554 724	274 797	0	274 797	32 793	0	32 793	796 728	0	796 728
45208	594 850	0	594 850	20 600	0	20 600	6 701	0	6 701	608 749	0	608 749
45304	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45405	0	0	0	2 936	0	2 936	0	0	0	2 936	0	2 936
45406	13 750	0	13 750	0	0	0	1 250	0	1 250	12 500	0	12 500
45407	52 181	0	52 181	0	0	0	156	0	156	52 025	0	52 025
45408	437 902	0	437 902	29 735	0	29 735	92 937	0	92 937	374 700	0	374 700
45506	20 807	0	20 807	1 325	0	1 325	2 244	0	2 244	19 888	0	19 888
45507	557 962	0	557 962	80 873	0	80 873	32 648	0	32 648	606 187	0	606 187
45509	1 310	0	1 310	1 059	0	1 059	1 124	0	1 124	1 245	0	1 245
45812	24 688	0	24 688	685	0	685	10 420	0	10 420	14 953	0	14 953
45814	169	0	169	9 751	0	9 751	9 554	0	9 554	366	0	366
45815	65 899	0	65 899	6 233	0	6 233	7 722	0	7 722	64 410	0	64 410
45912	164	0	164	1 085	0	1 085	1 144	0	1 144	105	0	105
45914	433	0	433	70	0	70	17	0	17	486	0	486
45915	8 504	0	8 504	2 814	0	2 814	1 996	0	1 996	9 322	0	9 322
47408	0	0	0	42 274	202 972	245 246	42 274	202 972	245 246	0	0	0
47423	4 406	0	4 406	2 590	112 983	115 573	2 660	112 983	115 643	4 336	0	4 336
47427	90 182	0	90 182	43 815	0	43 815	93 225	0	93 225	40 772	0	40 772
50205	28 488	0	28 488	170	0	170	0	0	0	28 658	0	28 658
50221	5 173	0	5 173	480	0	480	0	0	0	5 653	0	5 653
60308	6 238	0	6 238	1 247	0	1 247	1 341	0	1 341	6 144	0	6 144
60310	1 866	0	1 866	0	0	0	31	0	31	1 835	0	1 835
60312	29 701	0	29 701	4 301	0	4 301	8 785	0	8 785	25 217	0	25 217
60323	3 238	0	3 238	121	0	121	1 088	0	1 088	2 271	0	2 271
60401	370 105	0	370 105	141	0	141	0	0	0	370 246	0	370 246
60415	55	0	55	86	0	86	141	0	141	0	0	0
61002	971	0	971	3	0	3	3	0	3	971	0	971
61008	3 287	0	3 287	645	0	645	594	0	594	3 338	0	3 338
61009	16 916	0	16 916	371	0	371	369	0	369	16 918	0	16 918
61403	585	0	585	31	0	31	85	0	85	531	0	531
61702	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61908	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
62001	0	0	0	23 650	0	23 650	0	0	0	23 650	0	23 650
70606	1 171 230	0	1 171 230	265 875	0	265 875	320	0	320	1 436 785	0	1 436 785
70608	182 407	0	182 407	10 444	0	10 444	0	0	0	192 851	0	192 851
70611	2 480	0	2 480	685	0	685	0	0	0	3 165	0	3 165
Итого по активу (баланс)	7 477 433	129 931	7 607 364	14 690 105	1 183 135	15 873 240	14 533 981	1 197 485	15 731 466	7 633 557	115 581	7 749 138
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	5 173	0	5 173	0	0	0	481	0	481	5 654	0	5 654
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
10801	74 498	0	74 498	0	0	0	0	0	0	74 498	0	74 498
30126	285	0	285	0	0	0	108	0	108	393	0	393
30220	0	375	375	0	39 819	39 819	0	39 444	39 444	0	0	0
30223	0	0	0	89 857	0	89 857	89 857	0	89 857	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
30232	0	0	0	15 267	295	15 562	15 267	373	15 640	0	78	78
31201	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
407	181 188	7 911	189 099	2 737 530	72 423	2 809 953	2 728 042	75 074	2 803 116	171 700	10 562	182 262
408.1	32 308	1	32 309	217 193	6 036	223 229	207 775	6 036	213 811	22 890	1	22 891
40817	17 665	0	17 665	138 877	0	138 877	142 450	0	142 450	21 238	0	21 238
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	22 048	0	22 048	22 361	0	22 361	313	0	313
40912	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
41805	2 088	0	2 088	0	0	0	16	0	16	2 104	0	2 104
42007	188 000	0	188 000	156 000	0	156 000	85 000	0	85 000	117 000	0	117 000
42102	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
42105	30 160	0	30 160	1 866	0	1 866	1 910	0	1 910	30 204	0	30 204
42106	13 142	0	13 142	5 500	0	5 500	6 103	0	6 103	13 745	0	13 745
42107	17 110	0	17 110	0	0	0	23 000	0	23 000	40 110	0	40 110
42113	4 038	0	4 038	2 300	0	2 300	1 506	0	1 506	3 244	0	3 244
42114	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	49 645	0	49 645	1 875	0	1 875	234	0	234	48 004	0	48 004
42206	507	0	507	0	0	0	503	0	503	1 010	0	1 010
42207	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
42301	17 283	26 355	43 638	81 616	87 807	169 423	85 175	78 357	163 532	20 842	16 905	37 747
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	332	913	1 245	0	37	37	0	32	32	332	908	1 240
42305	184 535	14 525	199 060	23 176	1 970	25 146	101 894	528	102 422	263 253	13 083	276 336
42306	4 410 985	79 055	4 490 040	546 534	11 666	558 200	434 605	9 305	443 910	4 299 056	76 694	4 375 750
42307	82 034	0	82 034	2 065	0	2 065	508	0	508	80 477	0	80 477
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	24 845	139	24 984	35 803	35 809	71 612	11 003	35 816	46 819	45	146	191
42606	12 396	0	12 396	0	0	0	114	0	114	12 510	0	12 510
44215	1 390	0	1 390	10	0	10	0	0	0	1 380	0	1 380
45115	9 570	0	9 570	20 079	0	20 079	17 590	0	17 590	7 081	0	7 081
45215	61 238	0	61 238	109 928	0	109 928	82 120	0	82 120	33 430	0	33 430
45415	5 994	0	5 994	2 794	0	2 794	2 553	0	2 553	5 753	0	5 753
45515	71 858	0	71 858	8 827	0	8 827	4 286	0	4 286	67 317	0	67 317
45818	69 079	0	69 079	8 653	0	8 653	3 670	0	3 670	64 096	0	64 096
45918	3 908	0	3 908	444	0	444	473	0	473	3 937	0	3 937
47405	0	0	0	0	28 283	28 283	0	28 283	28 283	0	0	0
47407	0	0	0	202 606	42 295	244 901	202 606	42 295	244 901	0	0	0
47411	32 001	0	32 001	5 137	0	5 137	2 882	0	2 882	29 746	0	29 746
47416	0	0	0	19 370	0	19 370	19 453	0	19 453	83	0	83
47422	212	4	216	5 934	112 829	118 763	60 103	112 830	172 933	54 381	5	54 386
47425	6 776	0	6 776	94 266	0	94 266	94 215	0	94 215	6 725	0	6 725
60301	137	0	137	1 768	0	1 768	1 787	0	1 787	156	0	156
60305	418	0	418	8 157	0	8 157	8 224	0	8 224	485	0	485
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
60322	1 275	9	1 284	1 262	9	1 271	0	0	0	13	0	13
60324	7 782	0	7 782	807	0	807	1 092	0	1 092	8 067	0	8 067
60335	125	0	125	2 091	0	2 091	2 106	0	2 106	140	0	140
60349	2 984	0	2 984	0	0	0	217	0	217	3 201	0	3 201
60414	107 613	0	107 613	2	0	2	601	0	601	108 212	0	108 212
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 184 588	0	1 184 588	49 957	0	49 957	324 172	0	324 172	1 458 803	0	1 458 803
70603	176 503	0	176 503	0	0	0	9 998	0	9 998	186 501	0	186 501
70615	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
Итого по пассиву (баланс)	7 478 077	129 287	7 607 364	4 689 680	439 400	5 129 080	4 842 359	428 495	5 270 854	7 630 756	118 382	7 749 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 780	0	228 780	19 569	0	19 569	6 651	0	6 651	241 698	0	241 698
90902	250 924	0	250 924	37 776	0	37 776	134 705	0	134 705	153 995	0	153 995
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	23 864	0	23 864	23 864	0	23 864	0	0	0
91414	6 689 385	0	6 689 385	2 442 740	0	2 442 740	1 450 269	0	1 450 269	7 681 856	0	7 681 856
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	71 323	0	71 323	4 696	0	4 696	6 008	0	6 008	70 011	0	70 011
91704	25 517	0	25 517	782	0	782	55	0	55	26 244	0	26 244
91801	457	419	876	0	15	15	0	19	19	457	415	872
91802	184 247	0	184 247	3 431	0	3 431	9 864	0	9 864	177 814	0	177 814
91803	3 724	417	4 141	46	0	46	16	0	16	3 754	417	4 171
99998	4 926 344	0	4 926 344	2 305 740	0	2 305 740	2 054 457	0	2 054 457	5 177 627	0	5 177 627
Итого по активу (баланс)	12 407 702	836	12 408 538	4 838 644	15	4 838 659	3 685 889	19	3 685 908	13 560 457	832	13 561 289
Пассив
91003	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91312	4 316 368	0	4 316 368	776 573	0	776 573	876 075	0	876 075	4 415 870	0	4 415 870
91316	51 702	0	51 702	365 864	0	365 864	434 000	0	434 000	119 838	0	119 838
91317	430 771	0	430 771	910 959	0	910 959	994 604	0	994 604	514 416	0	514 416
91507	127 503	0	127 503	0	0	0	0	0	0	127 503	0	127 503
99999	7 482 194	0	7 482 194	1 627 877	0	1 627 877	2 529 345	0	2 529 345	8 383 662	0	8 383 662
Итого по пассиву (баланс)	12 408 538	0	12 408 538	3 682 334	0	3 682 334	4 835 085	0	4 835 085	13 561 289	0	13 561 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 856	5 833	11 689	11 820	164 058	175 878	17 676	169 891	187 567	0	0	0
99996	11 684	0	11 684	175 375	0	175 375	187 059	0	187 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 540	5 833	23 373	187 195	164 058	351 253	204 735	169 891	374 626	0	0	0
Пассив
96901	5 851	5 833	11 684	169 348	17 711	187 059	163 497	11 878	175 375	0	0	0
99997	11 689	0	11 689	187 567	0	187 567	175 878	0	175 878	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 540	5 833	23 373	356 915	17 711	374 626	339 375	11 878	351 253	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?