Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 792	49 186	127 978	438 112	127 045	565 157	454 716	142 336	597 052	62 188	33 895	96 083
20208	1 910	0	1 910	10 660	0	10 660	11 777	0	11 777	793	0	793
20209	0	0	0	252 254	42 771	295 025	252 254	42 771	295 025	0	0	0
30102	87 017	0	87 017	8 217 591	0	8 217 591	8 235 975	0	8 235 975	68 633	0	68 633
30110	11 255	159 850	171 105	10 130	865 446	875 576	14 722	965 091	979 813	6 663	60 205	66 868
30114	1 595	3 372	4 967	1 161	4 083	5 244	0	6 492	6 492	2 756	963	3 719
30202	7 604	0	7 604	547	0	547	0	0	0	8 151	0	8 151
30204	2 174	0	2 174	162	0	162	0	0	0	2 336	0	2 336
30233	197	0	197	9 727	36	9 763	9 657	36	9 693	267	0	267
30302	2 880	0	2 880	2 583	114 612	117 195	2 691	112 056	114 747	2 772	2 556	5 328
30306	88 204	50 927	139 131	170 455	96 298	266 753	166 796	110 552	277 348	91 863	36 673	128 536
30424	3 070	0	3 070	757 466	0	757 466	759 159	0	759 159	1 377	0	1 377
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	185 000	0	185 000	2 864 000	0	2 864 000	3 049 000	0	3 049 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	1 130 000	0	1 130 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
31904	0	0	0	301 000	0	301 000	0	0	0	301 000	0	301 000
32003	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32201	10 939	2 758	13 697	10 000	4 439	14 439	4 650	2 448	7 098	16 289	4 749	21 038
45201	4 836	0	4 836	18 913	0	18 913	19 998	0	19 998	3 751	0	3 751
45204	3 670	0	3 670	12 295	0	12 295	12 600	0	12 600	3 365	0	3 365
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000
45207	161 230	0	161 230	0	0	0	18 120	0	18 120	143 110	0	143 110
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	0	0	0	62 667	0	62 667
45504	1 515	0	1 515	0	0	0	15	0	15	1 500	0	1 500
45505	103 181	0	103 181	0	0	0	38 812	0	38 812	64 369	0	64 369
45506	55 599	0	55 599	38 850	0	38 850	952	0	952	93 497	0	93 497
45507	50 550	0	50 550	0	0	0	972	0	972	49 578	0	49 578
45509	2 870	0	2 870	1 950	0	1 950	2 161	0	2 161	2 659	0	2 659
45706	3 334	8 074	11 408	0	291	291	3 334	552	3 886	0	7 813	7 813
45812	17 000	0	17 000	4 864	0	4 864	4 864	0	4 864	17 000	0	17 000
45815	14 244	0	14 244	75	0	75	35	0	35	14 284	0	14 284
45915	583	0	583	13	0	13	10	0	10	586	0	586
47404	0	24 420	24 420	625 422	635 597	1 261 019	625 422	630 090	1 255 512	0	29 927	29 927
47408	0	0	0	630 440	655 628	1 286 068	630 440	655 628	1 286 068	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	899	0	899	1 361	46 867	48 228	1 384	46 867	48 251	876	0	876
47427	123	0	123	8 863	87	8 950	8 699	87	8 786	287	0	287
51405	157 207	0	157 207	529	0	529	0	0	0	157 736	0	157 736
60302	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	992	0	992	2 795	0	2 795	3 060	0	3 060	727	0	727
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	181	0	181	2	0	2	20	0	20	163	0	163
60336	1 188	0	1 188	302	0	302	629	0	629	861	0	861
60401	94 969	0	94 969	0	0	0	0	0	0	94 969	0	94 969
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	6	0	6	143	0	143	142	0	142	7	0	7
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
61403	302	0	302	91	0	91	135	0	135	258	0	258
61702	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	3 638	0	3 638	64 478	0	64 478
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	598 364	0	598 364	37 410	0	37 410	0	0	0	635 774	0	635 774
70608	462 652	0	462 652	25 574	0	25 574	0	0	0	488 226	0	488 226
Итого по активу (баланс)	2 545 814	298 587	2 844 401	15 717 286	2 593 211	18 310 497	15 765 385	2 715 017	18 480 402	2 497 715	176 781	2 674 496
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	80	113	193	4 614	2 298	6 912	4 805	2 189	6 994	271	4	275
30301	2 880	0	2 880	2 691	112 056	114 747	2 583	114 612	117 195	2 772	2 556	5 328
30305	88 204	50 927	139 131	166 796	110 552	277 348	170 455	96 298	266 753	91 863	36 673	128 536
407	437 613	104 815	542 428	3 467 199	705 280	4 172 479	3 337 844	653 585	3 991 429	308 258	53 120	361 378
408.1	11 170	13	11 183	135 579	15 858	151 437	137 331	15 845	153 176	12 922	0	12 922
40807	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
40817	13 434	8 907	22 341	58 495	63 864	122 359	55 793	63 879	119 672	10 732	8 922	19 654
40820	494	100	594	3 641	244	3 885	3 667	243	3 910	520	99	619
40905	0	0	0	1 354	2 316	3 670	1 354	2 316	3 670	0	0	0
40909	0	0	0	2 900	1 047	3 947	2 900	1 047	3 947	0	0	0
40910	0	0	0	1 069	968	2 037	1 069	968	2 037	0	0	0
40911	0	0	0	20 644	0	20 644	20 644	0	20 644	0	0	0
40912	0	0	0	754	6 697	7 451	754	6 697	7 451	0	0	0
40913	0	0	0	1 648	10 120	11 768	1 648	10 120	11 768	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	13 062	27 384	40 446	47 826	27 257	75 083	51 419	605	52 024	16 655	732	17 387
42303	3 230	0	3 230	3 233	0	3 233	3	0	3	0	0	0
42304	25 064	2 093	27 157	4 210	100	4 310	732	77	809	21 586	2 070	23 656
42305	33 224	62 381	95 605	11 681	35 468	47 149	8 618	4 069	12 687	30 161	30 982	61 143
42306	448 627	13 265	461 892	40 316	642	40 958	59 543	528	60 071	467 854	13 151	481 005
42309	45	0	45	18	0	18	12	0	12	39	0	39
42601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42605	380	0	380	2	0	2	2	0	2	380	0	380
42606	1 372	0	1 372	0	0	0	9	0	9	1 381	0	1 381
45215	7 166	0	7 166	4 525	0	4 525	3 011	0	3 011	5 652	0	5 652
45515	8 006	0	8 006	338	0	338	5 741	0	5 741	13 409	0	13 409
45715	839	0	839	104	0	104	27	0	27	762	0	762
45818	17 340	0	17 340	0	0	0	715	0	715	18 055	0	18 055
45918	127	0	127	0	0	0	26	0	26	153	0	153
47407	0	0	0	654 604	629 475	1 284 079	654 604	629 475	1 284 079	0	0	0
47411	0	0	0	3 609	73	3 682	3 610	73	3 683	1	0	1
47416	61	0	61	11 295	0	11 295	11 299	0	11 299	65	0	65
47422	1 141	5	1 146	235	46 867	47 102	100	46 869	46 969	1 006	7	1 013
47425	1 006	0	1 006	692	0	692	754	0	754	1 068	0	1 068
47426	81	0	81	123	0	123	110	0	110	68	0	68
51410	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	87	0	87	0	0	0	5	0	5	92	0	92
60301	243	0	243	1 703	0	1 703	2 321	0	2 321	861	0	861
60305	3 731	0	3 731	11 498	0	11 498	11 726	0	11 726	3 959	0	3 959
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	401	0	401	603	0	603	202	0	202	0	0	0
60311	630	0	630	6 274	0	6 274	6 246	0	6 246	602	0	602
60322	0	0	0	34	0	34	45	0	45	11	0	11
60324	1 151	0	1 151	2 749	0	2 749	2 474	0	2 474	876	0	876
60335	940	0	940	2 374	0	2 374	2 380	0	2 380	946	0	946
60414	38 094	0	38 094	0	0	0	307	0	307	38 401	0	38 401
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	12 694	0	12 694	363	0	363	0	0	0	12 331	0	12 331
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	561 971	0	561 971	0	0	0	28 861	0	28 861	590 832	0	590 832
70603	461 151	0	461 151	0	0	0	25 330	0	25 330	486 481	0	486 481
70615	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
Итого по пассиву (баланс)	2 574 398	270 003	2 844 401	4 695 797	1 771 182	6 466 979	4 647 579	1 649 495	6 297 074	2 526 180	148 316	2 674 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	131 151	0	131 151	5 198	0	5 198	5 776	0	5 776	130 573	0	130 573
90902	1 043 893	0	1 043 893	249 722	0	249 722	275 511	0	275 511	1 018 104	0	1 018 104
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	884 962	0	884 962	0	0	0	96 083	0	96 083	788 879	0	788 879
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	569	0	569	671	0	671	387	0	387	853	0	853
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	855 452	0	855 452	55 818	0	55 818	93 502	0	93 502	817 768	0	817 768
Итого по активу (баланс)	3 017 786	0	3 017 786	311 409	0	311 409	471 259	0	471 259	2 857 936	0	2 857 936
Пассив
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	802 640	11 577	814 217	41 035	563	41 598	362	418	780	761 967	11 432	773 399
91317	26 065	0	26 065	51 158	37	51 195	53 259	1 070	54 329	28 166	1 033	29 199
91507	13 670	0	13 670	0	0	0	0	0	0	13 670	0	13 670
99999	2 162 334	0	2 162 334	376 036	0	376 036	253 870	0	253 870	2 040 168	0	2 040 168
Итого по пассиву (баланс)	3 006 209	11 577	3 017 786	468 938	600	469 538	308 200	1 488	309 688	2 845 471	12 465	2 857 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 628	933	3 561	131 836	59 449	191 285	131 233	57 157	188 390	3 231	3 225	6 456
99996	3 559	0	3 559	191 271	0	191 271	188 374	0	188 374	6 456	0	6 456
Итого по активу (баланс)	6 187	933	7 120	323 107	59 449	382 556	319 607	57 157	376 764	9 687	3 225	12 912
Пассив
96901	934	2 625	3 559	57 018	131 356	188 374	59 315	131 956	191 271	3 231	3 225	6 456
99997	3 561	0	3 561	188 392	0	188 392	191 287	0	191 287	6 456	0	6 456
Итого по пассиву (баланс)	4 495	2 625	7 120	245 410	131 356	376 766	250 602	131 956	382 558	9 687	3 225	12 912

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?