Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 141	0	1 141	4	0	4	0	0	0	1 145	0	1 145
10610	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
20202	85 255	44 556	129 811	758 968	24 947	783 915	768 821	24 420	793 241	75 402	45 083	120 485
20208	14 817	117	14 934	66 604	1 055	67 659	63 548	1 057	64 605	17 873	115	17 988
20209	653	111	764	791 550	5 053	796 603	788 917	4 962	793 879	3 286	202	3 488
20302	0	11 339	11 339	0	571	571	0	699	699	0	11 211	11 211
30102	185 832	0	185 832	9 850 939	0	9 850 939	9 889 489	0	9 889 489	147 282	0	147 282
30110	12 804	391 037	403 841	44 893	695 553	740 446	41 642	851 020	892 662	16 055	235 570	251 625
30114	0	155 419	155 419	0	7 442	7 442	0	10 990	10 990	0	151 871	151 871
30202	12 147	0	12 147	324	0	324	0	0	0	12 471	0	12 471
30204	7 588	0	7 588	0	0	0	194	0	194	7 394	0	7 394
30215	360	2 322	2 682	0	84	84	0	113	113	360	2 293	2 653
30221	0	0	0	0	78 642	78 642	0	78 642	78 642	0	0	0
30233	388	0	388	105 139	3 988	109 127	104 880	3 796	108 676	647	192	839
30302	123 838	241 217	365 055	111 108	101 945	213 053	119 182	186 973	306 155	115 764	156 189	271 953
30306	219 775	0	219 775	111 008	4 418	115 426	35 000	4 418	39 418	295 783	0	295 783
30413	0	0	0	5 376	0	5 376	5 376	0	5 376	0	0	0
30424	597	0	597	391 112	0	391 112	391 096	0	391 096	613	0	613
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	200 000	0	200 000	3 560 000	0	3 560 000	3 760 000	0	3 760 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 680 000	0	2 680 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
31904	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
44905	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
44907	32 400	0	32 400	20 000	0	20 000	0	0	0	52 400	0	52 400
44908	58 925	0	58 925	0	0	0	125	0	125	58 800	0	58 800
45107	7 782	0	7 782	4 015	0	4 015	133	0	133	11 664	0	11 664
45108	42 747	0	42 747	8 107	0	8 107	2 010	0	2 010	48 844	0	48 844
45201	29 707	0	29 707	4 341	0	4 341	4 612	0	4 612	29 436	0	29 436
45204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	135 525	0	135 525	21 715	0	21 715	24 315	0	24 315	132 925	0	132 925
45207	690 184	25 607	715 791	23 500	792	24 292	183 310	12 633	195 943	530 374	13 766	544 140
45208	207 001	0	207 001	2 600	0	2 600	19 860	0	19 860	189 741	0	189 741
45401	19 762	0	19 762	4 264	0	4 264	4 899	0	4 899	19 127	0	19 127
45407	5 730	0	5 730	0	0	0	600	0	600	5 130	0	5 130
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	15 252	0	15 252	0	0	0	70	0	70	15 182	0	15 182
45506	11 702	0	11 702	2 380	0	2 380	1 363	0	1 363	12 719	0	12 719
45507	73 425	0	73 425	3 500	0	3 500	6 096	0	6 096	70 829	0	70 829
45812	28 976	0	28 976	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	68 976	0	68 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	1 438	1 438	0	539 165	539 165	0	534 843	534 843	0	5 760	5 760
47408	20 475	0	20 475	2 026 220	2 133 479	4 159 699	2 046 695	2 133 479	4 180 174	0	0	0
47423	2 844	0	2 844	374	4 372	4 746	468	4 372	4 840	2 750	0	2 750
47427	111	0	111	633	0	633	111	0	111	633	0	633
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50208	5 133	0	5 133	29	0	29	5 162	0	5 162	0	0	0
50221	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	11	0	11	4	0	4	15	0	15	0	0	0
60302	867	0	867	86	0	86	75	0	75	878	0	878
60308	75	0	75	150	0	150	220	0	220	5	0	5
60310	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60312	26 527	0	26 527	3 658	0	3 658	28 428	0	28 428	1 757	0	1 757
60323	84	0	84	8	0	8	8	0	8	84	0	84
60336	540	0	540	385	0	385	799	0	799	126	0	126
60401	69 924	0	69 924	130 461	0	130 461	1 045	0	1 045	199 340	0	199 340
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	39 853	0	39 853	23 896	0	23 896	37 799	0	37 799	25 950	0	25 950
60901	3 376	0	3 376	34	0	34	0	0	0	3 410	0	3 410
60906	4 850	0	4 850	34	0	34	34	0	34	4 850	0	4 850
61002	102	0	102	34	0	34	45	0	45	91	0	91
61008	1 337	0	1 337	1 502	0	1 502	1 205	0	1 205	1 634	0	1 634
61009	1 788	0	1 788	1 680	0	1 680	120	0	120	3 348	0	3 348
61209	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
61210	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
61403	4 051	0	4 051	557	0	557	971	0	971	3 637	0	3 637
61702	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	13 126	0	13 126
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	98 766	0	98 766	0	0	0	0	0	0	98 766	0	98 766
70606	1 647 814	0	1 647 814	135 970	0	135 970	5 092	0	5 092	1 778 692	0	1 778 692
70608	1 199 486	0	1 199 486	76 771	0	76 771	0	0	0	1 276 257	0	1 276 257
70609	8 034	0	8 034	699	0	699	0	0	0	8 733	0	8 733
70611	6 531	0	6 531	0	0	0	0	0	0	6 531	0	6 531
Итого по активу (баланс)	6 044 028	873 163	6 917 191	22 077 124	3 601 506	25 678 630	21 571 464	3 852 417	25 423 881	6 549 688	622 252	7 171 940
Пассив
10207	10 000	0	10 000	940	0	940	940	0	940	10 000	0	10 000
10601	30 034	0	30 034	0	0	0	93 545	0	93 545	123 579	0	123 579
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	153	0	153	157	0	157	4	0	4	0	0	0
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 138	0	774 138	0	0	0	857	0	857	774 995	0	774 995
30223	9	0	9	9 527	0	9 527	9 518	0	9 518	0	0	0
30232	68	1	69	65 681	8 587	74 268	65 811	8 598	74 409	198	12	210
30301	123 838	241 217	365 055	119 182	186 973	306 155	111 108	101 945	213 053	115 764	156 189	271 953
30305	219 775	0	219 775	35 000	4 418	39 418	111 008	4 418	115 426	295 783	0	295 783
405	4 125	153	4 278	15 577	10 164	25 741	11 484	10 049	21 533	32	38	70
406	101 579	62	101 641	425 832	45	425 877	532 798	0	532 798	208 545	17	208 562
407	466 884	381 152	848 036	2 119 025	698 404	2 817 429	2 114 964	544 785	2 659 749	462 823	227 533	690 356
408.1	124 538	0	124 538	191 808	0	191 808	187 345	0	187 345	120 075	0	120 075
40807	101	1 059	1 160	70	111	181	59	38	97	90	986	1 076
40817	82 490	12 646	95 136	193 262	52 281	245 543	200 903	51 142	252 045	90 131	11 507	101 638
40820	156	0	156	455	0	455	575	0	575	276	0	276
40821	10 156	0	10 156	248 395	0	248 395	255 797	0	255 797	17 558	0	17 558
40905	0	0	0	1 709	24	1 733	1 709	24	1 733	0	0	0
40906	0	0	0	304 939	0	304 939	304 939	0	304 939	0	0	0
40909	0	0	0	1 038	539	1 577	1 038	539	1 577	0	0	0
40910	0	0	0	112	41	153	112	41	153	0	0	0
40911	254	0	254	20 534	0	20 534	20 443	0	20 443	163	0	163
40912	0	0	0	9 754	2 768	12 522	9 754	2 768	12 522	0	0	0
40913	0	0	0	13 557	3 372	16 929	13 557	3 372	16 929	0	0	0
41801	0	0	0	12 335	0	12 335	12 335	0	12 335	0	0	0
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	177 650	26 973	204 623	143 115	7 450	150 565	135 361	12 219	147 580	169 896	31 742	201 638
42305	138 499	0	138 499	12 947	0	12 947	7 815	0	7 815	133 367	0	133 367
42306	593 632	190 912	784 544	64 974	21 591	86 565	136 370	10 092	146 462	665 028	179 413	844 441
42307	566	31	597	0	1	1	0	0	0	566	30	596
42309	444	0	444	79	0	79	38	0	38	403	0	403
42601	1 579	46	1 625	246	2	248	307	1	308	1 640	45	1 685
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
44915	11 431	0	11 431	7	0	7	7 800	0	7 800	19 224	0	19 224
45115	3 032	0	3 032	3 280	0	3 280	3 878	0	3 878	3 630	0	3 630
45215	97 208	0	97 208	51 191	0	51 191	20 397	0	20 397	66 414	0	66 414
45415	1 275	0	1 275	275	0	275	213	0	213	1 213	0	1 213
45515	8 919	0	8 919	4 196	0	4 196	3 310	0	3 310	8 033	0	8 033
45818	30 919	0	30 919	25 000	0	25 000	53 000	0	53 000	58 919	0	58 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	1 354	113 226	114 580	1 354	113 226	114 580	0	0	0
47407	0	0	0	2 072 902	2 084 306	4 157 208	2 072 902	2 084 306	4 157 208	0	0	0
47411	16 962	1 509	18 471	6 021	220	6 241	5 138	343	5 481	16 079	1 632	17 711
47416	24	0	24	7 008 370	727	7 009 097	7 008 756	727	7 009 483	410	0	410
47422	800	113	913	621	5	626	632	4	636	811	112	923
47425	7 428	0	7 428	3 511	0	3 511	1 864	0	1 864	5 781	0	5 781
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 141	0	1 141	0	0	0	4	0	4	1 145	0	1 145
60301	367	0	367	5 605	0	5 605	5 890	0	5 890	652	0	652
60305	37 484	0	37 484	64 722	0	64 722	37 873	0	37 873	10 635	0	10 635
60307	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60309	196	0	196	202	0	202	234	0	234	228	0	228
60311	0	0	0	6 884	0	6 884	6 899	0	6 899	15	0	15
60320	1 235	0	1 235	861	0	861	0	0	0	374	0	374
60322	45	0	45	24	0	24	24	0	24	45	0	45
60324	13 612	0	13 612	13 757	0	13 757	1 125	0	1 125	980	0	980
60335	7 327	0	7 327	12 744	0	12 744	6 797	0	6 797	1 380	0	1 380
60414	31 900	0	31 900	964	0	964	298	0	298	31 234	0	31 234
60903	1 951	0	1 951	0	0	0	90	0	90	2 041	0	2 041
61304	326	0	326	0	0	0	184	0	184	510	0	510
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 665 783	0	1 665 783	22	0	22	139 567	0	139 567	1 805 328	0	1 805 328
70603	1 208 240	0	1 208 240	0	0	0	74 838	0	74 838	1 283 078	0	1 283 078
70604	8 818	0	8 818	0	0	0	571	0	571	9 389	0	9 389
70615	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
Итого по пассиву (баланс)	6 061 317	855 874	6 917 191	13 293 123	3 195 255	16 488 378	13 794 490	2 948 637	16 743 127	6 562 684	609 256	7 171 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	315 739	0	315 739	172 128	0	172 128	170 724	0	170 724	317 143	0	317 143
90902	652 968	0	652 968	308 943	0	308 943	236 553	0	236 553	725 358	0	725 358
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	239 572	0	239 572	3 700	0	3 700	5 000	0	5 000	238 272	0	238 272
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	40	0	40	25	0	25	0	0	0	65	0	65
99998	2 079 443	0	2 079 443	149 976	0	149 976	133 995	0	133 995	2 095 424	0	2 095 424
Итого по активу (баланс)	3 304 524	0	3 304 524	634 775	0	634 775	546 276	0	546 276	3 393 023	0	3 393 023
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91312	1 836 609	0	1 836 609	36 485	0	36 485	98 288	0	98 288	1 898 412	0	1 898 412
91315	401	0	401	0	0	0	6 284	0	6 284	6 685	0	6 685
91316	53 900	0	53 900	26 100	0	26 100	3 700	0	3 700	31 500	0	31 500
91317	30 856	0	30 856	55 320	0	55 320	31 477	0	31 477	7 013	0	7 013
91507	157 637	0	157 637	15 960	0	15 960	10 097	0	10 097	151 774	0	151 774
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 225 081	0	1 225 081	141 543	0	141 543	214 061	0	214 061	1 297 599	0	1 297 599
Итого по пассиву (баланс)	3 304 524	0	3 304 524	275 538	0	275 538	364 037	0	364 037	3 393 023	0	3 393 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 786 552	0	1 786 552	1 786 552	0	1 786 552	0	0	0
99996	0	0	0	1 789 543	0	1 789 543	1 789 543	0	1 789 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 576 095	0	3 576 095	3 576 095	0	3 576 095	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 789 543	1 789 543	0	1 789 543	1 789 543	0	0	0
99997	0	0	0	1 786 551	0	1 786 551	1 786 551	0	1 786 551	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 786 551	1 789 543	3 576 094	1 786 551	1 789 543	3 576 094	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?