Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	604	0	604	72	0	72	0	0	0	676	0	676
10610	66 842	0	66 842	0	0	0	0	0	0	66 842	0	66 842
20202	8 567	20 102	28 669	73 647	3 600	77 247	72 123	7 270	79 393	10 091	16 432	26 523
20209	0	0	0	45 830	0	45 830	45 830	0	45 830	0	0	0
30102	3 585	0	3 585	5 775 195	0	5 775 195	5 770 929	0	5 770 929	7 851	0	7 851
30110	2 642	26 716	29 358	8 873	333 059	341 932	8 675	343 657	352 332	2 840	16 118	18 958
30202	9 471	0	9 471	0	0	0	294	0	294	9 177	0	9 177
30204	3 819	0	3 819	269	0	269	0	0	0	4 088	0	4 088
30221	0	583	583	0	59 065	59 065	0	59 648	59 648	0	0	0
30233	0	0	0	5 460	840	6 300	5 460	840	6 300	0	0	0
30424	85	0	85	201 093	0	201 093	201 095	0	201 095	83	0	83
30425	0	4 375	4 375	0	6 805	6 805	0	524	524	0	10 656	10 656
32002	239 000	0	239 000	3 481 000	0	3 481 000	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	914 000	0	914 000	914 000	0	914 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32201	0	1 458	1 458	0	53	53	0	71	71	0	1 440	1 440
45107	974	0	974	0	0	0	35	0	35	939	0	939
45201	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45206	103 000	0	103 000	0	0	0	1 500	0	1 500	101 500	0	101 500
45207	22 999	0	22 999	1 258	0	1 258	1 500	0	1 500	22 757	0	22 757
45505	726	0	726	0	0	0	111	0	111	615	0	615
45506	6 157	0	6 157	0	0	0	478	0	478	5 679	0	5 679
45507	24 503	0	24 503	0	0	0	319	0	319	24 184	0	24 184
45509	1 098	0	1 098	823	0	823	632	0	632	1 289	0	1 289
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	232	0	232	0	0	0	7	0	7	225	0	225
47404	0	8 750	8 750	0	203 154	203 154	0	209 600	209 600	0	2 304	2 304
47408	0	0	0	24 495	192 943	217 438	24 495	192 943	217 438	0	0	0
47423	8	0	8	17	12	29	17	12	29	8	0	8
47427	0	0	0	3 352	0	3 352	3 220	0	3 220	132	0	132
50205	9 739	0	9 739	74	0	74	0	0	0	9 813	0	9 813
50221	232	0	232	44	0	44	0	0	0	276	0	276
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	51	0	51	1 763	0	1 763
50621	94	0	94	0	0	0	10	0	10	84	0	84
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	76	0	76	0	0	0	27	0	27	49	0	49
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	48	0	48	0	0	0	40	0	40	8	0	8
60306	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
60308	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
60310	15	0	15	78	0	78	79	0	79	14	0	14
60312	3 527	0	3 527	3 903	0	3 903	1 183	0	1 183	6 247	0	6 247
60314	16	0	16	28	0	28	44	0	44	0	0	0
60336	7	0	7	16	0	16	23	0	23	0	0	0
60401	426 660	0	426 660	0	0	0	0	0	0	426 660	0	426 660
60901	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	182	0	182	26	0	26	135	0	135	73	0	73
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	664	0	664	0	0	0	156	0	156	508	0	508
61907	33 857	0	33 857	1 653	0	1 653	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	80 029	0	80 029	7 331	0	7 331	0	0	0	87 360	0	87 360
70606	263 773	0	263 773	11 905	0	11 905	92	0	92	275 586	0	275 586
70607	91	0	91	12	0	12	7	0	7	96	0	96
70608	96 094	0	96 094	5 228	0	5 228	0	0	0	101 322	0	101 322
70611	656	0	656	49	0	49	0	0	0	705	0	705
70616	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
Итого по активу (баланс)	1 436 012	61 984	1 497 996	10 788 570	799 531	11 588 101	10 775 392	814 565	11 589 957	1 449 190	46 950	1 496 140
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	334 006	0	334 006	0	0	0	0	0	0	334 006	0	334 006
10603	308	0	308	27	0	27	43	0	43	324	0	324
10609	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	145	0	145	623	0	623	520	0	520	42	0	42
30601	49	0	49	0	0	0	14	0	14	63	0	63
32211	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	180 604	19 932	200 536	1 691 458	217 699	1 909 157	1 681 698	202 975	1 884 673	170 844	5 208	176 052
408.1	2 953	0	2 953	35 821	0	35 821	36 319	0	36 319	3 451	0	3 451
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	15	277	292	550	15	565	550	10	560	15	272	287
40817	13 178	6 689	19 867	23 810	7 628	31 438	24 115	8 033	32 148	13 483	7 094	20 577
40820	970	97	1 067	0	5	5	0	3	3	970	95	1 065
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	54	70	0	2	2	1	1	2	17	53	70
42305	56 818	31 930	88 748	2 906	3 864	6 770	804	2 949	3 753	54 716	31 015	85 731
42306	2 959	0	2 959	168	0	168	149	0	149	2 940	0	2 940
42307	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42309	80	406	486	3	20	23	0	15	15	77	401	478
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42605	1 382	0	1 382	0	0	0	11	0	11	1 393	0	1 393
42609	0	64	64	0	3	3	0	3	3	0	64	64
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	214	0	214	7	0	7	0	0	0	207	0	207
45215	1 060	0	1 060	72	0	72	76	0	76	1 064	0	1 064
45515	1 344	0	1 344	81	0	81	518	0	518	1 781	0	1 781
45818	19 025	0	19 025	7	0	7	0	0	0	19 018	0	19 018
47407	0	0	0	192 609	24 536	217 145	192 609	24 536	217 145	0	0	0
47411	28	0	28	431	73	504	448	73	521	45	0	45
47416	102	0	102	1 233	0	1 233	1 147	0	1 147	16	0	16
47422	157	559	716	2	27	29	2	20	22	157	552	709
47425	114	0	114	96	0	96	85	0	85	103	0	103
50620	1 024	0	1 024	23	0	23	5	0	5	1 006	0	1 006
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	604	0	604	0	0	0	72	0	72	676	0	676
60301	17	0	17	829	0	829	1 829	0	1 829	1 017	0	1 017
60305	2 344	0	2 344	5 963	0	5 963	5 989	0	5 989	2 370	0	2 370
60309	662	0	662	1 009	0	1 009	347	0	347	0	0	0
60311	1 749	0	1 749	2 189	0	2 189	2 211	0	2 211	1 771	0	1 771
60313	375	0	375	420	0	420	420	0	420	375	0	375
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 281	0	1 281	131	0	131	353	0	353	1 503	0	1 503
60335	597	0	597	1 304	0	1 304	1 227	0	1 227	520	0	520
60414	76 092	0	76 092	0	0	0	498	0	498	76 590	0	76 590
60903	605	0	605	0	0	0	4	0	4	609	0	609
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	76 209	0	76 209	0	0	0	0	0	0	76 209	0	76 209
70601	272 893	0	272 893	29	0	29	17 957	0	17 957	290 821	0	290 821
70602	22	0	22	3	0	3	16	0	16	35	0	35
70603	94 806	0	94 806	0	0	0	5 167	0	5 167	99 973	0	99 973
Итого по пассиву (баланс)	1 437 982	60 014	1 497 996	1 961 819	253 872	2 215 691	1 975 217	238 618	2 213 835	1 451 380	44 760	1 496 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	73 994	0	73 994	2 372	0	2 372	2 266	0	2 266	74 100	0	74 100
90902	185 757	0	185 757	108	0	108	475	0	475	185 390	0	185 390
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 486	0	249 486	0	0	0	725	0	725	248 761	0	248 761
91501	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
91604	3 671	0	3 671	80	0	80	132	0	132	3 619	0	3 619
99998	673 429	0	673 429	4 027	0	4 027	5 735	0	5 735	671 721	0	671 721
Итого по активу (баланс)	1 328 435	0	1 328 435	6 587	0	6 587	9 333	0	9 333	1 325 689	0	1 325 689
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	432 683	0	432 683	0	0	0	0	0	0	432 683	0	432 683
91317	3 954	0	3 954	2 166	0	2 166	3 332	0	3 332	5 120	0	5 120
91507	172 718	0	172 718	3 570	0	3 570	696	0	696	169 844	0	169 844
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	655 006	0	655 006	3 285	0	3 285	2 247	0	2 247	653 968	0	653 968
Итого по пассиву (баланс)	1 328 435	0	1 328 435	9 021	0	9 021	6 275	0	6 275	1 325 689	0	1 325 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 222	23 681	26 903	3 222	18 378	21 600	0	5 303	5 303
99996	0	0	0	26 822	0	26 822	21 513	0	21 513	5 309	0	5 309
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 044	23 681	53 725	24 735	18 378	43 113	5 309	5 303	10 612
Пассив
96901	0	0	0	18 273	3 240	21 513	23 582	3 240	26 822	5 309	0	5 309
99997	0	0	0	21 600	0	21 600	26 903	0	26 903	5 303	0	5 303
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 873	3 240	43 113	50 485	3 240	53 725	10 612	0	10 612

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?