Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	114 622	25 755	140 377	1 857 211	86 570	1 943 781	1 862 344	86 731	1 949 075	109 489	25 594	135 083
20208	57 181	0	57 181	121 653	0	121 653	100 311	0	100 311	78 523	0	78 523
20209	28 287	0	28 287	2 624 506	10 263	2 634 769	2 514 946	10 263	2 525 209	137 847	0	137 847
30102	122 464	0	122 464	22 957 662	0	22 957 662	22 900 287	0	22 900 287	179 839	0	179 839
30110	50 188	7 655	57 843	110 939	166 440	277 379	73 389	156 244	229 633	87 738	17 851	105 589
30202	27 550	0	27 550	2 788	0	2 788	0	0	0	30 338	0	30 338
30204	678	0	678	0	0	0	538	0	538	140	0	140
30215	450	1 750	2 200	0	63	63	0	85	85	450	1 728	2 178
30221	1 547	842	2 389	86 700	10 725	97 425	86 700	10 734	97 434	1 547	833	2 380
30233	1 443	0	1 443	107 266	12 299	119 565	107 008	12 299	119 307	1 701	0	1 701
30424	3 286	0	3 286	136 000	0	136 000	138 066	0	138 066	1 220	0	1 220
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	300 000	0	300 000	10 840 000	0	10 840 000	11 140 000	0	11 140 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 090 000	0	4 090 000	5 390 000	0	5 390 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
45201	102 837	0	102 837	154 892	0	154 892	228 213	0	228 213	29 516	0	29 516
45203	11 683	0	11 683	191 038	0	191 038	42 721	0	42 721	160 000	0	160 000
45204	233 484	0	233 484	197 697	0	197 697	247 181	0	247 181	184 000	0	184 000
45205	121 833	0	121 833	14 628	0	14 628	114 366	0	114 366	22 095	0	22 095
45206	1 162 905	0	1 162 905	335 776	0	335 776	274 204	0	274 204	1 224 477	0	1 224 477
45207	340 519	0	340 519	60 000	0	60 000	33 465	0	33 465	367 054	0	367 054
45208	298 956	0	298 956	83 289	0	83 289	14 085	0	14 085	368 160	0	368 160
45504	62	0	62	0	0	0	28	0	28	34	0	34
45505	24 158	0	24 158	5 491	0	5 491	3 053	0	3 053	26 596	0	26 596
45506	314 479	0	314 479	10 218	0	10 218	23 395	0	23 395	301 302	0	301 302
45507	198 990	0	198 990	56 013	0	56 013	11 964	0	11 964	243 039	0	243 039
45509	40 188	1 351	41 539	6 281	154	6 435	8 434	1 057	9 491	38 035	448	38 483
45812	164 809	0	164 809	0	0	0	9 266	0	9 266	155 543	0	155 543
45813	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	104 694	0	104 694	2 897	0	2 897	2 921	0	2 921	104 670	0	104 670
45912	11 466	0	11 466	0	0	0	0	0	0	11 466	0	11 466
45915	8 126	0	8 126	477	0	477	647	0	647	7 956	0	7 956
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47404	0	0	0	0	137 660	137 660	0	137 660	137 660	0	0	0
47408	0	0	0	128 340	146 340	274 680	128 340	146 340	274 680	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	11 709	91	11 800	1 373	1	1 374	9 506	90	9 596	3 576	2	3 578
47427	33 520	12	33 532	45 920	6	45 926	44 141	14	44 155	35 299	4	35 303
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	7 625	0	7 625	0	0	0	7 599	0	7 599	26	0	26
60306	16	0	16	2 834	0	2 834	2 843	0	2 843	7	0	7
60308	595	0	595	70	0	70	75	0	75	590	0	590
60310	763	0	763	395	0	395	1 158	0	1 158	0	0	0
60312	2 635	0	2 635	4 330	0	4 330	3 966	0	3 966	2 999	0	2 999
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 323	0	8 323	1 707	0	1 707	387	0	387	9 643	0	9 643
60336	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
60401	418 545	0	418 545	0	0	0	330	0	330	418 215	0	418 215
60404	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
60901	9 942	0	9 942	180	0	180	0	0	0	10 122	0	10 122
60906	5 237	0	5 237	180	0	180	4 417	0	4 417	1 000	0	1 000
61002	23	0	23	20	0	20	0	0	0	43	0	43
61008	1 919	0	1 919	936	0	936	485	0	485	2 370	0	2 370
61009	221	0	221	70	0	70	0	0	0	291	0	291
61209	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61403	1 474	0	1 474	458	0	458	259	0	259	1 673	0	1 673
62001	57 386	0	57 386	0	0	0	0	0	0	57 386	0	57 386
70606	1 688 059	0	1 688 059	148 909	0	148 909	1 666	0	1 666	1 835 302	0	1 835 302
70608	35 968	0	35 968	2 636	0	2 636	0	0	0	38 604	0	38 604
Итого по активу (баланс)	7 492 940	37 456	7 530 396	45 449 110	570 532	46 019 642	45 533 040	561 528	46 094 568	7 409 010	46 460	7 455 470
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 480	0	161 480	0	0	0	0	0	0	161 480	0	161 480
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	0	0	0	0	0	0	48 813	0	48 813	48 813	0	48 813
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 494	0	19 494	4	0	4	4	0	4	19 494	0	19 494
30226	2 439	0	2 439	156	0	156	148	0	148	2 431	0	2 431
30232	765	733	1 498	164 801	22 380	187 181	164 057	21 723	185 780	21	76	97
406	12 024	0	12 024	13 403	0	13 403	7 144	0	7 144	5 765	0	5 765
407	474 270	6 130	480 400	7 248 363	134 901	7 383 264	7 220 592	137 657	7 358 249	446 499	8 886	455 385
408.1	43 220	0	43 220	161 416	0	161 416	164 403	10	164 413	46 207	10	46 217
40817	113 115	1 339	114 454	287 263	1 609	288 872	256 952	2 143	259 095	82 804	1 873	84 677
40820	5	0	5	7	0	7	3	0	3	1	0	1
40821	14 382	0	14 382	783 530	0	783 530	789 396	0	789 396	20 248	0	20 248
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	45	0	45	12 822	524	13 346	12 834	524	13 358	57	0	57
40906	28 288	0	28 288	1 133 427	0	1 133 427	1 242 986	0	1 242 986	137 847	0	137 847
40909	0	0	0	14 885	4 583	19 468	14 885	4 583	19 468	0	0	0
40910	0	0	0	1 154	2 087	3 241	1 154	2 087	3 241	0	0	0
40911	0	0	0	60 303	1 047	61 350	60 385	1 047	61 432	82	0	82
40912	0	0	0	10 049	12 817	22 866	10 049	12 817	22 866	0	0	0
40913	0	0	0	7 976	4 308	12 284	7 976	4 308	12 284	0	0	0
42101	336 292	0	336 292	336 388	0	336 388	96	0	96	0	0	0
42102	37 645	0	37 645	124 771	0	124 771	106 809	0	106 809	19 683	0	19 683
42103	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	13 226	0	13 226	2 915	0	2 915	680	0	680	10 991	0	10 991
42105	14 400	0	14 400	2 850	0	2 850	2 000	0	2 000	13 550	0	13 550
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	83	0	83	0	0	0	7 281	0	7 281
42110	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	12 676	475	13 151	166 093	21	166 114	168 732	17	168 749	15 315	471	15 786
42303	5 884	0	5 884	2 903	0	2 903	3 294	0	3 294	6 275	0	6 275
42304	10 543	0	10 543	1 010	0	1 010	778	0	778	10 311	0	10 311
42305	58 814	71	58 885	7 436	3	7 439	11 038	2	11 040	62 416	70	62 486
42306	2 770 750	583	2 771 333	239 579	28	239 607	252 522	21	252 543	2 783 693	576	2 784 269
42307	19 719	0	19 719	2 284	0	2 284	3 148	0	3 148	20 583	0	20 583
45215	151 165	0	151 165	64 844	0	64 844	31 822	0	31 822	118 143	0	118 143
45515	33 995	0	33 995	7 862	0	7 862	8 378	0	8 378	34 511	0	34 511
45818	273 693	0	273 693	11 529	0	11 529	2 289	0	2 289	264 453	0	264 453
45918	19 334	0	19 334	233	0	233	100	0	100	19 201	0	19 201
47407	0	0	0	146 817	127 647	274 464	146 817	127 647	274 464	0	0	0
47411	58 870	0	58 870	20 295	0	20 295	20 807	0	20 807	59 382	0	59 382
47416	186	0	186	2 983	0	2 983	3 896	0	3 896	1 099	0	1 099
47422	556	5	561	17 392	0	17 392	18 063	0	18 063	1 227	5	1 232
47425	41 456	0	41 456	40 631	0	40 631	50 877	0	50 877	51 702	0	51 702
47426	242	0	242	4 853	0	4 853	4 923	0	4 923	312	0	312
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	6 127	0	6 127	27 575	0	27 575	21 539	0	21 539	91	0	91
52305	30 250	0	30 250	5 050	0	5 050	0	0	0	25 200	0	25 200
52306	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
52501	4 089	0	4 089	670	0	670	710	0	710	4 129	0	4 129
60301	858	0	858	2 306	0	2 306	1 448	0	1 448	0	0	0
60305	11 196	0	11 196	12 386	0	12 386	9 656	0	9 656	8 466	0	8 466
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	653	0	653	116	0	116	400	0	400	937	0	937
60311	22	0	22	3 317	0	3 317	3 319	0	3 319	24	0	24
60322	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
60324	9 202	0	9 202	628	0	628	1 098	0	1 098	9 672	0	9 672
60335	4 751	0	4 751	4 936	0	4 936	2 852	0	2 852	2 667	0	2 667
60414	82 142	0	82 142	329	0	329	646	0	646	82 459	0	82 459
60903	2 707	0	2 707	0	0	0	133	0	133	2 840	0	2 840
61301	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61304	1 161	0	1 161	1 068	0	1 068	20	0	20	113	0	113
61701	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
62002	750	0	750	0	0	0	750	0	750	1 500	0	1 500
70601	1 736 073	0	1 736 073	0	0	0	188 216	0	188 216	1 924 289	0	1 924 289
70603	34 942	0	34 942	0	0	0	2 207	0	2 207	37 149	0	37 149
70615	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
Итого по пассиву (баланс)	7 521 060	9 336	7 530 396	11 175 005	311 955	11 486 960	11 097 448	314 586	11 412 034	7 443 503	11 967	7 455 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 500	0	75 500	0	0	0	5 050	0	5 050	70 450	0	70 450
90901	59 054	0	59 054	16 702	0	16 702	28 298	0	28 298	47 458	0	47 458
90902	1 386 752	0	1 386 752	82 745	0	82 745	159 740	0	159 740	1 309 757	0	1 309 757
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 739 383	0	6 739 383	1 024 339	0	1 024 339	1 040 590	0	1 040 590	6 723 132	0	6 723 132
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	81 079	0	81 079	2 385	0	2 385	1 362	0	1 362	82 102	0	82 102
91704	27 124	0	27 124	307	0	307	41	0	41	27 390	0	27 390
91802	53 567	0	53 567	590	0	590	38	0	38	54 119	0	54 119
91803	1 866	0	1 866	118	0	118	25	0	25	1 959	0	1 959
99998	3 116 948	0	3 116 948	2 180 126	0	2 180 126	2 109 062	0	2 109 062	3 188 012	0	3 188 012
Итого по активу (баланс)	11 605 159	0	11 605 159	3 310 315	0	3 310 315	3 344 210	0	3 344 210	11 571 264	0	11 571 264
Пассив
91003	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
91311	89 406	0	89 406	5 049	0	5 049	7 448	0	7 448	91 805	0	91 805
91312	2 579 115	0	2 579 115	881 428	0	881 428	795 829	0	795 829	2 493 516	0	2 493 516
91315	82 205	0	82 205	74 508	0	74 508	72 040	0	72 040	79 737	0	79 737
91316	115 062	0	115 062	376 117	0	376 117	338 500	0	338 500	77 445	0	77 445
91317	205 873	43 211	249 084	744 916	24 793	769 709	939 634	24 424	964 058	400 591	42 842	443 433
91507	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
99999	8 488 211	0	8 488 211	1 222 472	0	1 222 472	1 117 513	0	1 117 513	8 383 252	0	8 383 252
Итого по пассиву (баланс)	11 561 948	43 211	11 605 159	3 306 740	24 793	3 331 533	3 273 214	24 424	3 297 638	11 528 422	42 842	11 571 264

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?