Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

485

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
10610	438 012	0	438 012	0	0	0	0	0	0	438 012	0	438 012
20202	888 340	427 951	1 316 291	14 637 424	3 574 029	18 211 453	14 800 018	3 663 929	18 463 947	725 746	338 051	1 063 797
20208	698 373	0	698 373	4 072 442	0	4 072 442	3 745 394	0	3 745 394	1 025 421	0	1 025 421
20209	81 671	19 778	101 449	8 208 159	667 633	8 875 792	8 138 661	654 561	8 793 222	151 169	32 850	184 019
20302	0	318 350	318 350	0	16 029	16 029	0	19 617	19 617	0	314 762	314 762
20303	0	16 510	16 510	0	1 155	1 155	0	1 676	1 676	0	15 989	15 989
20308	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30102	993 983	0	993 983	40 522 280	0	40 522 280	40 392 148	0	40 392 148	1 124 115	0	1 124 115
30110	106 634	175 981	282 615	34 083 750	181 096	34 264 846	34 139 092	203 313	34 342 405	51 292	153 764	205 056
30114	0	125 839	125 839	0	7 150 532	7 150 532	0	7 210 893	7 210 893	0	65 478	65 478
30202	254 301	0	254 301	6 422	0	6 422	0	0	0	260 723	0	260 723
30204	22 634	0	22 634	651	0	651	0	0	0	23 285	0	23 285
30210	4 000	0	4 000	891 050	0	891 050	895 050	0	895 050	0	0	0
30215	8 484	0	8 484	5 091	0	5 091	0	0	0	13 575	0	13 575
30221	0	0	0	3 997 758	0	3 997 758	3 997 758	0	3 997 758	0	0	0
30233	60 266	455	60 721	4 234 054	65 226	4 299 280	4 194 436	63 687	4 258 123	99 884	1 994	101 878
30302	17 056 193	667 005	17 723 198	112 787 854	2 065 815	114 853 669	112 421 145	1 740 664	114 161 809	17 422 902	992 156	18 415 058
30306	0	0	0	3 625 182	47 148	3 672 330	3 625 182	47 148	3 672 330	0	0	0
30413	89	0	89	14 197 971	0	14 197 971	14 197 860	0	14 197 860	200	0	200
30424	6 252	0	6 252	18 976 609	0	18 976 609	18 968 951	0	18 968 951	13 910	0	13 910
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	3 050 000	0	3 050 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 720 620	0	1 720 620	0	0	0	1 720 620	0	1 720 620
32010	25 310	0	25 310	0	0	0	0	0	0	25 310	0	25 310
32102	0	364 219	364 219	0	4 005 769	4 005 769	0	4 369 988	4 369 988	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 699 179	1 699 179	0	1 176 284	1 176 284	0	522 895	522 895
32105	0	291 656	291 656	0	10 518	10 518	0	14 173	14 173	0	288 001	288 001
32202	863 153	0	863 153	1 779 208	0	1 779 208	2 642 361	0	2 642 361	0	0	0
32401	166 914	0	166 914	0	0	0	0	0	0	166 914	0	166 914
45107	3 109	0	3 109	0	0	0	110	0	110	2 999	0	2 999
45108	16 200	0	16 200	2 670	0	2 670	450	0	450	18 420	0	18 420
45201	941 325	0	941 325	2 188 782	0	2 188 782	2 466 998	0	2 466 998	663 109	0	663 109
45204	385 299	0	385 299	295 428	0	295 428	305 459	0	305 459	375 268	0	375 268
45205	1 473 563	30 041	1 503 604	529 728	998	530 726	877 086	29 311	906 397	1 126 205	1 728	1 127 933
45206	4 056 055	0	4 056 055	520 386	0	520 386	812 579	0	812 579	3 763 862	0	3 763 862
45207	2 773 100	0	2 773 100	355 460	0	355 460	314 026	0	314 026	2 814 534	0	2 814 534
45208	3 288 018	162 095	3 450 113	260 345	5 763	266 108	174 131	10 475	184 606	3 374 232	157 383	3 531 615
45301	749	0	749	4 514	0	4 514	4 307	0	4 307	956	0	956
45306	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45307	736	0	736	0	0	0	73	0	73	663	0	663
45308	6 525	0	6 525	0	0	0	425	0	425	6 100	0	6 100
45401	76 709	0	76 709	178 989	0	178 989	173 680	0	173 680	82 018	0	82 018
45404	3 455	0	3 455	2 917	0	2 917	4 572	0	4 572	1 800	0	1 800
45405	69 253	0	69 253	17 963	0	17 963	16 405	0	16 405	70 811	0	70 811
45406	102 756	0	102 756	67 155	0	67 155	24 121	0	24 121	145 790	0	145 790
45407	571 376	0	571 376	67 001	0	67 001	52 820	0	52 820	585 557	0	585 557
45408	1 021 086	0	1 021 086	38 045	0	38 045	41 228	0	41 228	1 017 903	0	1 017 903
45504	658	0	658	215	0	215	282	0	282	591	0	591
45505	256 764	0	256 764	42 648	0	42 648	64 360	0	64 360	235 052	0	235 052
45506	2 089 892	0	2 089 892	135 117	0	135 117	183 352	0	183 352	2 041 657	0	2 041 657
45507	8 709 112	0	8 709 112	569 637	0	569 637	538 447	0	538 447	8 740 302	0	8 740 302
45508	186 437	0	186 437	74 135	0	74 135	82 097	0	82 097	178 475	0	178 475
45509	99	0	99	232	0	232	275	0	275	56	0	56
45812	728 271	0	728 271	7 448	0	7 448	119 582	0	119 582	616 137	0	616 137
45813	69	0	69	18	0	18	0	0	0	87	0	87
45814	77 028	0	77 028	629	0	629	2 182	0	2 182	75 475	0	75 475
45815	268 038	0	268 038	20 328	0	20 328	32 019	0	32 019	256 347	0	256 347
45912	2 174	0	2 174	135	0	135	91	0	91	2 218	0	2 218
45914	740	0	740	72	0	72	398	0	398	414	0	414
45915	11 680	0	11 680	321	0	321	4 929	0	4 929	7 072	0	7 072
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47301	0	112 287	112 287	0	4 050	4 050	0	5 457	5 457	0	110 880	110 880
47404	18 740	64 617	83 357	19 491 235	7 659 839	27 151 074	19 491 304	7 660 377	27 151 681	18 671	64 079	82 750
47408	0	0	0	19 245 536	8 955 084	28 200 620	19 245 536	8 955 084	28 200 620	0	0	0
47410	0	148 964	148 964	0	5 113	5 113	0	10 894	10 894	0	143 183	143 183
47415	22 471	0	22 471	3 820	0	3 820	3 290	0	3 290	23 001	0	23 001
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	12 925	93	13 018	77 082	1 654	78 736	78 391	1 608	79 999	11 616	139	11 755
47427	244 705	360	245 065	270 264	433	270 697	264 722	267	264 989	250 247	526	250 773
47431	0	0	0	0	5 215	5 215	0	161	161	0	5 054	5 054
50104	2 366 768	0	2 366 768	18 860	0	18 860	85 051	0	85 051	2 300 577	0	2 300 577
50105	626 542	0	626 542	11 516	0	11 516	40 680	0	40 680	597 378	0	597 378
50106	597 712	0	597 712	9 345 691	0	9 345 691	8 765 391	0	8 765 391	1 178 012	0	1 178 012
50107	1 070 567	0	1 070 567	9 549	0	9 549	3 360	0	3 360	1 076 756	0	1 076 756
50116	3 628 788	0	3 628 788	105 619	0	105 619	100 394	0	100 394	3 634 013	0	3 634 013
50121	123 636	0	123 636	18 360	0	18 360	4 409	0	4 409	137 587	0	137 587
50207	203 228	0	203 228	1 663	0	1 663	1 970	0	1 970	202 921	0	202 921
50208	326 154	0	326 154	2 157	0	2 157	9 364	0	9 364	318 947	0	318 947
50221	14 163	0	14 163	1 134	0	1 134	279	0	279	15 018	0	15 018
50305	1 204 867	266 202	1 471 069	8 806	10 604	19 410	189 203	13 028	202 231	1 024 470	263 778	1 288 248
50306	945 778	0	945 778	520 529	0	520 529	10 388	0	10 388	1 455 919	0	1 455 919
50307	40 533	0	40 533	337	0	337	2	0	2	40 868	0	40 868
50308	1 605 805	0	1 605 805	12 973	0	12 973	15 627	0	15 627	1 603 151	0	1 603 151
50311	0	432 381	432 381	0	17 823	17 823	0	19 364	19 364	0	430 840	430 840
50606	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
50621	5 856	0	5 856	0	0	0	357	0	357	5 499	0	5 499
60202	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
60204	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
60302	30 750	0	30 750	1 110	0	1 110	11 551	0	11 551	20 309	0	20 309
60306	1 158	0	1 158	21 372	0	21 372	21 482	0	21 482	1 048	0	1 048
60308	248	0	248	6 017	159	6 176	6 146	159	6 305	119	0	119
60310	6 653	0	6 653	17 959	0	17 959	17 850	0	17 850	6 762	0	6 762
60312	61 876	0	61 876	64 536	0	64 536	92 383	0	92 383	34 029	0	34 029
60314	0	3 721	3 721	0	5 092	5 092	0	1 896	1 896	0	6 917	6 917
60315	2 559	0	2 559	5 092	0	5 092	5 180	0	5 180	2 471	0	2 471
60323	73 532	15	73 547	1 612	0	1 612	3 137	1	3 138	72 007	14	72 021
60336	5 562	0	5 562	1 879	0	1 879	3 786	0	3 786	3 655	0	3 655
60401	2 743 324	0	2 743 324	25 707	0	25 707	4 218	0	4 218	2 764 813	0	2 764 813
60404	138 075	0	138 075	0	0	0	0	0	0	138 075	0	138 075
60415	31 218	0	31 218	25 837	0	25 837	25 681	0	25 681	31 374	0	31 374
60901	37 479	0	37 479	1 777	0	1 777	0	0	0	39 256	0	39 256
60906	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
61002	4 685	0	4 685	731	0	731	1 030	0	1 030	4 386	0	4 386
61008	17 112	0	17 112	20 926	0	20 926	10 796	0	10 796	27 242	0	27 242
61009	17 228	0	17 228	6 896	0	6 896	10 034	0	10 034	14 090	0	14 090
61010	17	0	17	2	0	2	4	0	4	15	0	15
61209	0	0	0	11 612	0	11 612	11 612	0	11 612	0	0	0
61210	0	0	0	9 155 557	0	9 155 557	9 155 557	0	9 155 557	0	0	0
61214	0	0	0	13 441	0	13 441	13 441	0	13 441	0	0	0
61403	7 324	0	7 324	5 713	0	5 713	194	0	194	12 843	0	12 843
61702	233 793	0	233 793	0	0	0	0	0	0	233 793	0	233 793
62001	120 109	0	120 109	1 542	0	1 542	7 487	0	7 487	114 164	0	114 164
62101	846	0	846	150	0	150	66	0	66	930	0	930
62102	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
70606	11 844 664	0	11 844 664	1 080 297	0	1 080 297	3 766	0	3 766	12 921 195	0	12 921 195
70607	28 097	0	28 097	3 212	0	3 212	2 517	0	2 517	28 792	0	28 792
70608	4 328 355	0	4 328 355	230 230	0	230 230	0	0	0	4 558 585	0	4 558 585
70609	244 171	0	244 171	21 294	0	21 294	0	0	0	265 465	0	265 465
70611	166 047	0	166 047	31 910	0	31 910	0	0	0	197 957	0	197 957
70616	115 116	0	115 116	0	0	0	0	0	0	115 116	0	115 116
Итого по активу (баланс)	82 418 336	3 628 523	86 046 859	333 887 589	36 155 958	370 043 547	331 274 220	35 874 017	367 148 237	85 031 705	3 910 464	88 942 169
Пассив
10207	808 575	0	808 575	0	0	0	0	0	0	808 575	0	808 575
10601	2 198 412	0	2 198 412	30	0	30	0	0	0	2 198 382	0	2 198 382
10603	14 163	0	14 163	279	0	279	1 134	0	1 134	15 018	0	15 018
10701	808 575	0	808 575	0	0	0	0	0	0	808 575	0	808 575
10801	4 036 213	0	4 036 213	0	0	0	31	0	31	4 036 244	0	4 036 244
30109	8 274	59 905	68 179	2 502 062	103 339	2 605 401	2 500 249	103 383	2 603 632	6 461	59 949	66 410
30126	48	0	48	56	0	56	20	0	20	12	0	12
30220	14 866	440	15 306	325 480	1 034 785	1 360 265	310 614	1 034 345	1 344 959	0	0	0
30222	8	0	8	203 431	101 633	305 064	203 423	101 633	305 056	0	0	0
30223	256 777	0	256 777	5 008 448	0	5 008 448	4 751 671	0	4 751 671	0	0	0
30226	721	0	721	98	0	98	53	0	53	676	0	676
30232	31 300	3 351	34 651	4 831 173	98 788	4 929 961	4 833 360	98 261	4 931 621	33 487	2 824	36 311
30236	35 724	2 455	38 179	83 150	4 876	88 026	47 426	2 421	49 847	0	0	0
30301	17 056 193	667 005	17 723 198	112 421 220	1 740 650	114 161 870	112 787 929	2 065 801	114 853 730	17 422 902	992 156	18 415 058
30305	0	0	0	3 625 104	47 154	3 672 258	3 625 104	47 154	3 672 258	0	0	0
30601	6 177	0	6 177	12 326	0	12 326	19 930	0	19 930	13 781	0	13 781
31309	197 436	0	197 436	0	0	0	0	0	0	197 436	0	197 436
32403	166 914	0	166 914	0	0	0	0	0	0	166 914	0	166 914
40302	13 549	0	13 549	8 083	0	8 083	1 225	0	1 225	6 691	0	6 691
406	30 338	1 077	31 415	49 770	96	49 866	44 207	91	44 298	24 775	1 072	25 847
407	4 143 376	403 193	4 546 569	75 717 201	1 812 612	77 529 813	75 604 887	2 119 028	77 723 915	4 031 062	709 609	4 740 671
408.1	976 851	10 620	987 471	5 781 700	26 025	5 807 725	5 856 215	24 630	5 880 845	1 051 366	9 225	1 060 591
40807	332	0	332	50 663	0	50 663	51 603	0	51 603	1 272	0	1 272
40817	1 865 264	145 467	2 010 731	9 422 391	75 023	9 497 414	10 031 670	62 933	10 094 603	2 474 543	133 377	2 607 920
40820	23 690	4 507	28 197	19 468	556	20 024	10 718	235	10 953	14 940	4 186	19 126
40821	17 180	0	17 180	150 880	0	150 880	156 843	0	156 843	23 143	0	23 143
40902	0	0	0	0	5 123	5 123	0	5 123	5 123	0	0	0
40905	371	0	371	15 584	1 894	17 478	15 575	1 894	17 469	362	0	362
40906	0	0	0	823 852	0	823 852	823 852	0	823 852	0	0	0
40909	0	0	0	24 903	12 335	37 238	24 903	12 335	37 238	0	0	0
40910	0	0	0	7 786	358	8 144	7 786	358	8 144	0	0	0
40911	1	0	1	1 075 379	0	1 075 379	1 075 385	0	1 075 385	7	0	7
40912	0	0	0	28 794	45 158	73 952	28 794	45 187	73 981	0	29	29
40913	0	0	0	7 249	9 665	16 914	7 249	9 665	16 914	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42102	1 458 565	28 112	1 486 677	28 720 801	510 825	29 231 626	28 999 220	510 499	29 509 719	1 736 984	27 786	1 764 770
42103	505 350	2 526	507 876	324 300	2 537	326 837	412 137	11	412 148	593 187	0	593 187
42104	474 778	0	474 778	1 729 727	0	1 729 727	1 580 771	0	1 580 771	325 822	0	325 822
42105	428 022	0	428 022	1 802 236	0	1 802 236	1 778 112	0	1 778 112	403 898	0	403 898
42106	223 542	96 493	320 035	3 741 671	39 815	3 781 486	3 781 875	2 809	3 784 684	263 746	59 487	323 233
42108	30 443	0	30 443	17 675	0	17 675	6 408	0	6 408	19 176	0	19 176
42109	36 580	0	36 580	148 115	0	148 115	203 827	0	203 827	92 292	0	92 292
42110	88 630	0	88 630	77 030	0	77 030	66 830	0	66 830	78 430	0	78 430
42111	25 750	0	25 750	4 350	0	4 350	4 500	0	4 500	25 900	0	25 900
42112	7 100	0	7 100	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	6 600	0	6 600	16 300	0	16 300	10 695	0	10 695	995	0	995
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	4 150	0	4 150	6 150	0	6 150
42204	36 028	0	36 028	6 300	0	6 300	4 050	0	4 050	33 778	0	33 778
42205	26 325	0	26 325	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000	26 025	0	26 025
42206	17 053	0	17 053	267 451	0	267 451	265 777	0	265 777	15 379	0	15 379
42301	837 381	93 703	931 084	452 590	41 718	494 308	416 140	44 224	460 364	800 931	96 209	897 140
42303	355 671	0	355 671	451 337	0	451 337	443 376	0	443 376	347 710	0	347 710
42304	1 418 263	35 705	1 453 968	758 638	16 968	775 606	787 746	15 393	803 139	1 447 371	34 130	1 481 501
42305	2 882 291	86 081	2 968 372	564 062	21 659	585 721	668 619	18 695	687 314	2 986 848	83 117	3 069 965
42306	14 503 061	993 170	15 496 231	2 738 126	300 600	3 038 726	2 906 940	249 146	3 156 086	14 671 875	941 716	15 613 591
42307	4 410 331	19 321	4 429 652	226 646	1 947	228 593	209 420	1 536	210 956	4 393 105	18 910	4 412 015
42601	5 378	3 177	8 555	969	3 050	4 019	687	64	751	5 096	191	5 287
42603	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42604	111	0	111	57	0	57	58	0	58	112	0	112
42605	2 822	0	2 822	740	0	740	370	0	370	2 452	0	2 452
42606	15 606	532	16 138	2 547	26	2 573	2 554	19	2 573	15 613	525	16 138
42607	6 764	0	6 764	348	0	348	201	0	201	6 617	0	6 617
45115	5 213	0	5 213	4 863	0	4 863	721	0	721	1 071	0	1 071
45215	1 427 470	0	1 427 470	278 841	0	278 841	274 542	0	274 542	1 423 171	0	1 423 171
45315	2 003	0	2 003	22	0	22	1 403	0	1 403	3 384	0	3 384
45415	107 199	0	107 199	12 272	0	12 272	11 425	0	11 425	106 352	0	106 352
45515	457 374	0	457 374	67 560	0	67 560	56 082	0	56 082	445 896	0	445 896
45818	1 055 766	0	1 055 766	132 339	0	132 339	10 074	0	10 074	933 501	0	933 501
45918	10 043	0	10 043	1 163	0	1 163	153	0	153	9 033	0	9 033
47403	0	0	0	1 779 208	0	1 779 208	1 779 208	0	1 779 208	0	0	0
47405	0	0	0	115 193	115 017	230 210	115 193	115 017	230 210	0	0	0
47407	54	0	54	18 992 298	9 201 323	28 193 621	18 992 244	9 201 323	28 193 567	0	0	0
47411	171 581	339	171 920	98 204	355	98 559	87 706	355	88 061	161 083	339	161 422
47416	15 022	0	15 022	128 455	12 675	141 130	115 501	12 675	128 176	2 068	0	2 068
47422	9 970	18	9 988	2 301 791	98	2 301 889	2 311 683	98	2 311 781	19 862	18	19 880
47425	475 016	0	475 016	267 476	0	267 476	215 500	0	215 500	423 040	0	423 040
47426	3 121	0	3 121	1 496	0	1 496	2 279	0	2 279	3 904	0	3 904
50120	8 143	0	8 143	1 618	0	1 618	1 233	0	1 233	7 758	0	7 758
50219	24 213	0	24 213	0	0	0	0	0	0	24 213	0	24 213
50220	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
50319	182 213	0	182 213	5 992	0	5 992	2 428	0	2 428	178 649	0	178 649
52302	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
52406	8 394	0	8 394	14	0	14	348	0	348	8 728	0	8 728
60206	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60301	4 005	0	4 005	48 277	0	48 277	68 871	0	68 871	24 599	0	24 599
60305	108 023	0	108 023	173 315	0	173 315	146 102	0	146 102	80 810	0	80 810
60307	155	0	155	3 446	0	3 446	3 704	0	3 704	413	0	413
60309	3 513	0	3 513	3 438	0	3 438	5 118	0	5 118	5 193	0	5 193
60311	85	0	85	22 414	0	22 414	22 359	0	22 359	30	0	30
60313	0	174	174	0	1 243	1 243	0	1 222	1 222	0	153	153
60320	1 648	0	1 648	1	0	1	0	0	0	1 647	0	1 647
60322	164	0	164	1 055	0	1 055	1 033	0	1 033	142	0	142
60324	80 882	0	80 882	10 711	0	10 711	3 837	0	3 837	74 008	0	74 008
60335	31 964	0	31 964	48 572	0	48 572	35 615	0	35 615	19 007	0	19 007
60349	23 134	0	23 134	0	0	0	308	0	308	23 442	0	23 442
60414	407 185	0	407 185	4 217	0	4 217	6 499	0	6 499	409 467	0	409 467
60903	11 637	0	11 637	0	0	0	709	0	709	12 346	0	12 346
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61501	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
61701	438 012	0	438 012	0	0	0	0	0	0	438 012	0	438 012
62002	95 511	0	95 511	3 723	0	3 723	381	0	381	92 169	0	92 169
70601	12 950 367	0	12 950 367	56	0	56	1 225 453	0	1 225 453	14 175 764	0	14 175 764
70602	36 777	0	36 777	2 787	0	2 787	17 462	0	17 462	51 452	0	51 452
70603	4 333 957	0	4 333 957	0	0	0	228 013	0	228 013	4 561 970	0	4 561 970
70604	266 539	0	266 539	0	0	0	17 185	0	17 185	283 724	0	283 724
70615	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
Итого по пассиву (баланс)	83 389 488	2 657 371	86 046 859	288 764 648	15 389 926	304 154 574	291 142 321	15 907 563	307 049 884	85 767 161	3 175 008	88 942 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	1 587 506	0	1 587 506	8 539 830	0	8 539 830	8 368 769	0	8 368 769	1 758 567	0	1 758 567
90902	5 825 638	39 383	5 865 021	8 869 813	1 402	8 871 215	8 791 614	1 754	8 793 368	5 903 837	39 031	5 942 868
91202	94	0	94	28	0	28	28	0	28	94	0	94
91203	17	0	17	45	0	45	50	0	50	12	0	12
91207	35	0	35	8	0	8	5	0	5	38	0	38
91412	197 436	0	197 436	0	0	0	0	0	0	197 436	0	197 436
91414	83 975 119	140 272	84 115 391	2 861 114	7 478	2 868 592	5 090 587	6 848	5 097 435	81 745 646	140 902	81 886 548
91501	101 079	0	101 079	6 321	0	6 321	228	0	228	107 172	0	107 172
91502	19 544	0	19 544	0	0	0	48	0	48	19 496	0	19 496
91604	657 392	34 157	691 549	48 474	1 957	50 431	81 633	26 736	108 369	624 233	9 378	633 611
91605	1 076	0	1 076	3 091	0	3 091	1 132	0	1 132	3 035	0	3 035
91704	288 454	150	288 604	39 866	24 696	64 562	15 625	334	15 959	312 695	24 512	337 207
91802	251 078	66	251 144	118 751	2	118 753	20 980	3	20 983	348 849	65	348 914
91803	31 907	0	31 907	1 096	0	1 096	3 010	0	3 010	29 993	0	29 993
99998	33 110 911	0	33 110 911	8 326 032	0	8 326 032	9 024 632	0	9 024 632	32 412 311	0	32 412 311
Итого по активу (баланс)	126 047 299	214 028	126 261 327	28 814 469	35 535	28 850 004	31 398 341	35 675	31 434 016	123 463 427	213 888	123 677 315
Пассив
91003	0	0	0	6 422	0	6 422	6 422	0	6 422	0	0	0
91004	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91311	95 704	0	95 704	6 471	0	6 471	3 840	0	3 840	93 073	0	93 073
91312	27 173 737	0	27 173 737	1 315 720	0	1 315 720	1 092 240	0	1 092 240	26 950 257	0	26 950 257
91314	902 302	0	902 302	2 804 230	0	2 804 230	1 901 928	0	1 901 928	0	0	0
91315	1 240 102	158 379	1 398 481	349 016	11 336	360 352	145 017	5 781	150 798	1 036 103	152 824	1 188 927
91316	825 815	0	825 815	771 629	0	771 629	461 751	0	461 751	515 937	0	515 937
91317	2 348 700	88 372	2 437 072	3 740 905	4 921	3 745 826	4 657 993	31 749	4 689 742	3 265 788	115 200	3 380 988
91318	7 531	0	7 531	804	0	804	755	0	755	7 482	0	7 482
91319	224 930	0	224 930	13 112	0	13 112	18 500	0	18 500	230 318	0	230 318
91507	45 270	0	45 270	13	0	13	3	0	3	45 260	0	45 260
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	93 150 416	0	93 150 416	5 680 893	0	5 680 893	3 795 481	0	3 795 481	91 265 004	0	91 265 004
Итого по пассиву (баланс)	126 014 576	246 751	126 261 327	14 689 866	16 257	14 706 123	12 084 581	37 530	12 122 111	123 409 291	268 024	123 677 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	476 513	14 583	491 096	7 659 738	417 676	8 077 414	7 895 375	417 239	8 312 614	240 876	15 020	255 896
94101	0	0	0	162 019	0	162 019	162 019	0	162 019	0	0	0
99996	490 160	0	490 160	8 251 447	0	8 251 447	8 485 535	0	8 485 535	256 072	0	256 072
Итого по активу (баланс)	966 673	14 583	981 256	16 073 204	417 676	16 490 880	16 542 929	417 239	16 960 168	496 948	15 020	511 968
Пассив
96901	14 621	475 539	490 160	573 910	7 804 187	8 378 097	574 327	7 569 682	8 144 009	15 038	241 034	256 072
97101	0	0	0	107 437	0	107 437	107 437	0	107 437	0	0	0
99997	491 096	0	491 096	8 474 633	0	8 474 633	8 239 433	0	8 239 433	255 896	0	255 896
Итого по пассиву (баланс)	505 717	475 539	981 256	9 155 980	7 804 187	16 960 167	8 921 197	7 569 682	16 490 879	270 934	241 034	511 968

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?