Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	6 788	35 311	42 099	21 528	24 918	46 446	21 566	43 989	65 555	6 750	16 240	22 990
20209	0	0	0	11 000	32 215	43 215	11 000	32 215	43 215	0	0	0
30102	336 253	0	336 253	45 806 209	0	45 806 209	45 567 981	0	45 567 981	574 481	0	574 481
30110	20 847	204 341	225 188	775 949	1 050 694	1 826 643	783 202	1 199 315	1 982 517	13 594	55 720	69 314
30114	0	145 442	145 442	0	5 338 785	5 338 785	0	5 316 276	5 316 276	0	167 951	167 951
30202	49 128	0	49 128	7 677	0	7 677	0	0	0	56 805	0	56 805
30204	36 268	0	36 268	957	0	957	0	0	0	37 225	0	37 225
30221	0	0	0	0	194 512	194 512	0	194 512	194 512	0	0	0
30424	13 362	0	13 362	503 400	0	503 400	501 563	0	501 563	15 199	0	15 199
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	46	108	0	1	1	0	2	2	62	45	107
31902	2 800 000	0	2 800 000	20 465 000	0	20 465 000	23 265 000	0	23 265 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000
32004	3 800 000	0	3 800 000	4 800 000	0	4 800 000	5 400 000	0	5 400 000	3 200 000	0	3 200 000
32104	0	0	0	0	793 353	793 353	0	130 951	130 951	0	662 402	662 402
32105	0	583 311	583 311	0	21 037	21 037	0	28 346	28 346	0	576 002	576 002
32106	0	583 311	583 311	0	21 037	21 037	0	28 346	28 346	0	576 002	576 002
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	0	58 331	58 331	0	19 771	19 771	0	3 222	3 222	0	74 880	74 880
45207	153 620	925 478	1 079 098	0	33 092	33 092	0	42 738	42 738	153 620	915 832	1 069 452
47105	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	508 817	508 817	0	508 817	508 817	0	0	0
47408	0	0	0	551 776	549 658	1 101 434	551 776	549 658	1 101 434	0	0	0
47423	0	0	0	0	106 522	106 522	0	106 522	106 522	0	0	0
47427	18 619	5 103	23 722	36 850	2 226	39 076	39 044	1 876	40 920	16 425	5 453	21 878
50305	808 498	195 507	1 004 005	5 522	7 819	13 341	0	9 775	9 775	814 020	193 551	1 007 571
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60308	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60310	40	0	40	729	96	825	741	96	837	28	0	28
60312	5 299	0	5 299	10 318	0	10 318	6 751	0	6 751	8 866	0	8 866
60314	0	134	134	0	508	508	0	642	642	0	0	0
60323	1 114	0	1 114	822	0	822	828	0	828	1 108	0	1 108
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
61008	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	742	0	742	0	0	0	140	0	140	602	0	602
61702	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
70606	565 605	0	565 605	52 419	0	52 419	35	0	35	617 989	0	617 989
70608	2 611 825	0	2 611 825	247 339	0	247 339	0	0	0	2 859 164	0	2 859 164
70611	20 723	0	20 723	2 251	0	2 251	0	0	0	22 974	0	22 974
Итого по активу (баланс)	12 009 942	2 736 315	14 746 257	79 512 292	8 705 061	88 217 353	79 552 173	8 197 298	87 749 471	11 970 061	3 244 078	15 214 139
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 243 269	339 619	2 582 888	10 304 857	644 915	10 949 772	9 935 799	635 967	10 571 766	1 874 211	330 671	2 204 882
30220	0	1 173	1 173	0	671 405	671 405	0	680 104	680 104	0	9 872	9 872
31403	0	0	0	0	534 016	534 016	0	534 016	534 016	0	0	0
31404	0	583 311	583 311	0	1 128 356	1 128 356	0	1 063 447	1 063 447	0	518 402	518 402
31405	0	276 816	276 816	0	288 884	288 884	0	287 535	287 535	0	275 467	275 467
407	340 456	797 165	1 137 621	7 045 353	3 089 845	10 135 198	7 144 022	2 511 840	9 655 862	439 125	219 160	658 285
40807	1 596	2 416	4 012	13 038	23 009	36 047	14 822	21 808	36 630	3 380	1 215	4 595
40911	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40912	0	0	0	387	1 419	1 806	387	1 419	1 806	0	0	0
40913	0	0	0	9 728	20 572	30 300	9 728	20 572	30 300	0	0	0
42102	1 378 660	92 163	1 470 823	2 257 016	105 660	2 362 676	1 539 576	689 839	2 229 415	661 220	676 342	1 337 562
42103	892 326	38 790	931 116	565 926	126 068	691 994	1 464 330	701 584	2 165 914	1 790 730	614 306	2 405 036
42104	104 000	0	104 000	92 000	0	92 000	24 000	0	24 000	36 000	0	36 000
42105	2 604 900	583 311	3 188 211	350 000	28 346	378 346	159 700	21 037	180 737	2 414 600	576 002	2 990 602
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	68 848	0	68 848	405	0	405	4 001	0	4 001	72 444	0	72 444
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	548 104	552 216	1 100 320	548 104	552 216	1 100 320	0	0	0
47416	0	3 002	3 002	6 323	16 463	22 786	6 323	16 749	23 072	0	3 288	3 288
47422	0	0	0	515 187	506 720	1 021 907	515 187	506 720	1 021 907	0	0	0
47425	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
47426	83 809	2 772	86 581	30 615	838	31 453	29 561	2 197	31 758	82 755	4 131	86 886
60301	0	0	0	3 253	0	3 253	3 564	0	3 564	311	0	311
60305	2 834	0	2 834	5 490	0	5 490	5 586	0	5 586	2 930	0	2 930
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	199	0	199	311	76	387	112	76	188	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	122	0	122	17	0	17	66	0	66	171	0	171
60335	140	0	140	514	0	514	645	0	645	271	0	271
60414	6 826	0	6 826	0	0	0	81	0	81	6 907	0	6 907
60903	2 657	0	2 657	0	0	0	132	0	132	2 789	0	2 789
70601	603 171	0	603 171	0	0	0	55 293	0	55 293	658 464	0	658 464
70603	2 612 194	0	2 612 194	0	0	0	247 209	0	247 209	2 859 403	0	2 859 403
70615	435	0	435	1	0	1	0	0	0	434	0	434
Итого по пассиву (баланс)	12 025 719	2 720 538	14 746 257	21 749 575	7 738 808	29 488 383	21 709 139	8 247 126	29 956 265	11 985 283	3 228 856	15 214 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 820	0	1 820	5	0	5	1	0	1	1 824	0	1 824
90902	138 604	0	138 604	599	0	599	15	0	15	139 188	0	139 188
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	835 143	1 019 487	0	284 726	284 726	0	318 236	318 236	184 344	801 633	985 977
91604	589	1 997	2 586	1 405	945	2 350	0	1 484	1 484	1 994	1 458	3 452
99998	3 220	0	3 220	8 634	0	8 634	8 634	0	8 634	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	328 577	837 140	1 165 717	10 643	285 671	296 314	8 650	319 720	328 370	330 570	803 091	1 133 661
Пассив
91003	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
91004	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 162 497	0	1 162 497	319 729	0	319 729	287 673	0	287 673	1 130 441	0	1 130 441
Итого по пассиву (баланс)	1 165 717	0	1 165 717	328 363	0	328 363	296 307	0	296 307	1 133 661	0	1 133 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?