Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Расчетные Решения"

Регистрационный номер

3524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 672	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672	0	25 672
30104	12 099	0	12 099	8 105 208	0	8 105 208	7 998 335	0	7 998 335	118 972	0	118 972
30110	252	0	252	0	0	0	1	0	1	251	0	251
30202	20 689	0	20 689	73	0	73	0	0	0	20 762	0	20 762
30233	1 080	0	1 080	2 215 141	0	2 215 141	2 215 739	0	2 215 739	482	0	482
31902	30 000	0	30 000	3 333 000	0	3 333 000	3 363 000	0	3 363 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 573 000	0	1 573 000	2 073 000	0	2 073 000	0	0	0
31904	0	0	0	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000
47423	541	0	541	655	0	655	660	0	660	536	0	536
47427	112	0	112	3 354	0	3 354	3 274	0	3 274	192	0	192
60302	189	0	189	251	0	251	0	0	0	440	0	440
60310	2	0	2	244	0	244	244	0	244	2	0	2
60312	478	0	478	523	0	523	579	0	579	422	0	422
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60901	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
61008	12	0	12	30	0	30	31	0	31	11	0	11
61009	0	0	0	23	0	23	1	0	1	22	0	22
61403	549	0	549	0	0	0	31	0	31	518	0	518
70606	88 319	0	88 319	11 667	0	11 667	15	0	15	99 971	0	99 971
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
Итого по активу (баланс)	685 388	0	685 388	15 763 169	0	15 763 169	15 654 910	0	15 654 910	793 647	0	793 647
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10621	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
30226	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
30232	2 917	0	2 917	1 509 738	0	1 509 738	1 576 317	0	1 576 317	69 496	0	69 496
405	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
406	747	0	747	5 404	0	5 404	6 314	0	6 314	1 657	0	1 657
407	58 149	0	58 149	137 027	0	137 027	151 411	0	151 411	72 533	0	72 533
40903	360 706	0	360 706	662 479	0	662 479	661 160	0	661 160	359 387	0	359 387
40905	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
40907	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40911	3 406	0	3 406	1 023 906	0	1 023 906	1 034 266	0	1 034 266	13 766	0	13 766
43501	5 000	0	5 000	69	0	69	69	0	69	5 000	0	5 000
43801	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	1 883	0	1 883	22 905	0	22 905	23 464	0	23 464	2 442	0	2 442
47425	145	0	145	76	0	76	76	0	76	145	0	145
60301	149	0	149	852	0	852	704	0	704	1	0	1
60305	2 622	0	2 622	3 754	0	3 754	4 337	0	4 337	3 205	0	3 205
60307	0	0	0	4	0	4	13	0	13	9	0	9
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	850	0	850	1 189	0	1 189	1 337	0	1 337	998	0	998
60324	291	0	291	221	0	221	141	0	141	211	0	211
60335	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60414	611	0	611	0	0	0	13	0	13	624	0	624
60903	228	0	228	0	0	0	20	0	20	248	0	248
70601	112 295	0	112 295	2	0	2	16 246	0	16 246	128 539	0	128 539
Итого по пассиву (баланс)	685 388	0	685 388	3 368 709	0	3 368 709	3 476 968	0	3 476 968	793 647	0	793 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	336	0	336	0	0	0	1	0	1	335	0	335
99998	1 027	0	1 027	73	0	73	73	0	73	1 027	0	1 027
Итого по активу (баланс)	1 363	0	1 363	73	0	73	74	0	74	1 362	0	1 362
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91507	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	336	0	336	1	0	1	0	0	0	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	1 363	0	1 363	74	0	74	73	0	73	1 362	0	1 362

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?