Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	25 894	0	25 894	4 680 329	0	4 680 329	4 688 151	0	4 688 151	18 072	0	18 072
30110	285 321	86 598	371 919	3 452 882	86 551	3 539 433	3 276 201	161 787	3 437 988	462 002	11 362	473 364
30233	186 769	154	186 923	1 792 702	3 739	1 796 441	1 545 640	3 893	1 549 533	433 831	0	433 831
32203	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
32204	0	0	0	0	51 541	51 541	0	15	15	0	51 526	51 526
47423	2 162	1 026	3 188	2 046	38	2 084	1 646	50	1 696	2 562	1 014	3 576
47427	1 056	43	1 099	1 619	11	1 630	1 056	43	1 099	1 619	11	1 630
60302	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60308	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60312	1 626	0	1 626	62 334	0	62 334	61 033	0	61 033	2 927	0	2 927
60323	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60401	18 553	0	18 553	655	0	655	0	0	0	19 208	0	19 208
60415	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61008	93	0	93	10	0	10	10	0	10	93	0	93
61403	707	0	707	0	0	0	119	0	119	588	0	588
61702	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70606	1 811 717	0	1 811 717	232 093	0	232 093	7 214	0	7 214	2 036 596	0	2 036 596
70608	121 746	0	121 746	6 051	0	6 051	0	0	0	127 797	0	127 797
70611	7 262	0	7 262	1 081	0	1 081	0	0	0	8 343	0	8 343
Итого по активу (баланс)	2 463 141	87 821	2 550 962	10 233 265	142 008	10 375 273	9 582 558	165 916	9 748 474	3 113 848	63 913	3 177 761
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
30126	142	0	142	0	0	0	3 827	0	3 827	3 969	0	3 969
30226	10 019	0	10 019	87	0	87	21 695	0	21 695	31 627	0	31 627
30232	290 775	82 052	372 827	15 573 561	160 847	15 734 408	15 927 026	134 149	16 061 175	644 240	55 354	699 594
31303	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	46 119	0	46 119	46 119	0	46 119
40903	14 446	5 769	20 215	116 964	6 234	123 198	118 034	6 175	124 209	15 516	5 710	21 226
47416	3	0	3	276	0	276	275	0	275	2	0	2
47422	35 859	0	35 859	69 627	1	69 628	67 356	1	67 357	33 588	0	33 588
47425	258	0	258	96	0	96	45	0	45	207	0	207
47426	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60301	0	0	0	1 233	0	1 233	1 265	0	1 265	32	0	32
60305	261	0	261	1 238	0	1 238	1 644	0	1 644	667	0	667
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	23	0	23	1 966	0	1 966	25 992	0	25 992	24 049	0	24 049
60313	0	0	0	0	825	825	0	825	825	0	0	0
60324	1 008	0	1 008	536	0	536	248	0	248	720	0	720
60335	79	0	79	328	0	328	460	0	460	211	0	211
60414	10 331	0	10 331	0	0	0	401	0	401	10 732	0	10 732
70601	1 872 151	0	1 872 151	6 948	0	6 948	205 888	0	205 888	2 071 091	0	2 071 091
70603	121 746	0	121 746	0	0	0	6 097	0	6 097	127 843	0	127 843
70615	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Итого по пассиву (баланс)	2 463 141	87 821	2 550 962	15 773 016	167 907	15 940 923	16 426 572	141 150	16 567 722	3 116 697	61 064	3 177 761
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 308	0	3 308	60	0	60	0	0	0	3 368	0	3 368
99998	35 123	0	35 123	0	0	0	1	0	1	35 122	0	35 122
Итого по активу (баланс)	38 434	0	38 434	60	0	60	1	0	1	38 493	0	38 493
Пассив
91507	33 018	0	33 018	1	0	1	0	0	0	33 017	0	33 017
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 311	0	3 311	0	0	0	60	0	60	3 371	0	3 371
Итого по пассиву (баланс)	38 434	0	38 434	1	0	1	60	0	60	38 493	0	38 493

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?