Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	48 677	20 156	68 833	289 965	261 164	551 129	305 362	268 690	574 052	33 280	12 630	45 910
20208	12 571	8 691	21 262	66 786	14 255	81 041	58 140	21 304	79 444	21 217	1 642	22 859
20209	0	0	0	158 008	0	158 008	158 008	0	158 008	0	0	0
30102	101 005	0	101 005	2 263 630	0	2 263 630	2 280 740	0	2 280 740	83 895	0	83 895
30110	1 031	24 742	25 773	7 943	220 640	228 583	7 741	222 754	230 495	1 233	22 628	23 861
30114	0	36 779	36 779	0	95 534	95 534	0	109 780	109 780	0	22 533	22 533
30202	11 446	0	11 446	0	0	0	467	0	467	10 979	0	10 979
30204	11 369	0	11 369	0	0	0	1 151	0	1 151	10 218	0	10 218
30215	0	408	408	0	15	15	0	20	20	0	403	403
30233	0	0	0	7 736	461	8 197	7 655	392	8 047	81	69	150
30413	7	0	7	6 070	0	6 070	5 914	0	5 914	163	0	163
30424	161	0	161	192 956	0	192 956	192 986	0	192 986	131	0	131
30425	3 000	8 305	11 305	0	290	290	0	331	331	3 000	8 264	11 264
32002	80 000	0	80 000	460 000	0	460 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	255 000	0	255 000	115 000	0	115 000	140 000	0	140 000
32201	0	1 167	1 167	0	42	42	0	57	57	0	1 152	1 152
45107	1 054	0	1 054	5 485	0	5 485	50	0	50	6 489	0	6 489
45108	81 161	0	81 161	0	0	0	1 495	0	1 495	79 666	0	79 666
45205	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45206	1 753 000	0	1 753 000	287 000	0	287 000	120 000	0	120 000	1 920 000	0	1 920 000
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
45507	30	0	30	0	0	0	7	0	7	23	0	23
45706	339	0	339	0	0	0	18	0	18	321	0	321
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
45814	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
45914	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47404	0	34 800	34 800	0	236 839	236 839	0	237 142	237 142	0	34 497	34 497
47408	0	0	0	903 834	1 022 497	1 926 331	903 834	1 022 497	1 926 331	0	0	0
47423	169 238	31 340	200 578	30 023	131 713	161 736	175 395	163 053	338 448	23 866	0	23 866
47427	3 860	7	3 867	24 463	5	24 468	23 657	7	23 664	4 666	5	4 671
50104	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0
60302	41	0	41	19	0	19	0	0	0	60	0	60
60308	33	0	33	568	0	568	568	0	568	33	0	33
60310	61	0	61	830	0	830	830	0	830	61	0	61
60312	10 057	0	10 057	6 529	0	6 529	8 943	0	8 943	7 643	0	7 643
60314	0	264	264	329	0	329	329	264	593	0	0	0
60323	202	0	202	142	0	142	44	0	44	300	0	300
60401	271 062	0	271 062	238	0	238	256	0	256	271 044	0	271 044
60415	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60901	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
61008	420	0	420	407	0	407	409	0	409	418	0	418
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	5 261	0	5 261	5 261	0	5 261	0	0	0
61403	580	0	580	177	0	177	101	0	101	656	0	656
62001	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
70606	1 237 182	0	1 237 182	280 004	0	280 004	0	0	0	1 517 186	0	1 517 186
70608	291 422	0	291 422	11 777	0	11 777	0	0	0	303 199	0	303 199
70611	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70614	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	5 420 621	166 659	5 587 280	5 514 457	1 983 455	7 497 912	5 166 630	2 046 291	7 212 921	5 768 448	103 823	5 872 271
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	117 596	0	117 596	117 596	0	117 596	1 293 680	0	1 293 680
30111	6 954	0	6 954	202	0	202	649	0	649	7 401	0	7 401
30126	231	0	231	311	0	311	424	0	424	344	0	344
30226	0	0	0	144	0	144	176	0	176	32	0	32
30232	18	119	137	2 615	549	3 164	2 639	522	3 161	42	92	134
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
32211	245	0	245	12	0	12	9	0	9	242	0	242
407	80 787	2 701	83 488	2 548 125	55 785	2 603 910	2 551 964	54 297	2 606 261	84 626	1 213	85 839
408.1	342	0	342	4 362	0	4 362	4 466	0	4 466	446	0	446
40807	566	531	1 097	306	270	576	353	17	370	613	278	891
40817	5 148	15 964	21 112	30 322	16 374	46 696	30 841	13 772	44 613	5 667	13 362	19 029
40820	174	3 438	3 612	1 994	1 429	3 423	2 176	177	2 353	356	2 186	2 542
40909	0	0	0	169	119	288	169	119	288	0	0	0
40910	0	0	0	103	253	356	103	253	356	0	0	0
40912	0	0	0	410	178	588	410	178	588	0	0	0
40913	0	0	0	61	222	283	61	222	283	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	113 475	0	113 475	113 475	0	113 475
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42306	172 082	32 872	204 954	18 518	10 134	28 652	8 444	2 147	10 591	162 008	24 885	186 893
42307	917	103 835	104 752	0	7 122	7 122	7	20 473	20 480	924	117 186	118 110
42606	2 565	0	2 565	110	0	110	0	0	0	2 455	0	2 455
42607	0	3 688	3 688	0	180	180	0	133	133	0	3 641	3 641
45115	1 644	0	1 644	31	0	31	18 203	0	18 203	19 816	0	19 816
45215	146 054	0	146 054	8 571	0	8 571	84 953	0	84 953	222 436	0	222 436
45415	4 140	0	4 140	690	0	690	0	0	0	3 450	0	3 450
45715	339	0	339	18	0	18	0	0	0	321	0	321
45818	75 077	0	75 077	690	0	690	690	0	690	75 077	0	75 077
45918	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47407	0	0	0	1 024 084	902 067	1 926 151	1 024 084	902 067	1 926 151	0	0	0
47411	11 705	454	12 159	2 002	651	2 653	1 358	514	1 872	11 061	317	11 378
47416	0	0	0	4 694	57	4 751	4 694	57	4 751	0	0	0
47425	171 199	0	171 199	177 715	0	177 715	31 770	0	31 770	25 254	0	25 254
47426	3 402	0	3 402	0	0	0	768	0	768	4 170	0	4 170
52602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	561	0	561	1 640	0	1 640	1 979	0	1 979	900	0	900
60305	7 754	0	7 754	11 475	0	11 475	9 017	0	9 017	5 296	0	5 296
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	147	0	147	50	0	50	165	0	165	262	0	262
60311	0	0	0	36	0	36	58	0	58	22	0	22
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	1 780	0	1 780	364	0	364	12	0	12	1 428	0	1 428
60335	2 449	0	2 449	3 092	0	3 092	1 626	0	1 626	983	0	983
60414	92 334	0	92 334	255	0	255	854	0	854	92 933	0	92 933
60903	4 905	0	4 905	0	0	0	212	0	212	5 117	0	5 117
70601	1 334 544	0	1 334 544	0	0	0	219 232	0	219 232	1 553 776	0	1 553 776
70603	285 946	0	285 946	0	0	0	12 563	0	12 563	298 509	0	298 509
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	5 423 678	163 602	5 587 280	3 960 965	995 404	4 956 369	4 246 398	994 962	5 241 360	5 709 111	163 160	5 872 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 705	0	109 705	49 717	0	49 717	49 281	0	49 281	110 141	0	110 141
90902	350 667	0	350 667	85 484	0	85 484	75 058	0	75 058	361 093	0	361 093
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	8 123	0	8 123	1 558	0	1 558	892	0	892	8 789	0	8 789
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 357	0	6 357	5	0	5	0	0	0	6 362	0	6 362
99998	2 960 936	0	2 960 936	238 722	0	238 722	316 931	0	316 931	2 882 727	0	2 882 727
Итого по активу (баланс)	4 956 651	0	4 956 651	375 487	0	375 487	442 162	0	442 162	4 889 976	0	4 889 976
Пассив
91312	2 727 916	0	2 727 916	8 816	0	8 816	63 722	0	63 722	2 782 822	0	2 782 822
91317	112 217	0	112 217	287 000	0	287 000	175 000	0	175 000	217	0	217
91507	120 779	0	120 779	21 115	0	21 115	0	0	0	99 664	0	99 664
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	1 995 715	0	1 995 715	29 595	0	29 595	41 129	0	41 129	2 007 249	0	2 007 249
Итого по пассиву (баланс)	4 956 651	0	4 956 651	346 526	0	346 526	279 851	0	279 851	4 889 976	0	4 889 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 069	2 069	0	2 069	2 069	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 082	2 082	0	2 082	2 082	0	0	0
93901	17 526	29 166	46 692	100 239	810 549	910 788	114 876	770 595	885 471	2 889	69 120	72 009
94101	0	0	0	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236	0	0	0
99996	46 721	0	46 721	917 145	0	917 145	891 867	0	891 867	71 999	0	71 999
Итого по активу (баланс)	64 247	29 166	93 413	1 022 620	814 700	1 837 320	1 011 979	774 746	1 786 725	74 888	69 120	144 008
Пассив
96301	0	0	0	0	2 073	2 073	0	2 073	2 073	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 086	2 086	0	2 086	2 086	0	0	0
96901	29 222	17 500	46 722	774 575	115 206	889 781	814 472	100 586	915 058	69 119	2 880	71 999
99997	46 691	0	46 691	892 788	0	892 788	918 106	0	918 106	72 009	0	72 009
Итого по пассиву (баланс)	75 913	17 500	93 413	1 667 363	119 365	1 786 728	1 732 578	104 745	1 837 323	141 128	2 880	144 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?