Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	19 757	46 051	65 808	50 190	74 940	125 130	59 078	86 525	145 603	10 869	34 466	45 335
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	195 484	0	195 484	60 561 719	0	60 561 719	60 728 442	0	60 728 442	28 761	0	28 761
30110	398	0	398	8 015	0	8 015	7 954	0	7 954	459	0	459
30114	0	210 291	210 291	0	6 871 698	6 871 698	0	6 669 553	6 669 553	0	412 436	412 436
30202	217 980	0	217 980	0	0	0	590	0	590	217 390	0	217 390
30204	222 506	0	222 506	19 745	0	19 745	0	0	0	242 251	0	242 251
30302	0	15 159	15 159	550	2 456 964	2 457 514	550	2 455 648	2 456 198	0	16 475	16 475
30306	1 513 910	2 003 769	3 517 679	9 148 837	2 993 037	12 141 874	8 803 047	2 282 072	11 085 119	1 859 700	2 714 734	4 574 434
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	5 800 000	0	5 800 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	12 800 000	0	12 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 113 750	0	5 113 750	0	0	0	5 113 750	0	5 113 750
32002	490 000	0	490 000	15 790 000	0	15 790 000	16 280 000	0	16 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 110 000	711 538	5 821 538	5 110 000	711 538	5 821 538	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	14 000	0	14 000	27 000	0	27 000	41 000	0	41 000	0	0	0
45206	0	466 649	466 649	21 000	257 121	278 121	0	32 568	32 568	21 000	691 202	712 202
45207	29 000	966 007	995 007	5 000	34 365	39 365	23 000	43 226	66 226	11 000	957 146	968 146
45208	265 000	1 622 725	1 887 725	0	58 028	58 028	0	163 173	163 173	265 000	1 517 580	1 782 580
45505	423	0	423	0	0	0	82	0	82	341	0	341
45506	7 103	0	7 103	50	0	50	283	0	283	6 870	0	6 870
45507	17 158	0	17 158	2 822	0	2 822	286	0	286	19 694	0	19 694
45706	4 167	0	4 167	9 000	0	9 000	105	0	105	13 062	0	13 062
47408	0	0	0	4 150 692	4 178 550	8 329 242	4 150 692	4 178 550	8 329 242	0	0	0
47423	95	0	95	6	37 392	37 398	0	37 392	37 392	101	0	101
47427	2 006	1 453	3 459	37 712	10 683	48 395	35 599	11 986	47 585	4 119	150	4 269
47802	0	32 633	32 633	0	742	742	0	33 375	33 375	0	0	0
50205	1 176 018	0	1 176 018	7 338	0	7 338	9 745	0	9 745	1 173 611	0	1 173 611
50221	5 594	0	5 594	7 100	0	7 100	0	0	0	12 694	0	12 694
60302	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
60308	153	0	153	2 237	0	2 237	2 071	0	2 071	319	0	319
60310	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60312	15 336	0	15 336	6 194	0	6 194	8 999	0	8 999	12 531	0	12 531
60314	0	1 272	1 272	0	0	0	0	636	636	0	636	636
60336	672	0	672	68	0	68	279	0	279	461	0	461
60401	22 044	0	22 044	0	0	0	60	0	60	21 984	0	21 984
60901	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
61008	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	34 147	0	34 147	34 147	0	34 147	0	0	0
61403	1 796	0	1 796	482	0	482	711	0	711	1 567	0	1 567
61702	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
61703	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
70606	875 738	0	875 738	55 039	0	55 039	1	0	1	930 776	0	930 776
70608	6 060 049	0	6 060 049	529 955	0	529 955	0	0	0	6 590 004	0	6 590 004
70611	70 940	0	70 940	1 024	0	1 024	0	0	0	71 964	0	71 964
Итого по активу (баланс)	15 587 635	5 366 009	20 953 644	119 376 318	17 685 058	137 061 376	118 223 367	16 706 242	134 929 609	16 740 586	6 344 825	23 085 411
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	5 594	0	5 594	0	0	0	7 100	0	7 100	12 694	0	12 694
10701	50 685	0	50 685	0	0	0	0	0	0	50 685	0	50 685
10801	963 008	0	963 008	0	0	0	0	0	0	963 008	0	963 008
30111	865 291	0	865 291	2 790 467	0	2 790 467	2 835 688	0	2 835 688	910 512	0	910 512
30220	0	0	0	0	327 123	327 123	0	327 123	327 123	0	0	0
30223	37 515	0	37 515	297 253	0	297 253	259 738	0	259 738	0	0	0
30301	0	15 159	15 159	550	2 455 648	2 456 198	550	2 456 964	2 457 514	0	16 475	16 475
30305	1 513 910	2 003 769	3 517 679	8 803 047	2 282 072	11 085 119	9 148 837	2 993 037	12 141 874	1 859 700	2 714 734	4 574 434
31404	0	2 204 696	2 204 696	0	2 252 075	2 252 075	0	47 379	47 379	0	0	0
31405	0	641 642	641 642	0	751 886	751 886	0	2 983 340	2 983 340	0	2 873 096	2 873 096
407	1 227 847	301 760	1 529 607	33 556 945	4 786 740	38 343 685	33 052 278	5 094 417	38 146 695	723 180	609 437	1 332 617
408.1	3 128	345	3 473	21 135	16	21 151	20 239	12	20 251	2 232	341	2 573
40807	171 477	148 187	319 664	183 574	259 659	443 233	179 495	205 542	385 037	167 398	94 070	261 468
40817	3 640	6 087	9 727	17 288	9 576	26 864	16 177	7 528	23 705	2 529	4 039	6 568
40820	20 596	39 727	60 323	57 738	44 074	101 812	71 166	31 336	102 502	34 024	26 989	61 013
40911	0	0	0	921	405	1 326	921	405	1 326	0	0	0
40912	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 564	4 564	0	4 564	4 564	0	0	0
42102	1 407 118	0	1 407 118	23 366 405	0	23 366 405	23 913 217	0	23 913 217	1 953 930	0	1 953 930
42103	210 500	0	210 500	210 500	0	210 500	336 700	0	336 700	336 700	0	336 700
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42304	19 143	0	19 143	0	0	0	4 183	0	4 183	23 326	0	23 326
42305	11 330	0	11 330	5 102	0	5 102	272	0	272	6 500	0	6 500
42502	20 850	0	20 850	66 730	0	66 730	77 790	0	77 790	31 910	0	31 910
42603	7 080	0	7 080	6 106	0	6 106	2 026	0	2 026	3 000	0	3 000
42604	12 908	0	12 908	6 208	0	6 208	6 966	0	6 966	13 666	0	13 666
42605	82 381	0	82 381	13 229	0	13 229	8 640	0	8 640	77 792	0	77 792
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45215	229 970	0	229 970	54 553	0	54 553	0	0	0	175 417	0	175 417
45515	95	0	95	5	0	5	596	0	596	686	0	686
47407	0	0	0	4 136 590	4 171 142	8 307 732	4 136 590	4 171 142	8 307 732	0	0	0
47411	2 681	0	2 681	1 176	0	1 176	685	0	685	2 190	0	2 190
47416	0	0	0	9 813	34 232	44 045	9 813	34 232	44 045	0	0	0
47422	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47425	8 807	0	8 807	467	0	467	88	0	88	8 428	0	8 428
47426	1 977	1 659	3 636	9 463	3 162	12 625	10 331	3 843	14 174	2 845	2 340	5 185
47804	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0
60301	6 519	0	6 519	8 019	0	8 019	3 756	0	3 756	2 256	0	2 256
60305	11 926	0	11 926	11 485	0	11 485	12 288	0	12 288	12 729	0	12 729
60309	758	0	758	1 158	0	1 158	400	0	400	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60313	0	221	221	0	228	228	0	225	225	0	218	218
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	6 585	0	6 585	2 445	0	2 445	0	0	0	4 140	0	4 140
60335	875	0	875	862	0	862	1 008	0	1 008	1 021	0	1 021
60414	16 307	0	16 307	60	0	60	100	0	100	16 347	0	16 347
60903	2 150	0	2 150	0	0	0	115	0	115	2 265	0	2 265
61301	0	0	0	0	1	1	0	235	235	0	234	234
61304	3 512	0	3 512	481	0	481	126	0	126	3 157	0	3 157
70601	1 099 086	0	1 099 086	54	0	54	143 765	0	143 765	1 242 797	0	1 242 797
70603	6 057 017	0	6 057 017	0	0	0	532 859	0	532 859	6 589 876	0	6 589 876
70615	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
Итого по пассиву (баланс)	15 590 392	5 363 252	20 953 644	73 641 519	17 382 698	91 024 217	74 794 565	18 361 419	93 155 984	16 743 438	6 341 973	23 085 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 943	0	24 943	9 154	0	9 154	9 151	0	9 151	24 946	0	24 946
90902	550 805	0	550 805	20 216	0	20 216	53	0	53	570 968	0	570 968
91414	650 573	2 680 290	3 330 863	0	97 037	97 037	63 657	125 466	189 123	586 916	2 651 861	3 238 777
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	33 854	33 854	0	769	769	0	34 623	34 623	0	0	0
91604	158	7 817	7 975	233	5 721	5 954	93	9 764	9 857	298	3 774	4 072
91704	0	492	492	0	18	18	0	24	24	0	486	486
91802	0	1 840	1 840	0	66	66	0	89	89	0	1 817	1 817
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	4 672 447	0	4 672 447	133 588	0	133 588	966 493	0	966 493	3 839 542	0	3 839 542
Итого по активу (баланс)	6 249 093	2 724 293	8 973 386	163 191	103 611	266 802	1 039 447	169 966	1 209 413	5 372 837	2 657 938	8 030 775
Пассив
91004	0	0	0	19 155	0	19 155	19 155	0	19 155	0	0	0
91311	25 607	0	25 607	0	0	0	0	0	0	25 607	0	25 607
91312	3 906 458	0	3 906 458	594 605	0	594 605	47 597	0	47 597	3 359 450	0	3 359 450
91315	179 569	0	179 569	63 573	0	63 573	0	0	0	115 996	0	115 996
91317	287 000	233 324	520 324	52 000	237 160	289 160	63 000	3 836	66 836	298 000	0	298 000
91507	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	40 489	0	40 489
99999	4 300 939	0	4 300 939	242 920	0	242 920	133 214	0	133 214	4 191 233	0	4 191 233
Итого по пассиву (баланс)	8 740 062	233 324	8 973 386	972 253	237 160	1 209 413	262 966	3 836	266 802	8 030 775	0	8 030 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	34 710	597 744	632 454	28 926	597 744	626 670	5 784	0	5 784
99996	0	0	0	629 213	0	629 213	623 453	0	623 453	5 760	0	5 760
Итого по активу (баланс)	0	0	0	663 923	597 744	1 261 667	652 379	597 744	1 250 123	11 544	0	11 544
Пассив
96901	0	0	0	594 328	29 126	623 454	594 328	34 886	629 214	0	5 760	5 760
99997	0	0	0	626 670	0	626 670	632 454	0	632 454	5 784	0	5 784
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 220 998	29 126	1 250 124	1 226 782	34 886	1 261 668	5 784	5 760	11 544

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?