Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	13 386	0	13 386	14 319 293	0	14 319 293	14 099 958	0	14 099 958	232 721	0	232 721
30110	129 994	0	129 994	165 762	0	165 762	168 106	0	168 106	127 650	0	127 650
30114	0	13 642	13 642	0	7 147	7 147	0	9 689	9 689	0	11 100	11 100
30202	43 965	0	43 965	2 023	0	2 023	0	0	0	45 988	0	45 988
30204	25 739	0	25 739	10 273	0	10 273	0	0	0	36 012	0	36 012
30233	141 390	0	141 390	1 666 106	0	1 666 106	1 656 584	0	1 656 584	150 912	0	150 912
32002	740 000	0	740 000	9 190 000	0	9 190 000	9 930 000	0	9 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	1 734	0	1 734	1 181	0	1 181	2 199	0	2 199	716	0	716
45201	193	0	193	93	0	93	193	0	193	93	0	93
45204	1 014 816	0	1 014 816	892 108	0	892 108	950 665	0	950 665	956 259	0	956 259
45602	36 473	0	36 473	20 672	0	20 672	28 166	0	28 166	28 979	0	28 979
47423	11 210	0	11 210	16 346	0	16 346	12 261	0	12 261	15 295	0	15 295
47427	8	0	8	3 399	0	3 399	3 236	0	3 236	171	0	171
47803	308 463	0	308 463	219 309	0	219 309	161 267	0	161 267	366 505	0	366 505
60204	0	270	270	0	10	10	0	13	13	0	267	267
60302	0	0	0	142	0	142	84	0	84	58	0	58
60306	3	0	3	10 389	0	10 389	10 392	0	10 392	0	0	0
60308	0	0	0	94	1 406	1 500	94	1 406	1 500	0	0	0
60310	1 361	0	1 361	4 133	0	4 133	3 857	0	3 857	1 637	0	1 637
60312	4 864	0	4 864	11 309	0	11 309	11 432	0	11 432	4 741	0	4 741
60314	869	0	869	61 159	648	61 807	54 966	648	55 614	7 062	0	7 062
60323	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60336	4 884	0	4 884	162	0	162	33	0	33	5 013	0	5 013
60401	46 160	0	46 160	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160
60415	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
60901	27 514	0	27 514	414	0	414	0	0	0	27 928	0	27 928
60906	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61008	0	0	0	563	0	563	243	0	243	320	0	320
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61212	0	0	0	162 078	0	162 078	162 078	0	162 078	0	0	0
61403	1 361	0	1 361	347	0	347	820	0	820	888	0	888
61702	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
61703	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
70606	836 854	0	836 854	167 458	0	167 458	15 319	0	15 319	988 993	0	988 993
70608	99 217	0	99 217	23 912	0	23 912	0	0	0	123 129	0	123 129
70611	16 093	0	16 093	0	0	0	58	0	58	16 035	0	16 035
70614	14 652	0	14 652	11 571	0	11 571	0	0	0	26 223	0	26 223
70616	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	3 537 616	13 912	3 551 528	29 860 742	9 211	29 869 953	29 772 457	11 756	29 784 213	3 625 901	11 367	3 637 268
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	25 753	1 626	27 379	709 047	6 290	715 337	709 183	6 764	715 947	25 889	2 100	27 989
30126	10 829	0	10 829	10 829	0	10 829	75	0	75	75	0	75
30226	387	0	387	290	0	290	133	0	133	230	0	230
30232	535 415	0	535 415	2 948 260	0	2 948 260	2 834 858	0	2 834 858	422 013	0	422 013
407	578	0	578	1 859 670	0	1 859 670	1 860 396	0	1 860 396	1 304	0	1 304
40807	274 115	4 585	278 700	890 271	5 991	896 262	900 956	6 434	907 390	284 800	5 028	289 828
44004	0	643 812	643 812	0	33 360	33 360	0	26 045	26 045	0	636 497	636 497
45215	10 764	0	10 764	17 922	0	17 922	13 388	0	13 388	6 230	0	6 230
45615	258	0	258	262	0	262	544	0	544	540	0	540
47416	0	0	0	236 028	0	236 028	236 028	0	236 028	0	0	0
47422	124 362	0	124 362	125 442	0	125 442	123 573	0	123 573	122 493	0	122 493
47425	34 138	0	34 138	87 248	0	87 248	75 700	0	75 700	22 590	0	22 590
52602	3 133	0	3 133	0	0	0	11 571	0	11 571	14 704	0	14 704
60301	3 537	0	3 537	4 035	0	4 035	6 560	0	6 560	6 062	0	6 062
60305	7 517	0	7 517	14 883	0	14 883	13 895	0	13 895	6 529	0	6 529
60307	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
60309	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
60311	1 146	0	1 146	10 487	0	10 487	13 640	0	13 640	4 299	0	4 299
60313	0	0	0	13 712	5	13 717	22 513	5	22 518	8 801	0	8 801
60322	0	0	0	749	0	749	4 334	0	4 334	3 585	0	3 585
60324	2 706	0	2 706	976	0	976	695	0	695	2 425	0	2 425
60335	1 692	0	1 692	2 734	0	2 734	2 294	0	2 294	1 252	0	1 252
60349	6 723	0	6 723	595	0	595	736	0	736	6 864	0	6 864
60414	22 147	0	22 147	0	0	0	908	0	908	23 055	0	23 055
60903	3 753	0	3 753	0	0	0	250	0	250	4 003	0	4 003
61701	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70601	892 612	0	892 612	5 226	0	5 226	166 667	0	166 667	1 054 053	0	1 054 053
70603	99 122	0	99 122	0	0	0	31 907	0	31 907	131 029	0	131 029
70613	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70615	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
Итого по пассиву (баланс)	2 901 505	650 023	3 551 528	6 940 942	46 340	6 987 282	7 033 080	39 942	7 073 022	2 993 643	643 625	3 637 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
91414	6 889 950	0	6 889 950	812 910	0	812 910	424 580	0	424 580	7 278 280	0	7 278 280
91418	310 013	0	310 013	220 411	0	220 411	162 078	0	162 078	368 346	0	368 346
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
99998	2 327 859	0	2 327 859	1 344 713	0	1 344 713	1 174 568	0	1 174 568	2 498 004	0	2 498 004
Итого по активу (баланс)	9 530 105	0	9 530 105	2 378 036	0	2 378 036	1 761 228	0	1 761 228	10 146 913	0	10 146 913
Пассив
91003	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
91004	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
91317	2 282 032	0	2 282 032	1 162 272	0	1 162 272	1 332 417	0	1 332 417	2 452 177	0	2 452 177
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	7 202 246	0	7 202 246	586 659	0	586 659	1 033 322	0	1 033 322	7 648 909	0	7 648 909
Итого по пассиву (баланс)	9 530 105	0	9 530 105	1 761 227	0	1 761 227	2 378 035	0	2 378 035	10 146 913	0	10 146 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	0	655 032	655 032	0	30 070	30 070	0	624 962	624 962
93310	0	632 892	632 892	0	2 716	2 716	0	635 608	635 608	0	0	0
99996	633 364	0	633 364	30 755	0	30 755	22 825	0	22 825	641 294	0	641 294
Итого по активу (баланс)	633 364	632 892	1 266 256	30 755	657 748	688 503	22 825	665 678	688 503	641 294	624 962	1 266 256
Пассив
96309	0	0	0	0	0	0	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733
96310	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733	0	0	0	0	0	0
99997	635 523	0	635 523	0	0	0	0	0	0	635 523	0	635 523
Итого по пассиву (баланс)	1 266 256	0	1 266 256	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733	1 266 256	0	1 266 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?