Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 000 039	0	4 000 039	693 716 434	0	693 716 434	690 894 621	0	690 894 621	6 821 852	0	6 821 852
30110	7 697	0	7 697	15 770 500	0	15 770 500	15 769 368	0	15 769 368	8 829	0	8 829
30114	0	60 460	60 460	0	126 637 002	126 637 002	0	126 685 392	126 685 392	0	12 070	12 070
30202	31 418	0	31 418	5 972	0	5 972	0	0	0	37 390	0	37 390
30204	1 676	0	1 676	6 669	0	6 669	0	0	0	8 345	0	8 345
30413	348 110	0	348 110	46 002 697	0	46 002 697	46 117 629	0	46 117 629	233 178	0	233 178
30424	1 205 677	3 033 217	4 238 894	701 604 285	420 993 501	1 122 597 786	701 361 306	421 607 509	1 122 968 815	1 448 656	2 419 209	3 867 865
30425	12 999	23 333	36 332	1	841	842	0	1 134	1 134	13 000	23 040	36 040
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	58 899	58 899	0	58 899	58 899	0	0	0
32202	5 173 764	0	5 173 764	88 846 103	0	88 846 103	94 019 867	0	94 019 867	0	0	0
32203	3 486 414	0	3 486 414	46 013 272	0	46 013 272	49 499 686	0	49 499 686	0	0	0
32204	0	0	0	10 910 568	0	10 910 568	0	0	0	10 910 568	0	10 910 568
45608	0	0	0	1 375 333	0	1 375 333	1 375 333	0	1 375 333	0	0	0
45811	0	0	0	152 401	0	152 401	152 401	0	152 401	0	0	0
47404	0	0	0	402 257 537	0	402 257 537	402 257 537	0	402 257 537	0	0	0
47408	32 938	0	32 938	720 997 180	673 690 066	1 394 687 246	721 030 118	673 690 066	1 394 720 184	0	0	0
47423	3	0	3	17 794	0	17 794	17 797	0	17 797	0	0	0
47427	1 215	0	1 215	64 890	4	64 894	59 727	4	59 731	6 378	0	6 378
50104	3 592 192	0	3 592 192	105 353 868	0	105 353 868	108 946 060	0	108 946 060	0	0	0
50118	6 606 137	0	6 606 137	85 166 036	0	85 166 036	83 448 189	0	83 448 189	8 323 984	0	8 323 984
50121	14 311	0	14 311	75 864	0	75 864	57 740	0	57 740	32 435	0	32 435
50605	0	0	0	36 916	0	36 916	36 916	0	36 916	0	0	0
50606	0	0	0	236 755	8 888	245 643	236 755	8 888	245 643	0	0	0
50607	0	0	0	0	405 289	405 289	0	405 289	405 289	0	0	0
50608	0	0	0	0	847 681	847 681	0	847 681	847 681	0	0	0
52601	0	0	0	6 213	0	6 213	6 213	0	6 213	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
60310	192	0	192	141	0	141	322	0	322	11	0	11
60312	2 358	0	2 358	39 467	0	39 467	41 300	0	41 300	525	0	525
60314	138 678	1 944	140 622	82 566	0	82 566	59 335	1 944	61 279	161 909	0	161 909
60323	83	0	83	439	0	439	240	0	240	282	0	282
60336	1 397	0	1 397	56	0	56	2	0	2	1 451	0	1 451
60401	317 072	0	317 072	36 206	0	36 206	165	0	165	353 113	0	353 113
60415	0	0	0	36 207	0	36 207	36 207	0	36 207	0	0	0
60901	28 835	0	28 835	0	0	0	0	0	0	28 835	0	28 835
61008	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61009	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	176 620 526	0	176 620 526	176 620 526	0	176 620 526	0	0	0
61403	5 662	0	5 662	1 741	0	1 741	2 464	0	2 464	4 939	0	4 939
61702	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
70606	20 310 601	0	20 310 601	1 847 464	0	1 847 464	275	0	275	22 157 790	0	22 157 790
70607	31 714	0	31 714	31 374	0	31 374	41 614	0	41 614	21 474	0	21 474
70608	2 302 560	0	2 302 560	150 609	0	150 609	0	0	0	2 453 169	0	2 453 169
70610	7 820	0	7 820	71	0	71	0	0	0	7 891	0	7 891
70611	81 254	0	81 254	10 350	0	10 350	0	0	0	91 604	0	91 604
70614	2 831	0	2 831	5 711	0	5 711	5 841	0	5 841	2 701	0	2 701
70616	10 532	0	10 532	0	0	0	0	0	0	10 532	0	10 532
Итого по активу (баланс)	47 759 938	3 118 954	50 878 892	3 097 483 370	1 222 642 171	4 320 125 541	3 092 098 708	1 223 306 806	4 315 405 514	53 144 600	2 454 319	55 598 919
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	305 218	0	305 218	9 243 114	0	9 243 114	9 294 081	0	9 294 081	356 185	0	356 185
30606	1 151 551	116 662	1 268 213	25 364 946	5 669	25 370 615	28 396 768	4 207	28 400 975	4 183 373	115 200	4 298 573
31202	0	0	0	1 876 636	0	1 876 636	1 876 636	0	1 876 636	0	0	0
31402	0	0	0	0	20 973	20 973	0	20 973	20 973	0	0	0
31502	11 579 935	0	11 579 935	158 514 838	0	158 514 838	146 934 903	0	146 934 903	0	0	0
31503	3 463 762	0	3 463 762	68 160 160	0	68 160 160	64 696 398	0	64 696 398	0	0	0
31504	0	0	0	3 208	0	3 208	19 035 955	0	19 035 955	19 032 747	0	19 032 747
407	14 417	42	14 459	44	8	52	0	2	2	14 373	36	14 409
40807	715 022	0	715 022	842 133 071	0	842 133 071	842 108 267	0	842 108 267	690 218	0	690 218
42502	0	4 083 177	4 083 177	0	24 746 587	24 746 587	0	20 663 410	20 663 410	0	0	0
44002	269 009	0	269 009	1 351 508	0	1 351 508	1 223 482	0	1 223 482	140 983	0	140 983
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	395 833 536	0	395 833 536	395 833 536	0	395 833 536	0	0	0
47407	22 704	0	22 704	724 289 252	670 398 172	1 394 687 424	724 266 548	670 398 172	1 394 664 720	0	0	0
47422	0	0	0	14 653	15	14 668	14 653	15	14 668	0	0	0
47425	3	0	3	30	0	30	27	0	27	0	0	0
47426	175	0	175	27 302	1 822	29 124	38 537	1 822	40 359	11 410	0	11 410
47601	0	0	0	23 021	0	23 021	23 021	0	23 021	0	0	0
50120	10 077	0	10 077	25 017	0	25 017	16 382	0	16 382	1 442	0	1 442
52602	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
60301	0	0	0	15 020	0	15 020	15 414	0	15 414	394	0	394
60305	49 761	0	49 761	36 890	0	36 890	36 689	0	36 689	49 560	0	49 560
60307	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60311	0	0	0	13 894	0	13 894	13 894	0	13 894	0	0	0
60313	0	0	0	250	2 365	2 615	250	2 365	2 615	0	0	0
60324	27 651	0	27 651	3 526	0	3 526	8 257	0	8 257	32 382	0	32 382
60335	7 342	0	7 342	5 257	0	5 257	5 184	0	5 184	7 269	0	7 269
60414	214 252	0	214 252	165	0	165	1 706	0	1 706	215 793	0	215 793
60903	2 407	0	2 407	0	0	0	129	0	129	2 536	0	2 536
70601	20 708 367	0	20 708 367	1	0	1	1 683 697	0	1 683 697	22 392 063	0	22 392 063
70602	14 565	0	14 565	61 249	0	61 249	77 768	0	77 768	31 084	0	31 084
70603	2 352 806	0	2 352 806	0	0	0	199 078	0	199 078	2 551 884	0	2 551 884
70605	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70613	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 679 011	4 199 881	50 878 892	2 227 004 945	695 175 611	2 922 180 556	2 235 809 617	691 090 966	2 926 900 583	55 483 683	115 236	55 598 919
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	1 899 437 977	0	1 899 437 977	1 899 437 977	0	1 899 437 977	0	0	0
91419	269 746	0	269 746	1 581 900	0	1 581 900	1 709 733	0	1 709 733	141 913	0	141 913
99998	15 381 297	0	15 381 297	303 262 147	0	303 262 147	303 389 980	0	303 389 980	15 253 464	0	15 253 464
Итого по активу (баланс)	15 651 043	0	15 651 043	2 204 282 024	0	2 204 282 024	2 204 537 690	0	2 204 537 690	15 395 377	0	15 395 377
Пассив
91003	0	0	0	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972	0	0	0
91004	0	0	0	6 669	0	6 669	6 669	0	6 669	0	0	0
91314	269 746	0	269 746	302 002 006	0	302 002 006	301 874 173	0	301 874 173	141 913	0	141 913
91317	15 000 000	0	15 000 000	1 375 333	0	1 375 333	1 375 333	0	1 375 333	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	269 746	0	269 746	1 901 147 710	0	1 901 147 710	1 901 019 877	0	1 901 019 877	141 913	0	141 913
Итого по пассиву (баланс)	15 651 043	0	15 651 043	2 204 537 690	0	2 204 537 690	2 204 282 024	0	2 204 282 024	15 395 377	0	15 395 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	46 865	0	46 865	46 865	0	46 865	0	0	0
93302	0	0	0	46 865	0	46 865	46 865	0	46 865	0	0	0
93306	0	0	0	85 452	0	85 452	85 452	0	85 452	0	0	0
93307	0	0	0	85 452	0	85 452	85 452	0	85 452	0	0	0
93501	0	0	0	0	83 406	83 406	0	83 406	83 406	0	0	0
93502	0	0	0	0	85 608	85 608	0	85 608	85 608	0	0	0
93506	0	0	0	0	69 596	69 596	0	69 596	69 596	0	0	0
93507	0	0	0	0	47 216	47 216	0	47 216	47 216	0	0	0
93901	24 333 736	13 769 115	38 102 851	351 724 540	92 253 998	443 978 538	357 102 159	101 985 224	459 087 383	18 956 117	4 037 889	22 994 006
93902	9 847 205	20 456 658	30 303 863	48 174 538	284 135 233	332 309 771	57 994 019	292 091 541	350 085 560	27 724	12 500 350	12 528 074
94101	1 603 144	41 431	1 644 575	10 805 798	542 131	11 347 929	12 383 798	583 562	12 967 360	25 144	0	25 144
94102	0	157 259	157 259	224 894	401 300	626 194	224 894	558 559	783 453	0	0	0
99996	70 695 277	0	70 695 277	788 492 615	0	788 492 615	823 189 750	0	823 189 750	35 998 142	0	35 998 142
Итого по активу (баланс)	106 479 362	34 424 463	140 903 825	1 199 687 019	377 618 488	1 577 305 507	1 251 159 254	395 504 712	1 646 663 966	55 007 127	16 538 239	71 545 366
Пассив
96301	0	0	0	85 043	0	85 043	85 043	0	85 043	0	0	0
96302	0	0	0	85 043	0	85 043	85 043	0	85 043	0	0	0
96306	0	0	0	70 016	0	70 016	70 016	0	70 016	0	0	0
96307	0	0	0	46 996	0	46 996	46 996	0	46 996	0	0	0
96501	0	0	0	0	46 471	46 471	0	46 471	46 471	0	0	0
96502	0	0	0	0	47 215	47 215	0	47 215	47 215	0	0	0
96506	0	0	0	0	83 406	83 406	0	83 406	83 406	0	0	0
96507	0	0	0	0	85 608	85 608	0	85 608	85 608	0	0	0
96901	15 464 557	23 322 757	38 787 314	114 838 958	349 713 047	464 552 005	103 428 738	345 187 424	448 616 162	4 054 337	18 797 134	22 851 471
96902	20 666 463	9 766 780	30 433 243	292 396 474	57 421 644	349 818 118	284 227 395	47 682 627	331 910 022	12 497 384	27 763	12 525 147
97101	790 806	157 259	948 065	7 339 018	558 559	7 897 577	6 684 511	401 300	7 085 811	136 299	0	136 299
97102	0	41 431	41 431	50 041	583 562	633 603	50 041	542 131	592 172	0	0	0
99997	70 693 772	0	70 693 772	823 212 587	0	823 212 587	788 551 264	0	788 551 264	36 032 449	0	36 032 449
Итого по пассиву (баланс)	107 615 598	33 288 227	140 903 825	1 238 124 176	408 539 512	1 646 663 688	1 183 229 047	394 076 182	1 577 305 229	52 720 469	18 824 897	71 545 366

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?