Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 732	2 084	11 816	212 986	370	213 356	208 707	650	209 357	14 011	1 804	15 815
20208	90 476	0	90 476	549 359	0	549 359	534 928	0	534 928	104 907	0	104 907
20209	0	0	0	104 616	0	104 616	104 616	0	104 616	0	0	0
30102	41 328	0	41 328	1 077 962	0	1 077 962	1 084 272	0	1 084 272	35 018	0	35 018
30110	21 647	6 120	27 767	1 393 203	62 537	1 455 740	1 350 429	68 471	1 418 900	64 421	186	64 607
30202	2 154	0	2 154	3	0	3	0	0	0	2 157	0	2 157
30204	249	0	249	90	0	90	0	0	0	339	0	339
30221	14 376	0	14 376	421 545	0	421 545	435 921	0	435 921	0	0	0
30233	2 363	0	2 363	278 600	0	278 600	253 594	0	253 594	27 369	0	27 369
30602	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
32002	0	0	0	711 000	0	711 000	711 000	0	711 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45504	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45506	1 151	0	1 151	0	0	0	51	0	51	1 100	0	1 100
45507	16 161	0	16 161	0	0	0	270	0	270	15 891	0	15 891
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	62 872	62 676	125 548	62 872	62 676	125 548	0	0	0
47417	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
47423	4	0	4	3 282	71	3 353	3 281	71	3 352	5	0	5
47427	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	35	0	35	2	0	2	37	0	37	0	0	0
60308	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
60310	11	0	11	844	0	844	834	0	834	21	0	21
60312	97	0	97	1 687	0	1 687	1 372	0	1 372	412	0	412
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	33	0	33	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60401	101 910	0	101 910	0	0	0	789	0	789	101 121	0	101 121
60901	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
61403	116	0	116	60	0	60	22	0	22	154	0	154
62001	20 864	0	20 864	8 421	0	8 421	2 669	0	2 669	26 616	0	26 616
70606	223 257	0	223 257	35 721	0	35 721	0	0	0	258 978	0	258 978
70608	5 676	0	5 676	699	0	699	0	0	0	6 375	0	6 375
Итого по активу (баланс)	656 845	8 204	665 049	4 967 991	125 654	5 093 645	4 861 714	131 868	4 993 582	763 122	1 990	765 112
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	1 783	0	1 783	9 581	0	9 581	10 268	0	10 268	2 470	0	2 470
30226	24	0	24	870	0	870	1 119	0	1 119	273	0	273
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	50 519	5 945	56 464	320 441	68 996	389 437	305 737	63 126	368 863	35 815	75	35 890
408.1	412	0	412	1 427	0	1 427	1 253	0	1 253	238	0	238
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40821	0	0	0	2 019	0	2 019	2 353	0	2 353	334	0	334
40911	4 626	0	4 626	513 214	0	513 214	537 976	0	537 976	29 388	0	29 388
42102	0	0	0	2 985	0	2 985	54 985	0	54 985	52 000	0	52 000
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
45515	1 462	0	1 462	362	0	362	26	0	26	1 126	0	1 126
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	62 627	62 667	125 294	62 627	62 667	125 294	0	0	0
47416	0	0	0	5 897	0	5 897	5 897	0	5 897	0	0	0
47422	6 772	0	6 772	551 263	0	551 263	551 740	0	551 740	7 249	0	7 249
47425	4	0	4	154	0	154	155	0	155	5	0	5
47426	0	0	0	4	0	4	24	0	24	20	0	20
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	31	0	31	481	0	481	573	0	573	123	0	123
60305	597	0	597	3 839	0	3 839	4 641	0	4 641	1 399	0	1 399
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	72	0	72	8 161	0	8 161	8 161	0	8 161	72	0	72
60322	305	0	305	85	0	85	167	0	167	387	0	387
60324	2 762	0	2 762	571	0	571	688	0	688	2 879	0	2 879
60335	152	0	152	841	0	841	1 111	0	1 111	422	0	422
60414	35 268	0	35 268	789	0	789	1 329	0	1 329	35 808	0	35 808
60903	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
70601	222 578	0	222 578	0	0	0	40 042	0	40 042	262 620	0	262 620
70603	5 572	0	5 572	0	0	0	671	0	671	6 243	0	6 243
Итого по пассиву (баланс)	659 100	5 949	665 049	1 485 632	131 663	1 617 295	1 591 565	125 793	1 717 358	765 033	79	765 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 578	0	16 578	1	0	1	12	0	12	16 567	0	16 567
90902	40	0	40	8 912	0	8 912	1 442	0	1 442	7 510	0	7 510
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 787	0	57 787	0	0	0	3 441	0	3 441	54 346	0	54 346
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	22	0	22	22	0	22	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	125 664	0	125 664	93	0	93	6 625	0	6 625	119 132	0	119 132
Итого по активу (баланс)	215 775	0	215 775	9 028	0	9 028	11 542	0	11 542	213 261	0	213 261
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	108 167	0	108 167	4 532	0	4 532	0	0	0	103 635	0	103 635
91316	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	0	13 482	0	13 482
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	90 111	0	90 111	4 917	0	4 917	8 935	0	8 935	94 129	0	94 129
Итого по пассиву (баланс)	215 775	0	215 775	11 542	0	11 542	9 028	0	9 028	213 261	0	213 261

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?