Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 303	0	2 303	2 680 062	0	2 680 062	2 678 633	0	2 678 633	3 732	0	3 732
30110	7 966	15 416	23 382	24 880	86 850	111 730	17 617	96 225	113 842	15 229	6 041	21 270
30114	0	723	723	0	69 081	69 081	0	61 048	61 048	0	8 756	8 756
30221	0	0	0	0	26 799	26 799	0	26 799	26 799	0	0	0
30233	12 783	1 718	14 501	471 706	278 612	750 318	428 183	278 204	706 387	56 306	2 126	58 432
30424	143	0	143	95 603	0	95 603	85 616	0	85 616	10 130	0	10 130
31902	127 190	0	127 190	1 773 930	0	1 773 930	1 901 120	0	1 901 120	0	0	0
31903	0	0	0	566 190	0	566 190	566 190	0	566 190	0	0	0
31904	0	0	0	142 080	0	142 080	0	0	0	142 080	0	142 080
47404	0	3 955	3 955	0	116 222	116 222	0	119 746	119 746	0	431	431
47408	0	0	0	5 105	114 876	119 981	5 105	114 876	119 981	0	0	0
47423	12	4 468	4 480	28 500	41 208	69 708	28 495	40 772	69 267	17	4 904	4 921
47427	0	0	0	706	0	706	653	0	653	53	0	53
60302	1 251	0	1 251	0	0	0	6	0	6	1 245	0	1 245
60306	6	0	6	142	0	142	148	0	148	0	0	0
60308	4	0	4	15	0	15	17	0	17	2	0	2
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	735	0	735	3 144	0	3 144	2 601	0	2 601	1 278	0	1 278
60314	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	206	0	206	0	0	0	55	0	55	151	0	151
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	75 101	0	75 101	9 636	0	9 636	12	0	12	84 725	0	84 725
70608	10 186	0	10 186	2 652	0	2 652	0	0	0	12 838	0	12 838
Итого по активу (баланс)	262 210	26 280	288 490	5 804 479	733 648	6 538 127	5 714 602	737 670	6 452 272	352 087	22 258	374 345
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	144	0	144	1	0	1	0	0	0	143	0	143
30226	8 214	0	8 214	36	0	36	357	0	357	8 535	0	8 535
30232	1 684	2 783	4 467	425 720	315 238	740 958	424 294	318 897	743 191	258	6 442	6 700
407	1 496	4 928	6 424	18 013	23 167	41 180	17 813	25 078	42 891	1 296	6 839	8 135
40807	75	844	919	2	15 217	15 219	0	17 788	17 788	73	3 415	3 488
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	93 494	26 179	119 673	93 494	26 179	119 673	0	0	0
47416	0	11 659	11 659	0	11 757	11 757	0	98	98	0	0	0
47422	7 628	10 920	18 548	28 496	190 858	219 354	116 093	186 406	302 499	95 225	6 468	101 693
47425	57	0	57	31	0	31	17	0	17	43	0	43
47426	246	0	246	386	0	386	140	0	140	0	0	0
60301	0	0	0	413	0	413	427	0	427	14	0	14
60305	1 901	0	1 901	3 247	0	3 247	3 256	0	3 256	1 910	0	1 910
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	16	0	16	23	0	23
60311	152	0	152	152	0	152	111	0	111	111	0	111
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	991	0	991	1 022	0	1 022	608	0	608	577	0	577
60414	6 766	0	6 766	0	0	0	84	0	84	6 850	0	6 850
60903	1 403	0	1 403	0	0	0	116	0	116	1 519	0	1 519
70601	27 068	0	27 068	216	0	216	5 632	0	5 632	32 484	0	32 484
70603	9 188	0	9 188	0	0	0	2 596	0	2 596	11 784	0	11 784
Итого по пассиву (баланс)	257 356	31 134	288 490	571 240	582 416	1 153 656	665 065	574 446	1 239 511	351 181	23 164	374 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 396	0	3 396	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 513	0	3 513	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	3 513	0	3 513
Пассив
91507	3 380	0	3 380	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	3 513	0	3 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?