Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 224	0	2 224	624	0	624	1 332	0	1 332	1 516	0	1 516
20209	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
30102	426 095	0	426 095	196 784 500	0	196 784 500	196 949 349	0	196 949 349	261 246	0	261 246
30110	59 108	4 605	63 713	512 664	8 351	521 015	531 926	6 268	538 194	39 846	6 688	46 534
30114	0	6 137 195	6 137 195	0	57 120 104	57 120 104	0	61 835 793	61 835 793	0	1 421 506	1 421 506
30202	190 958	0	190 958	16 343	0	16 343	0	0	0	207 301	0	207 301
30204	50 488	0	50 488	1 661	0	1 661	0	0	0	52 149	0	52 149
30221	0	0	0	512 664	10 476	523 140	512 664	10 476	523 140	0	0	0
30233	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
30424	186	0	186	24 729 421	0	24 729 421	24 727 714	0	24 727 714	1 893	0	1 893
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	2 000 000	0	2 000 000	71 744 000	0	71 744 000	73 744 000	0	73 744 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	41 800 000	0	41 800 000	45 300 000	0	45 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	15 050 000	0	15 050 000	0	0	0	15 050 000	0	15 050 000
32002	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32003	2 200 000	0	2 200 000	4 940 000	0	4 940 000	7 140 000	0	7 140 000	0	0	0
32004	759 000	0	759 000	4 124 000	0	4 124 000	2 483 000	0	2 483 000	2 400 000	0	2 400 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	2 088 253	2 088 253	83 500	9 657 614	9 741 114	83 500	11 745 867	11 829 367	0	0	0
32103	85 000	0	85 000	181 500	3 068 055	3 249 555	266 500	3 068 055	3 334 555	0	0	0
32104	470 000	0	470 000	158 480	316 960	475 440	613 480	159	613 639	15 000	316 801	331 801
32105	144 300	0	144 300	171 000	0	171 000	100 000	0	100 000	215 300	0	215 300
32106	13 299	0	13 299	0	0	0	0	0	0	13 299	0	13 299
32107	16 599	0	16 599	0	0	0	0	0	0	16 599	0	16 599
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45201	143 732	37 042	180 774	83 739	135 826	219 565	189 922	26 156	216 078	37 549	146 712	184 261
45204	18 000	0	18 000	1 000 000	0	1 000 000	18 000	0	18 000	1 000 000	0	1 000 000
45205	1 492 000	0	1 492 000	18 000	10 376	28 376	712 000	46	712 046	798 000	10 330	808 330
45206	2 896 000	76 124	2 972 124	800 000	2 660	802 660	0	3 031	3 031	3 696 000	75 753	3 771 753
45207	4 246 000	17 301	4 263 301	19 000	605	19 605	7 000	689	7 689	4 258 000	17 217	4 275 217
45208	1 699 000	538 238	2 237 238	0	18 347	18 347	0	75 537	75 537	1 699 000	481 048	2 180 048
45507	3 383	0	3 383	0	0	0	9	0	9	3 374	0	3 374
45608	151	0	151	267	0	267	208	0	208	210	0	210
47404	0	207 612	207 612	0	25 137 322	25 137 322	0	24 489 953	24 489 953	0	854 981	854 981
47408	0	0	0	60 855 302	53 025 225	113 880 527	60 855 302	53 025 225	113 880 527	0	0	0
47423	484	0	484	3 870	0	3 870	2 028	0	2 028	2 326	0	2 326
47427	122 192	2 067	124 259	165 050	1 923	166 973	174 957	3 866	178 823	112 285	124	112 409
52601	9 712	0	9 712	7 651	0	7 651	7 494	0	7 494	9 869	0	9 869
60302	9 573	0	9 573	0	0	0	9 573	0	9 573	0	0	0
60306	77	0	77	4 355	0	4 355	4 053	0	4 053	379	0	379
60308	177	0	177	1 027	0	1 027	911	0	911	293	0	293
60310	5	0	5	1 654	0	1 654	1 655	0	1 655	4	0	4
60312	14 062	0	14 062	14 310	0	14 310	17 436	0	17 436	10 936	0	10 936
60314	699	2 151	2 850	546	254	800	414	1 397	1 811	831	1 008	1 839
60323	43	0	43	1	0	1	44	0	44	0	0	0
60336	730	0	730	269	0	269	0	0	0	999	0	999
60401	18 928	0	18 928	0	0	0	0	0	0	18 928	0	18 928
60901	5 603	0	5 603	7	0	7	418	0	418	5 192	0	5 192
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	80	0	80	108	0	108	108	0	108	80	0	80
61009	529	0	529	688	0	688	403	0	403	814	0	814
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	1 321	0	1 321	1 631	0	1 631	103	0	103	2 849	0	2 849
61601	0	0	0	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0
61702	2 201	0	2 201	0	0	0	114	0	114	2 087	0	2 087
70606	7 133 909	0	7 133 909	327 725	0	327 725	51	0	51	7 461 583	0	7 461 583
70608	7 583 295	0	7 583 295	362 510	0	362 510	0	0	0	7 945 805	0	7 945 805
70611	132 865	0	132 865	14 384	0	14 384	0	0	0	147 249	0	147 249
70614	75 067	0	75 067	7 835	0	7 835	4 552	0	4 552	78 350	0	78 350
Итого по активу (баланс)	35 809 369	9 110 588	44 919 957	428 956 397	148 514 098	577 470 495	418 916 331	154 292 518	573 208 849	45 849 435	3 332 168	49 181 603
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	154 255	0	154 255	32 810 625	0	32 810 625	32 848 841	0	32 848 841	192 471	0	192 471
30222	0	0	0	295 377	181	295 558	295 377	181	295 558	0	0	0
30232	0	0	0	514 160	6 361	520 521	514 160	6 361	520 521	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	1 000 000	3 439 305	4 439 305	1 000 000	3 439 305	4 439 305	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	3 443 340	3 443 340	0	3 443 340	3 443 340
31405	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31406	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
31407	3 828 299	1 384	3 829 683	0	1 431	1 431	800 000	47	800 047	4 628 299	0	4 628 299
31408	855 897	241 522	1 097 419	31 000	19 935	50 935	50 000	8 428	58 428	874 897	230 015	1 104 912
31409	66 396	449 047	515 443	0	66 922	66 922	0	15 236	15 236	66 396	397 361	463 757
407	4 862 672	2 816 270	7 678 942	161 752 931	15 178 958	176 931 889	159 873 681	15 034 773	174 908 454	2 983 422	2 672 085	5 655 507
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	77 606	39 341	116 947	131 096	55 826	186 922	113 144	43 685	156 829	59 654	27 200	86 854
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	852	0	852	1 036	1 034	2 070	1 412	1 034	2 446	1 228	0	1 228
40821	769	0	769	9 205	0	9 205	8 576	0	8 576	140	0	140
40911	0	0	0	225 623	0	225 623	225 623	0	225 623	0	0	0
42101	2 077 000	0	2 077 000	58 718 000	0	58 718 000	57 626 000	0	57 626 000	985 000	0	985 000
42102	4 880 150	0	4 880 150	62 932 170	0	62 932 170	64 974 310	0	64 974 310	6 922 290	0	6 922 290
42103	303 000	0	303 000	217 000	0	217 000	171 000	0	171 000	257 000	0	257 000
42104	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 684	1 522	29 206	0	60	60	0	53	53	27 684	1 515	29 199
45215	6 240	0	6 240	812	0	812	3	0	3	5 431	0	5 431
45615	25	0	25	9	0	9	37	0	37	53	0	53
47407	0	0	0	53 013 243	60 864 266	113 877 509	53 013 243	60 864 266	113 877 509	0	0	0
47416	88	4 629	4 717	13 539	12 279	25 818	13 451	8 261	21 712	0	611	611
47422	70	0	70	9 542	0	9 542	9 486	0	9 486	14	0	14
47425	11 697	0	11 697	2 011	0	2 011	8 497	0	8 497	18 183	0	18 183
47426	44 942	904	45 846	60 715	1 285	62 000	118 559	446	119 005	102 786	65	102 851
52602	9 067	0	9 067	7 184	0	7 184	7 476	0	7 476	9 359	0	9 359
60301	1 161	0	1 161	17 739	0	17 739	17 524	0	17 524	946	0	946
60305	20 368	0	20 368	27 447	0	27 447	19 543	0	19 543	12 464	0	12 464
60307	0	0	0	34	0	34	43	0	43	9	0	9
60309	547	0	547	1 009	0	1 009	462	0	462	0	0	0
60311	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
60335	5 286	0	5 286	5 903	0	5 903	3 661	0	3 661	3 044	0	3 044
60414	14 414	0	14 414	0	0	0	200	0	200	14 614	0	14 614
60903	1 309	0	1 309	255	0	255	70	0	70	1 124	0	1 124
61304	831	3	834	613	1	614	1 010	0	1 010	1 228	2	1 230
70601	6 968 308	0	6 968 308	1 508	0	1 508	365 002	0	365 002	7 331 802	0	7 331 802
70603	8 339 244	0	8 339 244	0	0	0	360 192	0	360 192	8 699 436	0	8 699 436
70613	77 235	0	77 235	4 606	0	4 606	8 010	0	8 010	80 639	0	80 639
70615	1 426	0	1 426	115	0	115	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по пассиву (баланс)	41 365 335	3 554 622	44 919 957	371 804 528	79 647 844	451 452 372	372 848 602	82 865 416	455 714 018	42 409 409	6 772 194	49 181 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 052	0	3 052	46 566	0	46 566	49 491	0	49 491	127	0	127
90902	57 317	0	57 317	6 116	0	6 116	6 520	0	6 520	56 913	0	56 913
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 617 580	3 014 265	19 631 845	815 000	105 402	920 402	955 280	120 536	1 075 816	16 477 300	2 999 131	19 476 431
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	721	0	721	96	0	96	817	0	817	0	0	0
99998	18 178 470	0	18 178 470	1 369 957	0	1 369 957	5 763 419	0	5 763 419	13 785 008	0	13 785 008
Итого по активу (баланс)	35 687 231	3 014 265	38 701 496	2 237 735	105 402	2 343 137	6 775 527	120 536	6 896 063	31 149 439	2 999 131	34 148 570
Пассив
91003	0	0	0	16 343	0	16 343	16 343	0	16 343	0	0	0
91004	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	669 147	1 249 399	1 918 546	80 704	139 985	220 689	149 826	202 212	352 038	738 269	1 311 626	2 049 895
91317	4 512 493	706 836	5 219 329	2 318 443	239 996	2 558 439	950 165	183 841	1 134 006	3 144 215	650 681	3 794 896
91319	6 404 906	812 598	7 217 504	3 086 029	211 537	3 297 566	151 655	25 425	177 080	3 470 532	626 486	4 097 018
91507	52 299	0	52 299	631	0	631	20 739	0	20 739	72 407	0	72 407
99999	20 523 026	0	20 523 026	1 132 644	0	1 132 644	973 180	0	973 180	20 363 562	0	20 363 562
Итого по пассиву (баланс)	35 932 663	2 768 833	38 701 496	6 636 455	591 518	7 227 973	2 263 569	411 478	2 675 047	31 559 777	2 588 793	34 148 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	57 170	0	57 170	57 170	0	57 170	0	0	0
93302	6 956	0	6 956	50 214	0	50 214	57 170	0	57 170	0	0	0
93303	50 214	0	50 214	130 929	0	130 929	50 214	0	50 214	130 929	0	130 929
93304	263 051	0	263 051	105 174	0	105 174	101 500	0	101 500	266 725	0	266 725
93305	179 838	0	179 838	0	0	0	39 227	0	39 227	140 611	0	140 611
93306	0	0	0	0	58 288	58 288	0	58 288	58 288	0	0	0
93307	0	6 920	6 920	0	51 830	51 830	0	58 750	58 750	0	0	0
93308	0	51 067	51 067	0	132 736	132 736	0	54 824	54 824	0	128 979	128 979
93309	0	258 052	258 052	0	114 960	114 960	0	114 246	114 246	0	258 766	258 766
93310	0	175 107	175 107	0	5 504	5 504	0	45 361	45 361	0	135 250	135 250
93705	0	6 195	6 195	0	203	203	0	1 715	1 715	0	4 683	4 683
93710	0	770	770	0	24	24	0	398	398	0	396	396
93901	3 487 252	0	3 487 252	28 612 530	16 569 807	45 182 337	32 099 782	7 617 123	39 716 905	0	8 952 684	8 952 684
93902	2 079 009	0	2 079 009	12 575 429	3 062 353	15 637 782	9 145 158	3 062 353	12 207 511	5 509 280	0	5 509 280
99996	6 553 401	0	6 553 401	61 110 816	0	61 110 816	52 142 658	0	52 142 658	15 521 559	0	15 521 559
Итого по активу (баланс)	12 619 721	498 111	13 117 832	102 642 262	19 995 705	122 637 967	93 692 879	11 013 058	104 705 937	21 569 104	9 480 758	31 049 862
Пассив
96301	0	0	0	0	58 288	58 288	0	58 288	58 288	0	0	0
96302	0	6 920	6 920	0	58 750	58 750	0	51 830	51 830	0	0	0
96303	0	51 067	51 067	0	54 824	54 824	0	132 736	132 736	0	128 979	128 979
96304	0	258 052	258 052	0	114 246	114 246	0	114 960	114 960	0	258 766	258 766
96305	0	175 107	175 107	0	45 361	45 361	0	5 504	5 504	0	135 250	135 250
96306	0	0	0	56 981	0	56 981	56 981	0	56 981	0	0	0
96307	6 903	0	6 903	56 981	0	56 981	50 078	0	50 078	0	0	0
96308	50 078	0	50 078	50 078	0	50 078	130 746	0	130 746	130 746	0	130 746
96309	262 821	0	262 821	101 336	0	101 336	105 057	0	105 057	266 542	0	266 542
96310	179 660	0	179 660	39 190	0	39 190	0	0	0	140 470	0	140 470
96705	0	770	770	0	398	398	0	24	24	0	396	396
96710	0	5 870	5 870	0	1 636	1 636	0	192	192	0	4 426	4 426
96901	0	3 480 033	3 480 033	7 608 698	32 175 063	39 783 761	16 555 338	28 695 030	45 250 368	8 946 640	0	8 946 640
96902	0	2 076 120	2 076 120	3 057 666	9 161 181	12 218 847	3 057 666	12 594 405	15 652 071	0	5 509 344	5 509 344
99997	6 564 431	0	6 564 431	52 064 734	0	52 064 734	61 028 606	0	61 028 606	15 528 303	0	15 528 303
Итого по пассиву (баланс)	7 063 893	6 053 939	13 117 832	63 035 664	41 669 747	104 705 411	80 984 472	41 652 969	122 637 441	25 012 701	6 037 161	31 049 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?