Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 938	0	17 938	1 170	0	1 170	465	0	465	18 643	0	18 643
20202	13 840	4 420	18 260	107 840	15 831	123 671	109 997	16 150	126 147	11 683	4 101	15 784
20208	658	0	658	2 524	0	2 524	2 934	0	2 934	248	0	248
20209	0	0	0	57 338	625	57 963	57 338	625	57 963	0	0	0
20302	0	68 886	68 886	0	3 469	3 469	0	4 245	4 245	0	68 110	68 110
20308	0	433	433	0	0	0	0	17	17	0	416	416
30102	22 206	0	22 206	2 246 979	0	2 246 979	2 204 621	0	2 204 621	64 564	0	64 564
30110	1 596	92 665	94 261	3 819 108	4 268	3 823 376	3 815 997	57 230	3 873 227	4 707	39 703	44 410
30202	14 611	0	14 611	702	0	702	0	0	0	15 313	0	15 313
30204	2 281	0	2 281	52	0	52	0	0	0	2 333	0	2 333
30215	100	175	275	0	6	6	0	8	8	100	173	273
30221	0	0	0	1 786 750	0	1 786 750	1 786 750	0	1 786 750	0	0	0
30233	199	0	199	6 081	189	6 270	6 268	177	6 445	12	12	24
30413	83	0	83	1 769 155	0	1 769 155	1 769 140	0	1 769 140	98	0	98
30424	762	0	762	1 661 838	0	1 661 838	1 661 909	0	1 661 909	691	0	691
31902	0	0	0	469 600	0	469 600	469 600	0	469 600	0	0	0
31903	385 000	0	385 000	1 190 900	0	1 190 900	1 575 900	0	1 575 900	0	0	0
31904	0	0	0	390 600	0	390 600	0	0	0	390 600	0	390 600
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	986	167	1 153	105	19	124	254	121	375	837	65	902
45203	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45204	1 500	0	1 500	400	0	400	0	0	0	1 900	0	1 900
45205	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
45206	60 591	0	60 591	0	0	0	18 571	0	18 571	42 020	0	42 020
45207	213 609	0	213 609	23 323	0	23 323	42 466	0	42 466	194 466	0	194 466
45208	373 170	0	373 170	39 158	0	39 158	12 548	0	12 548	399 780	0	399 780
45408	111 223	0	111 223	900	0	900	1 156	0	1 156	110 967	0	110 967
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	1 173	0	1 173	0	0	0	48	0	48	1 125	0	1 125
45506	2 842	0	2 842	300	0	300	326	0	326	2 816	0	2 816
45507	104 314	0	104 314	1 305	0	1 305	3 566	0	3 566	102 053	0	102 053
45812	5 225	0	5 225	0	0	0	312	0	312	4 913	0	4 913
45815	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47404	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	1 553 780	624	1 554 404	1 553 780	624	1 554 404	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	79	0	79	747	0	747	655	0	655	171	0	171
47427	2 171	0	2 171	10 622	0	10 622	10 334	0	10 334	2 459	0	2 459
50205	20 958	0	20 958	21 836	0	21 836	8	0	8	42 786	0	42 786
50207	40 576	0	40 576	292	0	292	0	0	0	40 868	0	40 868
50208	127 868	0	127 868	991	0	991	1 154	0	1 154	127 705	0	127 705
50221	1 584	0	1 584	217	0	217	110	0	110	1 691	0	1 691
50305	6 559	0	6 559	51	0	51	0	0	0	6 610	0	6 610
50307	53 588	0	53 588	1 488 212	0	1 488 212	1 541 800	0	1 541 800	0	0	0
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	34	0	34	22	0	22	22	0	22	34	0	34
60306	15	0	15	17	0	17	32	0	32	0	0	0
60308	18	0	18	163	0	163	163	0	163	18	0	18
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	308	0	308	655	0	655	790	0	790	173	0	173
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	90	0	90	17 225	0	17 225
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
60906	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
61008	41	0	41	117	0	117	149	0	149	9	0	9
61009	14	0	14	82	0	82	82	0	82	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	1 541 800	0	1 541 800	1 541 800	0	1 541 800	0	0	0
61403	144	0	144	0	0	0	31	0	31	113	0	113
61702	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
70606	161 771	0	161 771	16 190	0	16 190	0	0	0	177 961	0	177 961
70608	76 224	0	76 224	8 109	0	8 109	0	0	0	84 333	0	84 333
70609	97 480	0	97 480	7 395	0	7 395	0	0	0	104 875	0	104 875
70611	12 538	0	12 538	1 618	0	1 618	0	0	0	14 156	0	14 156
Итого по активу (баланс)	2 119 328	166 746	2 286 074	18 279 262	25 031	18 304 293	18 291 276	79 197	18 370 473	2 107 314	112 580	2 219 894
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 584	0	1 584	110	0	110	217	0	217	1 691	0	1 691
10609	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	62 556	62 556	0	3 855	3 855	0	3 150	3 150	0	61 851	61 851
30126	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
30232	0	0	0	11 662	218	11 880	11 662	218	11 880	0	0	0
30601	2 110	0	2 110	324	0	324	118	0	118	1 904	0	1 904
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
407	269 002	0	269 002	589 281	0	589 281	497 160	0	497 160	176 881	0	176 881
408.1	2 650	0	2 650	403 614	0	403 614	402 577	0	402 577	1 613	0	1 613
40817	7 026	29 684	36 710	153 106	2 107	155 213	151 198	1 735	152 933	5 118	29 312	34 430
40820	14	0	14	24	0	24	28	0	28	18	0	18
40905	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40909	0	0	0	181	258	439	181	258	439	0	0	0
40910	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	749	0	749	17 106	0	17 106	16 372	0	16 372	15	0	15
40912	0	0	0	406	163	569	406	163	569	0	0	0
40913	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	4 750	0	4 750	200	0	200	1 500	0	1 500	6 050	0	6 050
42107	37 182	0	37 182	0	0	0	300	0	300	37 482	0	37 482
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 398	64 507	67 905	7 266	54 959	62 225	7 413	2 490	9 903	3 545	12 038	15 583
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	7 159	348	7 507	3 496	14	3 510	688	12	700	4 351	346	4 697
42306	539 592	2 033	541 625	289 600	81	289 681	30 154	71	30 225	280 146	2 023	282 169
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	359 500	0	359 500	654 770	0	654 770
45215	90 793	0	90 793	1 067	0	1 067	970	0	970	90 696	0	90 696
45415	103	0	103	0	0	0	9	0	9	112	0	112
45515	1 151	0	1 151	85	0	85	189	0	189	1 255	0	1 255
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
47403	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
47407	0	0	0	1 510 045	44 374	1 554 419	1 510 045	44 374	1 554 419	0	0	0
47411	2 345	9	2 354	5 165	6	5 171	3 899	2	3 901	1 079	5	1 084
47416	0	0	0	1 323	0	1 323	1 324	0	1 324	1	0	1
47422	67	0	67	5 595	0	5 595	5 586	0	5 586	58	0	58
47425	1 225	0	1 225	294	0	294	345	0	345	1 276	0	1 276
47426	418	0	418	2 525	0	2 525	2 793	0	2 793	686	0	686
50220	290	0	290	105	0	105	0	0	0	185	0	185
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 039	0	17 039	347	0	347	1 170	0	1 170	17 862	0	17 862
60301	129	0	129	2 179	0	2 179	2 341	0	2 341	291	0	291
60305	1 940	0	1 940	4 428	0	4 428	4 966	0	4 966	2 478	0	2 478
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	304	0	304	484	0	484	496	0	496	316	0	316
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	126	0	126	30	0	30	0	0	0	96	0	96
60335	684	0	684	1 130	0	1 130	1 194	0	1 194	748	0	748
60414	3 883	0	3 883	0	0	0	73	0	73	3 956	0	3 956
60903	996	0	996	0	0	0	44	0	44	1 040	0	1 040
70601	213 069	0	213 069	0	0	0	17 705	0	17 705	230 774	0	230 774
70603	75 788	0	75 788	0	0	0	8 113	0	8 113	83 901	0	83 901
70604	97 917	0	97 917	0	0	0	7 324	0	7 324	105 241	0	105 241
70615	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	2 126 937	159 137	2 286 074	3 112 017	106 181	3 218 198	3 099 399	52 619	3 152 018	2 114 319	105 575	2 219 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	31	0	31	702	0	702	711	0	711	22	0	22
90902	861 136	0	861 136	10 236	0	10 236	58 962	0	58 962	812 410	0	812 410
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	958 589	0	958 589	72 571	0	72 571	167 894	0	167 894	863 266	0	863 266
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	84 484	0	84 484	1 319	0	1 319	2 369	0	2 369	83 434	0	83 434
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 633 628	0	1 633 628	164 777	0	164 777	188 937	0	188 937	1 609 468	0	1 609 468
Итого по активу (баланс)	3 610 994	0	3 610 994	249 606	0	249 606	418 873	0	418 873	3 441 727	0	3 441 727
Пассив
91003	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	152 056	0	152 056	5 372	0	5 372	2 955	0	2 955	149 639	0	149 639
91312	1 355 452	29 682	1 385 134	131 148	1 442	132 590	123 298	1 070	124 368	1 347 602	29 310	1 376 912
91316	10 845	0	10 845	20 900	0	20 900	30 000	0	30 000	19 945	0	19 945
91317	85 064	0	85 064	29 321	0	29 321	6 700	0	6 700	62 443	0	62 443
91507	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
99999	1 977 366	0	1 977 366	229 936	0	229 936	84 829	0	84 829	1 832 259	0	1 832 259
Итого по пассиву (баланс)	3 581 312	29 682	3 610 994	417 431	1 442	418 873	248 536	1 070	249 606	3 412 417	29 310	3 441 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
94101	0	0	0	21 946	0	21 946	21 946	0	21 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 064	0	22 064	22 064	0	22 064	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 947	0	21 947	21 947	0	21 947	0	0	0
97101	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 065	0	22 065	22 065	0	22 065	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?