Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	48 972	20 251	69 223	48 773	33 185	81 958	46 636	37 382	84 018	51 109	16 054	67 163
20209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30102	11 342	0	11 342	13 344 787	0	13 344 787	13 284 071	0	13 284 071	72 058	0	72 058
30110	24 313	452 049	476 362	586 731	1 713 531	2 300 262	601 806	1 945 916	2 547 722	9 238	219 664	228 902
30114	0	13 711	13 711	0	271 538	271 538	0	260 416	260 416	0	24 833	24 833
30202	29 168	0	29 168	0	0	0	251	0	251	28 917	0	28 917
30204	45 587	0	45 587	879	0	879	0	0	0	46 466	0	46 466
30221	21	0	21	0	6 975	6 975	0	6 975	6 975	21	0	21
30233	0	0	0	11 346	5 463	16 809	11 346	5 463	16 809	0	0	0
32002	590 000	0	590 000	7 725 000	0	7 725 000	8 315 000	0	8 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 135 000	0	2 135 000	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0
32004	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
32201	2 200	2 333	4 533	0	84	84	0	113	113	2 200	2 304	4 504
45201	32 337	0	32 337	89 143	0	89 143	92 447	0	92 447	29 033	0	29 033
45204	0	0	0	5 446	0	5 446	0	0	0	5 446	0	5 446
45205	17 965	0	17 965	10 000	0	10 000	2 900	0	2 900	25 065	0	25 065
45206	229 460	0	229 460	25 000	0	25 000	44 850	0	44 850	209 610	0	209 610
45207	123 770	0	123 770	1 950	0	1 950	3 501	0	3 501	122 219	0	122 219
45208	7 500	170 156	177 656	25 000	6 061	31 061	0	8 553	8 553	32 500	167 664	200 164
45504	31 475	0	31 475	0	0	0	1 122	0	1 122	30 353	0	30 353
45505	19 825	0	19 825	200	0	200	10 650	0	10 650	9 375	0	9 375
45506	131 519	65 065	196 584	3 550	2 347	5 897	7 403	3 180	10 583	127 666	64 232	191 898
45507	112 262	62 637	174 899	0	2 249	2 249	3 972	4 991	8 963	108 290	59 895	168 185
45815	14 361	0	14 361	50	0	50	63	0	63	14 348	0	14 348
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	264	0	264	34	0	34	0	0	0	298	0	298
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	851 284	814 412	1 665 696	851 284	814 412	1 665 696	0	0	0
47423	957	0	957	84	24	108	57	0	57	984	24	1 008
47427	12	0	12	9 405	959	10 364	8 985	959	9 944	432	0	432
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	155	0	155	2	0	2
60312	33 068	0	33 068	3 207	0	3 207	3 216	0	3 216	33 059	0	33 059
60314	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60336	80	0	80	39	0	39	23	0	23	96	0	96
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61002	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61008	7	0	7	177	0	177	167	0	167	17	0	17
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	357	0	357	35	0	35	69	0	69	323	0	323
61702	6 781	0	6 781	0	0	0	0	0	0	6 781	0	6 781
62001	89 945	0	89 945	50	0	50	0	0	0	89 995	0	89 995
70606	2 051 335	0	2 051 335	382 763	0	382 763	0	0	0	2 434 098	0	2 434 098
70608	805 777	0	805 777	60 960	0	60 960	0	0	0	866 737	0	866 737
70611	17 179	0	17 179	1 819	0	1 819	0	0	0	18 998	0	18 998
Итого по активу (баланс)	4 498 096	786 202	5 284 298	25 863 197	2 856 828	28 720 025	25 425 302	3 088 360	28 513 662	4 935 991	554 670	5 490 661
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	1 568	0	1 568	6 671	0	6 671	9 193	0	9 193	4 090	0	4 090
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32015	30 500	0	30 500	320 500	0	320 500	300 000	0	300 000	10 000	0	10 000
32211	136	0	136	1	0	1	0	0	0	135	0	135
407	471 626	301 408	773 034	3 359 105	3 284 401	6 643 506	3 345 236	3 067 059	6 412 295	457 757	84 066	541 823
408.1	4 879	352	5 231	32 025	17	32 042	41 041	13	41 054	13 895	348	14 243
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	70	70	0	1 380	1 380	0	1 373	1 373	0	63	63
40817	29 319	44 226	73 545	116 262	82 645	198 907	120 280	81 569	201 849	33 337	43 150	76 487
40820	2 464	7 037	9 501	930	4 116	5 046	770	165	935	2 304	3 086	5 390
40911	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
40912	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
42301	0	1 054	1 054	0	558	558	0	37	37	0	533	533
42305	10 694	71 249	81 943	1 344	22 895	24 239	173	2 336	2 509	9 523	50 690	60 213
42306	201 651	353 526	555 177	38 004	83 508	121 512	24 611	96 162	120 773	188 258	366 180	554 438
42309	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	78	0	78	12	0	12	0	0	0	66	0	66
42314	36	0	36	0	0	0	9	0	9	45	0	45
42606	0	5 949	5 949	0	289	289	0	224	224	0	5 884	5 884
45215	256 555	0	256 555	28 745	0	28 745	30 173	0	30 173	257 983	0	257 983
45515	61 809	0	61 809	1 274	0	1 274	3 017	0	3 017	63 552	0	63 552
45818	14 341	0	14 341	63	0	63	0	0	0	14 278	0	14 278
45918	416	0	416	0	0	0	25	0	25	441	0	441
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	6 495	6 571	13 066	6 495	6 571	13 066	0	0	0
47407	0	0	0	799 486	814 459	1 613 945	799 486	814 459	1 613 945	0	0	0
47416	0	0	0	11 502	0	11 502	11 502	0	11 502	0	0	0
47422	182	18	200	27	1	28	27	52	79	182	69	251
47425	10 857	0	10 857	21 776	0	21 776	20 799	0	20 799	9 880	0	9 880
47426	300	0	300	16	0	16	135	0	135	419	0	419
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 594	0	1 594	0	0	0	77	0	77	1 671	0	1 671
60301	148	0	148	4 117	0	4 117	4 292	0	4 292	323	0	323
60305	2 889	0	2 889	5 946	0	5 946	7 230	0	7 230	4 173	0	4 173
60309	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	983	0	983	969	0	969
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	16 644	0	16 644	7	0	7	11	0	11	16 648	0	16 648
60335	558	0	558	1 048	0	1 048	1 750	0	1 750	1 260	0	1 260
60414	3 607	0	3 607	0	0	0	84	0	84	3 691	0	3 691
60903	231	0	231	0	0	0	41	0	41	272	0	272
61301	81	0	81	81	0	81	743	0	743	743	0	743
61304	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70601	2 108 900	0	2 108 900	4	0	4	403 500	0	403 500	2 512 396	0	2 512 396
70603	805 554	0	805 554	0	0	0	60 955	0	60 955	866 509	0	866 509
70615	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
Итого по пассиву (баланс)	4 499 409	784 889	5 284 298	4 766 145	4 301 067	9 067 212	5 203 328	4 070 247	9 273 575	4 936 592	554 069	5 490 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 693	0	4 693	3 544	0	3 544	3 743	0	3 743	4 494	0	4 494
90902	526 152	0	526 152	6 514	0	6 514	46 064	0	46 064	486 602	0	486 602
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 325 798	599 076	1 924 874	51 704	21 491	73 195	31 193	28 214	59 407	1 346 309	592 353	1 938 662
91604	1 157	0	1 157	3 618	1 747	5 365	3 106	1 747	4 853	1 669	0	1 669
91704	856	902	1 758	0	33	33	0	44	44	856	891	1 747
91802	1 300	31	1 331	0	1	1	0	2	2	1 300	30	1 330
91803	129	297	426	0	10	10	0	12	12	129	295	424
99998	1 260 158	0	1 260 158	165 049	0	165 049	168 343	0	168 343	1 256 864	0	1 256 864
Итого по активу (баланс)	3 120 249	600 306	3 720 555	230 429	23 282	253 711	252 449	30 019	282 468	3 098 229	593 569	3 691 798
Пассив
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 109 393	69 051	1 178 444	63 771	3 356	67 127	49 154	2 491	51 645	1 094 776	68 186	1 162 962
91315	16 062	0	16 062	0	0	0	0	0	0	16 062	0	16 062
91316	2 067	0	2 067	2 035	0	2 035	0	0	0	32	0	32
91317	50 480	0	50 480	98 554	0	98 554	112 777	0	112 777	64 703	0	64 703
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 460 397	0	2 460 397	112 218	0	112 218	86 755	0	86 755	2 434 934	0	2 434 934
Итого по пассиву (баланс)	3 651 504	69 051	3 720 555	277 206	3 356	280 562	249 314	2 491	251 805	3 623 612	68 186	3 691 798

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?