Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	23	0	23	46	0	46	0	0	0
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	20 990	8 431	29 421	400 118	1 249	401 367	405 216	1 890	407 106	15 892	7 790	23 682
20209	0	0	0	726 154	0	726 154	726 154	0	726 154	0	0	0
30102	45 535	0	45 535	8 226 436	0	8 226 436	8 241 626	0	8 241 626	30 345	0	30 345
30110	134	194 524	194 658	0	42 900	42 900	1	220 717	220 718	133	16 707	16 840
30202	5 141	0	5 141	0	0	0	470	0	470	4 671	0	4 671
30204	2 788	0	2 788	50	0	50	0	0	0	2 838	0	2 838
30221	0	0	0	0	174 597	174 597	0	174 597	174 597	0	0	0
30602	11	0	11	5 724 695	173 203	5 897 898	5 724 698	173 097	5 897 795	8	106	114
31901	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
31902	320 000	0	320 000	5 676 000	0	5 676 000	5 906 000	0	5 906 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32202	250 360	0	250 360	4 180 365	0	4 180 365	4 430 725	0	4 430 725	0	0	0
32203	0	0	0	1 145 236	0	1 145 236	1 145 236	0	1 145 236	0	0	0
32204	0	0	0	398 975	172 781	571 756	0	87	87	398 975	172 694	571 669
45204	45 700	0	45 700	32 630	0	32 630	26 800	0	26 800	51 530	0	51 530
45205	224 520	0	224 520	20 410	0	20 410	25 885	0	25 885	219 045	0	219 045
45206	11 750	0	11 750	51 412	0	51 412	1 720	0	1 720	61 442	0	61 442
45207	106 305	0	106 305	0	0	0	300	0	300	106 005	0	106 005
45208	21 247	0	21 247	0	0	0	3 075	0	3 075	18 172	0	18 172
45407	7 050	0	7 050	0	0	0	1 150	0	1 150	5 900	0	5 900
45408	14 395	0	14 395	0	0	0	1 679	0	1 679	12 716	0	12 716
45505	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45506	7 193	0	7 193	200	0	200	563	0	563	6 830	0	6 830
45507	15 632	0	15 632	0	0	0	14	0	14	15 618	0	15 618
47408	0	0	0	35 372	36 180	71 552	35 372	36 180	71 552	0	0	0
47423	9	0	9	334	10	344	334	10	344	9	0	9
47427	4	20	24	8 866	59	8 925	8 477	20	8 497	393	59	452
50214	201 280	0	201 280	1 318	0	1 318	17	0	17	202 581	0	202 581
50221	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60302	651	0	651	0	0	0	246	0	246	405	0	405
60306	205	0	205	29	0	29	217	0	217	17	0	17
60308	25	0	25	159	0	159	159	0	159	25	0	25
60310	1 052	0	1 052	574	0	574	1 626	0	1 626	0	0	0
60312	701	0	701	4 151	0	4 151	4 504	0	4 504	348	0	348
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	55 358	0	55 358	0	0	0	1 117	0	1 117	54 241	0	54 241
60901	1 452	0	1 452	156	0	156	0	0	0	1 608	0	1 608
60906	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61002	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
61008	32	0	32	367	0	367	367	0	367	32	0	32
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	138	0	138	14	0	14	57	0	57	95	0	95
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
61907	0	0	0	1 578	0	1 578	789	0	789	789	0	789
61908	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
70606	543 882	0	543 882	52 263	0	52 263	0	0	0	596 145	0	596 145
70608	240 481	0	240 481	16 924	0	16 924	0	0	0	257 405	0	257 405
70611	6 565	0	6 565	246	0	246	0	0	0	6 811	0	6 811
70616	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
Итого по активу (баланс)	2 178 771	202 975	2 381 746	26 780 077	600 979	27 381 056	26 788 739	606 598	27 395 337	2 170 109	197 356	2 367 465
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10603	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
407	424 137	190 702	614 839	3 310 159	51 267	3 361 426	3 331 488	49 022	3 380 510	445 466	188 457	633 923
408.1	34 792	2 832	37 624	45 905	2 831	48 736	31 040	32	31 072	19 927	33	19 960
40817	618	1 590	2 208	578	78	656	1	63	64	41	1 575	1 616
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	378 324	0	378 324	378 324	0	378 324	0	0	0
40911	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
40912	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42106	88 067	0	88 067	74 967	0	74 967	26 557	0	26 557	39 657	0	39 657
42301	58	5 986	6 044	0	864	864	0	227	227	58	5 349	5 407
42310	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42313	89	0	89	10	0	10	8	0	8	87	0	87
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	131	0	131	38	0	38	0	0	0	93	0	93
45215	65 775	0	65 775	9 922	0	9 922	36 108	0	36 108	91 961	0	91 961
45515	4 076	0	4 076	215	0	215	87	0	87	3 948	0	3 948
47407	0	0	0	36 111	35 372	71 483	36 111	35 372	71 483	0	0	0
47411	0	0	0	1	24	25	1	24	25	0	0	0
47416	3 076	0	3 076	6 056	0	6 056	2 980	0	2 980	0	0	0
47422	99	0	99	50	0	50	48	0	48	97	0	97
47425	5 183	0	5 183	5 384	0	5 384	1 435	0	1 435	1 234	0	1 234
47426	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
50220	23	0	23	46	0	46	23	0	23	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
52501	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	109	0	109	1 036	0	1 036	1 228	0	1 228	301	0	301
60305	937	0	937	5 383	0	5 383	6 018	0	6 018	1 572	0	1 572
60309	168	0	168	248	0	248	81	0	81	1	0	1
60311	14	0	14	20	0	20	106	0	106	100	0	100
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	38	0	38	493	0	493	470	0	470	15	0	15
60335	204	0	204	1 353	0	1 353	1 619	0	1 619	470	0	470
60414	33 617	0	33 617	323	0	323	264	0	264	33 558	0	33 558
60903	655	0	655	0	0	0	36	0	36	691	0	691
61701	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
61910	1 319	0	1 319	0	0	0	7	0	7	1 326	0	1 326
70601	604 226	0	604 226	1	0	1	30 337	0	30 337	634 562	0	634 562
70603	240 544	0	240 544	0	0	0	16 906	0	16 906	257 450	0	257 450
Итого по пассиву (баланс)	2 180 625	201 121	2 381 746	3 917 423	90 934	4 008 357	3 908 838	85 238	3 994 076	2 172 040	195 425	2 367 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 350	0	13 350	30 182	0	30 182	40 035	0	40 035	3 497	0	3 497
90902	38 415	0	38 415	811	0	811	2 445	0	2 445	36 781	0	36 781
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	250 914	0	250 914	0	0	0	3 085	0	3 085	247 829	0	247 829
91501	3 240	0	3 240	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0
91502	112	0	112	0	0	0	32	0	32	80	0	80
91604	682	0	682	647	0	647	474	0	474	855	0	855
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 394 841	0	1 394 841	7 138 317	0	7 138 317	6 740 408	0	6 740 408	1 792 750	0	1 792 750
Итого по активу (баланс)	1 718 770	0	1 718 770	7 169 959	0	7 169 959	6 789 721	0	6 789 721	2 099 008	0	2 099 008
Пассив
91312	1 077 246	0	1 077 246	12 972	0	12 972	67 200	0	67 200	1 131 474	0	1 131 474
91314	275 728	0	275 728	4 089 685	2 594 746	6 684 431	4 193 489	2 841 748	7 035 237	379 532	247 002	626 534
91317	37 745	0	37 745	43 005	0	43 005	35 880	0	35 880	30 620	0	30 620
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	323 929	0	323 929	49 312	0	49 312	31 641	0	31 641	306 258	0	306 258
Итого по пассиву (баланс)	1 718 770	0	1 718 770	4 194 974	2 594 746	6 789 720	4 328 210	2 841 748	7 169 958	1 852 006	247 002	2 099 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?