Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
10610	18 216	0	18 216	0	0	0	0	0	0	18 216	0	18 216
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	9 152	11 757	20 909	54 249	2 928	57 177	28 205	1 846	30 051	35 196	12 839	48 035
20209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30102	24 754	0	24 754	196 257	0	196 257	208 663	0	208 663	12 348	0	12 348
30110	28	4 421	4 449	0	5 877	5 877	7	2 714	2 721	21	7 584	7 605
30202	5 071	0	5 071	7	0	7	0	0	0	5 078	0	5 078
30204	912	0	912	0	0	0	38	0	38	874	0	874
30233	9	0	9	0	7	7	0	7	7	9	0	9
30602	5 848	0	5 848	477	5 856	6 333	5 827	5 856	11 683	498	0	498
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	1 400	0	1 400	1 600	0	1 600	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	66 012	0	66 012	8 044	0	8 044	14 319	0	14 319	59 737	0	59 737
45207	58 021	0	58 021	508	0	508	12 206	0	12 206	46 323	0	46 323
45208	146 982	0	146 982	0	0	0	1 095	0	1 095	145 887	0	145 887
45408	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	2 088	0	2 088	700	0	700	1 595	0	1 595	1 193	0	1 193
45507	16 833	0	16 833	0	0	0	5 416	0	5 416	11 417	0	11 417
45815	911	0	911	0	0	0	8	0	8	903	0	903
47408	0	0	0	835	5 856	6 691	835	5 856	6 691	0	0	0
47423	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
47427	47	0	47	148	0	148	120	0	120	75	0	75
50205	3 412	0	3 412	28	0	28	482	0	482	2 958	0	2 958
50221	261	0	261	60	0	60	0	0	0	321	0	321
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 090	0	2 090	9	0	9	254	0	254	1 845	0	1 845
60306	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	90	0	90	90	0	90	180	0	180	0	0	0
60312	244	0	244	1 170	0	1 170	837	0	837	577	0	577
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60401	105 296	0	105 296	3 439	0	3 439	552	0	552	108 183	0	108 183
60404	24 849	0	24 849	603	0	603	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	0	0	0	0	0	0	18 392	0	18 392
60901	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
61002	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
61008	115	0	115	292	0	292	203	0	203	204	0	204
61009	37	0	37	65	0	65	31	0	31	71	0	71
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61403	349	0	349	88	0	88	6	0	6	431	0	431
70606	110 519	0	110 519	15 983	0	15 983	0	0	0	126 502	0	126 502
70608	34 099	0	34 099	1 305	0	1 305	0	0	0	35 404	0	35 404
70611	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
Итого по активу (баланс)	716 361	16 178	732 539	291 067	20 524	311 591	286 768	16 279	303 047	720 660	20 423	741 083
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	2 114	0	2 114	4 262	0	4 262	92 969	0	92 969
10603	261	0	261	0	0	0	60	0	60	321	0	321
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30607	292	0	292	584	0	584	317	0	317	25	0	25
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	15 121	0	15 121	151 277	134	151 411	149 712	134	149 846	13 556	0	13 556
408.1	17 475	0	17 475	98 825	0	98 825	92 292	0	92 292	10 942	0	10 942
40821	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2 211	5 955	8 166	30 971	4 538	35 509	36 097	4 605	40 702	7 337	6 022	13 359
42304	6 136	0	6 136	1 122	0	1 122	1 072	0	1 072	6 086	0	6 086
42305	10 439	896	11 335	1 360	36	1 396	426	31	457	9 505	891	10 396
42306	83 387	6 346	89 733	15 692	2 084	17 776	9 109	1 416	10 525	76 804	5 678	82 482
42307	1 028	0	1 028	15	0	15	37	0	37	1 050	0	1 050
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	27 201	0	27 201	5 018	0	5 018	7 490	0	7 490	29 673	0	29 673
45415	380	0	380	0	0	0	570	0	570	950	0	950
45515	285	0	285	26	0	26	14	0	14	273	0	273
45818	911	0	911	8	0	8	0	0	0	903	0	903
47407	0	0	0	5 856	835	6 691	5 856	835	6 691	0	0	0
47411	2 277	55	2 332	773	27	800	577	7	584	2 081	35	2 116
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	1 962	0	1 962	1 426	0	1 426	298	0	298	834	0	834
47426	320	0	320	350	0	350	30	0	30	0	0	0
50220	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	6	0	6	371	0	371	867	0	867	502	0	502
60305	727	0	727	4 889	0	4 889	5 331	0	5 331	1 169	0	1 169
60309	14	0	14	31	0	31	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	76	0	76	62	0	62
60324	333	0	333	560	0	560	893	0	893	666	0	666
60335	219	0	219	0	0	0	134	0	134	353	0	353
60414	38 290	0	38 290	219	0	219	1 717	0	1 717	39 788	0	39 788
60903	358	0	358	0	0	0	16	0	16	374	0	374
61301	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
61701	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70601	111 486	0	111 486	56	0	56	12 279	0	12 279	123 709	0	123 709
70603	33 648	0	33 648	0	0	0	1 182	0	1 182	34 830	0	34 830
70615	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	719 285	13 254	732 539	328 820	7 673	336 493	337 990	7 047	345 037	728 455	12 628	741 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 850	0	60 850	22 241	0	22 241	16	0	16	83 075	0	83 075
90902	74 835	0	74 835	3 256	0	3 256	24 165	0	24 165	53 926	0	53 926
91414	100 106	0	100 106	19 914	0	19 914	42 124	0	42 124	77 896	0	77 896
91604	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91803	56	0	56	2	0	2	0	0	0	58	0	58
99998	574 690	0	574 690	111 895	0	111 895	149 570	0	149 570	537 015	0	537 015
Итого по активу (баланс)	810 674	0	810 674	157 308	0	157 308	215 875	0	215 875	752 107	0	752 107
Пассив
91312	565 208	0	565 208	121 217	0	121 217	76 170	0	76 170	520 161	0	520 161
91316	8 600	0	8 600	5 020	0	5 020	0	0	0	3 580	0	3 580
91317	882	0	882	23 333	0	23 333	35 725	0	35 725	13 274	0	13 274
99999	235 984	0	235 984	44 081	0	44 081	23 189	0	23 189	215 092	0	215 092
Итого по пассиву (баланс)	810 674	0	810 674	193 651	0	193 651	135 084	0	135 084	752 107	0	752 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?