Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	260	0	260	287	0	287	195	0	195	352	0	352
20202	12 727	6 448	19 175	67 911	29 740	97 651	69 579	27 937	97 516	11 059	8 251	19 310
20208	439	0	439	0	0	0	396	0	396	43	0	43
20209	0	0	0	14 050	0	14 050	14 050	0	14 050	0	0	0
30102	18 640	0	18 640	510 267	0	510 267	519 611	0	519 611	9 296	0	9 296
30110	4 163	733	4 896	2 533 197	10 243	2 543 440	2 536 025	10 378	2 546 403	1 335	598	1 933
30114	0	170	170	0	6	6	0	12	12	0	164	164
30202	1 041	0	1 041	92	0	92	0	0	0	1 133	0	1 133
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30233	183	0	183	5 486	0	5 486	5 490	0	5 490	179	0	179
30302	62 536	0	62 536	22 489	923	23 412	67 917	923	68 840	17 108	0	17 108
30306	82 486	0	82 486	119 346	0	119 346	178 582	0	178 582	23 250	0	23 250
30424	394	0	394	5 911	0	5 911	6 300	0	6 300	5	0	5
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31902	109 000	0	109 000	1 816 000	0	1 816 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
31903	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31904	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
32201	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	52 992	0	52 992	0	0	0	0	0	0	52 992	0	52 992
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	57 000	0	57 000	0	0	0	12 000	0	12 000	45 000	0	45 000
45207	233 000	0	233 000	27 750	0	27 750	27 750	0	27 750	233 000	0	233 000
45304	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0
45305	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
45306	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	3 200	0	3 200
45408	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0
45505	203	0	203	0	0	0	28	0	28	175	0	175
45506	3 436	0	3 436	0	0	0	123	0	123	3 313	0	3 313
45507	10 716	0	10 716	0	0	0	52	0	52	10 664	0	10 664
45814	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45815	6 108	0	6 108	64	0	64	4	0	4	6 168	0	6 168
45912	858	0	858	0	0	0	100	0	100	758	0	758
45915	199	0	199	30	0	30	0	0	0	229	0	229
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	18 075	18 075	10 665	11 117	21 782	10 665	8 546	19 211	0	20 646	20 646
47408	0	0	0	4 441	7 766	12 207	4 441	7 766	12 207	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
47423	584	0	584	381	0	381	375	0	375	590	0	590
47427	0	0	0	5 785	0	5 785	4 880	0	4 880	905	0	905
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60308	48	0	48	108	0	108	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	2 004	0	2 004	8 949	0	8 949	9 487	0	9 487	1 466	0	1 466
60314	0	2 920	2 920	0	36	36	0	2 956	2 956	0	0	0
60336	344	0	344	42	0	42	192	0	192	194	0	194
60401	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
61008	784	0	784	47	0	47	112	0	112	719	0	719
61009	105	0	105	3	0	3	11	0	11	97	0	97
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	584	0	584	230	0	230	455	0	455	359	0	359
61702	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
70606	345 893	0	345 893	53 927	0	53 927	0	0	0	399 820	0	399 820
70608	40 551	0	40 551	1 439	0	1 439	0	0	0	41 990	0	41 990
70616	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
Итого по активу (баланс)	1 113 884	28 346	1 142 230	5 814 065	59 831	5 873 896	5 878 030	58 518	5 936 548	1 049 919	29 659	1 079 578
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	82 784	0	82 784	0	0	0	0	0	0	82 784	0	82 784
30109	1 244	5	1 249	2 367	53	2 420	1 160	54	1 214	37	6	43
30126	254	0	254	577	0	577	534	0	534	211	0	211
30226	179	0	179	7	0	7	7	0	7	179	0	179
30232	0	0	0	6 863	0	6 863	13 674	0	13 674	6 811	0	6 811
30301	62 536	0	62 536	67 937	923	68 860	22 509	923	23 432	17 108	0	17 108
30305	82 486	0	82 486	178 582	0	178 582	119 346	0	119 346	23 250	0	23 250
32211	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
405	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
407	61 078	73	61 151	403 058	3 919	406 977	388 019	3 912	391 931	46 039	66	46 105
408.1	2 769	0	2 769	5 398	0	5 398	5 074	0	5 074	2 445	0	2 445
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 376	0	3 376	21 389	0	21 389	28 173	0	28 173	10 160	0	10 160
40820	15	0	15	3	0	3	4	0	4	16	0	16
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	419	700	1 119	419	700	1 119	0	0	0
40910	0	0	0	193	24	217	193	24	217	0	0	0
40911	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245	0	0	0
40912	0	0	0	327	41	368	327	41	368	0	0	0
40913	0	0	0	957	12	969	957	12	969	0	0	0
42301	1 013	0	1 013	1 114	0	1 114	1 170	0	1 170	1 069	0	1 069
42304	2 408	0	2 408	0	0	0	7	0	7	2 415	0	2 415
42305	2 782	0	2 782	0	0	0	15	0	15	2 797	0	2 797
42306	79 255	0	79 255	14 435	0	14 435	5 887	0	5 887	70 707	0	70 707
42606	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45215	36 942	0	36 942	22 956	0	22 956	22 064	0	22 064	36 050	0	36 050
45315	796	0	796	1 594	0	1 594	1 438	0	1 438	640	0	640
45415	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0
45515	1 560	0	1 560	44	0	44	0	0	0	1 516	0	1 516
45818	5 209	0	5 209	4 105	0	4 105	5 004	0	5 004	6 108	0	6 108
45918	180	0	180	21	0	21	199	0	199	358	0	358
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	3 899	3 899	7 798	3 899	3 899	7 798	0	0	0
47407	0	0	0	7 754	4 441	12 195	7 754	4 441	12 195	0	0	0
47411	1 191	0	1 191	1 488	0	1 488	1 020	0	1 020	723	0	723
47416	200	0	200	2 051	0	2 051	1 851	0	1 851	0	0	0
47422	27	0	27	17	0	17	23	0	23	33	0	33
47425	570	0	570	12 864	0	12 864	13 206	0	13 206	912	0	912
47426	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50720	260	0	260	195	0	195	287	0	287	352	0	352
60301	9	0	9	520	0	520	532	0	532	21	0	21
60305	3 513	0	3 513	4 417	0	4 417	5 202	0	5 202	4 298	0	4 298
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	1	0	1	98	0	98	290	0	290	193	0	193
60324	290	0	290	36	0	36	0	0	0	254	0	254
60335	1 721	0	1 721	1 860	0	1 860	1 442	0	1 442	1 303	0	1 303
60414	3 927	0	3 927	0	0	0	119	0	119	4 046	0	4 046
60903	1 914	0	1 914	0	0	0	30	0	30	1 944	0	1 944
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	319 964	0	319 964	11	0	11	53 174	0	53 174	373 127	0	373 127
70603	37 055	0	37 055	0	0	0	1 052	0	1 052	38 107	0	38 107
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 142 152	78	1 142 230	777 071	14 012	791 083	714 425	14 006	728 431	1 079 506	72	1 079 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 801	0	23 801	6 389	0	6 389	1 722	0	1 722	28 468	0	28 468
90902	151 165	0	151 165	5 434	0	5 434	2 677	0	2 677	153 922	0	153 922
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
91604	2 939	0	2 939	97	0	97	1 438	0	1 438	1 598	0	1 598
99998	852 406	0	852 406	64 991	0	64 991	106 036	0	106 036	811 361	0	811 361
Итого по активу (баланс)	1 035 823	0	1 035 823	76 911	0	76 911	111 873	0	111 873	1 000 861	0	1 000 861
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	666 319	0	666 319	67 943	0	67 943	26 116	0	26 116	624 492	0	624 492
91317	26	0	26	38 000	0	38 000	38 782	0	38 782	808	0	808
91507	186 039	0	186 039	0	0	0	0	0	0	186 039	0	186 039
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	183 417	0	183 417	5 837	0	5 837	11 920	0	11 920	189 500	0	189 500
Итого по пассиву (баланс)	1 035 823	0	1 035 823	111 873	0	111 873	76 911	0	76 911	1 000 861	0	1 000 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 388	4 020	8 408	4 388	4 020	8 408	0	0	0
99996	0	0	0	8 406	0	8 406	8 406	0	8 406	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 794	4 020	16 814	12 794	4 020	16 814	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 016	4 390	8 406	4 016	4 390	8 406	0	0	0
99997	0	0	0	8 408	0	8 408	8 408	0	8 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 424	4 390	16 814	12 424	4 390	16 814	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?