Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	24 463	23 796	48 259	232 647	56 989	289 636	228 956	55 386	284 342	28 154	25 399	53 553
20208	3 531	0	3 531	13 000	0	13 000	15 542	0	15 542	989	0	989
20209	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
30102	143 277	0	143 277	7 001 142	0	7 001 142	7 065 720	0	7 065 720	78 699	0	78 699
30110	4 595	1 493	6 088	50 000	20 118	70 118	26 149	18 377	44 526	28 446	3 234	31 680
30114	0	32 598	32 598	0	405 655	405 655	0	343 610	343 610	0	94 643	94 643
30202	16 813	0	16 813	0	0	0	221	0	221	16 592	0	16 592
30204	6 336	0	6 336	0	0	0	758	0	758	5 578	0	5 578
30233	71	1 748	1 819	25 372	2 980	28 352	25 372	3 081	28 453	71	1 647	1 718
31902	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32308	0	14 481	14 481	0	506	506	0	577	577	0	14 410	14 410
45201	90 096	0	90 096	375 115	0	375 115	386 443	0	386 443	78 768	0	78 768
45203	18 516	0	18 516	92 144	0	92 144	57 064	0	57 064	53 596	0	53 596
45204	56 325	0	56 325	24 208	0	24 208	44 964	0	44 964	35 569	0	35 569
45205	123 217	51 623	174 840	339 600	1 862	341 462	43 044	2 509	45 553	419 773	50 976	470 749
45206	1 383 262	79 856	1 463 118	97 399	77 476	174 875	335 910	16 615	352 525	1 144 751	140 717	1 285 468
45207	1 816 016	83 502	1 899 518	64 317	3 012	67 329	233 039	4 058	237 097	1 647 294	82 456	1 729 750
45208	176 100	25 973	202 073	0	907	907	0	1 034	1 034	176 100	25 846	201 946
45502	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45503	400	0	400	10 700	0	10 700	400	0	400	10 700	0	10 700
45504	350	0	350	400	0	400	350	0	350	400	0	400
45505	24 105	2 001	26 106	9 930	1 864	11 794	11 799	3 865	15 664	22 236	0	22 236
45506	11 088	17 499	28 587	1 300	2 111	3 411	3 988	890	4 878	8 400	18 720	27 120
45507	642	0	642	0	0	0	5	0	5	637	0	637
45509	187	0	187	426	137	563	563	137	700	50	0	50
45704	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47408	0	0	0	0	395 633	395 633	0	395 633	395 633	0	0	0
47423	567	0	567	29	0	29	407	0	407	189	0	189
47427	1 063	0	1 063	1 132	0	1 132	1 063	0	1 063	1 132	0	1 132
52503	384	0	384	1 107	0	1 107	185	0	185	1 306	0	1 306
60302	3 480	0	3 480	0	0	0	369	0	369	3 111	0	3 111
60306	240	0	240	3 548	0	3 548	3 774	0	3 774	14	0	14
60308	14	0	14	824	0	824	814	0	814	24	0	24
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	1 114	0	1 114	52 458	0	52 458	52 620	0	52 620	952	0	952
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	899	0	899	187	0	187	100	0	100	986	0	986
60401	268 865	0	268 865	0	0	0	0	0	0	268 865	0	268 865
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	41	0	41	216	0	216	219	0	219	38	0	38
61009	593	0	593	18	0	18	18	0	18	593	0	593
61403	83	0	83	0	0	0	29	0	29	54	0	54
70606	1 283 175	0	1 283 175	285 870	0	285 870	44	0	44	1 569 001	0	1 569 001
70608	601 133	0	601 133	37 502	0	37 502	0	0	0	638 635	0	638 635
70611	1 845	0	1 845	369	0	369	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по активу (баланс)	6 153 267	334 570	6 487 837	11 177 119	969 262	12 146 381	10 896 088	845 784	11 741 872	6 434 298	458 048	6 892 346
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	56 477	0	56 477	0	0	0	0	0	0	56 477	0	56 477
30109	0	6	6	0	11 759	11 759	0	11 753	11 753	0	0	0
30126	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
30220	0	0	0	0	3 249	3 249	0	3 249	3 249	0	0	0
30226	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
30232	700	163	863	27 542	2 505	30 047	29 010	2 342	31 352	2 168	0	2 168
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	662 221	58 600	720 821	7 718 819	470 999	8 189 818	7 645 655	438 421	8 084 076	589 057	26 022	615 079
408.1	16 965	1 624	18 589	40 967	807	41 774	45 066	35	45 101	21 064	852	21 916
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 276	5 374	40 650	265 232	50 596	315 828	282 666	51 548	334 214	52 710	6 326	59 036
40820	2 157	21 243	23 400	705	2 618	3 323	956	1 433	2 389	2 408	20 058	22 466
40911	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
42102	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42103	7 170	1 487	8 657	0	1 521	1 521	110 000	34	110 034	117 170	0	117 170
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500
42105	10 950	0	10 950	4 300	0	4 300	20 000	0	20 000	26 650	0	26 650
42106	74 820	0	74 820	56 700	0	56 700	9 400	0	9 400	27 520	0	27 520
42107	1 949	0	1 949	0	0	0	439	0	439	2 388	0	2 388
42111	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42304	7 134	0	7 134	2 559	0	2 559	1 723	0	1 723	6 298	0	6 298
42305	13 978	0	13 978	1 545	28	1 573	1 852	717	2 569	14 285	689	14 974
42306	998 678	297 490	1 296 168	60 390	33 944	94 334	120 022	27 446	147 468	1 058 310	290 992	1 349 302
42307	156 071	63 488	219 559	2 472	13 820	16 292	5 394	5 135	10 529	158 993	54 803	213 796
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42606	2 590	1 321	3 911	0	404	404	1 411	365	1 776	4 001	1 282	5 283
42607	0	787	787	0	38	38	0	30	30	0	779	779
45215	752 761	0	752 761	146 216	0	146 216	132 845	0	132 845	739 390	0	739 390
45515	23 984	0	23 984	9 459	0	9 459	8 047	0	8 047	22 572	0	22 572
45715	162	0	162	162	0	162	162	0	162	162	0	162
45818	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	394 657	0	394 657	394 657	0	394 657	0	0	0
47411	9 889	958	10 847	8 139	692	8 831	9 141	675	9 816	10 891	941	11 832
47416	310	0	310	4 822	0	4 822	5 151	0	5 151	639	0	639
47422	135	0	135	27	25 648	25 675	30	25 648	25 678	138	0	138
47425	76 138	0	76 138	16 736	0	16 736	45 039	0	45 039	104 441	0	104 441
47426	11	0	11	19	0	19	98	0	98	90	0	90
52303	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
52304	12 292	0	12 292	0	0	0	0	0	0	12 292	0	12 292
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
52306	0	0	0	0	0	0	18 667	0	18 667	18 667	0	18 667
52406	0	5 833	5 833	0	283	283	0	210	210	0	5 760	5 760
60301	1 402	0	1 402	4 544	0	4 544	4 174	0	4 174	1 032	0	1 032
60305	10 657	0	10 657	28 012	0	28 012	26 496	0	26 496	9 141	0	9 141
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	392	0	392	1 105	0	1 105	719	0	719	6	0	6
60322	15	0	15	43	0	43	28	0	28	0	0	0
60324	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60335	3 809	0	3 809	6 891	0	6 891	4 662	0	4 662	1 580	0	1 580
60349	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
60414	118 375	0	118 375	0	0	0	1 346	0	1 346	119 721	0	119 721
60903	572	0	572	0	0	0	28	0	28	600	0	600
61701	13 346	0	13 346	0	0	0	0	0	0	13 346	0	13 346
70601	1 300 370	0	1 300 370	1 853	0	1 853	290 898	0	290 898	1 589 415	0	1 589 415
70603	599 100	0	599 100	0	0	0	36 844	0	36 844	635 944	0	635 944
70615	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
Итого по пассиву (баланс)	6 029 463	458 374	6 487 837	8 807 068	618 911	9 425 979	9 261 447	569 041	9 830 488	6 483 842	408 504	6 892 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 732	5 833	24 565	18 666	211	18 877	0	284	284	37 398	5 760	43 158
90901	2 502 798	0	2 502 798	13 433	0	13 433	33 774	0	33 774	2 482 457	0	2 482 457
90902	5 560 897	0	5 560 897	40 989	0	40 989	25 114	0	25 114	5 576 772	0	5 576 772
90909	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 905 427	83 456	1 988 883	0	2 917	2 917	191 433	3 323	194 756	1 713 994	83 050	1 797 044
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	349	0	349	56	0	56	28	0	28	377	0	377
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
91802	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	4 440 902	0	4 440 902	1 328 278	0	1 328 278	565 319	0	565 319	5 203 861	0	5 203 861
Итого по активу (баланс)	14 443 349	89 289	14 532 638	1 401 422	3 128	1 404 550	815 668	3 607	819 275	15 029 103	88 810	15 117 913
Пассив
91311	15 850	5 833	21 683	8 500	283	8 783	0	210	210	7 350	5 760	13 110
91312	659 568	0	659 568	21 950	0	21 950	600	0	600	638 218	0	638 218
91315	3 013 741	0	3 013 741	14 379	0	14 379	993 064	0	993 064	3 992 426	0	3 992 426
91316	11 413	0	11 413	56 707	0	56 707	59 350	0	59 350	14 056	0	14 056
91317	115 702	1 730	117 432	303 555	204	303 759	291 071	196	291 267	103 218	1 722	104 940
91319	608 364	0	608 364	178 743	0	178 743	2 789	0	2 789	432 410	0	432 410
91507	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	10 091 736	0	10 091 736	232 695	0	232 695	55 011	0	55 011	9 914 052	0	9 914 052
Итого по пассиву (баланс)	14 525 075	7 563	14 532 638	816 529	487	817 016	1 401 885	406	1 402 291	15 110 431	7 482	15 117 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	72 039	72 039	0	27 947	27 947	0	99 986	99 986	0	0	0
99996	72 000	0	72 000	27 396	0	27 396	99 396	0	99 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 000	72 039	144 039	27 396	27 947	55 343	99 396	99 986	199 382	0	0	0
Пассив
96901	72 001	0	72 001	99 397	0	99 397	27 396	0	27 396	0	0	0
99997	72 038	0	72 038	99 985	0	99 985	27 947	0	27 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	144 039	0	144 039	199 382	0	199 382	55 343	0	55 343	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?