Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 080	1 124	10 204	61 478	4 688	66 166	63 448	3 645	67 093	7 110	2 167	9 277
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	24 369	0	24 369	3 401 499	0	3 401 499	3 390 053	0	3 390 053	35 815	0	35 815
30110	334	24 638	24 972	332	113 349	113 681	443	133 770	134 213	223	4 217	4 440
30114	0	3	3	0	1 213	1 213	0	1 214	1 214	0	2	2
30202	2 256	0	2 256	0	0	0	450	0	450	1 806	0	1 806
30204	238	0	238	47	0	47	0	0	0	285	0	285
30215	315	612	927	0	22	22	0	29	29	315	605	920
30233	0	0	0	159	21	180	159	15	174	0	6	6
30424	1 434	0	1 434	92 500	0	92 500	92 798	0	92 798	1 136	0	1 136
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	150 000	0	150 000	1 400 000	0	1 400 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32301	0	1 225	1 225	0	40	40	0	1 265	1 265	0	0	0
45106	503	0	503	1 000	0	1 000	47	0	47	1 456	0	1 456
45201	17 907	0	17 907	24 341	0	24 341	24 923	0	24 923	17 325	0	17 325
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	135 635	0	135 635	116 063	0	116 063	42 247	0	42 247	209 451	0	209 451
45206	74 348	0	74 348	53 800	0	53 800	21 992	0	21 992	106 156	0	106 156
45207	78 969	0	78 969	18 000	0	18 000	10 694	0	10 694	86 275	0	86 275
45208	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	155	0	155	1 845	0	1 845
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	258	0	258	0	0	0	51	0	51	207	0	207
45506	5 169	0	5 169	0	0	0	426	0	426	4 743	0	4 743
45507	40 543	0	40 543	2 693	0	2 693	1 019	0	1 019	42 217	0	42 217
45704	343	0	343	0	0	0	47	0	47	296	0	296
45705	515	0	515	0	0	0	86	0	86	429	0	429
45706	24 324	0	24 324	0	0	0	1 149	0	1 149	23 175	0	23 175
45812	2 698	5 737	8 435	3 000	207	3 207	3 000	279	3 279	2 698	5 665	8 363
45815	146	0	146	244	0	244	244	0	244	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
45915	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	93 498	2 178	95 676	93 498	2 178	95 676	0	0	0
47408	0	0	0	4 810	97 022	101 832	4 810	97 022	101 832	0	0	0
47423	1 154	0	1 154	2 178	2	2 180	2 434	2	2 436	898	0	898
47427	1 287	0	1 287	5 548	0	5 548	5 469	0	5 469	1 366	0	1 366
60302	702	0	702	0	0	0	304	0	304	398	0	398
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	15	0	15	336	0	336	277	0	277	74	0	74
60312	573	0	573	3 166	0	3 166	3 336	0	3 336	403	0	403
60314	36	0	36	0	11	11	36	11	47	0	0	0
60323	446	0	446	11	0	11	11	0	11	446	0	446
60336	376	0	376	12	0	12	0	0	0	388	0	388
60401	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
60901	2 621	0	2 621	10	0	10	0	0	0	2 631	0	2 631
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	60	0	60	270	0	270	102	0	102	228	0	228
61009	0	0	0	412	0	412	11	0	11	401	0	401
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	371	0	371	31	0	31	99	0	99	303	0	303
70606	206 614	0	206 614	23 840	0	23 840	59	0	59	230 395	0	230 395
70608	30 384	0	30 384	2 352	0	2 352	0	0	0	32 736	0	32 736
70611	4 243	0	4 243	358	0	358	0	0	0	4 601	0	4 601
Итого по активу (баланс)	857 146	33 339	890 485	5 791 540	218 753	6 010 293	5 747 429	239 430	5 986 859	901 257	12 662	913 919
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30232	52	9	61	467	335	802	415	326	741	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31307	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32311	12	0	12	13	0	13	1	0	1	0	0	0
407	197 945	19 354	217 299	1 808 487	115 478	1 923 965	1 741 814	99 867	1 841 681	131 272	3 743	135 015
408.1	5 587	646	6 233	34 720	26	34 746	40 181	23	40 204	11 048	643	11 691
40807	9 814	1 834	11 648	21 065	5 749	26 814	20 982	4 900	25 882	9 731	985	10 716
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	157	21	178	157	21	178	0	0	0
40911	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
40912	0	173	173	57	948	1 005	57	775	832	0	0	0
40913	0	0	0	348	1 154	1 502	348	1 154	1 502	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42103	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350	13 350	0	13 350
42301	1	41	42	0	2	2	0	1	1	1	40	41
42309	13	348	361	0	17	17	0	13	13	13	344	357
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
43803	0	322	322	0	328	328	0	6	6	0	0	0
43804	12 531	0	12 531	1 646	0	1 646	0	0	0	10 885	0	10 885
43805	6 557	2 494	9 051	3 500	121	3 621	0	90	90	3 057	2 463	5 520
45115	10	0	10	1	0	1	20	0	20	29	0	29
45215	7 906	0	7 906	5 009	0	5 009	8 227	0	8 227	11 124	0	11 124
45415	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
45515	1 110	0	1 110	40	0	40	461	0	461	1 531	0	1 531
45715	637	0	637	26	0	26	0	0	0	611	0	611
45818	9 487	0	9 487	549	0	549	477	0	477	9 415	0	9 415
45918	45	0	45	41	0	41	41	0	41	45	0	45
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	96 884	4 833	101 717	96 884	4 833	101 717	0	0	0
47416	152	981	1 133	426	1 013	1 439	2 638	32	2 670	2 364	0	2 364
47425	3 404	0	3 404	4 104	0	4 104	4 105	0	4 105	3 405	0	3 405
47426	142	6	148	91	1	92	188	2	190	239	7	246
60301	32	0	32	1 161	0	1 161	1 196	0	1 196	67	0	67
60305	2 257	0	2 257	8 480	0	8 480	8 560	0	8 560	2 337	0	2 337
60309	41	0	41	61	0	61	21	0	21	1	0	1
60311	69	0	69	93	0	93	24	0	24	0	0	0
60324	614	0	614	441	0	441	384	0	384	557	0	557
60335	702	0	702	791	0	791	746	0	746	657	0	657
60414	7 628	0	7 628	0	0	0	46	0	46	7 674	0	7 674
60903	931	0	931	0	0	0	45	0	45	976	0	976
70601	232 957	0	232 957	0	0	0	22 787	0	22 787	255 744	0	255 744
70603	30 204	0	30 204	0	0	0	2 323	0	2 323	32 527	0	32 527
Итого по пассиву (баланс)	864 244	26 241	890 485	1 994 530	130 028	2 124 558	2 035 947	112 045	2 147 992	905 661	8 258	913 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	810 104	0	810 104	2 266	0	2 266	4 319	0	4 319	808 051	0	808 051
90902	1 782 426	0	1 782 426	4 737	0	4 737	15 734	0	15 734	1 771 429	0	1 771 429
91414	1 107 155	25 955	1 133 110	520 631	936	521 567	199 831	1 261	201 092	1 427 955	25 630	1 453 585
91604	826	278	1 104	292	10	302	29	14	43	1 089	274	1 363
91704	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91802	43 157	0	43 157	0	0	0	0	0	0	43 157	0	43 157
91803	3 361	0	3 361	141	0	141	197	0	197	3 305	0	3 305
99998	580 190	0	580 190	203 548	0	203 548	183 813	0	183 813	599 925	0	599 925
Итого по активу (баланс)	4 332 058	26 233	4 358 291	731 615	946	732 561	403 923	1 275	405 198	4 659 750	25 904	4 685 654
Пассив
91312	386 642	0	386 642	1 200	0	1 200	4 824	0	4 824	390 266	0	390 266
91315	68 919	17 625	86 544	15 000	702	15 702	0	616	616	53 919	17 539	71 458
91317	90 559	0	90 559	166 911	0	166 911	198 108	0	198 108	121 756	0	121 756
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 778 101	0	3 778 101	221 382	0	221 382	529 010	0	529 010	4 085 729	0	4 085 729
Итого по пассиву (баланс)	4 340 666	17 625	4 358 291	404 493	702	405 195	731 942	616	732 558	4 668 115	17 539	4 685 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 472	5 985	7 457	1 472	5 985	7 457	0	0	0
99996	0	0	0	7 465	0	7 465	7 465	0	7 465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 937	5 985	14 922	8 937	5 985	14 922	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 986	1 479	7 465	5 986	1 479	7 465	0	0	0
99997	0	0	0	7 457	0	7 457	7 457	0	7 457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 443	1 479	14 922	13 443	1 479	14 922	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?