Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	189 998	0	189 998	0	0	0	165	0	165	189 833	0	189 833
20202	306 171	153 891	460 062	3 098 229	238 799	3 337 028	3 050 489	214 530	3 265 019	353 911	178 160	532 071
20208	325 434	0	325 434	1 689 195	0	1 689 195	1 625 919	0	1 625 919	388 710	0	388 710
20209	0	0	0	1 033 607	63 508	1 097 115	1 033 607	63 508	1 097 115	0	0	0
30102	208 891	0	208 891	389 023 605	0	389 023 605	389 014 691	0	389 014 691	217 805	0	217 805
30110	57 020	121 890	178 910	2 097 516	189 256	2 286 772	2 024 552	185 378	2 209 930	129 984	125 768	255 752
30114	0	87 216	87 216	0	5 258 351	5 258 351	0	5 241 967	5 241 967	0	103 600	103 600
30202	819 798	0	819 798	0	0	0	0	0	0	819 798	0	819 798
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	0	0	0	107 702	0	107 702
30215	1 200	2 625	3 825	0	95	95	0	128	128	1 200	2 592	3 792
30221	0	0	0	152 074	35 159	187 233	152 074	32 279	184 353	0	2 880	2 880
30233	4 626	1 013	5 639	5 112 263	63 236	5 175 499	5 016 936	63 004	5 079 940	99 953	1 245	101 198
30302	2 748 319	159 275	2 907 594	3 019 629	160 877	3 180 506	2 867 648	171 389	3 039 037	2 900 300	148 763	3 049 063
30306	3 409 648	297 041	3 706 689	633 793	222 959	856 752	790 089	238 748	1 028 837	3 253 352	281 252	3 534 604
30424	260 718	0	260 718	6 191 511	0	6 191 511	5 809 267	0	5 809 267	642 962	0	642 962
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	295	473	768	0	2	2	295	475	770	0	0	0
32002	14 320 000	0	14 320 000	269 630 000	0	269 630 000	283 950 000	0	283 950 000	0	0	0
32003	6 500 000	0	6 500 000	86 020 000	0	86 020 000	92 520 000	0	92 520 000	0	0	0
32004	0	0	0	23 610 000	0	23 610 000	1 000 000	0	1 000 000	22 610 000	0	22 610 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	19 249	19 249	0	694	694	0	935	935	0	19 008	19 008
32203	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
44605	81 755	0	81 755	660	0	660	59 601	0	59 601	22 814	0	22 814
44606	578 855	0	578 855	43 796	0	43 796	200 315	0	200 315	422 336	0	422 336
44607	4 732 168	0	4 732 168	2 373	0	2 373	5 000	0	5 000	4 729 541	0	4 729 541
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	355 020	0	355 020	190 604	0	190 604	165 957	0	165 957	379 667	0	379 667
45204	0	0	0	101 131	0	101 131	0	0	0	101 131	0	101 131
45205	37 736	0	37 736	79 800	0	79 800	37 518	0	37 518	80 018	0	80 018
45206	424 269	0	424 269	0	0	0	182 577	0	182 577	241 692	0	241 692
45207	2 707 652	0	2 707 652	0	0	0	1 232 350	0	1 232 350	1 475 302	0	1 475 302
45208	3 442 164	17 993	3 460 157	1 165 000	498	1 165 498	108 342	8 850	117 192	4 498 822	9 641	4 508 463
45505	3 886	0	3 886	150	0	150	803	0	803	3 233	0	3 233
45506	115 891	0	115 891	7 979	0	7 979	9 577	0	9 577	114 293	0	114 293
45507	141 190	0	141 190	0	0	0	2 046	0	2 046	139 144	0	139 144
45509	31 286	0	31 286	5 471	0	5 471	8 177	0	8 177	28 580	0	28 580
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	50 099 469	915 429	51 014 898	103 343	32 909	136 252	2 416	43 655	46 071	50 200 396	904 683	51 105 079
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	617 482	214 327	831 809	1 428	7 729	9 157	133	10 415	10 548	618 777	211 641	830 418
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 030 178	308 564	2 338 742	346	11 125	11 471	0	14 963	14 963	2 030 524	304 726	2 335 250
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	75 322	1 934	77 256	6	70	76	23	114	137	75 305	1 890	77 195
47404	0	427 637	427 637	5 453 999	5 203 955	10 657 954	5 453 999	5 204 405	10 658 404	0	427 187	427 187
47408	0	0	0	222 531 488	219 476 160	442 007 648	222 531 488	219 476 160	442 007 648	0	0	0
47417	0	0	0	642 512	0	642 512	642 512	0	642 512	0	0	0
47423	1 029 155	6 920	1 036 075	1 607	95 607	97 214	1 522	102 527	104 049	1 029 240	0	1 029 240
47427	283 666	0	283 666	106 212	82	106 294	251 597	82	251 679	138 281	0	138 281
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	107 371	328 981	436 352	692	13 215	13 907	46	16 107	16 153	108 017	326 089	434 106
50105	138 913	0	138 913	1 208	0	1 208	3 546	0	3 546	136 575	0	136 575
50106	4 486 081	0	4 486 081	183 080	0	183 080	24 850	0	24 850	4 644 311	0	4 644 311
50107	10 481 274	0	10 481 274	86 831	0	86 831	80 571	0	80 571	10 487 534	0	10 487 534
50110	207 100	1 130 166	1 337 266	1 808	45 444	47 252	0	67 320	67 320	208 908	1 108 290	1 317 198
50121	382 730	0	382 730	35 100	0	35 100	27 044	0	27 044	390 786	0	390 786
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	105	0	105	629	0	629	693	0	693	41	0	41
60306	241	0	241	4	0	4	195	0	195	50	0	50
60308	252	0	252	525	0	525	624	0	624	153	0	153
60310	278	0	278	2 041	0	2 041	1 362	0	1 362	957	0	957
60312	1 308 320	0	1 308 320	16 417	0	16 417	26 251	0	26 251	1 298 486	0	1 298 486
60314	164	1 543	1 707	276	18	294	204	1 561	1 765	236	0	236
60323	50 906	0	50 906	1 935	0	1 935	15 139	0	15 139	37 702	0	37 702
60336	1 720	0	1 720	1 382	0	1 382	376	0	376	2 726	0	2 726
60401	1 249 904	0	1 249 904	4 126	0	4 126	45 725	0	45 725	1 208 305	0	1 208 305
60404	73 598	0	73 598	0	0	0	7 859	0	7 859	65 739	0	65 739
60415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60901	75 556	0	75 556	22	0	22	0	0	0	75 578	0	75 578
60906	25 500	0	25 500	4 199	0	4 199	22	0	22	29 677	0	29 677
61002	629	0	629	55	0	55	125	0	125	559	0	559
61008	947	0	947	2 423	0	2 423	1 975	0	1 975	1 395	0	1 395
61009	826	0	826	697	0	697	500	0	500	1 023	0	1 023
61010	90	0	90	3	0	3	3	0	3	90	0	90
61209	0	0	0	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565	0	0	0
61403	16 507	106	16 613	6 347	4	6 351	4 042	110	4 152	18 812	0	18 812
62001	2 070 570	0	2 070 570	4 762	0	4 762	172 389	0	172 389	1 902 943	0	1 902 943
70606	8 455 857	0	8 455 857	1 124 922	0	1 124 922	2	0	2	9 580 777	0	9 580 777
70607	93 035	0	93 035	4 429	0	4 429	7 468	0	7 468	89 996	0	89 996
70608	7 633 347	0	7 633 347	581 872	0	581 872	0	0	0	8 215 219	0	8 215 219
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	29 799	0	29 799	3 841	0	3 841	0	0	0	33 640	0	33 640
70616	75 756	0	75 756	0	0	0	0	0	0	75 756	0	75 756
Итого по активу (баланс)	135 155 993	4 196 273	139 352 266	1 024 831 528	231 119 752	1 255 951 280	1 021 185 271	231 158 610	1 252 343 881	138 802 250	4 157 415	142 959 665
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	949 989	0	949 989	22 651	0	22 651	3 420	0	3 420	930 758	0	930 758
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 386 921	0	2 386 921	0	0	0	661	0	661	2 387 582	0	2 387 582
30126	803	0	803	10	0	10	0	0	0	793	0	793
30220	0	0	0	0	9 669	9 669	0	9 669	9 669	0	0	0
30222	0	0	0	3 970	30	4 000	3 970	30	4 000	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
30226	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
30232	125 592	365	125 957	6 414 078	48 027	6 462 105	6 418 050	48 317	6 466 367	129 564	655	130 219
30301	2 748 320	159 274	2 907 594	2 867 649	171 388	3 039 037	3 019 629	160 877	3 180 506	2 900 300	148 763	3 049 063
30305	3 409 648	297 041	3 706 689	790 092	238 748	1 028 840	633 796	222 959	856 755	3 253 352	281 252	3 534 604
40116	0	0	0	6 093	0	6 093	6 093	0	6 093	0	0	0
40204	144 797	0	144 797	780 248	527	780 775	689 103	527	689 630	53 652	0	53 652
40302	7 136	0	7 136	8 952	0	8 952	7 518	0	7 518	5 702	0	5 702
405	9 412 190	8 163 678	17 575 868	4 631 888	8 474 395	13 106 283	4 673 764	10 199 091	14 872 855	9 454 066	9 888 374	19 342 440
406	13 841	2 692	16 533	403 471	7 740	411 211	412 831	11 337	424 168	23 201	6 289	29 490
407	1 894 833	181 078	2 075 911	2 401 040	169 788	2 570 828	2 366 085	173 391	2 539 476	1 859 878	184 681	2 044 559
408.1	51 860	279	52 139	263 846	81 345	345 191	287 411	81 980	369 391	75 425	914	76 339
40807	12	69	81	3	3	6	98	2	100	107	68	175
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 200 088	45 921	1 246 009	1 855 764	32 846	1 888 610	2 061 574	31 297	2 092 871	1 405 898	44 372	1 450 270
40820	121 337	977	122 314	440 843	777	441 620	488 851	936	489 787	169 345	1 136	170 481
40821	7 049	0	7 049	145 275	0	145 275	145 318	0	145 318	7 092	0	7 092
40905	80	1	81	13 925	250	14 175	13 880	250	14 130	35	1	36
40909	0	3	3	4 878	4 035	8 913	4 878	4 033	8 911	0	1	1
40910	0	0	0	1 829	1 828	3 657	1 829	1 828	3 657	0	0	0
40911	1 672	0	1 672	182 803	0	182 803	181 978	0	181 978	847	0	847
40912	0	0	0	12 959	8 571	21 530	12 959	8 571	21 530	0	0	0
40913	0	0	0	13 069	2 526	15 595	13 069	2 526	15 595	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	105 000	0	105 000	421 900	0	421 900	496 900	0	496 900	180 000	0	180 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	43 862	16 588	60 450	73 194	4 759	77 953	71 322	1 786	73 108	41 990	13 615	55 605
42303	38 636	1 227	39 863	20 976	397	21 373	10 858	40	10 898	28 518	870	29 388
42304	664 144	39 580	703 724	105 276	9 782	115 058	165 766	5 581	171 347	724 634	35 379	760 013
42305	3 141 517	108 105	3 249 622	271 109	5 624	276 733	302 305	6 354	308 659	3 172 713	108 835	3 281 548
42306	4 475 202	451 222	4 926 424	239 283	36 264	275 547	208 973	19 669	228 642	4 444 892	434 627	4 879 519
42309	17 377	1 385	18 762	65	125	190	0	48	48	17 312	1 308	18 620
42314	238 090	0	238 090	135 345	0	135 345	166 636	0	166 636	269 381	0	269 381
42601	1 439	975	2 414	2 520	195	2 715	2 277	36	2 313	1 196	816	2 012
42603	1 649	65	1 714	1 194	3	1 197	0	2	2	455	64	519
42604	29 413	3 936	33 349	7 461	390	7 851	7 428	139	7 567	29 380	3 685	33 065
42605	118 074	5 597	123 671	5 760	272	6 032	11 549	496	12 045	123 863	5 821	129 684
42606	89 985	8 555	98 540	3 383	676	4 059	2 437	665	3 102	89 039	8 544	97 583
42609	9	114	123	0	5	5	0	4	4	9	113	122
43206	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	504	0	504	4	0	4	4	0	4	504	0	504
44615	382 242	0	382 242	20 192	0	20 192	702	0	702	362 752	0	362 752
45215	136 529	0	136 529	9 225	0	9 225	7 855	0	7 855	135 159	0	135 159
45515	15 934	0	15 934	501	0	501	85	0	85	15 518	0	15 518
45818	12 426 015	0	12 426 015	93	0	93	839	0	839	12 426 761	0	12 426 761
45918	767 693	0	767 693	15	0	15	5	0	5	767 683	0	767 683
47403	0	0	0	147 028	0	147 028	147 028	0	147 028	0	0	0
47405	0	0	0	18 920	5 327	24 247	18 920	5 327	24 247	0	0	0
47407	0	0	0	219 451 426	222 639 338	442 090 764	219 451 426	222 639 338	442 090 764	0	0	0
47411	125 534	1 208	126 742	36 820	330	37 150	57 507	454	57 961	146 221	1 332	147 553
47414	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
47416	1 406	536	1 942	674 057	839	674 896	675 342	13 848	689 190	2 691	13 545	16 236
47422	435	0	435	82 994	84 824	167 818	83 177	84 824	168 001	618	0	618
47425	580 510	0	580 510	11 539	0	11 539	51 141	0	51 141	620 112	0	620 112
47426	59 680	430	60 110	94 402	5 086	99 488	39 210	5 554	44 764	4 488	898	5 386
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	11 085	0	11 085	6 291	0	6 291	554	0	554	5 348	0	5 348
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 073	0	4 073	9 425	0	9 425	22 008	0	22 008	16 656	0	16 656
60305	26 317	0	26 317	45 582	0	45 582	52 606	0	52 606	33 341	0	33 341
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 693	0	1 693	1 954	0	1 954	1 002	0	1 002	741	0	741
60311	10 461	0	10 461	27 186	0	27 186	17 618	0	17 618	893	0	893
60322	124	0	124	4 546	0	4 546	4 561	0	4 561	139	0	139
60324	50 366	0	50 366	8 779	0	8 779	1 410	0	1 410	42 997	0	42 997
60335	15 244	0	15 244	17 331	0	17 331	11 624	0	11 624	9 537	0	9 537
60414	185 533	0	185 533	29 676	0	29 676	3 621	0	3 621	159 478	0	159 478
60903	16 957	0	16 957	0	0	0	813	0	813	17 770	0	17 770
61301	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
61501	65 616	0	65 616	0	0	0	0	0	0	65 616	0	65 616
61701	302 583	0	302 583	0	0	0	0	0	0	302 583	0	302 583
62002	27 949	0	27 949	24 972	0	24 972	710	0	710	3 687	0	3 687
70601	9 438 125	0	9 438 125	230	0	230	924 645	0	924 645	10 362 540	0	10 362 540
70602	275 429	0	275 429	23 574	0	23 574	34 328	0	34 328	286 183	0	286 183
70603	7 116 067	0	7 116 067	0	0	0	712 146	0	712 146	7 828 213	0	7 828 213
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	129 861 365	9 490 901	139 352 266	243 304 477	232 046 729	475 351 206	245 216 819	233 741 786	478 958 605	131 773 707	11 185 958	142 959 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 840	14 582 775	14 776 615	0	525 925	525 925	0	708 650	708 650	193 840	14 400 050	14 593 890
90901	6 800 152	180 607	6 980 759	1 505 874	6 312	1 512 186	132 163	7 191	139 354	8 173 863	179 728	8 353 591
90902	5 031 681	0	5 031 681	107 218	0	107 218	1 145 983	0	1 145 983	3 992 916	0	3 992 916
91101	0	228	228	0	8	8	0	11	11	0	225	225
91202	16	0	16	13	0	13	5	0	5	24	0	24
91203	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	14 392 896	0	14 392 896	102 666	0	102 666	517 713	0	517 713	13 977 849	0	13 977 849
91412	20 823 338	0	20 823 338	3 400 043	0	3 400 043	2 868 941	0	2 868 941	21 354 440	0	21 354 440
91414	40 312 192	1 387 773	41 699 965	204 077	49 957	254 034	107 293	66 708	174 001	40 408 976	1 371 022	41 779 998
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	71 482	0	71 482	0	0	0	0	0	0	71 482	0	71 482
91604	5 857 438	138 257	5 995 695	116 754	5 575	122 329	27 475	6 646	34 121	5 946 717	137 186	6 083 903
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	32 450	145 340	0	1 170	1 170	0	1 577	1 577	112 890	32 043	144 933
91802	735 727	40 543	776 270	0	1 462	1 462	0	1 970	1 970	735 727	40 035	775 762
91803	4 152	3	4 155	0	0	0	14	0	14	4 138	3	4 141
99998	28 915 681	0	28 915 681	1 958 843	0	1 958 843	6 489 316	0	6 489 316	24 385 208	0	24 385 208
Итого по активу (баланс)	123 276 961	16 362 636	139 639 597	7 395 492	590 409	7 985 901	11 288 908	792 753	12 081 661	119 383 545	16 160 292	135 543 837
Пассив
91003	13 785	0	13 785	13 786	0	13 786	15 205	0	15 205	15 204	0	15 204
91004	462 095	0	462 095	462 095	0	462 095	540 179	0	540 179	540 179	0	540 179
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	23 496 259	0	23 496 259	4 501 700	2 323	4 504 023	497 818	50 605	548 423	19 492 377	48 282	19 540 659
91314	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
91315	2 797 559	0	2 797 559	711 288	0	711 288	0	0	0	2 086 271	0	2 086 271
91316	299	0	299	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	299	0	299
91317	707 238	0	707 238	477 005	0	477 005	849 587	0	849 587	1 079 820	0	1 079 820
91318	755 561	0	755 561	315 196	0	315 196	2 000	0	2 000	442 365	0	442 365
91507	56 796	0	56 796	2 474	0	2 474	0	0	0	54 322	0	54 322
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	110 723 916	0	110 723 916	4 342 466	0	4 342 466	4 777 179	0	4 777 179	111 158 629	0	111 158 629
Итого по пассиву (баланс)	139 639 597	0	139 639 597	10 829 459	2 323	10 831 782	6 685 417	50 605	6 736 022	135 495 555	48 282	135 543 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 446 343	8 446 343	10 459 111	212 467 417	222 926 528	10 459 111	210 787 645	221 246 756	0	10 126 115	10 126 115
99996	8 469 385	0	8 469 385	222 600 730	0	222 600 730	220 943 322	0	220 943 322	10 126 793	0	10 126 793
Итого по активу (баланс)	8 469 385	8 446 343	16 915 728	233 059 841	212 467 417	445 527 258	231 402 433	210 787 645	442 190 078	10 126 793	10 126 115	20 252 908
Пассив
96901	8 463 544	5 841	8 469 385	210 461 955	10 481 368	220 943 323	212 125 204	10 475 527	222 600 731	10 126 793	0	10 126 793
99997	8 446 343	0	8 446 343	221 246 755	0	221 246 755	222 926 527	0	222 926 527	10 126 115	0	10 126 115
Итого по пассиву (баланс)	16 909 887	5 841	16 915 728	431 708 710	10 481 368	442 190 078	435 051 731	10 475 527	445 527 258	20 252 908	0	20 252 908

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?