Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 387	0	50 387	31 294	0	31 294	50 629	0	50 629	31 052	0	31 052
10610	131 112	0	131 112	0	0	0	0	0	0	131 112	0	131 112
20202	428 932	441 635	870 567	9 675 794	446 506	10 122 300	9 634 207	414 081	10 048 288	470 519	474 060	944 579
20208	406 654	0	406 654	2 579 400	0	2 579 400	2 513 468	0	2 513 468	472 586	0	472 586
20209	11 286	0	11 286	4 116 636	16 853	4 133 489	4 127 922	16 853	4 144 775	0	0	0
20308	0	1 185	1 185	0	24	24	0	40	40	0	1 169	1 169
30102	1 287 763	0	1 287 763	82 887 459	0	82 887 459	83 157 888	0	83 157 888	1 017 334	0	1 017 334
30110	29 348	11 532	40 880	12 810 431	12 117	12 822 548	12 744 801	10 994	12 755 795	94 978	12 655	107 633
30114	0	72 677	72 677	0	649 029	649 029	0	625 466	625 466	0	96 240	96 240
30118	0	1 425	1 425	0	92	92	0	128	128	0	1 389	1 389
30202	255 427	0	255 427	33 295	0	33 295	0	0	0	288 722	0	288 722
30204	46 440	0	46 440	0	0	0	22 842	0	22 842	23 598	0	23 598
30210	0	0	0	401 113	0	401 113	401 113	0	401 113	0	0	0
30215	9 774	0	9 774	14 265	0	14 265	0	0	0	24 039	0	24 039
30221	4 000	0	4 000	3 143 020	0	3 143 020	3 139 520	0	3 139 520	7 500	0	7 500
30233	36 736	68	36 804	9 463 405	39 356	9 502 761	9 441 249	25 651	9 466 900	58 892	13 773	72 665
30302	34 495	5 916 167	5 950 662	18 268 547	444 650	18 713 197	18 291 975	357 597	18 649 572	11 067	6 003 220	6 014 287
30306	28 527 852	201 671	28 729 523	7 143 283	242 173	7 385 456	3 884 860	125 342	4 010 202	31 786 275	318 502	32 104 777
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31903	4 500 000	0	4 500 000	20 763 820	0	20 763 820	25 263 820	0	25 263 820	0	0	0
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32205	0	0	0	10 499 946	0	10 499 946	0	0	0	10 499 946	0	10 499 946
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45107	858 200	0	858 200	127 157	0	127 157	69 310	0	69 310	916 047	0	916 047
45108	606 693	0	606 693	18 125	0	18 125	18 652	0	18 652	606 166	0	606 166
45201	259 648	0	259 648	581 314	0	581 314	674 747	0	674 747	166 215	0	166 215
45203	6 050	0	6 050	9 741	0	9 741	12 347	0	12 347	3 444	0	3 444
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45205	605 980	0	605 980	127 189	0	127 189	331 628	0	331 628	401 541	0	401 541
45206	1 338 414	0	1 338 414	81 802	0	81 802	223 396	0	223 396	1 196 820	0	1 196 820
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45208	796 747	32 848	829 595	70 040	886	70 926	108 207	33 734	141 941	758 580	0	758 580
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45815	756 287	1	756 288	18 925	0	18 925	30 817	0	30 817	744 395	1	744 396
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47301	0	287 408	287 408	0	10 365	10 365	0	13 967	13 967	0	283 806	283 806
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47408	0	0	0	35 067 817	32 254 516	67 322 333	35 067 817	32 254 516	67 322 333	0	0	0
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47427	138 651	401	139 052	297 790	210	298 000	190 347	578	190 925	246 094	33	246 127
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47802	16 497	0	16 497	63	0	63	314	0	314	16 246	0	16 246
47803	324 006	49 592	373 598	2 146	1 733	3 879	5 548	1 975	7 523	320 604	49 350	369 954
50205	43 302	719 035	762 337	247	11 571 344	11 571 591	22	11 592 646	11 592 668	43 527	697 733	741 260
50206	1 752 551	0	1 752 551	8 521	0	8 521	1 661 821	0	1 661 821	99 251	0	99 251
50207	1 073 851	0	1 073 851	17 564	0	17 564	308 882	0	308 882	782 533	0	782 533
50208	1 925 359	0	1 925 359	10 432	0	10 432	938 435	0	938 435	997 356	0	997 356
50211	0	1 936 468	1 936 468	0	2 116 074	2 116 074	0	2 808 623	2 808 623	0	1 243 919	1 243 919
50214	5 531 910	0	5 531 910	37 455	0	37 455	32	0	32	5 569 333	0	5 569 333
50218	0	1 941 953	1 941 953	290 884	13 458 681	13 749 565	145	13 680 672	13 680 817	290 739	1 719 962	2 010 701
50221	125 356	0	125 356	637 332	0	637 332	638 650	0	638 650	124 038	0	124 038
50305	75 775	0	75 775	581	0	581	0	0	0	76 356	0	76 356
50306	119 678	0	119 678	1 077	0	1 077	1 195	0	1 195	119 560	0	119 560
50307	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
50605	65 717	0	65 717	0	0	0	0	0	0	65 717	0	65 717
50606	310 209	0	310 209	14 925	0	14 925	11 254	0	11 254	313 880	0	313 880
50621	89	0	89	984	0	984	1 073	0	1 073	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
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60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	50	0	50	1 413	0	1 413	1 430	0	1 430	33	0	33
60306	1 222	0	1 222	104	0	104	1 020	0	1 020	306	0	306
60308	657	0	657	1 710	0	1 710	1 991	0	1 991	376	0	376
60310	7 488	0	7 488	7 729	42	7 771	5 148	42	5 190	10 069	0	10 069
60312	86 895	0	86 895	44 976	0	44 976	66 480	0	66 480	65 391	0	65 391
60314	0	548	548	0	1 943	1 943	0	2 217	2 217	0	274	274
60315	1 551	0	1 551	1 518	0	1 518	47	0	47	3 022	0	3 022
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60336	18	0	18	22	0	22	0	0	0	40	0	40
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Итого по активу (баланс)	95 574 501	11 759 724	107 334 225	391 142 089	96 528 021	487 670 110	381 988 820	97 164 363	479 153 183	104 727 770	11 123 382	115 851 152
Пассив
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45715	884	0	884	885	0	885	1	0	1	0	0	0
45818	1 679 673	0	1 679 673	82 072	0	82 072	29 230	0	29 230	1 626 831	0	1 626 831
45918	41 333	0	41 333	7 618	0	7 618	6 746	0	6 746	40 461	0	40 461
47108	125	0	125	10	0	10	0	0	0	115	0	115
47401	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
47403	0	0	0	91 655 883	13 535 929	105 191 812	91 655 883	13 535 929	105 191 812	0	0	0
47405	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
47407	0	0	0	34 597 604	32 717 052	67 314 656	34 597 604	32 717 052	67 314 656	0	0	0
47411	405 237	4 754	409 991	215 485	2 896	218 381	76 216	1 660	77 876	265 968	3 518	269 486
47416	3 916	359	4 275	257 147	363	257 510	255 765	4	255 769	2 534	0	2 534
47422	9 807	0	9 807	523 800	55 454	579 254	525 336	55 454	580 790	11 343	0	11 343
47425	161 273	0	161 273	132 791	0	132 791	123 205	0	123 205	151 687	0	151 687
47426	279 518	14 932	294 450	131 926	4 166	136 092	161 464	5 086	166 550	309 056	15 852	324 908
47804	74 806	0	74 806	5 019	0	5 019	4 578	0	4 578	74 365	0	74 365
50219	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
50220	41 537	0	41 537	50 257	0	50 257	31 294	0	31 294	22 574	0	22 574
50319	1 699	0	1 699	22	0	22	14	0	14	1 691	0	1 691
50620	43 366	0	43 366	23 681	0	23 681	31 654	0	31 654	51 339	0	51 339
51410	0	0	0	13 289	0	13 289	13 289	0	13 289	0	0	0
52304	11 935	0	11 935	0	0	0	0	0	0	11 935	0	11 935
52306	0	875	875	0	43	43	10 000	32	10 032	10 000	864	10 864
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	34	59	93	0	3	3	26	5	31	60	61	121
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	5 038	0	5 038	16 396	0	16 396	40 053	0	40 053	28 695	0	28 695
60305	57 287	0	57 287	84 357	0	84 357	72 651	0	72 651	45 581	0	45 581
60307	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60309	5 313	0	5 313	7 103	0	7 103	2 386	0	2 386	596	0	596
60311	2 797	0	2 797	27 939	0	27 939	26 949	0	26 949	1 807	0	1 807
60322	19	0	19	268	0	268	269	0	269	20	0	20
60324	102 066	0	102 066	7 153	0	7 153	6 323	0	6 323	101 236	0	101 236
60335	27 637	0	27 637	20 585	0	20 585	16 453	0	16 453	23 505	0	23 505
60405	601	0	601	609	0	609	594	0	594	586	0	586
60414	734 157	0	734 157	4 449	0	4 449	12 512	0	12 512	742 220	0	742 220
60903	28 154	0	28 154	49	0	49	1 505	0	1 505	29 610	0	29 610
61301	0	0	0	4 592	0	4 592	4 779	0	4 779	187	0	187
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61701	131 336	0	131 336	0	0	0	0	0	0	131 336	0	131 336
70601	10 232 224	0	10 232 224	64 075	0	64 075	1 087 136	0	1 087 136	11 255 285	0	11 255 285
70602	89	0	89	1 073	0	1 073	984	0	984	0	0	0
70603	10 322 552	0	10 322 552	0	0	0	895 059	0	895 059	11 217 611	0	11 217 611
70604	2 320	0	2 320	0	0	0	279	0	279	2 599	0	2 599
70605	130 552	0	130 552	0	0	0	10 707	0	10 707	141 259	0	141 259
70613	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
Итого по пассиву (баланс)	96 932 276	10 401 949	107 334 225	252 344 689	61 426 574	313 771 263	260 843 935	61 444 255	322 288 190	105 431 522	10 419 630	115 851 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	108 497	875	109 372	54 000	32	54 032	0	43	43	162 497	864	163 361
90807	696 731	0	696 731	13 952	0	13 952	25 521	0	25 521	685 162	0	685 162
90901	6 895 889	1 588	6 897 477	240 364	56	240 420	351 625	63	351 688	6 784 628	1 581	6 786 209
90902	3 487 364	0	3 487 364	579 056	0	579 056	389 020	0	389 020	3 677 400	0	3 677 400
90907	21 718	0	21 718	47 946	0	47 946	38 971	0	38 971	30 693	0	30 693
91202	897	0	897	844	0	844	906	0	906	835	0	835
91203	5 586	0	5 586	1 218	0	1 218	1 812	0	1 812	4 992	0	4 992
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	16 351	16 351	0	15 258	15 258	0	17 386	17 386	0	14 223	14 223
91414	14 051 955	97 588	14 149 543	944 713	3 388	948 101	1 397 649	40 702	1 438 351	13 599 019	60 274	13 659 293
91418	892 610	49 592	942 202	115 122	1 732	116 854	21 946	1 974	23 920	985 786	49 350	1 035 136
91419	0	0	0	10 241 197	0	10 241 197	10 041 197	0	10 041 197	200 000	0	200 000
91501	130 141	0	130 141	4 201	0	4 201	21 360	0	21 360	112 982	0	112 982
91502	10 974	0	10 974	213	0	213	653	0	653	10 534	0	10 534
91604	552 146	43	552 189	15 118	148	15 266	32 519	44	32 563	534 745	147	534 892
91605	20 789	0	20 789	0	0	0	0	0	0	20 789	0	20 789
91704	156 921	6 995	163 916	15 299	252	15 551	1 885	340	2 225	170 335	6 907	177 242
91802	362 225	6 095	368 320	25 516	220	25 736	6 984	296	7 280	380 757	6 019	386 776
91803	38 104	0	38 104	772	0	772	19	0	19	38 857	0	38 857
99998	28 725 152	0	28 725 152	69 450 242	0	69 450 242	67 085 340	0	67 085 340	31 090 054	0	31 090 054
Итого по активу (баланс)	56 157 705	179 127	56 336 832	81 749 773	21 086	81 770 859	79 417 407	60 848	79 478 255	58 490 071	139 365	58 629 436
Пассив
91003	0	0	0	10 453	0	10 453	10 453	0	10 453	0	0	0
91211	5 100	0	5 100	0	0	0	63	0	63	5 163	0	5 163
91311	6 601 126	875	6 602 001	117 870	43	117 913	754 854	32	754 886	7 238 110	864	7 238 974
91312	8 013 973	711 288	8 725 261	508 296	33 938	542 234	331 468	36 958	368 426	7 837 145	714 308	8 551 453
91314	7 306 635	10 472	7 317 107	60 896 375	2 503 901	63 400 276	62 809 980	2 493 429	65 303 409	9 220 240	0	9 220 240
91315	4 132 425	0	4 132 425	64 211	0	64 211	731 234	0	731 234	4 799 448	0	4 799 448
91316	22 264	0	22 264	236 628	0	236 628	294 123	0	294 123	79 759	0	79 759
91317	1 855 564	46 803	1 902 367	2 710 565	2 273	2 712 838	1 985 925	1 688	1 987 613	1 130 924	46 218	1 177 142
91507	18 125	0	18 125	785	0	785	33	0	33	17 373	0	17 373
91508	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99999	27 611 680	0	27 611 680	12 019 710	0	12 019 710	11 947 412	0	11 947 412	27 539 382	0	27 539 382
Итого по пассиву (баланс)	55 567 394	769 438	56 336 832	76 564 893	2 540 155	79 105 048	78 865 545	2 532 107	81 397 652	57 868 046	761 390	58 629 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 514 883	13 244	1 528 127	30 930 391	939 820	31 870 211	31 619 305	946 866	32 566 171	825 969	6 198	832 167
94101	10 276	0	10 276	4 589	0	4 589	14 865	0	14 865	0	0	0
99996	1 534 360	0	1 534 360	31 925 394	0	31 925 394	32 627 543	0	32 627 543	832 211	0	832 211
Итого по активу (баланс)	3 059 519	13 244	3 072 763	62 860 374	939 820	63 800 194	64 261 713	946 866	65 208 579	1 658 180	6 198	1 664 378
Пассив
96901	23 584	1 510 775	1 534 359	461 282	31 657 408	32 118 690	443 922	30 972 620	31 416 542	6 224	825 987	832 211
97101	0	0	0	11 815	497 038	508 853	11 815	497 038	508 853	0	0	0
99997	1 538 404	0	1 538 404	32 581 036	0	32 581 036	31 874 799	0	31 874 799	832 167	0	832 167
Итого по пассиву (баланс)	1 561 988	1 510 775	3 072 763	33 054 133	32 154 446	65 208 579	32 330 536	31 469 658	63 800 194	838 391	825 987	1 664 378

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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