Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 324	0	3 324	8 364	0	8 364	7 532	0	7 532	4 156	0	4 156
10610	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
20202	75 922	73 608	149 530	1 240 872	466 762	1 707 634	1 221 795	460 539	1 682 334	94 999	79 831	174 830
20203	0	457	457	0	16	16	0	22	22	0	451	451
20208	15 353	0	15 353	25 058	0	25 058	31 134	0	31 134	9 277	0	9 277
20209	0	0	0	162 559	6 988	169 547	162 559	6 988	169 547	0	0	0
20302	0	389	389	0	19	19	0	24	24	0	384	384
20303	0	233	233	0	16	16	0	24	24	0	225	225
20308	0	33 923	33 923	0	6 335	6 335	0	3 389	3 389	0	36 869	36 869
30102	300 162	0	300 162	6 648 810	0	6 648 810	6 722 680	0	6 722 680	226 292	0	226 292
30110	21 803	11 384	33 187	2 469 093	284 079	2 753 172	2 409 462	281 382	2 690 844	81 434	14 081	95 515
30114	0	13 681	13 681	0	247 560	247 560	0	141 524	141 524	0	119 717	119 717
30202	35 573	0	35 573	3 924	0	3 924	0	0	0	39 497	0	39 497
30204	12 269	0	12 269	137	0	137	0	0	0	12 406	0	12 406
30210	10 300	0	10 300	209 015	0	209 015	219 315	0	219 315	0	0	0
30215	500	1 400	1 900	0	50	50	0	68	68	500	1 382	1 882
30221	0	0	0	0	25 491	25 491	0	25 491	25 491	0	0	0
30233	4 910	11	4 921	222 628	2 063	224 691	225 117	2 074	227 191	2 421	0	2 421
30413	25	0	25	2 069 355	635 642	2 704 997	2 069 369	635 642	2 705 011	11	0	11
30424	82	327	409	5 689 856	587 979	6 277 835	5 689 908	588 149	6 278 057	30	157	187
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 784	4 784	0	173	173	0	233	233	0	4 724	4 724
32202	440 000	0	440 000	457 373	0	457 373	897 373	0	897 373	0	0	0
32203	0	0	0	149 039	0	149 039	149 039	0	149 039	0	0	0
32204	0	0	0	89 024	165 755	254 779	0	884	884	89 024	164 871	253 895
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	33 378	0	33 378	39 923	0	39 923	15 936	0	15 936	57 365	0	57 365
45106	70 368	0	70 368	40 942	0	40 942	21 218	0	21 218	90 092	0	90 092
45107	354 386	0	354 386	9 408	0	9 408	31 082	0	31 082	332 712	0	332 712
45108	119 005	0	119 005	5 600	0	5 600	10 415	0	10 415	114 190	0	114 190
45201	26 617	0	26 617	142 812	0	142 812	107 597	0	107 597	61 832	0	61 832
45204	94 700	0	94 700	18 120	0	18 120	79 670	0	79 670	33 150	0	33 150
45205	22 470	0	22 470	2 817	0	2 817	22 470	0	22 470	2 817	0	2 817
45206	1 016 226	29 165	1 045 391	354 550	1 052	355 602	80 377	10 057	90 434	1 290 399	20 160	1 310 559
45207	2 120 569	0	2 120 569	29 050	0	29 050	172 862	0	172 862	1 976 757	0	1 976 757
45208	344 525	0	344 525	25 740	0	25 740	28 084	0	28 084	342 181	0	342 181
45406	16 470	0	16 470	1 650	0	1 650	590	0	590	17 530	0	17 530
45407	105 111	0	105 111	3 000	0	3 000	2 813	0	2 813	105 298	0	105 298
45408	131 740	0	131 740	0	0	0	3 000	0	3 000	128 740	0	128 740
45503	7 004	0	7 004	1 800	0	1 800	2 004	0	2 004	6 800	0	6 800
45504	10 900	0	10 900	0	0	0	1 400	0	1 400	9 500	0	9 500
45505	115 626	3 111	118 737	37 380	112	37 492	28 138	151	28 289	124 868	3 072	127 940
45506	267 505	525	268 030	23 000	19	23 019	60 315	83	60 398	230 190	461	230 651
45507	50 978	3 701	54 679	0	129	129	769	147	916	50 209	3 683	53 892
45509	4 015	3 369	7 384	4 572	539	5 111	5 805	3 774	9 579	2 782	134	2 916
45705	27 900	0	27 900	0	0	0	300	0	300	27 600	0	27 600
45708	20	0	20	2	0	2	22	0	22	0	0	0
45811	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
45812	97 379	33 692	131 071	14 985	129	15 114	304	2 569	2 873	112 060	31 252	143 312
45814	139	0	139	147	0	147	139	0	139	147	0	147
45815	37 412	0	37 412	1 070	0	1 070	134	0	134	38 348	0	38 348
45911	52	0	52	32	0	32	36	0	36	48	0	48
45912	8 390	998	9 388	625	22	647	6	29	35	9 009	991	10 000
45915	7 839	0	7 839	269	0	269	32	0	32	8 076	0	8 076
47404	0	43 063	43 063	10 633 787	11 544 024	22 177 811	10 633 787	11 564 419	22 198 206	0	22 668	22 668
47408	0	0	0	815 819	143 832	959 651	815 819	143 832	959 651	0	0	0
47415	12 888	0	12 888	4 461	0	4 461	2 807	0	2 807	14 542	0	14 542
47423	7 840	26	7 866	37 812	58 306	96 118	11 391	53 580	64 971	34 261	4 752	39 013
47427	7 370	16	7 386	53 505	370	53 875	60 562	325	60 887	313	61	374
50205	285 168	0	285 168	1 789 740	2 340 268	4 130 008	2 048 804	2 334 141	4 382 945	26 104	6 127	32 231
50207	327 035	0	327 035	122 504	0	122 504	171 265	0	171 265	278 274	0	278 274
50208	274 187	0	274 187	101 719	0	101 719	165 853	0	165 853	210 053	0	210 053
50211	0	251 309	251 309	0	3 420 530	3 420 530	0	3 135 105	3 135 105	0	536 734	536 734
50214	0	0	0	151 177	0	151 177	1	0	1	151 176	0	151 176
50218	91 791	622 680	714 471	1 895 079	5 456 647	7 351 726	1 754 935	5 715 156	7 470 091	231 935	364 171	596 106
50221	5 370	0	5 370	18 035	0	18 035	16 342	0	16 342	7 063	0	7 063
52503	18 782	2 342	21 124	0	530	530	743	1 843	2 586	18 039	1 029	19 068
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 930	0	4 930	0	0	0	1	0	1	4 929	0	4 929
60306	529	0	529	0	0	0	529	0	529	0	0	0
60308	5 220	0	5 220	2 752	0	2 752	7 970	0	7 970	2	0	2
60310	1 253	0	1 253	1 384	0	1 384	1 963	0	1 963	674	0	674
60312	13 927	0	13 927	13 294	0	13 294	18 687	0	18 687	8 534	0	8 534
60314	0	585	585	0	12	12	0	223	223	0	374	374
60323	2 669	0	2 669	585	0	585	61	0	61	3 193	0	3 193
60336	2 338	0	2 338	286	0	286	313	0	313	2 311	0	2 311
60401	33 714	0	33 714	50	0	50	0	0	0	33 764	0	33 764
60415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	17 023	0	17 023	0	0	0	0	0	0	17 023	0	17 023
61008	0	0	0	1 696	0	1 696	1 691	0	1 691	5	0	5
61009	1 695	0	1 695	666	0	666	490	0	490	1 871	0	1 871
61209	0	0	0	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205	0	0	0
61210	0	0	0	490 245	0	490 245	490 245	0	490 245	0	0	0
61403	4 220	0	4 220	579	0	579	445	0	445	4 354	0	4 354
61702	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
61703	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70606	2 107 029	0	2 107 029	152 012	0	152 012	115	0	115	2 258 926	0	2 258 926
70608	1 444 670	0	1 444 670	104 562	0	104 562	0	0	0	1 549 232	0	1 549 232
70609	537	0	537	47	0	47	0	0	0	584	0	584
70611	3 804	0	3 804	354	0	354	0	0	0	4 158	0	4 158
70616	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
Итого по активу (баланс)	10 852 429	1 159 087	12 011 516	36 600 006	25 395 449	61 995 455	36 691 323	25 111 867	61 803 190	10 761 112	1 442 669	12 203 781
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	5 370	0	5 370	16 342	0	16 342	18 035	0	18 035	7 063	0	7 063
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	598	0	598	500	0	500	0	0	0	98	0	98
30126	333	0	333	1 649	0	1 649	1 856	0	1 856	540	0	540
30220	0	0	0	0	15 515	15 515	0	15 515	15 515	0	0	0
30226	28	0	28	170	0	170	169	0	169	27	0	27
30232	15 602	69	15 671	651 931	3 638	655 569	643 524	4 191	647 715	7 195	622	7 817
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31502	87 749	584 456	672 205	1 652 119	4 240 034	5 892 153	1 564 370	3 655 578	5 219 948	0	0	0
31503	0	0	0	693 862	936 077	1 629 939	693 862	936 077	1 629 939	0	0	0
31504	0	0	0	0	188 044	188 044	741 116	631 973	1 373 089	741 116	443 929	1 185 045
32211	96	0	96	5	0	5	3	0	3	94	0	94
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	573 977	89 868	663 845	7 977 351	239 853	8 217 204	7 916 226	213 701	8 129 927	512 852	63 716	576 568
408.1	31 214	0	31 214	198 355	0	198 355	202 157	0	202 157	35 016	0	35 016
40807	15 728	24 415	40 143	71 120	138 794	209 914	61 485	117 905	179 390	6 093	3 526	9 619
40817	150 615	151 541	302 156	1 249 521	410 282	1 659 803	1 209 901	434 693	1 644 594	110 995	175 952	286 947
40820	3 317	1 992	5 309	4 282	3 173	7 455	4 540	3 256	7 796	3 575	2 075	5 650
40821	1	0	1	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	1	0	1
40905	0	0	0	2 028	185	2 213	2 028	185	2 213	0	0	0
40909	0	0	0	2 175	851	3 026	2 175	851	3 026	0	0	0
40910	0	0	0	172	446	618	172	446	618	0	0	0
40911	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
40912	0	0	0	1 714	1 572	3 286	1 714	1 572	3 286	0	0	0
40913	0	0	0	347	507	854	347	507	854	0	0	0
42002	0	0	0	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	2 200	0	2 200
42003	33 950	0	33 950	33 950	0	33 950	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900
42004	6 960	0	6 960	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500	5 960	0	5 960
42102	121 264	0	121 264	1 405 479	0	1 405 479	1 446 405	0	1 446 405	162 190	0	162 190
42103	237 768	0	237 768	203 829	0	203 829	9 061	0	9 061	43 000	0	43 000
42104	79 661	0	79 661	0	0	0	555	0	555	80 216	0	80 216
42105	319 192	27 174	346 366	211 123	1 320	212 443	4 264	1 062	5 326	112 333	26 916	139 249
42106	185 104	33 715	218 819	0	1 639	1 639	10 000	1 216	11 216	195 104	33 292	228 396
42107	217 620	0	217 620	0	0	0	80 000	0	80 000	297 620	0	297 620
42202	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300
42301	1 690	2 647	4 337	707	129	836	601	837	1 438	1 584	3 355	4 939
42302	0	0	0	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508
42303	7 073	104	7 177	51	105	156	31	1	32	7 053	0	7 053
42304	38 832	885	39 717	18 777	48	18 825	379	454	833	20 434	1 291	21 725
42305	1 987 091	301 799	2 288 890	588 402	62 915	651 317	239 010	41 450	280 460	1 637 699	280 334	1 918 033
42306	610 356	75 604	685 960	38 672	6 567	45 239	273 891	6 572	280 463	845 575	75 609	921 184
42309	100	0	100	6	0	6	2	0	2	96	0	96
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42505	32 171	40 598	72 769	3 000	1 785	4 785	5 600	1 440	7 040	34 771	40 253	75 024
42506	56 197	23 158	79 355	0	1 126	1 126	3 050	835	3 885	59 247	22 867	82 114
42601	3 992	622	4 614	0	29	29	15 000	6 347	21 347	18 992	6 940	25 932
42605	2 018	6 999	9 017	1 097	1 698	2 795	98	250	348	1 019	5 551	6 570
42606	15 200	6 377	21 577	15 000	6 563	21 563	1 000	186	1 186	1 200	0	1 200
42609	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	42 910	0	42 910	6 188	0	6 188	5 937	0	5 937	42 659	0	42 659
45215	153 157	0	153 157	25 026	0	25 026	15 386	0	15 386	143 517	0	143 517
45415	123	0	123	763	0	763	1 385	0	1 385	745	0	745
45515	14 960	0	14 960	10 862	0	10 862	5 572	0	5 572	9 670	0	9 670
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	112 645	0	112 645	2 678	0	2 678	2 265	0	2 265	112 232	0	112 232
45918	10 105	0	10 105	37	0	37	408	0	408	10 476	0	10 476
47403	0	0	0	8 723 913	10 137 743	18 861 656	8 723 913	10 137 743	18 861 656	0	0	0
47407	0	0	0	827 100	132 544	959 644	827 100	132 544	959 644	0	0	0
47411	90 927	3 756	94 683	35 721	754	36 475	18 451	675	19 126	73 657	3 677	77 334
47416	317	0	317	15 125	33	15 158	15 233	167	15 400	425	134	559
47422	11	0	11	2 430	53 634	56 064	2 419	53 634	56 053	0	0	0
47425	18 703	0	18 703	20 768	0	20 768	17 859	0	17 859	15 794	0	15 794
47426	10 892	626	11 518	9 748	753	10 501	9 524	976	10 500	10 668	849	11 517
50220	3 325	0	3 325	7 533	0	7 533	8 364	0	8 364	4 156	0	4 156
52303	151 052	0	151 052	151 052	0	151 052	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52304	0	0	0	0	402	402	0	30 330	30 330	0	29 928	29 928
52305	0	227 173	227 173	4 000	176 708	180 708	19 000	111 512	130 512	15 000	161 977	176 977
52306	101 452	4 287	105 739	0	208	208	0	155	155	101 452	4 234	105 686
52406	151 019	0	151 019	306 074	118 562	424 636	155 055	118 562	273 617	0	0	0
52501	0	0	0	3	0	3	1 778	74	1 852	1 775	74	1 849
60206	4 350	0	4 350	2 900	0	2 900	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 399	0	2 399	5 734	0	5 734	4 342	0	4 342	1 007	0	1 007
60305	2 066	0	2 066	18 968	0	18 968	19 591	0	19 591	2 689	0	2 689
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	195	0	195	633	0	633	438	0	438	0	0	0
60311	83	0	83	251	0	251	307	0	307	139	0	139
60322	20	2	22	3 635	1	3 636	3 627	1	3 628	12	2	14
60324	3 101	0	3 101	189	0	189	523	0	523	3 435	0	3 435
60335	4 032	0	4 032	3 955	0	3 955	3 957	0	3 957	4 034	0	4 034
60414	23 751	0	23 751	0	0	0	384	0	384	24 135	0	24 135
60903	2 399	0	2 399	0	0	0	102	0	102	2 501	0	2 501
70601	2 144 909	0	2 144 909	22	0	22	183 478	0	183 478	2 328 365	0	2 328 365
70603	1 423 149	0	1 423 149	0	0	0	104 103	0	104 103	1 527 252	0	1 527 252
70604	569	0	569	0	0	0	36	0	36	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)	10 403 646	1 607 870	12 011 516	25 263 431	16 884 237	42 147 668	25 676 460	16 663 473	42 339 933	10 816 675	1 387 106	12 203 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	306 071	167 529	473 600	306 071	167 529	473 600	0	0	0
90803	0	227 173	227 173	19 000	141 841	160 841	4 000	177 110	181 110	15 000	191 904	206 904
90807	84 548	0	84 548	541 837	0	541 837	91 147	0	91 147	535 238	0	535 238
90901	777 708	10	777 718	18 803	0	18 803	13 958	0	13 958	782 553	10	782 563
90902	227 367	6	227 373	17 640	0	17 640	17 228	3	17 231	227 779	3	227 782
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	162 200	0	162 200	0	0	0	162 200	0	162 200	0	0	0
91414	5 726 713	120 054	5 846 767	447 070	4 243	451 313	354 740	39 713	394 453	5 819 043	84 584	5 903 627
91419	0	0	0	882 010	475 692	1 357 702	355 650	355 364	711 014	526 360	120 328	646 688
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	29 881	0	29 881	12 269	42	12 311	13 809	42	13 851	28 341	0	28 341
91704	713	3 084	3 797	0	111	111	0	150	150	713	3 045	3 758
91802	16 004	17 499	33 503	0	631	631	0	850	850	16 004	17 280	33 284
99998	7 929 769	0	7 929 769	1 516 194	0	1 516 194	1 824 352	0	1 824 352	7 621 611	0	7 621 611
Итого по активу (баланс)	14 956 598	367 826	15 324 424	3 760 894	790 089	4 550 983	3 143 155	740 761	3 883 916	15 574 337	417 154	15 991 491
Пассив
91003	0	0	0	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	101 452	4 287	105 739	101 452	208	101 660	0	154	154	0	4 233	4 233
91312	6 391 781	0	6 391 781	49 057	0	49 057	107 695	0	107 695	6 450 419	0	6 450 419
91314	440 000	0	440 000	870 221	198 293	1 068 514	456 700	462 481	919 181	26 479	264 188	290 667
91315	506 972	0	506 972	29 970	0	29 970	121 441	0	121 441	598 443	0	598 443
91316	236 993	0	236 993	364 167	0	364 167	192 850	0	192 850	65 676	0	65 676
91317	132 799	10 235	143 034	205 889	1 034	206 923	166 290	4 824	171 114	93 200	14 025	107 225
91319	30 830	0	30 830	442	0	442	0	0	0	30 388	0	30 388
91507	74 389	0	74 389	0	0	0	0	0	0	74 389	0	74 389
91508	31	0	31	0	0	0	140	0	140	171	0	171
99999	7 394 655	0	7 394 655	2 044 694	0	2 044 694	3 019 919	0	3 019 919	8 369 880	0	8 369 880
Итого по пассиву (баланс)	15 309 902	14 522	15 324 424	3 669 953	199 535	3 869 488	4 069 096	467 459	4 536 555	15 709 045	282 446	15 991 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	596 610	596 610	350 165	4 568 887	4 919 052	338 819	5 060 149	5 398 968	11 346	105 348	116 694
94101	0	0	0	166 387	47 848	214 235	166 387	47 848	214 235	0	0	0
99996	597 918	0	597 918	5 125 619	0	5 125 619	5 606 324	0	5 606 324	117 213	0	117 213
Итого по активу (баланс)	597 918	596 610	1 194 528	5 642 171	4 616 735	10 258 906	6 111 530	5 107 997	11 219 527	128 559	105 348	233 907
Пассив
96901	597 912	0	597 912	5 168 324	298 417	5 466 741	4 676 331	309 705	4 986 036	105 919	11 288	117 207
97101	0	0	0	139 582	0	139 582	139 582	0	139 582	0	0	0
99997	596 616	0	596 616	5 613 203	0	5 613 203	5 133 287	0	5 133 287	116 700	0	116 700
Итого по пассиву (баланс)	1 194 528	0	1 194 528	10 921 109	298 417	11 219 526	9 949 200	309 705	10 258 905	222 619	11 288	233 907

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?