Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 405	0	5 405	3 120	0	3 120	5 285	0	5 285	3 240	0	3 240
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	114 645	145 829	260 474	3 450 847	1 072 696	4 523 543	3 455 307	1 138 785	4 594 092	110 185	79 740	189 925
20203	0	50	50	0	2	2	0	2	2	0	50	50
20208	31 661	0	31 661	91 187	0	91 187	76 727	0	76 727	46 121	0	46 121
20209	20 205	6 434	26 639	2 267 850	627 556	2 895 406	2 193 182	606 771	2 799 953	94 873	27 219	122 092
30102	346 616	0	346 616	48 667 712	0	48 667 712	48 458 390	0	48 458 390	555 938	0	555 938
30110	29 426	53 819	83 245	90 162	1 100 072	1 190 234	77 869	1 077 576	1 155 445	41 719	76 315	118 034
30114	0	3 893	3 893	0	1 301 753	1 301 753	0	1 294 832	1 294 832	0	10 814	10 814
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	59 996	0	59 996	3 657	0	3 657	0	0	0	63 653	0	63 653
30204	12 365	0	12 365	0	0	0	2 054	0	2 054	10 311	0	10 311
30215	0	1 750	1 750	0	63	63	0	85	85	0	1 728	1 728
30221	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
30233	217	0	217	34 775	7 152	41 927	29 235	7 152	36 387	5 757	0	5 757
30302	1 257	624	1 881	138 761	30 938	169 699	132 114	30 158	162 272	7 904	1 404	9 308
30306	1 809 643	71 301	1 880 944	119 403	43 781	163 184	107 332	40 639	147 971	1 821 714	74 443	1 896 157
30413	3 132	0	3 132	6 104 038	0	6 104 038	6 102 838	0	6 102 838	4 332	0	4 332
30424	972	0	972	8 217 666	0	8 217 666	8 211 843	0	8 211 843	6 795	0	6 795
30425	0	11 666	11 666	0	421	421	0	567	567	0	11 520	11 520
31902	100 000	0	100 000	2 150 000	0	2 150 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	2 010 000	0	2 010 000	20 150 000	294 641	20 444 641	22 160 000	294 641	22 454 641	0	0	0
32003	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	2 780 000	0	2 780 000	700 000	0	700 000	2 680 000	0	2 680 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45104	0	0	0	660	0	660	0	0	0	660	0	660
45105	57 860	0	57 860	0	0	0	2 780	0	2 780	55 080	0	55 080
45106	44 808	0	44 808	0	0	0	0	0	0	44 808	0	44 808
45107	114 431	0	114 431	12 807	0	12 807	8 900	0	8 900	118 338	0	118 338
45108	157 160	0	157 160	0	0	0	0	0	0	157 160	0	157 160
45201	18 587	0	18 587	113 800	0	113 800	46 662	0	46 662	85 725	0	85 725
45204	6 500	0	6 500	9 400	0	9 400	4 500	0	4 500	11 400	0	11 400
45205	44 000	0	44 000	3 821	0	3 821	16 621	0	16 621	31 200	0	31 200
45206	184 966	0	184 966	276 896	0	276 896	284 656	0	284 656	177 206	0	177 206
45207	467 255	0	467 255	234 411	0	234 411	65 109	0	65 109	636 557	0	636 557
45208	657 531	0	657 531	15 000	0	15 000	11 262	0	11 262	661 269	0	661 269
45401	8 362	0	8 362	23 855	0	23 855	25 160	0	25 160	7 057	0	7 057
45406	14 950	0	14 950	0	0	0	450	0	450	14 500	0	14 500
45407	36 647	0	36 647	8 850	0	8 850	12 112	0	12 112	33 385	0	33 385
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	47 600	0	47 600	0	0	0	636	0	636	46 964	0	46 964
45506	394 308	230 979	625 287	235 920	8 227	244 147	15 705	18 589	34 294	614 523	220 617	835 140
45507	1 311 271	352 547	1 663 818	1 722	12 411	14 133	401 321	20 180	421 501	911 672	344 778	1 256 450
45509	278	116	394	802	1 202	2 004	1 017	1 010	2 027	63	308	371
45706	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45812	228 896	0	228 896	0	0	0	1 052	0	1 052	227 844	0	227 844
45815	166 634	121 249	287 883	381 190	6 658	387 848	5 397	6 091	11 488	542 427	121 816	664 243
45912	3 131	0	3 131	271	0	271	271	0	271	3 131	0	3 131
45915	5 690	10 917	16 607	85	3 174	3 259	37	545	582	5 738	13 546	19 284
47101	157	0	157	445	0	445	0	0	0	602	0	602
47404	0	52 295	52 295	12 761 251	14 587 955	27 349 206	12 761 251	14 587 426	27 348 677	0	52 824	52 824
47408	0	0	0	16 914 287	14 268 603	31 182 890	16 914 287	14 268 603	31 182 890	0	0	0
47415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47423	132 426	4	132 430	6 001 849	48	6 001 897	6 060 287	49	6 060 336	73 988	3	73 991
47427	16 145	4 563	20 708	42 084	4 635	46 719	43 754	7 350	51 104	14 475	1 848	16 323
50205	0	0	0	25 589	0	25 589	7	0	7	25 582	0	25 582
50207	359 307	0	359 307	2 933	0	2 933	32 308	0	32 308	329 932	0	329 932
50221	513	0	513	1 385	0	1 385	1 624	0	1 624	274	0	274
50307	0	0	0	6 031 414	0	6 031 414	6 005 208	0	6 005 208	26 206	0	26 206
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	30 115	0	30 115	30 115	0	30 115	0	0	0
51402	62 874	0	62 874	9	0	9	62 883	0	62 883	0	0	0
51403	722 279	0	722 279	246 678	0	246 678	223 477	0	223 477	745 480	0	745 480
52503	768	0	768	1 502	0	1 502	1 704	0	1 704	566	0	566
60302	29 569	0	29 569	1 191	0	1 191	118	0	118	30 642	0	30 642
60306	342	0	342	280	0	280	223	0	223	399	0	399
60308	162	0	162	693	0	693	795	0	795	60	0	60
60310	8	0	8	983	0	983	930	0	930	61	0	61
60312	89 463	0	89 463	22 437	0	22 437	23 328	0	23 328	88 572	0	88 572
60314	0	345	345	0	0	0	0	345	345	0	0	0
60323	20 414	18 236	38 650	959	657	1 616	1 428	886	2 314	19 945	18 007	37 952
60336	3 008	0	3 008	338	0	338	231	0	231	3 115	0	3 115
60401	345 452	0	345 452	2 465	0	2 465	18 718	0	18 718	329 199	0	329 199
60404	19 198	0	19 198	5 757	0	5 757	0	0	0	24 955	0	24 955
60901	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
61002	138	0	138	263	0	263	222	0	222	179	0	179
61008	255	0	255	544	0	544	559	0	559	240	0	240
61009	121	0	121	1 825	0	1 825	1 827	0	1 827	119	0	119
61209	0	0	0	195 964	0	195 964	195 964	0	195 964	0	0	0
61210	0	0	0	6 286 643	0	6 286 643	6 286 643	0	6 286 643	0	0	0
61403	748	0	748	185	0	185	378	0	378	555	0	555
61703	98 017	0	98 017	0	0	0	0	0	0	98 017	0	98 017
61905	1 296 046	0	1 296 046	26 186	0	26 186	13 264	0	13 264	1 308 968	0	1 308 968
61906	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
61907	273 252	0	273 252	0	0	0	197 308	0	197 308	75 944	0	75 944
61908	577 649	0	577 649	468 220	0	468 220	472 066	0	472 066	573 803	0	573 803
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	2 194 056	0	2 194 056	594 799	0	594 799	227 075	0	227 075	2 561 780	0	2 561 780
70608	1 410 253	0	1 410 253	83 887	0	83 887	0	0	0	1 494 140	0	1 494 140
70609	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70611	10 195	0	10 195	0	0	0	752	0	752	9 443	0	9 443
Итого по активу (баланс)	17 133 376	1 086 631	18 220 007	152 491 831	33 372 785	185 864 616	151 496 566	33 402 422	184 898 988	18 128 641	1 056 994	19 185 635
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	19 149	0	19 149	16 633	0	16 633	200 881	0	200 881
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	513	0	513	1 624	0	1 624	1 385	0	1 385	274	0	274
10609	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	151 695	0	151 695
30220	0	11 211	11 211	10 129	158 577	168 706	10 129	147 366	157 495	0	0	0
30223	3 720	0	3 720	109 157	0	109 157	105 437	0	105 437	0	0	0
30232	0	384	384	34 521	51 942	86 463	34 696	53 558	88 254	175	2 000	2 175
30236	0	0	0	30 594	26 969	57 563	30 594	26 969	57 563	0	0	0
30301	1 257	624	1 881	132 114	30 158	162 272	138 761	30 938	169 699	7 904	1 404	9 308
30305	1 809 643	71 301	1 880 944	107 332	40 639	147 971	119 403	43 781	163 184	1 821 714	74 443	1 896 157
30601	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	832	0	832	1 130	0	1 130	1 498	0	1 498	1 200	0	1 200
407	1 616 178	18 696	1 634 874	11 831 134	307 248	12 138 382	11 765 050	311 153	12 076 203	1 550 094	22 601	1 572 695
408.1	131 544	2 214	133 758	428 348	7 043	435 391	420 714	6 868	427 582	123 910	2 039	125 949
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	3 006	22 334	25 340	1 039 008	1 417 712	2 456 720	1 110 000	1 407 924	2 517 924	73 998	12 546	86 544
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	265 865	142 619	408 484	1 238 524	160 977	1 399 501	1 251 653	184 313	1 435 966	278 994	165 955	444 949
40820	2 684	11 277	13 961	4 615	8 407	13 022	5 932	8 639	14 571	4 001	11 509	15 510
40821	1 480	0	1 480	15 185	0	15 185	15 295	0	15 295	1 590	0	1 590
40901	2 140	0	2 140	4 114	0	4 114	5 499	0	5 499	3 525	0	3 525
40905	160	0	160	23 771	0	23 771	23 771	0	23 771	160	0	160
40909	0	0	0	1 594	1 519	3 113	1 594	1 519	3 113	0	0	0
40910	0	0	0	1 445	887	2 332	1 445	887	2 332	0	0	0
40911	3 802	0	3 802	579 407	0	579 407	600 479	0	600 479	24 874	0	24 874
40912	0	0	0	3 100	8 430	11 530	3 100	8 430	11 530	0	0	0
40913	0	0	0	4 569	22 937	27 506	4 569	22 937	27 506	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 990	0	50 990	50 990	0	50 990
42104	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42105	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
42106	25 870	0	25 870	1 121	0	1 121	1 621	0	1 621	26 370	0	26 370
42107	0	28 582	28 582	0	7 071	7 071	0	953	953	0	22 464	22 464
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	667	0	667	0	0	0	4 492	0	4 492	5 159	0	5 159
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	1 600	0	1 600	5 100	0	5 100
42205	73 500	0	73 500	17 000	0	17 000	0	0	0	56 500	0	56 500
42301	6 049	6 148	12 197	1 064	3 228	4 292	1 459	3 072	4 531	6 444	5 992	12 436
42305	78 042	0	78 042	40 503	0	40 503	4 879	0	4 879	42 418	0	42 418
42306	5 902 202	525 757	6 427 959	575 382	106 361	681 743	473 495	70 150	543 645	5 800 315	489 546	6 289 861
42307	96 015	132	96 147	0	5	5	0	11	11	96 015	138	96 153
42309	594	631	1 225	40	41	81	55	23	78	609	613	1 222
42601	149	93	242	0	14	14	0	3	3	149	82	231
42606	10 821	874	11 695	1 182	39	1 221	29	31	60	9 668	866	10 534
42609	4	21	25	0	3	3	0	1	1	4	19	23
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43801	2 615	0	2 615	144	0	144	177	0	177	2 648	0	2 648
43901	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	500	0	500	28	0	28	0	0	0	472	0	472
45215	84 661	0	84 661	20 539	0	20 539	23 050	0	23 050	87 172	0	87 172
45515	99 202	0	99 202	54 436	0	54 436	2 909	0	2 909	47 675	0	47 675
45818	487 342	0	487 342	6 435	0	6 435	89 712	0	89 712	570 619	0	570 619
45918	16 703	0	16 703	539	0	539	1 810	0	1 810	17 974	0	17 974
47108	157	0	157	0	0	0	445	0	445	602	0	602
47403	0	0	0	6 023 695	0	6 023 695	6 023 695	0	6 023 695	0	0	0
47405	1	0	1	0	1 392	1 392	0	1 392	1 392	1	0	1
47407	0	0	0	18 581 897	12 596 269	31 178 166	18 581 897	12 596 269	31 178 166	0	0	0
47411	172 186	3 042	175 228	62 712	1 595	64 307	47 314	805	48 119	156 788	2 252	159 040
47416	7 679	471	8 150	19 583	14 713	34 296	12 169	14 242	26 411	265	0	265
47422	530	26	556	359 719	2	359 721	382 455	1	382 456	23 266	25	23 291
47425	79 611	0	79 611	33 341	0	33 341	2 801	0	2 801	49 071	0	49 071
47426	3 798	3 646	7 444	1 249	272	1 521	1 316	184	1 500	3 865	3 558	7 423
50220	5 405	0	5 405	5 285	0	5 285	3 120	0	3 120	3 240	0	3 240
50319	0	0	0	5 503	0	5 503	31 709	0	31 709	26 206	0	26 206
52301	10 064	0	10 064	17 627	0	17 627	7 563	0	7 563	0	0	0
52302	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52303	5 063	0	5 063	226 511	0	226 511	221 448	0	221 448	0	0	0
52304	9 913	0	9 913	3 423	0	3 423	0	0	0	6 490	0	6 490
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	3 128	0	3 128	4 741	0	4 741	17 374	0	17 374	15 761	0	15 761
60305	21 881	0	21 881	28 483	0	28 483	22 027	0	22 027	15 425	0	15 425
60307	1	0	1	7	0	7	14	0	14	8	0	8
60309	4 520	0	4 520	1 496	0	1 496	1 487	0	1 487	4 511	0	4 511
60311	112 126	0	112 126	200 480	0	200 480	200 865	0	200 865	112 511	0	112 511
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	82	0	82	126	0	126	66	0	66	22	0	22
60324	54 271	0	54 271	1 167	0	1 167	42	0	42	53 146	0	53 146
60335	6 533	0	6 533	4 651	0	4 651	6 137	0	6 137	8 019	0	8 019
60414	137 842	0	137 842	8 693	0	8 693	1 353	0	1 353	130 502	0	130 502
60903	2 216	0	2 216	0	0	0	132	0	132	2 348	0	2 348
61301	1 561	0	1 561	5 312	0	5 312	11 858	0	11 858	8 107	0	8 107
61701	123 907	0	123 907	0	0	0	0	0	0	123 907	0	123 907
62103	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	2 241 899	0	2 241 899	231 272	0	231 272	579 657	0	579 657	2 590 284	0	2 590 284
70603	1 402 387	0	1 402 387	0	0	0	82 755	0	82 755	1 485 142	0	1 485 142
70604	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	62 801	0	62 801	0	0	0	0	0	0	62 801	0	62 801
Итого по пассиву (баланс)	17 369 924	850 083	18 220 007	42 170 455	14 974 465	57 144 920	43 168 114	14 942 434	58 110 548	18 367 583	818 052	19 185 635
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	303	0	303	4	0	4	0	0	0	307	0	307
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	306	0	306	7	0	7	3	0	3	310	0	310
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
85501	2	0	2	3	0	3	9	0	9	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	11	0	11	15	0	15	310	0	310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	8 485	0	8 485	8 485	0	8 485	0	0	0
90803	16 384	0	16 384	221 448	0	221 448	229 933	0	229 933	7 899	0	7 899
90901	1 730 663	54 775	1 785 438	37 991	1 979	39 970	54 585	2 414	56 999	1 714 069	54 340	1 768 409
90902	849 464	2 138	851 602	35 161	95	35 256	42 132	128	42 260	842 493	2 105	844 598
90907	2 140	0	2 140	5 499	0	5 499	4 114	0	4 114	3 525	0	3 525
91202	791 806	0	791 806	245 003	0	245 003	286 802	0	286 802	750 007	0	750 007
91203	2	0	2	286 802	0	286 802	286 802	0	286 802	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 728 808	1 562 439	13 291 247	1 187 249	55 909	1 243 158	1 097 984	83 564	1 181 548	11 818 073	1 534 784	13 352 857
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	190 903	24 512	215 415	102 167	2 596	104 763	95 431	2 451	97 882	197 639	24 657	222 296
91704	115 425	33 755	149 180	0	1 196	1 196	35	1 477	1 512	115 390	33 474	148 864
91802	270 765	103 301	374 066	0	3 690	3 690	135	4 741	4 876	270 630	102 250	372 880
91803	19 602	0	19 602	0	0	0	0	0	0	19 602	0	19 602
99998	7 718 521	0	7 718 521	1 538 189	0	1 538 189	1 363 623	0	1 363 623	7 893 087	0	7 893 087
Итого по активу (баланс)	23 734 488	1 780 920	25 515 408	3 667 994	65 465	3 733 459	3 470 061	94 775	3 564 836	23 932 421	1 751 610	25 684 031
Пассив
91003	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
91311	15 528	0	15 528	221 448	0	221 448	221 448	0	221 448	15 528	0	15 528
91312	6 548 105	165 684	6 713 789	449 564	8 051	457 615	682 540	5 975	688 515	6 781 081	163 608	6 944 689
91315	758 474	0	758 474	153 656	0	153 656	142 318	0	142 318	747 136	0	747 136
91316	165 205	0	165 205	302 878	0	302 878	237 900	0	237 900	100 227	0	100 227
91317	33 905	19 657	53 562	224 303	2 118	226 421	244 717	1 686	246 403	54 319	19 225	73 544
91507	10 942	0	10 942	0	0	0	0	0	0	10 942	0	10 942
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	17 796 887	0	17 796 887	1 893 745	0	1 893 745	1 887 802	0	1 887 802	17 790 944	0	17 790 944
Итого по пассиву (баланс)	25 330 067	185 341	25 515 408	3 247 197	10 169	3 257 366	3 418 328	7 661	3 425 989	25 501 198	182 833	25 684 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	990 558	858 681	1 849 239	9 961 111	5 394 306	15 355 417	10 697 394	6 186 879	16 884 273	254 275	66 108	320 383
94101	0	0	0	25 473	0	25 473	25 473	0	25 473	0	0	0
99996	1 849 801	0	1 849 801	15 389 157	0	15 389 157	16 918 426	0	16 918 426	320 532	0	320 532
Итого по активу (баланс)	2 840 359	858 681	3 699 040	25 375 741	5 394 306	30 770 047	27 641 293	6 186 879	33 828 172	574 807	66 108	640 915
Пассив
96901	778 440	1 071 361	1 849 801	5 285 581	11 632 845	16 918 426	4 573 076	10 816 081	15 389 157	65 935	254 597	320 532
99997	1 849 239	0	1 849 239	16 909 745	0	16 909 745	15 380 889	0	15 380 889	320 383	0	320 383
Итого по пассиву (баланс)	2 627 679	1 071 361	3 699 040	22 195 326	11 632 845	33 828 171	19 953 965	10 816 081	30 770 046	386 318	254 597	640 915

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?