Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	30 050	0	30 050	0	0	0	13 210	0	13 210	16 840	0	16 840
20202	15 950	286	16 236	65 298	10	65 308	73 427	53	73 480	7 821	243	8 064
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30104	131 611	0	131 611	1 443 306	0	1 443 306	1 387 451	0	1 387 451	187 466	0	187 466
30110	489	1 256	1 745	7 000	5 600	12 600	7 121	3 886	11 007	368	2 970	3 338
30221	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	979 000	0	979 000	946 000	0	946 000	253 000	0	253 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	33 717	0	33 717	0	0	0	3 190	0	3 190	30 527	0	30 527
45815	31 497	0	31 497	0	0	0	24	0	24	31 473	0	31 473
45915	440	0	440	0	0	0	27	0	27	413	0	413
47408	0	0	0	5 530	3 788	9 318	5 530	3 788	9 318	0	0	0
47423	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47427	49	0	49	1 618	0	1 618	1 456	0	1 456	211	0	211
60306	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	145	0	145	3 953	0	3 953	3 922	0	3 922	176	0	176
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	2 765	0	2 765	3 054	0	3 054	0	0	0	5 819	0	5 819
60415	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
61008	47	0	47	54	0	54	73	0	73	28	0	28
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	243	0	243	256	0	256	309	0	309	190	0	190
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	32 175	0	32 175	2 815	0	2 815	0	0	0	34 990	0	34 990
70608	584	0	584	150	0	150	0	0	0	734	0	734
70611	6 471	0	6 471	301	0	301	0	0	0	6 772	0	6 772
Итого по активу (баланс)	548 129	1 542	549 671	2 550 042	9 398	2 559 440	2 479 447	7 727	2 487 174	618 724	3 213	621 937
Пассив
10208	108 649	0	108 649	13 210	0	13 210	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 387 469	0	1 387 469	1 387 469	0	1 387 469	0	0	0
405	248	0	248	3 638	0	3 638	3 779	0	3 779	389	0	389
406	0	0	0	142	0	142	239	0	239	97	0	97
407	187 948	0	187 948	383 191	3 770	386 961	475 691	3 790	479 481	280 448	20	280 468
408.1	17 732	0	17 732	54 657	0	54 657	54 756	0	54 756	17 831	0	17 831
40911	1 018	0	1 018	19 212	0	19 212	18 194	0	18 194	0	0	0
45818	67 670	0	67 670	3 214	0	3 214	0	0	0	64 456	0	64 456
45918	440	0	440	27	0	27	0	0	0	413	0	413
47407	0	0	0	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0
47416	11	0	11	260	0	260	249	0	249	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60305	1 436	0	1 436	2 680	0	2 680	1 627	0	1 627	383	0	383
60322	13 240	0	13 240	8 554	0	8 554	4	0	4	4 690	0	4 690
60335	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60414	2 515	0	2 515	0	0	0	8	0	8	2 523	0	2 523
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	61 734	0	61 734	0	0	0	6 369	0	6 369	68 103	0	68 103
70603	556	0	556	0	0	0	115	0	115	671	0	671
Итого по пассиву (баланс)	549 671	0	549 671	1 880 914	3 770	1 884 684	1 953 160	3 790	1 956 950	621 917	20	621 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26 864	0	26 864	27 705	0	27 705	25 033	0	25 033	29 536	0	29 536
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 772	0	42 772	0	0	0	0	0	0	42 772	0	42 772
91604	11 532	0	11 532	0	0	0	53	0	53	11 479	0	11 479
91704	2 816	0	2 816	0	0	0	1 141	0	1 141	1 675	0	1 675
91802	13 965	0	13 965	0	0	0	3 414	0	3 414	10 551	0	10 551
99998	108 489	0	108 489	0	0	0	0	0	0	108 489	0	108 489
Итого по активу (баланс)	206 439	0	206 439	27 705	0	27 705	29 641	0	29 641	204 503	0	204 503
Пассив
91312	83 289	0	83 289	0	0	0	0	0	0	83 289	0	83 289
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	97 950	0	97 950	29 641	0	29 641	27 705	0	27 705	96 014	0	96 014
Итого по пассиву (баланс)	206 439	0	206 439	29 641	0	29 641	27 705	0	27 705	204 503	0	204 503

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?