Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 341	0	31 341	22 657	0	22 657	19 126	0	19 126	34 872	0	34 872
10610	40 193	0	40 193	0	0	0	0	0	0	40 193	0	40 193
20202	101 168	45 890	147 058	1 334 279	65 468	1 399 747	1 309 357	79 350	1 388 707	126 090	32 008	158 098
20208	39 166	0	39 166	193 130	0	193 130	186 704	0	186 704	45 592	0	45 592
20209	2 130	0	2 130	850 192	18 530	868 722	842 621	18 530	861 151	9 701	0	9 701
30102	310 093	0	310 093	21 889 296	0	21 889 296	22 106 997	0	22 106 997	92 392	0	92 392
30110	13 142	27 019	40 161	4 970 148	153 634	5 123 782	4 947 754	143 667	5 091 421	35 536	36 986	72 522
30114	0	5 833	5 833	0	210	210	0	283	283	0	5 760	5 760
30202	54 723	0	54 723	1 307	0	1 307	0	0	0	56 030	0	56 030
30204	8 755	0	8 755	93	0	93	0	0	0	8 848	0	8 848
30215	1 500	2 625	4 125	0	95	95	0	128	128	1 500	2 592	4 092
30233	8 229	194	8 423	335 915	5 811	341 726	324 180	5 987	330 167	19 964	18	19 982
30302	86 212	60 498	146 710	372 350	52 142	424 492	364 705	107 436	472 141	93 857	5 204	99 061
30306	2 312 786	179 038	2 491 824	10 140 902	71 001	10 211 903	9 899 095	119 500	10 018 595	2 554 593	130 539	2 685 132
30413	17	0	17	4 743 189	0	4 743 189	4 743 187	0	4 743 187	19	0	19
30424	8 799	0	8 799	4 747 040	0	4 747 040	4 751 765	0	4 751 765	4 074	0	4 074
30602	0	0	0	4 780 822	0	4 780 822	4 780 822	0	4 780 822	0	0	0
31901	350 000	0	350 000	940 000	0	940 000	1 080 000	0	1 080 000	210 000	0	210 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	6 800 000	0	6 800 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44208	160 746	0	160 746	0	0	0	40 000	0	40 000	120 746	0	120 746
45201	0	0	0	1 144	0	1 144	259	0	259	885	0	885
45204	34 042	0	34 042	1 000	0	1 000	31 542	0	31 542	3 500	0	3 500
45205	133 165	0	133 165	50 239	0	50 239	69 440	0	69 440	113 964	0	113 964
45206	559 724	0	559 724	128 856	0	128 856	171 846	0	171 846	516 734	0	516 734
45207	240 603	863	241 466	3 200	29	3 229	37 328	103	37 431	206 475	789	207 264
45208	521 970	18 307	540 277	2 697	627	3 324	96 260	1 543	97 803	428 407	17 391	445 798
45307	5 733	0	5 733	0	0	0	1 033	0	1 033	4 700	0	4 700
45404	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
45405	5 227	0	5 227	2 871	0	2 871	676	0	676	7 422	0	7 422
45406	57 339	0	57 339	24 649	0	24 649	13 536	0	13 536	68 452	0	68 452
45407	42 669	0	42 669	938	0	938	2 871	0	2 871	40 736	0	40 736
45408	209 618	0	209 618	25 999	0	25 999	5 208	0	5 208	230 409	0	230 409
45504	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45505	1 657	0	1 657	396	0	396	606	0	606	1 447	0	1 447
45506	19 042	0	19 042	1 386	0	1 386	2 376	0	2 376	18 052	0	18 052
45507	293 907	0	293 907	3 470	0	3 470	12 027	0	12 027	285 350	0	285 350
45509	384	0	384	921	0	921	1 215	0	1 215	90	0	90
45812	220 403	0	220 403	13	0	13	1 757	0	1 757	218 659	0	218 659
45814	5 373	0	5 373	0	0	0	0	0	0	5 373	0	5 373
45815	2 806	0	2 806	31	0	31	63	0	63	2 774	0	2 774
45902	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
45912	1 154	0	1 154	48	0	48	35	0	35	1 167	0	1 167
45915	12	0	12	11	0	11	0	0	0	23	0	23
47404	0	0	0	4 747 665	0	4 747 665	4 747 665	0	4 747 665	0	0	0
47408	0	0	0	4 812 014	122 946	4 934 960	4 812 014	122 946	4 934 960	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	9 163	0	9 163	395	9 555	9 950	7 511	9 555	17 066	2 047	0	2 047
47427	9 611	0	9 611	31 325	2	31 327	23 239	0	23 239	17 697	2	17 699
50104	9 759	0	9 759	52	0	52	5	0	5	9 806	0	9 806
50205	224 627	214 183	438 810	1 651	8 668	10 319	49 558	10 647	60 205	176 720	212 204	388 924
50207	0	0	0	4 731 370	0	4 731 370	4 731 370	0	4 731 370	0	0	0
50211	0	183 130	183 130	0	7 170	7 170	0	8 676	8 676	0	181 624	181 624
50214	301 958	0	301 958	2 039	0	2 039	28	0	28	303 969	0	303 969
50221	5 215	0	5 215	5 258	0	5 258	7 111	0	7 111	3 362	0	3 362
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 027	0	1 027	625	0	625	212	0	212	1 440	0	1 440
60306	0	0	0	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	0	0	0
60308	82	0	82	296	0	296	305	0	305	73	0	73
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	9 215	0	9 215	18 000	0	18 000	14 278	0	14 278	12 937	0	12 937
60323	88 687	0	88 687	1 914	0	1 914	108	0	108	90 493	0	90 493
60336	1 856	0	1 856	536	0	536	625	0	625	1 767	0	1 767
60401	343 909	0	343 909	16 333	0	16 333	14 427	0	14 427	345 815	0	345 815
60404	5 562	0	5 562	1 079	0	1 079	34	0	34	6 607	0	6 607
60415	5 438	0	5 438	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	5 438	0	5 438
60901	10 177	0	10 177	1 846	0	1 846	0	0	0	12 023	0	12 023
60906	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
61002	251	0	251	21	0	21	23	0	23	249	0	249
61008	493	0	493	168	0	168	203	0	203	458	0	458
61009	4 917	0	4 917	1 196	0	1 196	2 029	0	2 029	4 084	0	4 084
61209	0	0	0	16 732	0	16 732	16 732	0	16 732	0	0	0
61210	0	0	0	4 780 824	0	4 780 824	4 780 824	0	4 780 824	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	381	0	381	1 021	0	1 021	1 310	0	1 310
61702	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
62001	38 837	0	38 837	0	0	0	14 494	0	14 494	24 343	0	24 343
70606	1 808 618	0	1 808 618	184 430	0	184 430	413	0	413	1 992 635	0	1 992 635
70607	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70608	1 029 818	0	1 029 818	64 366	0	64 366	0	0	0	1 094 184	0	1 094 184
70611	34 745	0	34 745	6 407	0	6 407	0	0	0	41 152	0	41 152
70614	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70616	7 057	0	7 057	0	0	0	0	0	0	7 057	0	7 057
Итого по активу (баланс)	12 266 608	737 580	13 004 188	84 644 561	515 888	85 160 449	84 079 802	628 351	84 708 153	12 831 367	625 117	13 456 484
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	18 251	0	18 251	19 728	0	19 728	214 056	0	214 056
10603	5 215	0	5 215	7 112	0	7 112	5 258	0	5 258	3 361	0	3 361
10609	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	1 820	0	1 820	472	0	472	735	0	735	2 083	0	2 083
30220	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
30223	55 118	0	55 118	1 768 087	0	1 768 087	1 712 969	0	1 712 969	0	0	0
30226	128	0	128	291	0	291	408	0	408	245	0	245
30232	3 771	192	3 963	323 043	60 982	384 025	338 962	61 390	400 352	19 690	600	20 290
30236	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30301	86 212	60 498	146 710	352 609	107 436	460 045	360 254	52 142	412 396	93 857	5 204	99 061
30305	2 312 786	179 038	2 491 824	9 762 669	119 500	9 882 169	10 004 476	71 001	10 075 477	2 554 593	130 539	2 685 132
30601	8 724	0	8 724	21 426	0	21 426	16 657	0	16 657	3 955	0	3 955
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	0	0	0	1	727	728	10	727	737	9	0	9
406	10 464	138	10 602	161 828	174	162 002	161 444	36	161 480	10 080	0	10 080
407	1 030 806	11 683	1 042 489	5 886 437	85 649	5 972 086	5 794 593	80 719	5 875 312	938 962	6 753	945 715
408.1	239 646	0	239 646	1 051 256	0	1 051 256	1 060 478	0	1 060 478	248 868	0	248 868
40807	106	1 720	1 826	1 321	1 480	2 801	1 394	2 850	4 244	179	3 090	3 269
40817	108 426	6 680	115 106	233 147	2 030	235 177	250 012	801	250 813	125 291	5 451	130 742
40820	6 916	0	6 916	13 383	0	13 383	14 442	0	14 442	7 975	0	7 975
40821	6 061	0	6 061	29 352	0	29 352	26 499	0	26 499	3 208	0	3 208
40905	2	0	2	2 185	0	2 185	2 184	0	2 184	1	0	1
40907	2 080	0	2 080	94 465	0	94 465	92 385	0	92 385	0	0	0
40909	0	0	0	3 751	7 356	11 107	3 751	7 356	11 107	0	0	0
40910	0	0	0	1 974	648	2 622	1 974	648	2 622	0	0	0
40911	3 827	0	3 827	228 257	0	228 257	224 430	0	224 430	0	0	0
40912	0	0	0	14 261	7 933	22 194	14 261	7 933	22 194	0	0	0
40913	0	0	0	5 305	4 749	10 054	5 305	4 749	10 054	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	46 000	0	46 000	68 000	0	68 000	77 000	0	77 000
42104	107 600	0	107 600	103 000	0	103 000	172 300	0	172 300	176 900	0	176 900
42105	29 100	0	29 100	37 300	0	37 300	35 200	0	35 200	27 000	0	27 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	950	0	950	8 950	0	8 950
42107	569 500	0	569 500	0	0	0	0	0	0	569 500	0	569 500
42111	12 300	0	12 300	3 800	0	3 800	0	0	0	8 500	0	8 500
42112	11 699	0	11 699	1 700	0	1 700	0	0	0	9 999	0	9 999
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42205	2 100	0	2 100	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	2 200	0	2 200
42301	62 263	32 887	95 150	169 298	18 982	188 280	162 502	16 994	179 496	55 467	30 899	86 366
42303	58 242	6 251	64 493	10 349	352	10 701	47 108	5 799	52 907	95 001	11 698	106 699
42304	53 089	7 273	60 362	10 672	2 057	12 729	1 796	3 294	5 090	44 213	8 510	52 723
42305	344 222	45 302	389 524	60 630	7 204	67 834	6 683	7 356	14 039	290 275	45 454	335 729
42306	1 964 987	367 918	2 332 905	182 218	29 508	211 726	301 999	23 854	325 853	2 084 768	362 264	2 447 032
42307	218 367	0	218 367	79	0	79	1 690	0	1 690	219 978	0	219 978
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	744	1 900	2 644	277	110	387	155	68	223	622	1 858	2 480
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	0	1 385	1 385	0	55	55	0	48	48	0	1 378	1 378
42606	484	0	484	186	0	186	44	0	44	342	0	342
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 607	0	1 607	400	0	400	400	0	400	1 607	0	1 607
45215	116 298	0	116 298	36 174	0	36 174	11 054	0	11 054	91 178	0	91 178
45415	6 633	0	6 633	1 145	0	1 145	6 704	0	6 704	12 192	0	12 192
45515	9 199	0	9 199	587	0	587	571	0	571	9 183	0	9 183
45818	219 350	0	219 350	1 680	0	1 680	5 721	0	5 721	223 391	0	223 391
45918	1 146	0	1 146	20	0	20	55	0	55	1 181	0	1 181
47403	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
47407	0	0	0	4 853 571	81 918	4 935 489	4 853 571	81 918	4 935 489	0	0	0
47411	28 951	1 256	30 207	12 175	193	12 368	10 319	296	10 615	27 095	1 359	28 454
47416	306	0	306	18 056	37	18 093	17 815	37	17 852	65	0	65
47422	75	11	86	342 690	9 453	352 143	342 723	9 455	352 178	108	13	121
47425	21 502	0	21 502	24 155	0	24 155	25 263	0	25 263	22 610	0	22 610
47426	146	0	146	439	0	439	346	0	346	53	0	53
50120	463	0	463	264	0	264	143	0	143	342	0	342
50219	0	0	0	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	0	0	0
50220	196	0	196	11 525	0	11 525	11 563	0	11 563	234	0	234
50720	31 145	0	31 145	7 601	0	7 601	11 094	0	11 094	34 638	0	34 638
60301	1 151	0	1 151	10 128	0	10 128	9 207	0	9 207	230	0	230
60305	20 938	0	20 938	30 210	0	30 210	26 409	0	26 409	17 137	0	17 137
60307	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60309	33	0	33	12	0	12	2 377	0	2 377	2 398	0	2 398
60311	2	0	2	104	147	251	561	147	708	459	0	459
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	90 685	0	90 685	861	0	861	2 710	0	2 710	92 534	0	92 534
60335	5 894	0	5 894	7 897	0	7 897	6 806	0	6 806	4 803	0	4 803
60414	110 512	0	110 512	3 595	0	3 595	4 612	0	4 612	111 529	0	111 529
60903	3 162	0	3 162	0	0	0	197	0	197	3 359	0	3 359
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
62002	2 434	0	2 434	12	0	12	0	0	0	2 422	0	2 422
70601	1 860 255	0	1 860 255	166	0	166	204 150	0	204 150	2 064 239	0	2 064 239
70602	323	0	323	142	0	142	264	0	264	445	0	445
70603	1 029 089	0	1 029 089	0	0	0	64 090	0	64 090	1 093 179	0	1 093 179
70615	41 747	0	41 747	0	0	0	0	0	0	41 747	0	41 747
Итого по пассиву (баланс)	12 280 056	724 132	13 004 188	26 031 863	548 769	26 580 632	26 593 221	439 707	27 032 928	12 841 414	615 070	13 456 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 306 227	0	1 306 227	23 374	0	23 374	50 868	0	50 868	1 278 733	0	1 278 733
90902	2 114 765	0	2 114 765	133 503	0	133 503	120 778	0	120 778	2 127 490	0	2 127 490
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	19 146 276	240 276	19 386 552	489 005	8 396	497 401	1 660 382	9 567	1 669 949	17 974 899	239 105	18 214 004
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	46 837	0	46 837	1 617	0	1 617	6 992	0	6 992	41 462	0	41 462
91704	0	2 744	2 744	0	91	91	0	2 835	2 835	0	0	0
91802	1 586	30 094	31 680	0	995	995	0	31 089	31 089	1 586	0	1 586
91803	8 068	18 016	26 084	0	596	596	7	18 612	18 619	8 061	0	8 061
99998	6 179 072	0	6 179 072	1 023 096	0	1 023 096	962 229	0	962 229	6 239 939	0	6 239 939
Итого по активу (баланс)	28 809 441	291 130	29 100 571	1 670 598	10 078	1 680 676	2 801 259	62 103	2 863 362	27 678 780	239 105	27 917 885
Пассив
91003	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	1 937	0	1 937	129	0	129	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	5 357 741	1 102	5 358 843	662 851	53	662 904	455 760	40	455 800	5 150 650	1 089	5 151 739
91315	277 263	0	277 263	4 286	0	4 286	206 433	0	206 433	479 410	0	479 410
91316	67 258	479	67 737	29 722	19	29 741	22 800	16	22 816	60 336	476	60 812
91317	313 097	0	313 097	256 798	0	256 798	363 485	0	363 485	419 784	0	419 784
91319	77 993	0	77 993	181 251	0	181 251	147 467	0	147 467	44 209	0	44 209
91507	82 200	0	82 200	9 437	0	9 437	9 412	0	9 412	82 175	0	82 175
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 921 499	0	22 921 499	1 882 970	0	1 882 970	639 417	0	639 417	21 677 946	0	21 677 946
Итого по пассиву (баланс)	29 098 990	1 581	29 100 571	3 028 844	72	3 028 916	1 846 174	56	1 846 230	27 916 320	1 565	27 917 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 777	8 789	17 566	8 777	8 789	17 566	0	0	0
99996	0	0	0	17 547	0	17 547	17 547	0	17 547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 324	8 789	35 113	26 324	8 789	35 113	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 758	8 789	17 547	8 758	8 789	17 547	0	0	0
99997	0	0	0	17 566	0	17 566	17 566	0	17 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 324	8 789	35 113	26 324	8 789	35 113	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?