Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	118 423	0	118 423	192 751 810	0	192 751 810	192 830 512	0	192 830 512	39 721	0	39 721
30110	5 382	12	5 394	8 100 814	1	8 100 815	8 102 102	1	8 102 103	4 094	12	4 106
30114	0	3 748 198	3 748 198	0	243 180 931	243 180 931	0	246 677 001	246 677 001	0	252 128	252 128
30202	13 839	0	13 839	2 061	0	2 061	0	0	0	15 900	0	15 900
30204	22 656	0	22 656	4 043	0	4 043	0	0	0	26 699	0	26 699
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	26 218 155	0	26 218 155	26 218 155	0	26 218 155	0	0	0
30424	15 359	904 132	919 491	98 966 027	32 607	98 998 634	98 337 557	354 977	98 692 534	643 829	581 762	1 225 591
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	18 300 000	0	18 300 000	18 300 000	0	18 300 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	25 200 000	0	25 200 000	33 200 000	0	33 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32101	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
32102	0	2 449 906	2 449 906	1 885 000	61 188 770	63 073 770	1 885 000	63 638 676	65 523 676	0	0	0
32103	0	0	0	0	21 551 391	21 551 391	0	21 551 391	21 551 391	0	0	0
32104	0	0	0	0	15 848 003	15 848 003	0	7 948	7 948	0	15 840 055	15 840 055
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 458 277	1 458 277	0	24 695 690	24 695 690	0	25 854 446	25 854 446	0	299 521	299 521
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	599 542 613	579 724 329	1 179 266 942	599 542 613	579 724 329	1 179 266 942	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 021	6 233	7 254	1 086	3 838	4 924	1 056	9 381	10 437	1 051	690	1 741
47427	1 804	3	1 807	44 386	6 669	51 055	46 190	5 294	51 484	0	1 378	1 378
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	24 753 666	0	24 753 666	24 753 666	0	24 753 666	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	27	0	27	983	0	983	1 010	0	1 010	0	0	0
52601	3 476 027	0	3 476 027	1 509 551	0	1 509 551	1 709 620	0	1 709 620	3 275 958	0	3 275 958
60302	508	0	508	154	0	154	0	0	0	662	0	662
60306	1 652	0	1 652	25 678	0	25 678	26 665	0	26 665	665	0	665
60308	841	13 378	14 219	0	10 059	10 059	671	14 916	15 587	170	8 521	8 691
60310	0	0	0	8 925	0	8 925	8 925	0	8 925	0	0	0
60312	85 437	0	85 437	25 318	0	25 318	50 971	0	50 971	59 784	0	59 784
60314	0	16 065	16 065	57	7 891	7 948	57	23 081	23 138	0	875	875
60323	0	105 675	105 675	0	330 066	330 066	0	255 055	255 055	0	180 686	180 686
60336	585	0	585	197	0	197	0	0	0	782	0	782
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	287 591	0	287 591	0	0	0	0	0	0	287 591	0	287 591
60415	0	0	0	6 336	0	6 336	0	0	0	6 336	0	6 336
60901	45 877	0	45 877	1 694	0	1 694	0	0	0	47 571	0	47 571
60906	17	0	17	1 786	0	1 786	1 803	0	1 803	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61009	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	24 774 334	0	24 774 334	24 774 334	0	24 774 334	0	0	0
61403	25 196	0	25 196	5 515	0	5 515	7 840	0	7 840	22 871	0	22 871
61601	0	0	0	5 233 274	0	5 233 274	5 233 274	0	5 233 274	0	0	0
61702	113 314	0	113 314	0	0	0	0	0	0	113 314	0	113 314
70606	27 011 246	0	27 011 246	1 365 664	0	1 365 664	2 320	0	2 320	28 374 590	0	28 374 590
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	9 174 309	0	9 174 309	569 476	0	569 476	0	0	0	9 743 785	0	9 743 785
70610	55 893	0	55 893	24 147	0	24 147	6 692	0	6 692	73 348	0	73 348
70611	107 529	0	107 529	2	0	2	154	0	154	107 377	0	107 377
70614	3 667 639	0	3 667 639	1 921 545	0	1 921 545	1 690 417	0	1 690 417	3 898 767	0	3 898 767
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 752 190	8 701 879	61 454 069	1 031 853 133	946 580 245	1 978 433 378	1 037 840 440	938 116 496	1 975 956 936	46 764 883	17 165 628	63 930 511
Пассив
10208	2 715 315	0	2 715 315	0	0	0	0	0	0	2 715 315	0	2 715 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 107 112	0	10 107 112	0	0	0	0	0	0	10 107 112	0	10 107 112
30111	89 392	0	89 392	28 349 035	0	28 349 035	28 299 060	0	28 299 060	39 417	0	39 417
30220	0	0	0	0	10 689	10 689	0	10 689	10 689	0	0	0
30222	0	0	0	2 641 007	0	2 641 007	2 641 763	0	2 641 763	756	0	756
30223	16 514	0	16 514	540 173	0	540 173	523 659	0	523 659	0	0	0
30236	0	0	0	0	8 016	8 016	0	8 016	8 016	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	13 679	583 311	596 990	1 905 452	28 346	1 933 798	2 537 399	21 037	2 558 436	645 626	576 002	1 221 628
31302	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	201 242	201 242	0	206 915	206 915	0	150 250	150 250	0	144 577	144 577
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	645 467	903 587	1 549 054	1 207 145	843 029	2 050 174	1 187 263	400 890	1 588 153	625 585	461 448	1 087 033
40807	535 432	60 234	595 666	139 558	212 783	352 341	177 840	166 959	344 799	573 714	14 410	588 124
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	25 797 267	25 797 267	0	25 797 267	25 797 267	0	0	0
47405	0	291 656	291 656	22 325	36 506	58 831	22 325	32 851	55 176	0	288 001	288 001
47407	0	0	0	608 193 416	570 800 347	1 178 993 763	608 193 416	570 800 347	1 178 993 763	0	0	0
47416	0	0	0	27	30 800	30 827	27	30 800	30 827	0	0	0
47422	0	972	972	254	8 881	9 135	254	8 976	9 230	0	1 067	1 067
47425	248	0	248	97	0	97	14 713	0	14 713	14 864	0	14 864
47426	1 799	0	1 799	1 990	758	2 748	1 507	758	2 265	1 316	0	1 316
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 470 176	0	3 470 176	1 654 604	0	1 654 604	1 455 883	0	1 455 883	3 271 455	0	3 271 455
60301	101 719	0	101 719	116 358	0	116 358	307 509	0	307 509	292 870	0	292 870
60305	292 973	0	292 973	120 214	0	120 214	140 283	0	140 283	313 042	0	313 042
60307	0	420	420	1 678	1 433	3 111	1 678	1 809	3 487	0	796	796
60309	4 816	0	4 816	24 339	0	24 339	19 523	0	19 523	0	0	0
60311	5 618	0	5 618	10 512	0	10 512	23 230	0	23 230	18 336	0	18 336
60313	1 456	51	1 507	1 456	3 452	4 908	0	3 498	3 498	0	97	97
60322	0	14 410	14 410	0	13 554	13 554	0	8 303	8 303	0	9 159	9 159
60324	2 603	0	2 603	1 850	0	1 850	7 555	0	7 555	8 308	0	8 308
60335	92 839	0	92 839	13 708	0	13 708	19 024	0	19 024	98 155	0	98 155
60349	290 271	0	290 271	35 388	0	35 388	64 189	0	64 189	319 072	0	319 072
60414	207 478	0	207 478	0	0	0	3 525	0	3 525	211 003	0	211 003
60903	13 751	0	13 751	0	0	0	896	0	896	14 647	0	14 647
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	27 322 815	0	27 322 815	0	0	0	1 694 152	0	1 694 152	29 016 967	0	29 016 967
70602	21	0	21	28	0	28	28	0	28	21	0	21
70603	9 548 706	0	9 548 706	0	0	0	374 339	0	374 339	9 923 045	0	9 923 045
70605	52 980	0	52 980	5 714	0	5 714	28 125	0	28 125	75 391	0	75 391
70613	3 619 253	0	3 619 253	1 752 222	0	1 752 222	2 036 160	0	2 036 160	3 903 191	0	3 903 191
70615	18 421	0	18 421	0	0	0	0	0	0	18 421	0	18 421
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 398 186	2 055 883	61 454 069	647 638 557	598 002 776	1 245 641 333	650 675 325	597 442 450	1 248 117 775	62 434 954	1 495 557	63 930 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 102 033	5 202 033	0	75 809	75 809	0	102 148	102 148	3 100 000	2 075 694	5 175 694
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 323 057	0	3 323 057	59 864	0	59 864	80 934	0	80 934	3 301 987	0	3 301 987
Итого по активу (баланс)	16 423 057	2 102 033	18 525 090	59 864	75 809	135 673	80 934	102 148	183 082	16 401 987	2 075 694	18 477 681
Пассив
91003	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
91004	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
91315	1 455 819	1 462 582	2 918 401	2 743	71 074	73 817	0	52 747	52 747	1 453 076	1 444 255	2 897 331
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 202 033	0	15 202 033	102 148	0	102 148	75 809	0	75 809	15 175 694	0	15 175 694
Итого по пассиву (баланс)	17 062 508	1 462 582	18 525 090	112 007	71 074	183 081	82 925	52 747	135 672	17 033 426	1 444 255	18 477 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 220 218	231 088	5 451 306	5 220 218	231 088	5 451 306	0	0	0
93302	1 367 978	0	1 367 978	3 852 240	320 918	4 173 158	5 220 218	320 918	5 541 136	0	0	0
93303	3 646 843	318 101	3 964 944	1 550 596	837 061	2 387 657	3 646 843	346 080	3 992 923	1 550 596	809 082	2 359 678
93304	2 002 266	1 558 053	3 560 319	1 490 804	570 933	2 061 737	1 274 557	889 531	2 164 088	2 218 513	1 239 455	3 457 968
93305	26 973	78 935 164	78 962 137	0	3 419 498	3 419 498	0	4 402 963	4 402 963	26 973	77 951 699	77 978 672
93306	0	0	0	323 925	10 488 826	10 812 751	323 925	10 488 826	10 812 751	0	0	0
93307	0	1 384 080	1 384 080	323 925	9 166 740	9 490 665	323 925	10 550 820	10 874 745	0	0	0
93308	323 925	3 648 552	3 972 477	715 076	6 975 186	7 690 262	323 925	8 988 732	9 312 657	715 076	1 635 006	2 350 082
93309	1 472 159	1 912 950	3 385 109	243 453	2 023 307	2 266 760	715 075	1 487 049	2 202 124	1 000 537	2 449 208	3 449 745
93310	0	78 664 082	78 664 082	0	3 302 542	3 302 542	0	4 285 728	4 285 728	0	77 680 896	77 680 896
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 985 721	583 311	2 569 032	31 964 395	69 626 897	101 591 292	31 054 373	70 210 208	101 264 581	2 895 743	0	2 895 743
93902	14 108 512	19 331 532	33 440 044	354 548 183	137 825 918	492 374 101	355 350 695	156 198 379	511 549 074	13 306 000	959 071	14 265 071
94101	403 748	0	403 748	15 901 551	0	15 901 551	16 305 299	0	16 305 299	0	0	0
94102	101	0	101	8 227 987	0	8 227 987	8 227 987	0	8 227 987	101	0	101
99996	211 639 237	0	211 639 237	635 347 196	0	635 347 196	662 565 061	0	662 565 061	184 421 372	0	184 421 372
Итого по активу (баланс)	236 977 463	186 335 825	423 313 288	1 059 709 549	244 788 914	1 304 498 463	1 090 552 101	268 400 322	1 358 952 423	206 134 911	162 724 417	368 859 328
Пассив
96301	0	0	0	238 407	5 264 846	5 503 253	238 407	5 264 846	5 503 253	0	0	0
96302	0	1 384 080	1 384 080	323 820	5 294 292	5 618 112	323 820	3 910 212	4 234 032	0	0	0
96303	323 819	3 644 597	3 968 416	323 819	3 741 744	4 065 563	715 363	1 728 597	2 443 960	715 363	1 631 450	2 346 813
96304	1 477 115	2 078 374	3 555 489	715 363	1 489 163	2 204 526	238 738	1 857 134	2 095 872	1 000 490	2 446 345	3 446 835
96305	0	78 665 538	78 665 538	0	4 285 799	4 285 799	0	3 302 594	3 302 594	0	77 682 333	77 682 333
96306	0	0	0	5 220 058	5 521 943	10 742 001	5 220 058	5 521 943	10 742 001	0	0	0
96307	1 367 600	0	1 367 600	5 220 058	5 563 075	10 783 133	3 852 458	5 563 075	9 415 533	0	0	0
96308	3 647 078	318 102	3 965 180	3 647 078	5 587 563	9 234 641	1 550 435	6 078 543	7 628 978	1 550 435	809 082	2 359 517
96309	1 831 798	1 553 127	3 384 925	1 274 493	888 315	2 162 808	1 660 726	574 662	2 235 388	2 218 031	1 239 474	3 457 505
96310	26 974	78 935 163	78 962 137	0	4 402 963	4 402 963	0	3 419 498	3 419 498	26 974	77 951 698	77 978 672
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	989 832	1 875 984	2 865 816	86 393 017	22 335 389	108 728 406	85 403 185	23 355 981	108 759 166	0	2 896 576	2 896 576
96902	8 970 524	24 145 785	33 116 309	153 799 527	348 659 298	502 458 825	145 789 003	337 806 635	483 595 638	960 000	13 293 122	14 253 122
97101	99 241	0	99 241	8 750 944	0	8 750 944	8 651 703	0	8 651 703	0	0	0
97102	304 507	0	304 507	17 798 353	0	17 798 353	17 493 846	0	17 493 846	0	0	0
99997	211 674 050	0	211 674 050	662 189 227	0	662 189 227	634 953 132	0	634 953 132	184 437 955	0	184 437 955
Итого по пассиву (баланс)	230 712 538	192 600 750	423 313 288	945 894 164	413 034 390	1 358 928 554	906 090 874	398 383 720	1 304 474 594	190 909 248	177 950 080	368 859 328

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?