Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 602	0	60 602	19 238	0	19 238	523	0	523	79 317	0	79 317
10610	140 224	0	140 224	0	0	0	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	603 045	205 165	808 210	6 177 842	183 715	6 361 557	6 225 932	205 399	6 431 331	554 955	183 481	738 436
20208	369 516	0	369 516	3 630 869	0	3 630 869	3 500 466	0	3 500 466	499 919	0	499 919
20209	2 482	383	2 865	2 876 016	56 855	2 932 871	2 878 498	57 238	2 935 736	0	0	0
20302	0	4 225	4 225	0	408	408	0	4 393	4 393	0	240	240
20303	0	610	610	0	42	42	0	62	62	0	590	590
20305	0	0	0	0	25 351	25 351	0	25 351	25 351	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	705 467	0	705 467	32 628 586	0	32 628 586	32 849 810	0	32 849 810	484 243	0	484 243
30110	104 771	12 728	117 499	628 422	159 768	788 190	401 000	137 041	538 041	332 193	35 455	367 648
30114	0	21 191	21 191	0	752	752	0	9 188	9 188	0	12 755	12 755
30118	0	74 686	74 686	0	4 149	4 149	0	28 040	28 040	0	50 795	50 795
30202	331 114	0	331 114	0	0	0	7 702	0	7 702	323 412	0	323 412
30204	15 218	0	15 218	731	0	731	0	0	0	15 949	0	15 949
30210	17	0	17	124 809	0	124 809	124 809	0	124 809	17	0	17
30215	7 489	8 983	16 472	19 475	324	19 799	0	437	437	26 964	8 870	35 834
30221	0	0	0	0	4 301	4 301	0	4 301	4 301	0	0	0
30233	115 236	4 253	119 489	775 390	5 093	780 483	669 154	4 952	674 106	221 472	4 394	225 866
30413	543	244 721	245 264	77 000	81 925	158 925	76 149	102 103	178 252	1 394	224 543	225 937
30424	2 030	0	2 030	7 458 516	0	7 458 516	7 460 500	0	7 460 500	46	0	46
30425	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 171	0	1 171	20 318	0	20 318	16 049	0	16 049	5 440	0	5 440
31901	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	17 320 000	0	17 320 000	17 470 000	0	17 470 000	850 000	0	850 000
31903	200 000	0	200 000	1 900 000	0	1 900 000	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000
32109	0	118 220	118 220	0	4 264	4 264	0	5 745	5 745	0	116 739	116 739
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	38 247	0	38 247	0	0	0	38 247	0	38 247	0	0	0
44908	145 552	0	145 552	0	0	0	6 583	0	6 583	138 969	0	138 969
45105	5 079	0	5 079	0	0	0	50	0	50	5 029	0	5 029
45106	15 325	0	15 325	0	0	0	2 669	0	2 669	12 656	0	12 656
45107	258 883	0	258 883	14 311	0	14 311	16 823	0	16 823	256 371	0	256 371
45108	319 374	0	319 374	1 100	0	1 100	5 390	0	5 390	315 084	0	315 084
45201	65 121	0	65 121	107 911	0	107 911	78 283	0	78 283	94 749	0	94 749
45203	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45204	68 722	0	68 722	0	0	0	68 722	0	68 722	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	506 686	0	506 686	29 600	0	29 600	104 531	0	104 531	431 755	0	431 755
45207	4 135 152	0	4 135 152	154 499	0	154 499	282 553	0	282 553	4 007 098	0	4 007 098
45208	5 372 246	0	5 372 246	44 083	0	44 083	152 378	0	152 378	5 263 951	0	5 263 951
45301	4 152	0	4 152	0	0	0	4 152	0	4 152	0	0	0
45306	11 300	0	11 300	20 000	0	20 000	3 102	0	3 102	28 198	0	28 198
45307	121 402	0	121 402	10 000	0	10 000	7 090	0	7 090	124 312	0	124 312
45308	3 335	0	3 335	0	0	0	167	0	167	3 168	0	3 168
45401	451	0	451	3 556	0	3 556	1 896	0	1 896	2 111	0	2 111
45406	54 105	0	54 105	0	0	0	16 260	0	16 260	37 845	0	37 845
45407	517 451	0	517 451	4 300	0	4 300	139 603	0	139 603	382 148	0	382 148
45408	513 697	0	513 697	26 820	0	26 820	132 597	0	132 597	407 920	0	407 920
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	5 715	0	5 715	3 103	0	3 103	4 727	0	4 727	4 091	0	4 091
45505	52 352	0	52 352	6 195	0	6 195	15 691	0	15 691	42 856	0	42 856
45506	566 344	0	566 344	31 886	0	31 886	85 535	0	85 535	512 695	0	512 695
45507	6 313 703	0	6 313 703	120 533	0	120 533	251 953	0	251 953	6 182 283	0	6 182 283
45509	19 834	0	19 834	16 636	0	16 636	19 909	0	19 909	16 561	0	16 561
45806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	480 635	35 057	515 692	76 463	1 264	77 727	53 875	1 704	55 579	503 223	34 617	537 840
45813	9 058	0	9 058	0	0	0	0	0	0	9 058	0	9 058
45814	48 619	0	48 619	13 253	0	13 253	14 105	0	14 105	47 767	0	47 767
45815	190 101	0	190 101	30 352	0	30 352	36 530	0	36 530	183 923	0	183 923
45902	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	15 541	313	15 854	161	12	173	721	16	737	14 981	309	15 290
45914	811	0	811	81	0	81	168	0	168	724	0	724
45915	10 506	0	10 506	7 261	0	7 261	8 855	0	8 855	8 912	0	8 912
47101	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	69 187	69 187	0	69 187	69 187	0	0	0
47408	0	0	0	76 496	27 763	104 259	76 496	27 763	104 259	0	0	0
47415	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
47423	238 931	411	239 342	6 698 174	50 758	6 748 932	6 694 205	50 758	6 744 963	242 900	411	243 311
47427	69 968	0	69 968	154 160	0	154 160	199 343	0	199 343	24 785	0	24 785
50106	86 124	0	86 124	693	0	693	15 780	0	15 780	71 037	0	71 037
50107	67 516	0	67 516	530	0	530	3 076	0	3 076	64 970	0	64 970
50121	519	0	519	474	0	474	11	0	11	982	0	982
50305	77 098	0	77 098	485	0	485	0	0	0	77 583	0	77 583
50706	358 855	0	358 855	17 051	0	17 051	251 707	0	251 707	124 199	0	124 199
50718	0	0	0	250 133	0	250 133	2 788	0	2 788	247 345	0	247 345
50721	457	0	457	84	0	84	466	0	466	75	0	75
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	6 550	0	6 550	0	0	0	1 150	0	1 150	5 400	0	5 400
60202	368 528	0	368 528	0	0	0	0	0	0	368 528	0	368 528
60302	2 165	0	2 165	0	0	0	3	0	3	2 162	0	2 162
60306	5 710	0	5 710	10 532	0	10 532	14 071	0	14 071	2 171	0	2 171
60308	3 624	262	3 886	1 580	10	1 590	2 146	272	2 418	3 058	0	3 058
60310	0	0	0	7 083	0	7 083	7 083	0	7 083	0	0	0
60312	528 805	0	528 805	71 986	0	71 986	87 883	0	87 883	512 908	0	512 908
60314	40	1 273	1 313	0	12	12	0	235	235	40	1 050	1 090
60315	41 626	0	41 626	16 320	0	16 320	8 908	0	8 908	49 038	0	49 038
60323	153 091	163	153 254	3 475	5	3 480	6 193	8	6 201	150 373	160	150 533
60336	4 019	0	4 019	2 566	0	2 566	1 914	0	1 914	4 671	0	4 671
60347	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60401	1 666 850	0	1 666 850	43 229	0	43 229	7 558	0	7 558	1 702 521	0	1 702 521
60404	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
60415	162 269	0	162 269	22 884	0	22 884	14 663	0	14 663	170 490	0	170 490
60901	142 452	0	142 452	4 683	0	4 683	0	0	0	147 135	0	147 135
60906	5 665	0	5 665	2 474	0	2 474	4 683	0	4 683	3 456	0	3 456
61002	284	0	284	436	0	436	466	0	466	254	0	254
61008	15 189	0	15 189	2 544	0	2 544	2 501	0	2 501	15 232	0	15 232
61009	5 309	0	5 309	2 466	0	2 466	2 633	0	2 633	5 142	0	5 142
61209	0	0	0	18 292	0	18 292	18 292	0	18 292	0	0	0
61210	0	0	0	21 973	0	21 973	21 973	0	21 973	0	0	0
61214	0	0	0	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998	0	0	0
61403	22 289	0	22 289	4 844	0	4 844	6 347	0	6 347	20 786	0	20 786
61702	76 894	0	76 894	0	0	0	0	0	0	76 894	0	76 894
61905	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
61906	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
61908	497 957	0	497 957	0	0	0	27 642	0	27 642	470 315	0	470 315
62001	180 683	0	180 683	2 097	0	2 097	13 678	0	13 678	169 102	0	169 102
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	8 799 559	0	8 799 559	612 886	0	612 886	3 107	0	3 107	9 409 338	0	9 409 338
70607	6 593	0	6 593	33	0	33	4	0	4	6 622	0	6 622
70608	884 870	0	884 870	53 471	0	53 471	0	0	0	938 341	0	938 341
70609	85 837	0	85 837	5 981	0	5 981	0	0	0	91 818	0	91 818
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
Итого по активу (баланс)	39 612 246	732 644	40 344 890	84 105 594	675 958	84 781 552	83 146 553	734 193	83 880 746	40 571 287	674 409	41 245 696
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	0	0	0	0	0	0	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	456	0	456	466	0	466	85	0	85	75	0	75
10609	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
10701	735 514	0	735 514	0	0	0	0	0	0	735 514	0	735 514
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
20309	0	54 021	54 021	0	27 693	27 693	0	2 212	2 212	0	28 540	28 540
30109	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
30126	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
30222	0	0	0	891 303	17 609	908 912	891 303	17 609	908 912	0	0	0
30226	733	0	733	93	0	93	22	0	22	662	0	662
30232	65 657	70 258	135 915	1 200 715	29 753	1 230 468	1 299 385	30 216	1 329 601	164 327	70 721	235 048
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31206	16 400	0	16 400	1 920	0	1 920	0	0	0	14 480	0	14 480
31207	181 267	0	181 267	1 190	0	1 190	0	0	0	180 077	0	180 077
31308	56 502	0	56 502	56 502	0	56 502	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	139 999	0	139 999	139 999	0	139 999
40302	25 535	0	25 535	13 998	0	13 998	4 768	0	4 768	16 305	0	16 305
405	35 343	396	35 739	199 123	4 809	203 932	166 316	4 804	171 120	2 536	391	2 927
406	126 654	22	126 676	1 143 388	1	1 143 389	1 172 844	1	1 172 845	156 110	22	156 132
407	1 769 070	17 858	1 786 928	7 739 276	29 630	7 768 906	7 874 489	14 739	7 889 228	1 904 283	2 967	1 907 250
408.1	622 813	1 521	624 334	2 365 872	10 788	2 376 660	2 410 526	10 769	2 421 295	667 467	1 502	668 969
40807	50	0	50	10	0	10	5	0	5	45	0	45
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 580 152	8 791	1 588 943	4 271 217	4 919	4 276 136	4 844 821	5 031	4 849 852	2 153 756	8 903	2 162 659
40820	7 965	632	8 597	7 334	185	7 519	6 826	22	6 848	7 457	469	7 926
40821	20 750	0	20 750	151 931	0	151 931	149 410	0	149 410	18 229	0	18 229
40823	29 517	0	29 517	3 675	0	3 675	5 307	0	5 307	31 149	0	31 149
40901	15 030	0	15 030	26 152	0	26 152	37 407	0	37 407	26 285	0	26 285
40903	11 833	0	11 833	8 604	0	8 604	8 570	0	8 570	11 799	0	11 799
40905	232	29	261	11 466	2	11 468	11 379	2	11 381	145	29	174
40906	1 636	0	1 636	82 247	0	82 247	80 611	0	80 611	0	0	0
40909	1	2	3	7 124	3 223	10 347	7 124	3 223	10 347	1	2	3
40910	0	0	0	1 419	152	1 571	1 419	152	1 571	0	0	0
40911	5 149	0	5 149	306 701	0	306 701	306 150	0	306 150	4 598	0	4 598
40912	0	0	0	44 830	11 372	56 202	44 830	11 372	56 202	0	0	0
40913	0	0	0	23 484	1 463	24 947	23 484	1 463	24 947	0	0	0
42003	500	0	500	0	0	0	4	0	4	504	0	504
42004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42006	155 000	0	155 000	85 000	0	85 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	710 000	0	710 000	50 000	0	50 000	0	0	0	660 000	0	660 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000
42106	112 740	0	112 740	65 745	0	65 745	98 378	0	98 378	145 373	0	145 373
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	2 659	0	2 659	708	0	708	0	0	0	1 951	0	1 951
42110	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	112 915	0	112 915	114 715	0	114 715
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42204	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42206	2 151	0	2 151	1 000	0	1 000	1	0	1	1 152	0	1 152
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	36 839	670	37 509	44 036	679	44 715	39 414	792	40 206	32 217	783	33 000
42302	20 305	0	20 305	13 749	0	13 749	6 873	199	7 072	13 429	199	13 628
42303	879 944	10 739	890 683	130 694	4 576	135 270	236 941	1 009	237 950	986 191	7 172	993 363
42304	529 549	18 506	548 055	119 710	2 760	122 470	105 107	5 433	110 540	514 946	21 179	536 125
42305	10 392 098	421 275	10 813 373	1 168 500	39 648	1 208 148	789 491	22 727	812 218	10 013 089	404 354	10 417 443
42306	3 175 093	41 206	3 216 299	414 807	7 140	421 947	599 668	9 244	608 912	3 359 954	43 310	3 403 264
42307	456 656	47 050	503 706	101 521	7 643	109 164	131 734	8 955	140 689	486 869	48 362	535 231
42309	119	0	119	10	0	10	0	0	0	109	0	109
42601	0	584	584	0	28	28	0	21	21	0	577	577
42603	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42604	3 230	0	3 230	1 607	0	1 607	38	0	38	1 661	0	1 661
42605	5 495	0	5 495	424	0	424	1 449	0	1 449	6 520	0	6 520
42606	1 255	208	1 463	551	12	563	862	58	920	1 566	254	1 820
42607	171	147	318	0	7	7	0	5	5	171	145	316
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45115	20 220	0	20 220	258	0	258	154	0	154	20 116	0	20 116
45215	1 438 497	0	1 438 497	97 509	0	97 509	183 772	0	183 772	1 524 760	0	1 524 760
45315	793	0	793	175	0	175	1 306	0	1 306	1 924	0	1 924
45415	40 962	0	40 962	8 812	0	8 812	13 254	0	13 254	45 404	0	45 404
45515	477 014	0	477 014	95 459	0	95 459	67 239	0	67 239	448 794	0	448 794
45818	680 608	0	680 608	29 035	0	29 035	42 728	0	42 728	694 301	0	694 301
45918	17 214	0	17 214	962	0	962	580	0	580	16 832	0	16 832
47108	68 004	0	68 004	1 200	0	1 200	0	0	0	66 804	0	66 804
47407	0	0	0	69 058	34 127	103 185	69 058	34 127	103 185	0	0	0
47411	196 813	1 716	198 529	106 292	699	106 991	101 070	629	101 699	191 591	1 646	193 237
47416	34 008	5 833	39 841	595 694	5 951	601 645	568 781	118	568 899	7 095	0	7 095
47422	21 115	1	21 116	181 543	0	181 543	171 110	1	171 111	10 682	2	10 684
47425	184 975	0	184 975	30 955	0	30 955	22 537	0	22 537	176 557	0	176 557
47426	3 850	0	3 850	19 211	0	19 211	17 699	0	17 699	2 338	0	2 338
50120	100	0	100	4	0	4	33	0	33	129	0	129
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	60 601	0	60 601	522	0	522	19 238	0	19 238	79 317	0	79 317
51510	7 700	0	7 700	1 150	0	1 150	0	0	0	6 550	0	6 550
52004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
52401	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
52407	0	0	0	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960	0	0	0
52501	10 355	0	10 355	14 960	0	14 960	4 605	0	4 605	0	0	0
60206	46 574	0	46 574	0	0	0	0	0	0	46 574	0	46 574
60301	13 079	0	13 079	15 687	0	15 687	15 603	0	15 603	12 995	0	12 995
60305	52 450	0	52 450	78 247	0	78 247	68 460	0	68 460	42 663	0	42 663
60307	10	0	10	233	0	233	227	0	227	4	0	4
60309	13 727	0	13 727	4 667	0	4 667	4 877	0	4 877	13 937	0	13 937
60311	9 108	0	9 108	24 756	0	24 756	21 949	0	21 949	6 301	0	6 301
60322	2 964	0	2 964	4 618	0	4 618	6 053	0	6 053	4 399	0	4 399
60324	379 188	0	379 188	15 544	0	15 544	14 292	0	14 292	377 936	0	377 936
60335	21 621	0	21 621	16 451	0	16 451	17 694	0	17 694	22 864	0	22 864
60349	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
60405	128 940	0	128 940	0	0	0	0	0	0	128 940	0	128 940
60414	521 795	0	521 795	6 741	0	6 741	10 322	0	10 322	525 376	0	525 376
60903	30 253	0	30 253	0	0	0	1 853	0	1 853	32 106	0	32 106
61301	9 320	0	9 320	32 287	0	32 287	23 009	0	23 009	42	0	42
61304	11 797	0	11 797	1 391	0	1 391	844	0	844	11 250	0	11 250
62002	26 166	0	26 166	0	0	0	7 638	0	7 638	33 804	0	33 804
62103	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
70601	7 688 389	0	7 688 389	2 733	0	2 733	601 133	0	601 133	8 286 789	0	8 286 789
70602	17 114	0	17 114	11	0	11	474	0	474	17 577	0	17 577
70603	885 447	0	885 447	0	0	0	53 378	0	53 378	938 825	0	938 825
70604	88 565	0	88 565	0	0	0	5 882	0	5 882	94 447	0	94 447
70605	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70615	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0	114 574	0	114 574
Итого по пассиву (баланс)	39 643 425	701 465	40 344 890	23 484 966	245 192	23 730 158	24 445 708	185 256	24 630 964	40 604 167	641 529	41 245 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	103	0	103	0	0	0	1	0	1	102	0	102
80901	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	136	0	136	1	0	1	1	0	1	136	0	136
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 443 579	116	3 443 695	272 860	4	272 864	421 663	6	421 669	3 294 776	114	3 294 890
90902	1 575 235	26	1 575 261	446 683	1	446 684	479 469	2	479 471	1 542 449	25	1 542 474
90907	15 030	0	15 030	37 407	0	37 407	26 152	0	26 152	26 285	0	26 285
90909	27 573	0	27 573	0	0	0	0	0	0	27 573	0	27 573
91202	349	0	349	23	0	23	92	0	92	280	0	280
91203	66	0	66	80	0	80	94	0	94	52	0	52
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91412	56 502	0	56 502	0	0	0	56 502	0	56 502	0	0	0
91414	72 303 737	69 352	72 373 089	2 715 889	2 502	2 718 391	2 007 559	3 370	2 010 929	73 012 067	68 484	73 080 551
91418	181 000	0	181 000	0	0	0	11	0	11	180 989	0	180 989
91501	76 313	0	76 313	23 942	0	23 942	0	0	0	100 255	0	100 255
91502	41 756	0	41 756	0	0	0	0	0	0	41 756	0	41 756
91604	566 026	1 513	567 539	69 352	55	69 407	91 440	74	91 514	543 938	1 494	545 432
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	92 012	0	92 012	1 511	0	1 511	649	0	649	92 874	0	92 874
91802	369 027	0	369 027	4 125	0	4 125	30 836	0	30 836	342 316	0	342 316
91803	99 383	0	99 383	792	0	792	1 305	0	1 305	98 870	0	98 870
99998	23 090 787	0	23 090 787	8 838 345	0	8 838 345	9 999 261	0	9 999 261	21 929 871	0	21 929 871
Итого по активу (баланс)	101 938 833	71 007	102 009 840	12 411 009	2 562	12 413 571	13 115 034	3 452	13 118 486	101 234 808	70 117	101 304 925
Пассив
91311	4 401 668	0	4 401 668	113 992	0	113 992	165 816	0	165 816	4 453 492	0	4 453 492
91312	16 577 782	0	16 577 782	1 716 710	0	1 716 710	613 716	0	613 716	15 474 788	0	15 474 788
91314	0	0	0	7 437 060	0	7 437 060	7 437 060	0	7 437 060	0	0	0
91315	1 748 916	0	1 748 916	215 414	0	215 414	1 579	0	1 579	1 535 081	0	1 535 081
91316	2 771	0	2 771	205 937	0	205 937	243 139	0	243 139	39 973	0	39 973
91317	141 555	0	141 555	306 493	0	306 493	377 033	0	377 033	212 095	0	212 095
91319	134 400	0	134 400	0	0	0	0	0	0	134 400	0	134 400
91507	83 695	0	83 695	3 653	0	3 653	0	0	0	80 042	0	80 042
99999	78 919 053	0	78 919 053	2 843 358	0	2 843 358	3 299 359	0	3 299 359	79 375 054	0	79 375 054
Итого по пассиву (баланс)	102 009 840	0	102 009 840	12 842 617	0	12 842 617	12 137 702	0	12 137 702	101 304 925	0	101 304 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
94001	0	172 767	172 767	0	8 163	8 163	0	35 681	35 681	0	145 249	145 249
94101	0	0	0	14 493	0	14 493	14 493	0	14 493	0	0	0
99996	85 529	0	85 529	16 248	0	16 248	41 040	0	41 040	60 737	0	60 737
Итого по активу (баланс)	85 529	172 767	258 296	32 715	8 163	40 878	57 507	35 681	93 188	60 737	145 249	205 986
Пассив
96901	168 206	0	168 206	39 054	0	39 054	14 263	0	14 263	143 415	0	143 415
97101	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
99997	90 090	0	90 090	52 148	0	52 148	24 629	0	24 629	62 571	0	62 571
Итого по пассиву (баланс)	258 296	0	258 296	93 188	0	93 188	40 878	0	40 878	205 986	0	205 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?