Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	46 130	35 856	81 986	776 749	47 404	824 153	700 095	66 252	766 347	122 784	17 008	139 792
20208	174 937	6	174 943	757 502	214	757 716	687 230	72	687 302	245 209	148	245 357
20209	11 123	0	11 123	1 235 663	44 653	1 280 316	1 246 786	44 653	1 291 439	0	0	0
30102	108 222	0	108 222	35 501 888	0	35 501 888	35 342 334	0	35 342 334	267 776	0	267 776
30110	105 943	16 948	122 891	2 544 790	622 590	3 167 380	2 497 273	584 414	3 081 687	153 460	55 124	208 584
30114	0	60 564	60 564	0	255 293	255 293	0	262 538	262 538	0	53 319	53 319
30202	26 120	0	26 120	0	0	0	18 207	0	18 207	7 913	0	7 913
30204	1 279	0	1 279	224	0	224	0	0	0	1 503	0	1 503
30215	380	2 771	3 151	0	95	95	0	130	130	380	2 736	3 116
30221	0	0	0	145 964	48 481	194 445	145 964	47 790	193 754	0	691	691
30233	6 123	236	6 359	767 098	1 695	768 793	755 535	1 677	757 212	17 686	254	17 940
30413	1	0	1	11 692 561	0	11 692 561	11 692 562	0	11 692 562	0	0	0
30424	6 345	147	6 492	12 853 475	5	12 853 480	12 853 570	7	12 853 577	6 250	145	6 395
30425	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
31902	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
31903	2 035 000	0	2 035 000	9 455 000	0	9 455 000	11 490 000	0	11 490 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 772 700	0	2 772 700	0	0	0	2 772 700	0	2 772 700
32002	1 325 000	0	1 325 000	8 590 000	0	8 590 000	9 915 000	0	9 915 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45208	518 986	0	518 986	0	0	0	5 393	0	5 393	513 593	0	513 593
45502	830	0	830	741	0	741	830	0	830	741	0	741
45505	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
45506	966	5 483	6 449	0	189	189	31	834	865	935	4 838	5 773
45507	169 718	0	169 718	0	0	0	27 949	0	27 949	141 769	0	141 769
45508	13 475	0	13 475	24	0	24	1 550	0	1 550	11 949	0	11 949
45701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	398	0	398	0	0	0	37	0	37	361	0	361
45707	33	0	33	0	0	0	2	0	2	31	0	31
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	593 716	0	593 716	13 293	0	13 293	64 186	0	64 186	542 823	0	542 823
45817	78	0	78	39	0	39	91	0	91	26	0	26
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	9 997	0	9 997	683	0	683	1 693	0	1 693	8 987	0	8 987
47404	0	0	0	11 692 892	0	11 692 892	11 692 892	0	11 692 892	0	0	0
47406	0	0	0	0	242 091	242 091	0	242 091	242 091	0	0	0
47408	0	0	0	12 684 159	306 355	12 990 514	12 684 159	306 355	12 990 514	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	30 114	257	30 371	8 768	44 645	53 413	10 786	44 647	55 433	28 096	255	28 351
47427	469	0	469	5 697	35	5 732	4 272	34	4 306	1 894	1	1 895
47802	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
50106	0	0	0	12 155 044	0	12 155 044	11 556 280	0	11 556 280	598 764	0	598 764
50116	503 267	0	503 267	3 405	0	3 405	0	0	0	506 672	0	506 672
50121	20	0	20	57	0	57	0	0	0	77	0	77
50505	9 152	0	9 152	0	0	0	0	0	0	9 152	0	9 152
60302	6 434	0	6 434	1 669	0	1 669	0	0	0	8 103	0	8 103
60308	72	0	72	221	0	221	251	0	251	42	0	42
60310	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
60312	25 646	0	25 646	20 925	0	20 925	28 531	0	28 531	18 040	0	18 040
60314	0	380	380	0	13	13	0	393	393	0	0	0
60323	499	0	499	12	0	12	0	0	0	511	0	511
60336	3 203	0	3 203	251	0	251	106	0	106	3 348	0	3 348
60401	203 795	0	203 795	51 223	0	51 223	4 254	0	4 254	250 764	0	250 764
60415	0	0	0	7 773	0	7 773	7 773	0	7 773	0	0	0
60901	92 483	0	92 483	1 407	0	1 407	0	0	0	93 890	0	93 890
61008	336	0	336	111	0	111	376	0	376	71	0	71
61009	481	0	481	2 213	0	2 213	601	0	601	2 093	0	2 093
61209	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
61210	0	0	0	11 556 280	0	11 556 280	11 556 280	0	11 556 280	0	0	0
61212	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
61214	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
61403	2 427	0	2 427	2 339	0	2 339	795	0	795	3 971	0	3 971
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	374	0	374	796	0	796	0	0	0	1 170	0	1 170
70606	2 697 852	0	2 697 852	139 946	0	139 946	0	0	0	2 837 798	0	2 837 798
70607	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70608	3 084 706	0	3 084 706	13 503	0	13 503	0	0	0	3 098 209	0	3 098 209
70611	89 578	0	89 578	0	0	0	1 668	0	1 668	87 910	0	87 910
70616	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	12 465 813	122 648	12 588 461	139 114 579	1 613 758	140 728 337	138 652 856	1 601 887	140 254 743	12 927 536	134 519	13 062 055
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	8 075	0	8 075	44 636	0	44 636	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	0	0	0	35 168	0	35 168	35 168	0	35 168	0	0	0
30220	0	0	0	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312	0	0	0
30223	3 541	0	3 541	254 025	0	254 025	250 484	0	250 484	0	0	0
30226	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
30232	1 453	193	1 646	492 248	9 986	502 234	497 981	9 970	507 951	7 186	177	7 363
30601	16 962	147	17 109	408 419	7	408 426	412 644	5	412 649	21 187	145	21 332
30606	3 982	0	3 982	3 304	0	3 304	509	0	509	1 187	0	1 187
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 153 722	9 245	1 162 967	17 156 898	1 300 758	18 457 656	17 364 513	1 334 938	18 699 451	1 361 337	43 425	1 404 762
408.1	2 409	0	2 409	3 673	0	3 673	3 169	0	3 169	1 905	0	1 905
40807	634	17 204	17 838	5 902	434 478	440 380	7 090	434 725	441 815	1 822	17 451	19 273
40817	245 515	89 134	334 649	1 032 583	175 566	1 208 149	1 166 770	149 950	1 316 720	379 702	63 518	443 220
40820	788	10	798	1 251	0	1 251	1 302	1	1 303	839	11	850
40905	0	0	0	1 059	117	1 176	1 059	117	1 176	0	0	0
40909	0	0	0	125	351	476	125	351	476	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	0	0	0	787 002	1	787 003	787 002	1	787 003	0	0	0
40912	0	0	0	112	25	137	112	25	137	0	0	0
40913	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
42301	47	700	747	0	33	33	0	24	24	47	691	738
42306	5 271	0	5 271	0	0	0	13	0	13	5 284	0	5 284
42307	1 515	0	1 515	3	0	3	2 863	0	2 863	4 375	0	4 375
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	259 493	0	259 493	2 697	0	2 697	0	0	0	256 796	0	256 796
45515	156 030	0	156 030	56 316	0	56 316	29 560	0	29 560	129 274	0	129 274
45715	1 933	0	1 933	104	0	104	65	0	65	1 894	0	1 894
45818	600 685	0	600 685	65 368	0	65 368	14 421	0	14 421	549 738	0	549 738
45918	10 039	0	10 039	1 045	0	1 045	35	0	35	9 029	0	9 029
47403	0	0	0	12 487 419	0	12 487 419	12 487 419	0	12 487 419	0	0	0
47405	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47407	0	0	0	12 904 706	85 235	12 989 941	12 904 706	85 235	12 989 941	0	0	0
47411	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47416	1 384	0	1 384	2 840	8 730	11 570	1 524	12 142	13 666	68	3 412	3 480
47422	484	0	484	385	0	385	389	0	389	488	0	488
47425	58 505	0	58 505	7 396	0	7 396	5 073	0	5 073	56 182	0	56 182
47426	1 554	0	1 554	0	0	0	790	0	790	2 344	0	2 344
50120	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50507	9 152	0	9 152	0	0	0	0	0	0	9 152	0	9 152
60301	2 363	0	2 363	4 119	0	4 119	2 872	0	2 872	1 116	0	1 116
60305	21 899	0	21 899	27 086	0	27 086	18 421	0	18 421	13 234	0	13 234
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60311	169	0	169	1 740	0	1 740	1 754	0	1 754	183	0	183
60322	568	1	569	329	0	329	176	0	176	415	1	416
60324	7 182	0	7 182	1 722	0	1 722	567	0	567	6 027	0	6 027
60335	6 991	0	6 991	6 484	0	6 484	3 462	0	3 462	3 969	0	3 969
60414	137 304	0	137 304	3 253	0	3 253	8 975	0	8 975	143 026	0	143 026
60903	38 381	0	38 381	0	0	0	1 476	0	1 476	39 857	0	39 857
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61701	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	3 778 233	0	3 778 233	4 473	0	4 473	158 122	0	158 122	3 931 882	0	3 931 882
70602	7 852	0	7 852	0	0	0	57	0	57	7 909	0	7 909
70603	3 083 551	0	3 083 551	0	0	0	13 442	0	13 442	3 096 993	0	3 096 993
70615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	12 471 827	116 634	12 588 461	45 768 965	2 021 693	47 790 658	46 230 362	2 033 890	48 264 252	12 933 224	128 831	13 062 055
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 075	0	12 075	118	0	118	3 111	0	3 111	9 082	0	9 082
80601	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
80801	33	0	33	175	0	175	164	0	164	44	0	44
80901	71	0	71	3 024	0	3 024	3 095	0	3 095	0	0	0
81001	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	12 179	0	12 179	3 609	0	3 609	6 534	0	6 534	9 254	0	9 254
Пассив
85101	9 177	0	9 177	0	0	0	0	0	0	9 177	0	9 177
85201	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
85401	2 997	0	2 997	3 040	0	3 040	43	0	43	0	0	0
85501	5	0	5	3 096	0	3 096	3 168	0	3 168	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	12 179	0	12 179	6 212	0	6 212	3 287	0	3 287	9 254	0	9 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	135 548	0	135 548	7 013	0	7 013	10 476	0	10 476	132 085	0	132 085
90902	47 980	0	47 980	884	0	884	11 697	0	11 697	37 167	0	37 167
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
91414	34 837	0	34 837	0	0	0	1 200	0	1 200	33 637	0	33 637
91418	0	0	0	6 398	0	6 398	6 398	0	6 398	0	0	0
91501	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91604	494 737	0	494 737	16 213	37	16 250	53 775	35	53 810	457 175	2	457 177
91704	171 194	0	171 194	46 304	0	46 304	178	0	178	217 320	0	217 320
91802	227 397	0	227 397	61 024	0	61 024	398	0	398	288 023	0	288 023
91803	289 823	0	289 823	103 368	0	103 368	157	0	157	393 034	0	393 034
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	712 878	0	712 878	1 253	0	1 253	7 497	0	7 497	706 634	0	706 634
Итого по активу (баланс)	2 134 693	0	2 134 693	242 458	37	242 495	91 777	35	91 812	2 285 374	2	2 285 376
Пассив
91311	495 560	0	495 560	0	0	0	0	0	0	495 560	0	495 560
91312	172 122	0	172 122	6 408	0	6 408	0	0	0	165 714	0	165 714
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	23 599	0	23 599	1 089	0	1 089	1 253	0	1 253	23 763	0	23 763
91507	7 316	0	7 316	0	0	0	0	0	0	7 316	0	7 316
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	1 421 815	0	1 421 815	33 512	0	33 512	190 439	0	190 439	1 578 742	0	1 578 742
Итого по пассиву (баланс)	2 134 693	0	2 134 693	41 009	0	41 009	191 692	0	191 692	2 285 376	0	2 285 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	209	7 179	7 388	209	7 179	7 388	0	0	0
99996	0	0	0	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 572	7 179	14 751	7 572	7 179	14 751	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 154	209	7 363	7 154	209	7 363	0	0	0
99997	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 542	209	14 751	14 542	209	14 751	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?