Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 213	0	5 213	108	0	108	5 321	0	5 321	0	0	0
10610	43 034	0	43 034	0	0	0	0	0	0	43 034	0	43 034
20202	28 366	66 066	94 432	172 371	3 813	176 184	166 332	18 621	184 953	34 405	51 258	85 663
20209	0	0	0	152 088	0	152 088	152 088	0	152 088	0	0	0
30102	119 824	0	119 824	23 137 864	0	23 137 864	22 940 105	0	22 940 105	317 583	0	317 583
30110	34 862	2 261	37 123	20 176 798	5 960 838	26 137 636	20 211 548	5 956 030	26 167 578	112	7 069	7 181
30114	0	45 592	45 592	0	3 358 196	3 358 196	0	3 383 304	3 383 304	0	20 484	20 484
30202	14 719	0	14 719	21 034	0	21 034	0	0	0	35 753	0	35 753
30204	12 712	0	12 712	14 930	0	14 930	0	0	0	27 642	0	27 642
30221	0	0	0	4 471 773	0	4 471 773	4 471 773	0	4 471 773	0	0	0
30424	113	0	113	1 602 782	0	1 602 782	1 572 827	0	1 572 827	30 068	0	30 068
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	16	0	16	211 330	0	211 330	211 341	0	211 341	5	0	5
31902	1 070 000	0	1 070 000	1 270 000	0	1 270 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 500 000	0	2 500 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 100 000	57 734	11 157 734	11 100 000	57 734	11 157 734	0	0	0
32003	0	0	0	4 990 000	0	4 990 000	4 990 000	0	4 990 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32102	0	46 548	46 548	0	124 860	124 860	0	171 408	171 408	0	0	0
32103	0	0	0	0	48 097	48 097	0	48 097	48 097	0	0	0
45201	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
45205	403 793	0	403 793	85 094	0	85 094	193 050	0	193 050	295 837	0	295 837
45206	1 094 986	749 554	1 844 540	150 000	27 033	177 033	94 356	36 424	130 780	1 150 630	740 163	1 890 793
45207	400 000	495 814	895 814	0	17 882	17 882	0	24 094	24 094	400 000	489 602	889 602
45208	1 102 193	145 828	1 248 021	0	5 249	5 249	41 102	10 676	51 778	1 061 091	140 401	1 201 492
45505	1 007	0	1 007	0	0	0	353	0	353	654	0	654
45506	2 780	0	2 780	0	0	0	788	0	788	1 992	0	1 992
45602	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
45603	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45606	0	315 674	315 674	0	11 385	11 385	0	28 893	28 893	0	298 166	298 166
45812	74 680	52 456	127 136	0	1 891	1 891	0	2 549	2 549	74 680	51 798	126 478
45815	0	5 796	5 796	0	202	202	0	252	252	0	5 746	5 746
45817	1 500	8 547	10 047	0	308	308	1 500	416	1 916	0	8 439	8 439
47404	0	63 198	63 198	586 461	1 888 887	2 475 348	586 461	1 944 315	2 530 776	0	7 770	7 770
47408	0	0	0	0	250 075	250 075	0	250 075	250 075	0	0	0
47423	0	23	23	1 882	17	1 899	1 882	18	1 900	0	22	22
47427	35 610	15 892	51 502	38 837	11 145	49 982	57 870	26 753	84 623	16 577	284	16 861
50205	102 897	0	102 897	110	0	110	103 007	0	103 007	0	0	0
50208	65 379	0	65 379	303	0	303	65 682	0	65 682	0	0	0
50221	47 589	0	47 589	76	0	76	47 665	0	47 665	0	0	0
60302	543	0	543	87	0	87	9	0	9	621	0	621
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60312	7 206	0	7 206	1 816	0	1 816	7 657	0	7 657	1 365	0	1 365
60314	106	4 382	4 488	0	216	216	106	217	323	0	4 381	4 381
60401	336 568	0	336 568	0	0	0	2 851	0	2 851	333 717	0	333 717
60901	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	460	0	460	117	0	117	160	0	160	417	0	417
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
61210	0	0	0	216 544	0	216 544	216 544	0	216 544	0	0	0
61403	3 593	0	3 593	0	0	0	1 177	0	1 177	2 416	0	2 416
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 255 275	0	1 255 275	66 648	0	66 648	0	0	0	1 321 923	0	1 321 923
70608	3 117 365	0	3 117 365	171 739	0	171 739	0	0	0	3 289 104	0	3 289 104
70611	49 538	0	49 538	5 091	0	5 091	0	0	0	54 629	0	54 629
70616	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	10 280 916	2 017 631	12 298 547	72 175 858	11 767 828	83 943 686	72 848 530	11 959 876	84 808 406	9 608 244	1 825 583	11 433 827
Пассив
10207	478 272	0	478 272	478 272	0	478 272	478 272	0	478 272	478 272	0	478 272
10601	183 055	0	183 055	30	0	30	0	0	0	183 025	0	183 025
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	47 589	0	47 589	47 665	0	47 665	76	0	76	0	0	0
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 538 041	0	2 538 041	0	0	0	30	0	30	2 538 071	0	2 538 071
30109	0	1 623	1 623	0	1 650	1 650	0	27	27	0	0	0
30111	169 986	76 030	246 016	3 786 436	225 728	4 012 164	3 617 983	153 869	3 771 852	1 533	4 171	5 704
30220	0	0	0	0	25 676	25 676	0	25 676	25 676	0	0	0
30236	0	0	0	0	18 036	18 036	0	18 036	18 036	0	0	0
31302	0	0	0	0	2 887 873	2 887 873	0	2 887 873	2 887 873	0	0	0
31303	0	0	0	0	623 660	623 660	0	623 660	623 660	0	0	0
31304	0	0	0	0	76	76	0	152 717	152 717	0	152 641	152 641
31306	0	0	0	0	34 253	34 253	0	1 013 456	1 013 456	0	979 203	979 203
31402	36 000	233 324	269 324	518 000	234 325	752 325	482 000	1 001	483 001	0	0	0
31403	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
31405	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31407	0	991 629	991 629	0	1 019 393	1 019 393	0	27 764	27 764	0	0	0
407	825 660	299 849	1 125 509	7 679 230	3 253 210	10 932 440	7 462 366	3 173 969	10 636 335	608 796	220 608	829 404
408.1	4 240	350	4 590	12 926	17	12 943	12 774	12	12 786	4 088	345	4 433
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	65 909	83 174	149 083	10 418 081	788 155	11 206 236	10 382 580	720 565	11 103 145	30 408	15 584	45 992
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	11 091	7 896	18 987	271 275	17 758	289 033	264 414	12 954	277 368	4 230	3 092	7 322
40820	3 001	15 584	18 585	14 300	11 471	25 771	13 065	11 449	24 514	1 766	15 562	17 328
40821	7 157	0	7 157	14 464	0	14 464	8 247	0	8 247	940	0	940
40911	0	0	0	110	144	254	110	144	254	0	0	0
42102	35 000	7 583	42 583	943 919	302 161	1 246 080	959 419	294 578	1 253 997	50 500	0	50 500
42103	338 000	0	338 000	355 900	165	356 065	27 900	7 077	34 977	10 000	6 912	16 912
42104	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320
42105	7 500	33 779	41 279	3 500	35 818	39 318	0	35 724	35 724	4 000	33 685	37 685
42302	204	0	204	115 229	0	115 229	115 230	0	115 230	205	0	205
42303	120 965	4 422	125 387	115 306	499	115 805	1 459	158	1 617	7 118	4 081	11 199
42304	11 250	1 219	12 469	1 784	59	1 843	82	47	129	9 548	1 207	10 755
42305	18 419	43 376	61 795	1 468	5 617	7 085	2 079	1 563	3 642	19 030	39 322	58 352
42306	0	0	0	0	16	16	0	592	592	0	576	576
42502	220 000	0	220 000	5 427 000	0	5 427 000	5 322 000	0	5 322 000	115 000	0	115 000
42503	3 200	87 497	90 697	6 400	99 683	106 083	11 900	262 747	274 647	8 700	250 561	259 261
42603	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
45215	91 269	0	91 269	1 106	0	1 106	2 550	0	2 550	92 713	0	92 713
45615	1 100	0	1 100	600	0	600	1 250	0	1 250	1 750	0	1 750
45818	142 978	0	142 978	2 321	0	2 321	7	0	7	140 664	0	140 664
47403	0	0	0	1 842 658	629 276	2 471 934	1 842 658	629 276	2 471 934	0	0	0
47405	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
47407	0	0	0	249 768	0	249 768	249 768	0	249 768	0	0	0
47411	1 459	246	1 705	1 276	55	1 331	637	74	711	820	265	1 085
47416	0	0	0	157 174	11	157 185	157 174	11	157 185	0	0	0
47422	0	31	31	15	46	61	15	19	34	0	4	4
47425	18 097	0	18 097	3 159	0	3 159	5 806	0	5 806	20 744	0	20 744
47426	1 860	2 831	4 691	3 939	3 696	7 635	2 506	6 022	8 528	427	5 157	5 584
50220	5 213	0	5 213	5 321	0	5 321	108	0	108	0	0	0
52305	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040	0	9 040
52306	26 824	0	26 824	0	0	0	0	0	0	26 824	0	26 824
52406	47 000	692	47 692	0	27	27	0	24	24	47 000	689	47 689
52501	6 673	103	6 776	0	4	4	465	4	469	7 138	103	7 241
60301	0	0	0	9 380	0	9 380	10 191	0	10 191	811	0	811
60305	5 495	0	5 495	25 247	0	25 247	24 235	0	24 235	4 483	0	4 483
60309	197	0	197	0	0	0	89	0	89	286	0	286
60311	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
60324	4 724	0	4 724	180	0	180	0	0	0	4 544	0	4 544
60335	864	0	864	0	0	0	122	0	122	986	0	986
60414	141 418	0	141 418	2 803	0	2 803	959	0	959	139 574	0	139 574
60903	168	0	168	0	0	0	76	0	76	244	0	244
61304	1 785	644	2 429	833	370	1 203	810	208	1 018	1 762	482	2 244
61701	16 171	0	16 171	0	0	0	0	0	0	16 171	0	16 171
62002	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
70601	1 509 870	0	1 509 870	0	0	0	121 911	0	121 911	1 631 781	0	1 631 781
70603	3 094 789	0	3 094 789	0	0	0	168 664	0	168 664	3 263 453	0	3 263 453
70615	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
Итого по пассиву (баланс)	10 406 665	1 891 882	12 298 547	32 618 859	10 218 928	42 837 787	31 911 771	10 061 296	41 973 067	9 699 577	1 734 250	11 433 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 924	1	20 925	51 751	0	51 751	50 544	1	50 545	22 131	0	22 131
90902	207 913	0	207 913	36 772	1	36 773	29 186	0	29 186	215 499	1	215 500
91219	0	0	0	0	8 315	8 315	0	8 315	8 315	0	0	0
91414	20 771 135	11 316 296	32 087 431	1 325 000	402 432	1 727 432	207 365	885 570	1 092 935	21 888 770	10 833 158	32 721 928
91604	31 499	4 442	35 941	3 031	271	3 302	2 806	252	3 058	31 724	4 461	36 185
91704	37 458	33 006	70 464	0	1 191	1 191	0	1 604	1 604	37 458	32 593	70 051
91802	72 671	115 457	188 128	0	4 164	4 164	0	5 610	5 610	72 671	114 011	186 682
99998	2 067 823	0	2 067 823	399 798	0	399 798	605 241	0	605 241	1 862 380	0	1 862 380
Итого по активу (баланс)	23 209 423	11 469 202	34 678 625	1 816 352	416 374	2 232 726	895 142	901 352	1 796 494	24 130 633	10 984 224	35 114 857
Пассив
91003	0	0	0	21 034	0	21 034	21 034	0	21 034	0	0	0
91004	0	0	0	14 930	0	14 930	14 930	0	14 930	0	0	0
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	538 628	0	538 628	171 206	0	171 206	50 094	0	50 094	417 516	0	417 516
91315	373 777	199 932	573 709	6 637	12 130	18 767	3 859	9 095	12 954	370 999	196 897	567 896
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	720 522	72 914	793 436	375 710	3 543	379 253	298 156	2 629	300 785	642 968	72 000	714 968
91508	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
99999	32 610 802	0	32 610 802	1 175 599	0	1 175 599	1 817 274	0	1 817 274	33 252 477	0	33 252 477
Итого по пассиву (баланс)	34 405 779	272 846	34 678 625	1 765 166	15 673	1 780 839	2 205 347	11 724	2 217 071	34 845 960	268 897	35 114 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 650	34 557	69 207	346 279	1 043 542	1 389 821	380 929	1 078 099	1 459 028	0	0	0
99996	69 204	0	69 204	1 389 384	0	1 389 384	1 458 588	0	1 458 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 854	34 557	138 411	1 735 663	1 043 542	2 779 205	1 839 517	1 078 099	2 917 616	0	0	0
Пассив
96901	0	69 204	69 204	1 040 836	417 752	1 458 588	1 040 836	348 548	1 389 384	0	0	0
99997	69 207	0	69 207	1 459 028	0	1 459 028	1 389 821	0	1 389 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	69 207	69 204	138 411	2 499 864	417 752	2 917 616	2 430 657	348 548	2 779 205	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?