Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 560	0	61 560	0	0	0	0	0	0	61 560	0	61 560
10901	264 642	0	264 642	0	0	0	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	121 454	71 770	193 224	1 912 524	217 800	2 130 324	1 784 401	221 680	2 006 081	249 577	67 890	317 467
20208	12 273	0	12 273	29 045	0	29 045	25 553	0	25 553	15 765	0	15 765
20209	0	0	0	332 447	37 997	370 444	332 447	37 997	370 444	0	0	0
30102	138 640	0	138 640	3 972 360	0	3 972 360	3 892 547	0	3 892 547	218 453	0	218 453
30110	2 969	102 514	105 483	4 760 201	79 261	4 839 462	4 758 211	87 228	4 845 439	4 959	94 547	99 506
30202	64 705	0	64 705	3 191	0	3 191	0	0	0	67 896	0	67 896
30204	3 111	0	3 111	0	0	0	48	0	48	3 063	0	3 063
30210	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
30215	60	2 625	2 685	0	95	95	0	128	128	60	2 592	2 652
30221	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
30233	317	0	317	52 861	13 424	66 285	52 897	13 424	66 321	281	0	281
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	5 421	0	5 421	500	0	500	500	0	500	5 421	0	5 421
45107	69 630	0	69 630	22 664	0	22 664	22 664	0	22 664	69 630	0	69 630
45108	32 270	0	32 270	32 270	0	32 270	32 270	0	32 270	32 270	0	32 270
45205	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45206	2 789 796	0	2 789 796	482 461	0	482 461	541 012	0	541 012	2 731 245	0	2 731 245
45207	2 556 128	0	2 556 128	593 722	0	593 722	358 285	0	358 285	2 791 565	0	2 791 565
45208	201 910	0	201 910	4 250	0	4 250	79 066	0	79 066	127 094	0	127 094
45505	288 124	0	288 124	72 675	0	72 675	45 357	0	45 357	315 442	0	315 442
45506	391 883	0	391 883	32 842	0	32 842	88 744	0	88 744	335 981	0	335 981
45507	6 475	0	6 475	0	0	0	51	0	51	6 424	0	6 424
45509	2 516	0	2 516	2 366	0	2 366	2 384	0	2 384	2 498	0	2 498
45812	171 794	0	171 794	0	0	0	5 015	0	5 015	166 779	0	166 779
45815	49 351	298	49 649	0	10	10	56	14	70	49 295	294	49 589
45912	12 072	0	12 072	112	0	112	112	0	112	12 072	0	12 072
45915	11 562	17	11 579	0	1	1	0	1	1	11 562	17	11 579
47408	0	0	0	17 405	34 658	52 063	17 405	34 658	52 063	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	74 540	20	74 560	509	1	510	556	1	557	74 493	20	74 513
47427	85 004	0	85 004	106 244	0	106 244	129 306	0	129 306	61 942	0	61 942
60302	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
60306	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
60308	1 859	0	1 859	193	0	193	231	0	231	1 821	0	1 821
60310	550	0	550	977	0	977	1 003	0	1 003	524	0	524
60312	6 923	0	6 923	6 686	0	6 686	11 686	0	11 686	1 923	0	1 923
60323	1 556	0	1 556	4 004	0	4 004	3 963	0	3 963	1 597	0	1 597
60336	1 187	0	1 187	219	0	219	133	0	133	1 273	0	1 273
60401	716 288	0	716 288	0	0	0	0	0	0	716 288	0	716 288
60415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60901	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
61002	170	0	170	42	0	42	57	0	57	155	0	155
61008	1 185	0	1 185	600	0	600	1 719	0	1 719	66	0	66
61009	1 311	0	1 311	71	0	71	176	0	176	1 206	0	1 206
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61403	1 478	0	1 478	654	0	654	188	0	188	1 944	0	1 944
62001	39 708	0	39 708	0	0	0	0	0	0	39 708	0	39 708
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	2 175 171	0	2 175 171	543 387	0	543 387	10	0	10	2 718 548	0	2 718 548
70608	229 998	0	229 998	13 622	0	13 622	0	0	0	243 620	0	243 620
70611	42 986	0	42 986	3 829	0	3 829	0	0	0	46 815	0	46 815
Итого по активу (баланс)	10 950 707	177 244	11 127 951	14 938 098	383 420	15 321 518	14 271 218	395 304	14 666 522	11 617 587	165 360	11 782 947
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	79	0	79	8	0	8	87	0	87	158	0	158
30220	0	0	0	0	26 455	26 455	0	26 455	26 455	0	0	0
30232	145	118	263	55 872	11 357	67 229	55 896	11 401	67 297	169	162	331
405	60	0	60	1 095	0	1 095	1 035	0	1 035	0	0	0
407	129 258	10	129 268	2 496 302	26 782	2 523 084	2 454 990	26 782	2 481 772	87 946	10	87 956
408.1	7 316	0	7 316	21 037	0	21 037	23 484	0	23 484	9 763	0	9 763
40817	144 438	896	145 334	132 006	280	132 286	125 810	243	126 053	138 242	859	139 101
40820	15	20	35	19	0	19	18	0	18	14	20	34
40905	0	0	0	9 681	687	10 368	9 681	687	10 368	0	0	0
40909	0	0	0	3 930	10 285	14 215	3 930	10 285	14 215	0	0	0
40910	0	0	0	294	1 894	2 188	294	1 894	2 188	0	0	0
40911	604	0	604	34 069	0	34 069	33 617	0	33 617	152	0	152
40912	0	0	0	6 368	8 294	14 662	6 368	8 294	14 662	0	0	0
40913	0	0	0	1 225	2 365	3 590	1 225	2 365	3 590	0	0	0
42102	15 220	0	15 220	93 840	0	93 840	88 895	0	88 895	10 275	0	10 275
42103	7 480	0	7 480	7 280	0	7 280	2 080	0	2 080	2 280	0	2 280
42105	523	0	523	0	0	0	233	0	233	756	0	756
42109	265	0	265	484	0	484	1 449	0	1 449	1 230	0	1 230
42110	100	0	100	0	0	0	300	0	300	400	0	400
42301	115 308	12 286	127 594	222 928	5 576	228 504	156 540	4 737	161 277	48 920	11 447	60 367
42304	220 139	1 856	221 995	95 439	1 039	96 478	66 692	854	67 546	191 392	1 671	193 063
42305	343 814	12 611	356 425	149 848	3 298	153 146	111 438	2 962	114 400	305 404	12 275	317 679
42306	4 951 592	132 253	5 083 845	62 645	10 850	73 495	309 219	5 592	314 811	5 198 166	126 995	5 325 161
42307	35 950	0	35 950	40	0	40	0	0	0	35 910	0	35 910
42601	25	3	28	0	0	0	0	0	0	25	3	28
42605	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42606	1 275	0	1 275	150	0	150	400	0	400	1 525	0	1 525
45115	28 913	0	28 913	0	0	0	0	0	0	28 913	0	28 913
45215	517 953	0	517 953	211 543	0	211 543	173 284	0	173 284	479 694	0	479 694
45515	5 046	0	5 046	36 049	0	36 049	37 267	0	37 267	6 264	0	6 264
45818	215 095	0	215 095	2 727	0	2 727	0	0	0	212 368	0	212 368
45918	18 665	0	18 665	27	0	27	26	0	26	18 664	0	18 664
47407	0	0	0	34 632	17 417	52 049	34 632	17 417	52 049	0	0	0
47411	84 464	2 206	86 670	33 404	252	33 656	42 241	290	42 531	93 301	2 244	95 545
47416	16	0	16	5 522	0	5 522	5 506	0	5 506	0	0	0
47422	122	0	122	3 208	1	3 209	3 145	1	3 146	59	0	59
47425	83 744	0	83 744	253 304	0	253 304	248 196	0	248 196	78 636	0	78 636
47426	48	0	48	125	0	125	104	0	104	27	0	27
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	205 154	0	205 154	205 154	0	205 154	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710
60301	1 483	0	1 483	12 525	0	12 525	13 345	0	13 345	2 303	0	2 303
60305	11 514	0	11 514	13 225	0	13 225	9 852	0	9 852	8 141	0	8 141
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60311	3 470	0	3 470	2 375	0	2 375	2 766	0	2 766	3 861	0	3 861
60322	13	0	13	4 266	0	4 266	4 253	0	4 253	0	0	0
60324	4 365	0	4 365	1 111	0	1 111	16	0	16	3 270	0	3 270
60335	3 915	0	3 915	4 863	0	4 863	3 397	0	3 397	2 449	0	2 449
60405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60414	215 948	0	215 948	1	0	1	2 050	0	2 050	217 997	0	217 997
60903	1 406	0	1 406	0	0	0	81	0	81	1 487	0	1 487
61701	47 125	0	47 125	0	0	0	0	0	0	47 125	0	47 125
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 224 642	0	2 224 642	191	0	191	625 153	0	625 153	2 849 604	0	2 849 604
70603	225 808	0	225 808	0	0	0	13 522	0	13 522	239 330	0	239 330
70615	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	10 965 692	162 259	11 127 951	4 219 193	126 832	4 346 025	4 880 762	120 259	5 001 021	11 627 261	155 686	11 782 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	205 154	0	205 154	205 154	0	205 154	0	0	0
90901	214 619	0	214 619	145	0	145	91 925	0	91 925	122 839	0	122 839
90902	1 480 894	0	1 480 894	133 300	0	133 300	112 475	0	112 475	1 501 719	0	1 501 719
91202	7	0	7	8	0	8	5	0	5	10	0	10
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 637 129	0	2 637 129	5 706	0	5 706	205 508	0	205 508	2 437 327	0	2 437 327
91501	54 219	0	54 219	0	0	0	12 114	0	12 114	42 105	0	42 105
91502	110	0	110	69	0	69	0	0	0	179	0	179
91604	79 590	184	79 774	17 060	10	17 070	10 368	9	10 377	86 282	185	86 467
91704	146 488	0	146 488	0	0	0	0	0	0	146 488	0	146 488
91802	223 023	0	223 023	0	0	0	61	0	61	222 962	0	222 962
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	4 660 793	0	4 660 793	960 292	0	960 292	1 098 075	0	1 098 075	4 523 010	0	4 523 010
Итого по активу (баланс)	9 497 255	184	9 497 439	1 321 738	10	1 321 748	1 735 689	9	1 735 698	9 083 304	185	9 083 489
Пассив
91003	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
91211	1 330	0	1 330	0	0	0	19	0	19	1 349	0	1 349
91311	27 779	0	27 779	0	0	0	0	0	0	27 779	0	27 779
91312	4 524 887	0	4 524 887	221 423	0	221 423	159 926	0	159 926	4 463 390	0	4 463 390
91317	101 873	0	101 873	873 495	0	873 495	797 205	0	797 205	25 583	0	25 583
91318	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
91507	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
91508	86	0	86	15	0	15	0	0	0	71	0	71
99999	4 836 646	0	4 836 646	545 716	0	545 716	269 549	0	269 549	4 560 479	0	4 560 479
Итого по пассиву (баланс)	9 497 439	0	9 497 439	1 643 792	0	1 643 792	1 229 842	0	1 229 842	9 083 489	0	9 083 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 824	0	16 824	16 824	0	16 824	0	0	0
99996	0	0	0	16 860	0	16 860	16 860	0	16 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 684	0	33 684	33 684	0	33 684	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	16 860	16 860	0	16 860	16 860	0	0	0
99997	0	0	0	16 824	0	16 824	16 824	0	16 824	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 824	16 860	33 684	16 824	16 860	33 684	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?