Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 650	0	2 650	11 499	0	11 499	11 022	0	11 022	3 127	0	3 127
10610	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
20202	85 994	219 093	305 087	407 276	377 626	784 902	387 887	427 312	815 199	105 383	169 407	274 790
20209	0	0	0	42 145	171 939	214 084	42 145	171 939	214 084	0	0	0
30102	226 282	0	226 282	33 610 857	0	33 610 857	33 642 616	0	33 642 616	194 523	0	194 523
30110	28 478	345 404	373 882	411 740	2 381 401	2 793 141	316 391	2 558 988	2 875 379	123 827	167 817	291 644
30114	0	143 542	143 542	0	2 159 184	2 159 184	0	2 136 847	2 136 847	0	165 879	165 879
30202	58 503	0	58 503	0	0	0	3 244	0	3 244	55 259	0	55 259
30204	35 938	0	35 938	0	0	0	4 629	0	4 629	31 309	0	31 309
30215	1 050	3 500	4 550	135	126	261	0	170	170	1 185	3 456	4 641
30233	217 223	744	217 967	6 623 181	62 234	6 685 415	6 453 763	62 573	6 516 336	386 641	405	387 046
30413	716	0	716	835 220	0	835 220	835 787	0	835 787	149	0	149
30424	7 322	0	7 322	2 232 849	0	2 232 849	2 219 058	0	2 219 058	21 113	0	21 113
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	10 100 000	0	10 100 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32309	0	5 833	5 833	0	210	210	0	283	283	0	5 760	5 760
40908	0	0	0	195	0	195	1	0	1	194	0	194
45104	3 665	0	3 665	0	0	0	3 665	0	3 665	0	0	0
45105	9 113	0	9 113	0	0	0	0	0	0	9 113	0	9 113
45106	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
45107	69 293	0	69 293	0	0	0	0	0	0	69 293	0	69 293
45201	447 916	0	447 916	566 936	0	566 936	784 562	0	784 562	230 290	0	230 290
45205	8 000	0	8 000	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	8 000	0	8 000
45206	449 799	0	449 799	37 290	0	37 290	2 170	0	2 170	484 919	0	484 919
45207	837 650	0	837 650	14 075	0	14 075	21 945	0	21 945	829 780	0	829 780
45208	130 543	0	130 543	0	0	0	19 273	0	19 273	111 270	0	111 270
45306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45307	7 600	0	7 600	1 500	0	1 500	0	0	0	9 100	0	9 100
45406	86 100	0	86 100	13 000	0	13 000	10 100	0	10 100	89 000	0	89 000
45505	425	0	425	150	0	150	61	0	61	514	0	514
45506	48 254	0	48 254	3 920	0	3 920	3 887	0	3 887	48 287	0	48 287
45507	370 688	0	370 688	6 255	0	6 255	4 003	0	4 003	372 940	0	372 940
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	102 814	0	102 814	24	0	24	206	0	206	102 632	0	102 632
45911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45912	768	0	768	6	0	6	6	0	6	768	0	768
45915	60	0	60	18	0	18	18	0	18	60	0	60
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	181 096	181 096	0	6 736	6 736	0	8 805	8 805	0	179 027	179 027
47404	0	10 610	10 610	1 317 459	1 190 590	2 508 049	1 317 459	1 185 765	2 503 224	0	15 435	15 435
47408	0	0	0	2 628 215	10 260 372	12 888 587	2 628 215	10 260 372	12 888 587	0	0	0
47423	175 976	0	175 976	239 946	62 396	302 342	235 974	62 396	298 370	179 948	0	179 948
47427	17 521	0	17 521	29 027	0	29 027	23 970	0	23 970	22 578	0	22 578
47901	225	0	225	1	0	1	1	0	1	225	0	225
50205	1 678 552	0	1 678 552	669 125	0	669 125	874 918	0	874 918	1 472 759	0	1 472 759
50207	505 520	0	505 520	16 650	0	16 650	1 778	0	1 778	520 392	0	520 392
50208	706 219	0	706 219	56 843	0	56 843	54 126	0	54 126	708 936	0	708 936
50211	0	720 554	720 554	0	29 134	29 134	0	33 387	33 387	0	716 301	716 301
50218	0	0	0	50 915	0	50 915	50 915	0	50 915	0	0	0
50221	43 749	0	43 749	35 417	0	35 417	26 678	0	26 678	52 488	0	52 488
60302	14 135	0	14 135	0	0	0	0	0	0	14 135	0	14 135
60308	30	0	30	120	0	120	150	0	150	0	0	0
60312	5 191	0	5 191	48 640	0	48 640	23 110	0	23 110	30 721	0	30 721
60314	432	0	432	0	0	0	267	0	267	165	0	165
60323	897	0	897	4	0	4	65	0	65	836	0	836
60336	1 054	0	1 054	169	0	169	812	0	812	411	0	411
60401	27 487	0	27 487	0	0	0	0	0	0	27 487	0	27 487
60901	64 339	0	64 339	0	0	0	0	0	0	64 339	0	64 339
60906	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	886	0	886	1 815	0	1 815	1 837	0	1 837	864	0	864
61009	20	0	20	297	0	297	297	0	297	20	0	20
61209	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61210	0	0	0	873 282	0	873 282	873 282	0	873 282	0	0	0
61403	751	0	751	309	0	309	257	0	257	803	0	803
61702	11 124	0	11 124	0	0	0	0	0	0	11 124	0	11 124
61703	31 090	0	31 090	0	0	0	0	0	0	31 090	0	31 090
62001	31 315	0	31 315	0	0	0	578	0	578	30 737	0	30 737
70606	3 126 564	0	3 126 564	333 739	0	333 739	3 020	0	3 020	3 457 283	0	3 457 283
70607	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
70608	1 666 658	0	1 666 658	132 213	0	132 213	0	0	0	1 798 871	0	1 798 871
70610	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	15 805	0	15 805	4 252	0	4 252	0	0	0	20 057	0	20 057
70616	6 259	0	6 259	0	0	0	0	0	0	6 259	0	6 259
Итого по активу (баланс)	11 638 518	1 630 376	13 268 894	63 801 540	16 701 948	80 503 488	63 128 978	16 908 837	80 037 815	12 311 080	1 423 487	13 734 567
Пассив
10208	503 108	0	503 108	173 108	0	173 108	173 108	0	173 108	503 108	0	503 108
10603	43 749	0	43 749	26 678	0	26 678	35 417	0	35 417	52 488	0	52 488
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	510	0	510	871	0	871	6 821	0	6 821	6 460	0	6 460
30226	138	0	138	1 394	0	1 394	1 323	0	1 323	67	0	67
30232	169 512	113	169 625	5 507 667	6 421	5 514 088	5 707 182	6 423	5 713 605	369 027	115	369 142
30601	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
31501	3 000	0	3 000	8 173	0	8 173	5 173	0	5 173	0	0	0
32901	0	0	0	48 699	0	48 699	48 699	0	48 699	0	0	0
407	1 744 332	475 146	2 219 478	27 708 567	1 358 927	29 067 494	27 109 254	1 379 182	28 488 436	1 145 019	495 401	1 640 420
408.1	6 244	0	6 244	28 766	0	28 766	26 359	0	26 359	3 837	0	3 837
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 823	55 181	57 004	8 672	1 098 195	1 106 867	8 081	1 085 870	1 093 951	1 232	42 856	44 088
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	45 795	204 983	250 778	524 046	534 127	1 058 173	592 631	425 365	1 017 996	114 380	96 221	210 601
40820	393	5 163	5 556	4 750	158 112	162 862	5 009	156 255	161 264	652	3 306	3 958
40821	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40903	0	0	0	3 252 372	0	3 252 372	3 252 372	0	3 252 372	0	0	0
40905	0	0	0	1 791	630	2 421	1 791	630	2 421	0	0	0
40907	106 552	0	106 552	254 112	63 350	317 462	215 456	119 394	334 850	67 896	56 044	123 940
40909	0	0	0	3 691	2 234	5 925	3 691	2 234	5 925	0	0	0
40910	0	0	0	521	493	1 014	521	493	1 014	0	0	0
40911	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
40912	0	0	0	1 642	1 670	3 312	1 642	1 670	3 312	0	0	0
40913	0	0	0	3 080	221	3 301	3 080	221	3 301	0	0	0
42002	28 600	52 498	81 098	28 600	53 149	81 749	0	651	651	0	0	0
42003	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42102	743 650	0	743 650	4 140 750	0	4 140 750	4 461 990	0	4 461 990	1 064 890	0	1 064 890
42103	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	172 250	0	172 250	172 250	0	172 250
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	1 154 000	0	1 154 000	654 000	0	654 000	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000
42301	47	1 372	1 419	5	67	72	0	50	50	42	1 355	1 397
42303	1 430	0	1 430	1 300	0	1 300	1 532	0	1 532	1 662	0	1 662
42304	30 170	0	30 170	2 252	0	2 252	21 792	0	21 792	49 710	0	49 710
42305	219 176	0	219 176	127 664	0	127 664	45 985	0	45 985	137 497	0	137 497
42306	512 977	447 216	960 193	25 214	161 349	186 563	17 940	213 312	231 252	505 703	499 179	1 004 882
42307	8 315	40 832	49 147	63	1 985	2 048	5	1 473	1 478	8 257	40 320	48 577
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
42314	99	0	99	5	0	5	5	0	5	99	0	99
42315	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
42606	1 254	286 219	287 473	0	96 525	96 525	8	9 742	9 750	1 262	199 436	200 698
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	58 626	0	58 626	12 707	0	12 707	10 859	0	10 859	56 778	0	56 778
45315	500	0	500	0	0	0	75	0	75	575	0	575
45515	4 654	0	4 654	1 497	0	1 497	6 959	0	6 959	10 116	0	10 116
45818	138 720	0	138 720	478	0	478	311	0	311	138 553	0	138 553
45918	828	0	828	1	0	1	1	0	1	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	329 342	0	329 342	329 342	0	329 342	0	0	0
47407	0	0	0	2 571 753	10 314 891	12 886 644	2 571 753	10 314 891	12 886 644	0	0	0
47411	0	0	0	5 333	723	6 056	5 463	723	6 186	130	0	130
47416	0	80	80	7 357	226	7 583	7 357	146	7 503	0	0	0
47422	172 700	0	172 700	365 482	0	365 482	382 429	0	382 429	189 647	0	189 647
47425	186 826	0	186 826	11 978	0	11 978	19 770	0	19 770	194 618	0	194 618
47426	60 520	0	60 520	53 901	1	53 902	17 141	1	17 142	23 760	0	23 760
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50220	2 650	0	2 650	11 022	0	11 022	11 499	0	11 499	3 127	0	3 127
52305	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
52501	340	0	340	0	0	0	80	0	80	420	0	420
60301	2 018	0	2 018	6 200	0	6 200	12 589	0	12 589	8 407	0	8 407
60305	14 681	0	14 681	17 305	0	17 305	16 410	0	16 410	13 786	0	13 786
60309	3 795	0	3 795	8 068	0	8 068	8 440	0	8 440	4 167	0	4 167
60311	2 597	0	2 597	23 672	0	23 672	24 707	0	24 707	3 632	0	3 632
60313	1	0	1	0	3 512	3 512	0	3 512	3 512	1	0	1
60324	706	0	706	2 699	0	2 699	2 678	0	2 678	685	0	685
60335	2 619	0	2 619	3 188	0	3 188	3 004	0	3 004	2 435	0	2 435
60414	19 588	0	19 588	0	0	0	327	0	327	19 915	0	19 915
60903	22 768	0	22 768	0	0	0	1 269	0	1 269	24 037	0	24 037
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	3 208 387	0	3 208 387	289	0	289	364 085	0	364 085	3 572 183	0	3 572 183
70602	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
70603	1 660 489	0	1 660 489	0	0	0	133 229	0	133 229	1 793 718	0	1 793 718
70605	2	0	2	0	0	0	78	0	78	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	11 700 084	1 568 810	13 268 894	46 039 249	13 856 808	59 896 057	46 639 492	13 722 238	60 361 730	12 300 327	1 434 240	13 734 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
90901	28 203	0	28 203	8 298	0	8 298	26 610	0	26 610	9 891	0	9 891
90902	280 609	0	280 609	21 451	0	21 451	140 302	0	140 302	161 758	0	161 758
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 800 412	0	5 800 412	402 060	0	402 060	401 190	0	401 190	5 801 282	0	5 801 282
91604	15 514	0	15 514	474	0	474	115	0	115	15 873	0	15 873
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 137 594	0	3 137 594	1 046 956	0	1 046 956	754 570	0	754 570	3 429 980	0	3 429 980
Итого по активу (баланс)	9 274 149	0	9 274 149	1 479 264	0	1 479 264	1 322 812	0	1 322 812	9 430 601	0	9 430 601
Пассив
91311	59 703	0	59 703	0	0	0	0	0	0	59 703	0	59 703
91312	2 437 009	0	2 437 009	36 034	0	36 034	66 560	0	66 560	2 467 535	0	2 467 535
91316	71 870	0	71 870	15 575	0	15 575	100 000	0	100 000	156 295	0	156 295
91317	289 385	0	289 385	702 960	0	702 960	880 396	0	880 396	466 821	0	466 821
91507	278 170	0	278 170	0	0	0	0	0	0	278 170	0	278 170
91508	1 457	0	1 457	1	0	1	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	6 136 555	0	6 136 555	568 239	0	568 239	432 305	0	432 305	6 000 621	0	6 000 621
Итого по пассиву (баланс)	9 274 149	0	9 274 149	1 322 809	0	1 322 809	1 479 261	0	1 479 261	9 430 601	0	9 430 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	248 812	248 812	680 374	4 411 689	5 092 063	680 374	4 419 619	5 099 993	0	240 882	240 882
94101	0	0	0	656 188	0	656 188	656 188	0	656 188	0	0	0
99996	249 135	0	249 135	5 747 619	0	5 747 619	5 755 720	0	5 755 720	241 034	0	241 034
Итого по активу (баланс)	249 135	248 812	497 947	7 084 181	4 411 689	11 495 870	7 092 282	4 419 619	11 511 901	241 034	240 882	481 916
Пассив
96901	0	249 134	249 134	656 137	4 436 726	5 092 863	656 137	4 428 626	5 084 763	0	241 034	241 034
97101	0	0	0	662 856	0	662 856	662 856	0	662 856	0	0	0
99997	248 813	0	248 813	5 756 181	0	5 756 181	5 748 250	0	5 748 250	240 882	0	240 882
Итого по пассиву (баланс)	248 813	249 134	497 947	7 075 174	4 436 726	11 511 900	7 067 243	4 428 626	11 495 869	240 882	241 034	481 916

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?