Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 208	0	8 208	9 611	0	9 611	11 867	0	11 867	5 952	0	5 952
10901	62 176	0	62 176	0	0	0	0	0	0	62 176	0	62 176
20202	37 726	13 393	51 119	232 825	77 318	310 143	231 312	83 515	314 827	39 239	7 196	46 435
20208	5 546	0	5 546	22 758	0	22 758	24 186	0	24 186	4 118	0	4 118
20209	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30102	68 719	0	68 719	1 030 423	0	1 030 423	1 043 848	0	1 043 848	55 294	0	55 294
30110	3 506	1 475	4 981	111 530	96 869	208 399	108 817	96 784	205 601	6 219	1 560	7 779
30202	8 919	0	8 919	60	0	60	0	0	0	8 979	0	8 979
30204	1 064	0	1 064	109	0	109	0	0	0	1 173	0	1 173
30221	0	0	0	0	2 912	2 912	0	2 912	2 912	0	0	0
30233	0	0	0	3 830	346	4 176	3 830	346	4 176	0	0	0
30302	141 413	287	141 700	91 153	151	91 304	92 188	118	92 306	140 378	320	140 698
30306	66 137	3 813	69 950	33 003	134	33 137	32 000	152	32 152	67 140	3 795	70 935
30413	0	0	0	360 507	0	360 507	360 507	0	360 507	0	0	0
30424	624	398	1 022	7 150 963	873 594	8 024 557	7 145 791	873 992	8 019 783	5 796	0	5 796
32201	0	875	875	0	32	32	0	43	43	0	864	864
32202	0	0	0	34 464	0	34 464	34 464	0	34 464	0	0	0
32203	0	0	0	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0
45107	9 827	0	9 827	0	0	0	378	0	378	9 449	0	9 449
45201	4 307	0	4 307	1 906	0	1 906	6 213	0	6 213	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000
45205	11 645	0	11 645	5 174	0	5 174	3 985	0	3 985	12 834	0	12 834
45206	8 500	0	8 500	12 000	0	12 000	0	0	0	20 500	0	20 500
45207	63 508	0	63 508	0	0	0	11 816	0	11 816	51 692	0	51 692
45208	93 177	0	93 177	0	0	0	942	0	942	92 235	0	92 235
45504	0	0	0	1 767	0	1 767	0	0	0	1 767	0	1 767
45505	360	0	360	0	0	0	60	0	60	300	0	300
45506	5 405	0	5 405	2 500	0	2 500	240	0	240	7 665	0	7 665
45507	364 553	0	364 553	0	0	0	12 027	0	12 027	352 526	0	352 526
45706	10 861	0	10 861	0	0	0	18	0	18	10 843	0	10 843
45815	3 879	0	3 879	207	0	207	112	0	112	3 974	0	3 974
45915	592	0	592	1 240	0	1 240	1 506	0	1 506	326	0	326
47404	0	37 266	37 266	8 229 436	2 614 724	10 844 160	8 229 436	2 649 567	10 879 003	0	2 423	2 423
47408	0	0	0	3 110 242	1 795 376	4 905 618	3 110 242	1 795 376	4 905 618	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	344	0	344	67	1 168	1 235	67	1 168	1 235	344	0	344
47427	66	0	66	8 292	0	8 292	5 291	0	5 291	3 067	0	3 067
50205	205 132	0	205 132	5 082 897	96 583	5 179 480	5 193 389	96 583	5 289 972	94 640	0	94 640
50207	15 206	0	15 206	178	0	178	15 384	0	15 384	0	0	0
50211	0	59 354	59 354	0	966 711	966 711	0	858 225	858 225	0	167 840	167 840
50214	301 086	0	301 086	855 069	0	855 069	751 983	0	751 983	404 172	0	404 172
50218	376 914	207 352	584 266	5 304 033	853 954	6 157 987	5 299 904	1 061 306	6 361 210	381 043	0	381 043
50221	6 022	0	6 022	5 068	0	5 068	6 835	0	6 835	4 255	0	4 255
50705	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
50706	57 536	0	57 536	889 847	0	889 847	774 317	0	774 317	173 066	0	173 066
50718	34 716	0	34 716	744 029	0	744 029	771 365	0	771 365	7 380	0	7 380
50721	3 893	0	3 893	6 558	0	6 558	5 573	0	5 573	4 878	0	4 878
60302	1 326	0	1 326	222	0	222	0	0	0	1 548	0	1 548
60306	4	0	4	5 622	0	5 622	5 624	0	5 624	2	0	2
60308	118	0	118	229	0	229	267	0	267	80	0	80
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	6 196	0	6 196	2 715	0	2 715	4 632	0	4 632	4 279	0	4 279
60314	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
60323	55	0	55	253	0	253	0	0	0	308	0	308
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
60415	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61008	140	0	140	67	0	67	123	0	123	84	0	84
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	818 477	0	818 477	818 477	0	818 477	0	0	0
61403	126	0	126	18	0	18	57	0	57	87	0	87
61702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61903	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	96 903	0	96 903	0	0	0	0	0	0	96 903	0	96 903
70606	635 699	0	635 699	43 038	0	43 038	0	0	0	678 737	0	678 737
70608	326 827	0	326 827	16 612	0	16 612	0	0	0	343 439	0	343 439
70611	6 108	0	6 108	527	0	527	0	0	0	6 635	0	6 635
70616	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 171 636	324 213	3 495 849	34 387 142	7 380 252	41 767 394	34 276 691	7 520 467	41 797 158	3 282 087	183 998	3 466 085
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	9 915	0	9 915	12 408	0	12 408	11 626	0	11 626	9 133	0	9 133
10614	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	60 185	60 185	0	60 185	60 185	0	0	0
30232	841	0	841	23 150	342	23 492	22 913	342	23 255	604	0	604
30301	141 413	287	141 700	92 188	118	92 306	91 153	151	91 304	140 378	320	140 698
30305	66 137	3 813	69 950	32 001	152	32 153	33 004	134	33 138	67 140	3 795	70 935
30601	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
31502	388 187	179 462	567 649	4 546 027	687 261	5 233 288	4 157 840	507 799	4 665 639	0	0	0
31503	0	0	0	1 166 258	179 542	1 345 800	1 166 258	179 542	1 345 800	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	367 742	0	367 742	367 742	0	367 742
407	97 616	38 988	136 604	917 634	82 869	1 000 503	980 748	108 193	1 088 941	160 730	64 312	225 042
408.1	3 298	138	3 436	77 973	6	77 979	76 981	6	76 987	2 306	138	2 444
40817	8 960	2 017	10 977	149 279	441	149 720	153 954	129	154 083	13 635	1 705	15 340
40820	6	17	23	157	1	158	253	3	256	102	19	121
40901	0	0	0	881	0	881	1 767	0	1 767	886	0	886
40905	0	0	0	2 730	105	2 835	2 730	105	2 835	0	0	0
40909	0	0	0	923	239	1 162	923	239	1 162	0	0	0
40910	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40911	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
40912	0	0	0	230	284	514	230	284	514	0	0	0
40913	0	0	0	27	56	83	27	56	83	0	0	0
42301	278	0	278	66	0	66	6	0	6	218	0	218
42304	440	0	440	446	0	446	2 711	0	2 711	2 705	0	2 705
42305	38 625	6 657	45 282	11 259	633	11 892	3 936	1 524	5 460	31 302	7 548	38 850
42306	900 627	47 159	947 786	42 914	6 067	48 981	66 976	2 064	69 040	924 689	43 156	967 845
42307	113 510	3 940	117 450	8 538	176	8 714	10 729	143	10 872	115 701	3 907	119 608
42606	6 271	0	6 271	0	0	0	1 423	0	1 423	7 694	0	7 694
42607	1 448	2 402	3 850	76	1 445	1 521	11	80	91	1 383	1 037	2 420
43805	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	98	0	98	4	0	4	0	0	0	94	0	94
45215	16 763	0	16 763	903	0	903	694	0	694	16 554	0	16 554
45515	31 271	0	31 271	2 200	0	2 200	108	0	108	29 179	0	29 179
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	3 752	0	3 752	45	0	45	181	0	181	3 888	0	3 888
45918	223	0	223	89	0	89	0	0	0	134	0	134
47403	0	0	0	6 402 795	783 813	7 186 608	6 402 795	783 813	7 186 608	0	0	0
47407	0	0	0	3 144 600	1 759 589	4 904 189	3 144 600	1 759 589	4 904 189	0	0	0
47411	3 415	31	3 446	7 077	69	7 146	7 734	77	7 811	4 072	39	4 111
47416	89	0	89	7 449	0	7 449	7 360	0	7 360	0	0	0
47422	137	0	137	283	0	283	355	0	355	209	0	209
47425	4 395	0	4 395	453	0	453	2 846	0	2 846	6 788	0	6 788
47426	1 379	0	1 379	3 799	75	3 874	2 627	75	2 702	207	0	207
50220	3 574	0	3 574	4 307	0	4 307	768	0	768	35	0	35
50720	4 635	0	4 635	7 561	0	7 561	8 843	0	8 843	5 917	0	5 917
60301	0	0	0	1 403	0	1 403	1 480	0	1 480	77	0	77
60305	4 336	0	4 336	7 699	0	7 699	9 253	0	9 253	5 890	0	5 890
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	63	0	63	80	0	80	17	0	17	0	0	0
60311	23	0	23	869	0	869	873	0	873	27	0	27
60322	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387
60324	86	0	86	34	0	34	269	0	269	321	0	321
60335	991	0	991	1 712	0	1 712	1 966	0	1 966	1 245	0	1 245
60414	3 119	0	3 119	0	0	0	72	0	72	3 191	0	3 191
60903	3 316	0	3 316	0	0	0	104	0	104	3 420	0	3 420
61909	179	0	179	0	0	0	88	0	88	267	0	267
61912	3 007	0	3 007	9	0	9	0	0	0	2 998	0	2 998
62002	11 566	0	11 566	0	0	0	0	0	0	11 566	0	11 566
70601	593 142	0	593 142	0	0	0	33 958	0	33 958	627 100	0	627 100
70603	325 567	0	325 567	0	0	0	15 084	0	15 084	340 651	0	340 651
Итого по пассиву (баланс)	3 210 938	284 911	3 495 849	16 681 404	3 563 468	20 244 872	16 810 575	3 404 533	20 215 108	3 340 109	125 976	3 466 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 824	0	1 824	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	1 824	0	1 824
90902	41 001	0	41 001	4 167	0	4 167	565	0	565	44 603	0	44 603
90907	0	0	0	1 747	0	1 747	881	0	881	866	0	866
91104	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	929 488	0	929 488	2 446	0	2 446	139	0	139	931 795	0	931 795
91604	1 501	0	1 501	140	0	140	1 298	0	1 298	343	0	343
91704	0	2 333	2 333	0	84	84	0	113	113	0	2 304	2 304
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1 025 302	0	1 025 302	134 231	0	134 231	106 145	0	106 145	1 053 388	0	1 053 388
Итого по активу (баланс)	1 999 212	2 345	2 001 557	144 302	84	144 386	110 599	125	110 724	2 032 915	2 304	2 035 219
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	216 799	0	216 799	8 081	0	8 081	0	0	0	208 718	0	208 718
91312	677 171	0	677 171	17 723	0	17 723	10 432	0	10 432	669 880	0	669 880
91314	0	0	0	53 224	0	53 224	53 224	0	53 224	0	0	0
91317	46 150	0	46 150	26 948	0	26 948	69 642	0	69 642	88 844	0	88 844
91507	85 159	0	85 159	0	0	0	764	0	764	85 923	0	85 923
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	976 255	0	976 255	4 513	0	4 513	10 089	0	10 089	981 831	0	981 831
Итого по пассиву (баланс)	2 001 557	0	2 001 557	110 658	0	110 658	144 320	0	144 320	2 035 219	0	2 035 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 717	109 711	213 428	1 824 913	554 856	2 379 769	1 840 843	614 983	2 455 826	87 787	49 584	137 371
94101	22 875	0	22 875	312 877	0	312 877	335 752	0	335 752	0	0	0
99996	236 853	0	236 853	2 692 979	0	2 692 979	2 792 486	0	2 792 486	137 346	0	137 346
Итого по активу (баланс)	363 445	109 711	473 156	4 830 769	554 856	5 385 625	4 969 081	614 983	5 584 064	225 133	49 584	274 717
Пассив
96901	34 437	31 499	65 936	851 125	1 165 522	2 016 647	866 251	1 221 806	2 088 057	49 563	87 783	137 346
97101	72 324	98 593	170 917	676 823	99 016	775 839	604 499	423	604 922	0	0	0
99997	236 303	0	236 303	2 791 579	0	2 791 579	2 692 647	0	2 692 647	137 371	0	137 371
Итого по пассиву (баланс)	343 064	130 092	473 156	4 319 527	1 264 538	5 584 065	4 163 397	1 222 229	5 385 626	186 934	87 783	274 717

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?