Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63	0	63	970	0	970	936	0	936	97	0	97
10610	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
20202	43 198	86 344	129 542	1 499 605	1 747 001	3 246 606	1 465 048	1 790 906	3 255 954	77 755	42 439	120 194
20208	14 867	0	14 867	85 500	0	85 500	79 617	0	79 617	20 750	0	20 750
20209	0	0	0	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0
30102	73 952	0	73 952	4 002 378	0	4 002 378	4 050 043	0	4 050 043	26 287	0	26 287
30110	34 674	60 377	95 051	120 131	1 003 645	1 123 776	82 651	986 903	1 069 554	72 154	77 119	149 273
30114	54	7 363	7 417	1	237 135	237 136	0	170 039	170 039	55	74 459	74 514
30202	7 422	0	7 422	410	0	410	0	0	0	7 832	0	7 832
30204	5 892	0	5 892	0	0	0	100	0	100	5 792	0	5 792
30221	0	35 148	35 148	120 010	161 717	281 727	120 010	196 865	316 875	0	0	0
30233	102	0	102	97 350	7 250	104 600	97 253	7 250	104 503	199	0	199
30235	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
30413	912	0	912	26 352	0	26 352	26 424	0	26 424	840	0	840
30424	1 968	145 412	147 380	1 697 725	4 928	1 702 653	1 610 258	143 424	1 753 682	89 435	6 916	96 351
30425	0	33 218	33 218	0	1 161	1 161	0	1 323	1 323	0	33 056	33 056
30602	0	156 599	156 599	0	524 118	524 118	0	490 259	490 259	0	190 458	190 458
32201	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
32202	331 309	0	331 309	711 447	0	711 447	1 042 756	0	1 042 756	0	0	0
32203	0	0	0	157 186	0	157 186	157 186	0	157 186	0	0	0
32204	0	0	0	747 583	0	747 583	300 000	0	300 000	447 583	0	447 583
45201	7 253	0	7 253	13 088	0	13 088	11 565	0	11 565	8 776	0	8 776
45203	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45204	25 800	0	25 800	7 365	0	7 365	20 165	0	20 165	13 000	0	13 000
45205	128 279	0	128 279	16 580	0	16 580	31 327	0	31 327	113 532	0	113 532
45206	148 319	0	148 319	74 800	0	74 800	76 609	0	76 609	146 510	0	146 510
45207	34 704	16 712	51 416	27 570	545	28 115	612	9 078	9 690	61 662	8 179	69 841
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	200	0	200	7 800	0	7 800
45507	8 300	0	8 300	30 000	0	30 000	52	0	52	38 248	0	38 248
45509	1 238	0	1 238	6 109	294	6 403	6 470	294	6 764	877	0	877
45510	757	294	1 051	3	10	13	760	304	1 064	0	0	0
45812	157 847	0	157 847	0	0	0	16 582	0	16 582	141 265	0	141 265
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	9 997	0	9 997	970	293	1 263	0	0	0	10 967	293	11 260
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	315 119	315 119	290 708 861	400 247 067	690 955 928	290 708 861	400 560 617	691 269 478	0	1 569	1 569
47408	0	0	0	303 828 484	646 762 662	950 591 146	303 828 484	646 762 647	950 591 131	0	15	15
47423	21 477	0	21 477	367 429	103 798	471 227	369 967	103 798	473 765	18 939	0	18 939
47427	161	0	161	16 972	111	17 083	15 909	111	16 020	1 224	0	1 224
50107	130 516	0	130 516	101 465	0	101 465	55	0	55	231 926	0	231 926
50121	1 651	0	1 651	1 453	0	1 453	1 666	0	1 666	1 438	0	1 438
50207	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
50208	0	0	0	50 276	0	50 276	0	0	0	50 276	0	50 276
50211	179 756	0	179 756	1 217	0	1 217	87	0	87	180 886	0	180 886
50221	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
50311	0	240 276	240 276	0	9 778	9 778	0	13 544	13 544	0	236 510	236 510
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	3 248 352	0	3 248 352	3 248 352	0	3 248 352	0	0	0
50606	0	0	0	2 113 534	0	2 113 534	2 113 534	0	2 113 534	0	0	0
50618	183 888	0	183 888	1 756 469	0	1 756 469	1 940 357	0	1 940 357	0	0	0
50621	0	0	0	7 179	0	7 179	7 179	0	7 179	0	0	0
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	19 317	0	19 317	21 741	0	21 741
50905	30	0	30	288	0	288	318	0	318	0	0	0
52601	0	0	0	132 514	0	132 514	132 514	0	132 514	0	0	0
60306	5	0	5	5 595	0	5 595	5 600	0	5 600	0	0	0
60308	2	0	2	236	0	236	238	0	238	0	0	0
60310	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60312	20 084	0	20 084	17 199	0	17 199	20 461	0	20 461	16 822	0	16 822
60314	0	66	66	0	708	708	0	774	774	0	0	0
60323	1 332	0	1 332	743	0	743	916	0	916	1 159	0	1 159
60336	1 250	0	1 250	224	0	224	146	0	146	1 328	0	1 328
60401	46 247	0	46 247	1 373	0	1 373	1 411	0	1 411	46 209	0	46 209
60415	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
60901	8 767	0	8 767	157	0	157	0	0	0	8 924	0	8 924
60906	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	61	0	61	649	0	649	710	0	710	0	0	0
61009	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
61210	0	0	0	4 474 326	0	4 474 326	4 474 326	0	4 474 326	0	0	0
61214	0	0	0	30 510	0	30 510	30 510	0	30 510	0	0	0
61403	761	0	761	226	0	226	192	0	192	795	0	795
61601	0	0	0	98 002	0	98 002	98 002	0	98 002	0	0	0
61702	25 814	0	25 814	0	0	0	0	0	0	25 814	0	25 814
62001	32 977	0	32 977	23	0	23	0	0	0	33 000	0	33 000
62101	6 850	0	6 850	0	0	0	970	0	970	5 880	0	5 880
70606	20 082 368	0	20 082 368	1 198 475	0	1 198 475	11 093	0	11 093	21 269 750	0	21 269 750
70607	6 082	0	6 082	9 469	0	9 469	12 036	0	12 036	3 515	0	3 515
70608	989 075	0	989 075	64 058	0	64 058	0	0	0	1 053 133	0	1 053 133
70611	39 295	0	39 295	7 620	0	7 620	0	0	0	46 915	0	46 915
70614	78 835	0	78 835	77 791	0	77 791	74 428	0	74 428	82 198	0	82 198
Итого по активу (баланс)	22 994 203	1 096 928	24 091 131	618 249 676	1 050 812 221	1 669 061 897	616 799 887	1 051 238 136	1 668 038 023	24 443 992	671 013	25 115 005
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	62	0	62	166 045	7 382	173 427	166 054	8 349	174 403	71	967	1 038
30601	111	0	111	6	0	6	0	0	0	105	0	105
31502	164 532	0	164 532	1 838 704	0	1 838 704	1 674 172	0	1 674 172	0	0	0
31503	0	0	0	435 764	0	435 764	435 764	0	435 764	0	0	0
407	399 973	32 629	432 602	3 268 244	114 995	3 383 239	3 214 409	108 488	3 322 897	346 138	26 122	372 260
408.1	155 657	8 322	163 979	807 363	19 210	826 573	818 288	22 470	840 758	166 582	11 582	178 164
40807	1 217	2 262	3 479	345	104	449	0	81	81	872	2 239	3 111
40817	73 814	150 950	224 764	600 086	114 860	714 946	608 663	66 711	675 374	82 391	102 801	185 192
40820	1 056	11 342	12 398	880	1 334	2 214	1 115	1 360	2 475	1 291	11 368	12 659
42106	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42107	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	415	2 458	2 873	20	513	533	21	775	796	416	2 720	3 136
42304	1 171	0	1 171	1 133	0	1 133	1 182	0	1 182	1 220	0	1 220
42305	284 569	191 420	475 989	140 155	42 464	182 619	175 819	56 518	232 337	320 233	205 474	525 707
42306	134 678	60 961	195 639	13 868	8 048	21 916	14 210	14 527	28 737	135 020	67 440	202 460
42307	11 033	176	11 209	1 995	8	2 003	2 748	6	2 754	11 786	174	11 960
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	19	0	19	1	0	1	2	0	2	20	0	20
42601	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42605	2 916	1 960	4 876	0	78	78	0	68	68	2 916	1 950	4 866
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42607	0	3 798	3 798	0	151	151	0	133	133	0	3 780	3 780
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	70	0	70	17	0	17	0	0	0	53	0	53
43806	76	0	76	9	0	9	7	0	7	74	0	74
43807	33	0	33	0	0	0	9	0	9	42	0	42
45215	23 633	0	23 633	1 907	0	1 907	1 674	0	1 674	23 400	0	23 400
45415	462	0	462	0	0	0	3	0	3	465	0	465
45515	1 375	0	1 375	2 418	0	2 418	7 548	0	7 548	6 505	0	6 505
45818	163 476	0	163 476	16 582	0	16 582	1 131	0	1 131	148 025	0	148 025
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	6 312 411	0	6 312 411	6 312 411	0	6 312 411	0	0	0
47405	39	0	39	7 289	0	7 289	7 289	0	7 289	39	0	39
47407	0	0	0	303 664 097	646 883 648	950 547 745	303 664 097	646 883 648	950 547 745	0	0	0
47411	515	267	782	175	89	264	3 084	169	3 253	3 424	347	3 771
47416	915	0	915	5 450	0	5 450	5 177	0	5 177	642	0	642
47422	597	580	1 177	10 508	5 974	16 482	10 542	6 116	16 658	631	722	1 353
47425	8 901	0	8 901	7 275	0	7 275	3 688	0	3 688	5 314	0	5 314
47426	464	0	464	838	0	838	667	0	667	293	0	293
50120	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
50220	63	0	63	936	0	936	970	0	970	97	0	97
50319	619	0	619	31	0	31	25	0	25	613	0	613
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	3 015	0	3 015	6 149	0	6 149	3 134	0	3 134	0	0	0
50719	40 343	0	40 343	19 318	0	19 318	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	134 632	0	134 632	134 632	0	134 632	0	0	0
60301	58	0	58	9 787	0	9 787	9 740	0	9 740	11	0	11
60305	5 083	0	5 083	15 417	0	15 417	16 889	0	16 889	6 555	0	6 555
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	155	0	155	0	0	0	111	0	111	266	0	266
60311	3 490	0	3 490	6 570	0	6 570	7 458	0	7 458	4 378	0	4 378
60322	196	0	196	129	0	129	60	0	60	127	0	127
60324	11 207	0	11 207	13 474	0	13 474	10 709	0	10 709	8 442	0	8 442
60335	1 535	0	1 535	3 289	0	3 289	3 734	0	3 734	1 980	0	1 980
60349	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60414	35 236	0	35 236	1 336	0	1 336	451	0	451	34 351	0	34 351
60903	2 888	0	2 888	0	0	0	223	0	223	3 111	0	3 111
70601	20 110 096	0	20 110 096	1 089	0	1 089	1 192 590	0	1 192 590	21 301 597	0	21 301 597
70602	191	0	191	9 061	0	9 061	9 295	0	9 295	425	0	425
70603	998 707	0	998 707	0	0	0	59 101	0	59 101	1 057 808	0	1 057 808
70613	129 125	0	129 125	112 931	0	112 931	112 150	0	112 150	128 344	0	128 344
70615	4 424	0	4 424	0	0	0	0	0	0	4 424	0	4 424
Итого по пассиву (баланс)	23 624 006	467 125	24 091 131	317 639 026	647 198 858	964 837 884	318 692 339	647 169 419	965 861 758	24 677 319	437 686	25 115 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	811 045	5 438 828	6 249 873	299 455	904 801	1 204 256	1 036 147	6 343 629	7 379 776	74 353	0	74 353
80601	14 143 108	4 901 357	19 044 465	223 676 631	228 250 849	451 927 480	237 707 680	233 125 781	470 833 461	112 059	26 425	138 484
80801	6	0	6	5 218 432	23 562 515	28 780 947	5 218 433	23 562 515	28 780 948	5	0	5
80901	5 726 634	0	5 726 634	1 868 789	0	1 868 789	7 595 423	0	7 595 423	0	0	0
81001	35	0	35	60 905	0	60 905	35	0	35	60 905	0	60 905
Итого по активу (баланс)	20 680 828	10 340 185	31 021 013	231 124 212	252 718 165	483 842 377	251 557 718	263 031 925	514 589 643	247 322	26 425	273 747
Пассив
85101	324 289	22 009 851	22 334 140	206 855	22 495 965	22 702 820	0	630 114	630 114	117 434	144 000	261 434
85201	288 284	2 373 343	2 661 627	104 658 642	107 438 188	212 096 830	104 382 598	105 064 845	209 447 443	12 240	0	12 240
85401	5 800 656	0	5 800 656	7 312 455	0	7 312 455	1 511 799	0	1 511 799	0	0	0
85501	224 590	0	224 590	7 556 470	0	7 556 470	7 331 953	0	7 331 953	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	6 637 819	24 383 194	31 021 013	119 734 422	129 934 153	249 668 575	113 226 350	105 694 959	218 921 309	129 747	144 000	273 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	84 983	0	84 983	1 743	0	1 743	4 374	0	4 374	82 352	0	82 352
90901	1 276 695	1	1 276 696	12 092	0	12 092	4 635	1	4 636	1 284 152	0	1 284 152
90902	834 830	0	834 830	29 563	0	29 563	13 061	0	13 061	851 332	0	851 332
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 028 465	299 702	3 328 167	90 650	10 809	101 459	206 697	14 564	221 261	2 912 418	295 947	3 208 365
91419	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91604	59 304	0	59 304	2 785	0	2 785	10 473	0	10 473	51 616	0	51 616
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 600 613	0	1 600 613	2 837 014	0	2 837 014	2 335 793	0	2 335 793	2 101 834	0	2 101 834
Итого по активу (баланс)	6 970 931	299 703	7 270 634	3 008 849	10 809	3 019 658	2 610 034	14 565	2 624 599	7 369 746	295 947	7 665 693
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91311	0	408 317	408 317	0	19 842	19 842	0	14 726	14 726	0	403 201	403 201
91312	746 751	0	746 751	17 809	0	17 809	0	0	0	728 942	0	728 942
91314	330 000	0	330 000	2 082 953	0	2 082 953	2 584 248	0	2 584 248	831 295	0	831 295
91315	11 272	5 528	16 800	8 437	5 850	14 287	0	5 781	5 781	2 835	5 459	8 294
91316	498	437	935	0	21	21	0	16	16	498	432	930
91317	61 953	9 017	70 970	198 517	1 826	200 343	229 517	2 344	231 861	92 953	9 535	102 488
91507	26 840	0	26 840	228	0	228	72	0	72	26 684	0	26 684
99999	5 670 021	0	5 670 021	286 552	0	286 552	180 390	0	180 390	5 563 859	0	5 563 859
Итого по пассиву (баланс)	6 847 335	423 299	7 270 634	2 594 806	27 539	2 622 345	2 994 537	22 867	3 017 404	7 247 066	418 627	7 665 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 156 006	10 521 479	12 677 485	2 156 006	10 521 479	12 677 485	0	0	0
93302	0	0	0	4 724 278	12 720 145	17 444 423	4 724 278	12 720 145	17 444 423	0	0	0
93303	154 768	17 499	172 267	7 597 568	5 630 590	13 228 158	7 752 336	5 648 089	13 400 425	0	0	0
93304	0	0	0	7 278 542	6 932 369	14 210 911	7 278 542	6 932 369	14 210 911	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 753 134	17 753 134	0	17 753 134	17 753 134	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 940 802	17 940 802	0	17 940 802	17 940 802	0	0	0
93501	0	0	0	243 986	0	243 986	243 986	0	243 986	0	0	0
93502	0	0	0	600 442	0	600 442	600 442	0	600 442	0	0	0
93503	3 418	0	3 418	2 131 537	0	2 131 537	2 134 955	0	2 134 955	0	0	0
93504	0	0	0	292 452	0	292 452	292 452	0	292 452	0	0	0
93901	12 651 312	21 247 326	33 898 638	168 415 105	271 333 940	439 749 045	172 941 805	279 066 619	452 008 424	8 124 612	13 514 647	21 639 259
93902	0	16 596 423	16 596 423	0	161 707 550	161 707 550	0	160 797 028	160 797 028	0	17 506 945	17 506 945
94101	316 323	0	316 323	3 121 097	0	3 121 097	3 437 420	0	3 437 420	0	0	0
99996	50 980 147	0	50 980 147	671 932 262	0	671 932 262	683 770 770	0	683 770 770	39 141 639	0	39 141 639
Итого по активу (баланс)	64 105 968	37 861 248	101 967 216	868 493 275	504 540 009	1 373 033 284	885 332 992	511 379 665	1 396 712 657	47 266 251	31 021 592	78 287 843
Пассив
96301	0	0	0	2 613 700	10 066 014	12 679 714	2 613 700	10 066 014	12 679 714	0	0	0
96302	0	0	0	5 074 622	12 352 275	17 426 897	5 074 622	12 352 275	17 426 897	0	0	0
96303	21 078	75 130	96 208	7 799 644	5 578 803	13 378 447	7 778 566	5 503 673	13 282 239	0	0	0
96304	0	0	0	7 279 483	6 930 504	14 209 987	7 279 483	6 930 504	14 209 987	0	0	0
96306	0	0	0	0	17 751 179	17 751 179	0	17 751 179	17 751 179	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 937 363	17 937 363	0	17 937 363	17 937 363	0	0	0
96501	0	0	0	240 606	0	240 606	240 606	0	240 606	0	0	0
96502	0	0	0	614 917	0	614 917	614 917	0	614 917	0	0	0
96503	79 405	0	79 405	2 159 004	0	2 159 004	2 079 599	0	2 079 599	0	0	0
96504	0	0	0	292 884	0	292 884	292 884	0	292 884	0	0	0
96901	11 985 656	21 802 621	33 788 277	163 211 553	288 650 417	451 861 970	159 112 763	280 597 642	439 710 405	7 886 866	13 749 846	21 636 712
96902	0	16 596 470	16 596 470	0	160 787 967	160 787 967	0	161 696 424	161 696 424	0	17 504 927	17 504 927
97101	419 787	0	419 787	3 622 731	0	3 622 731	3 202 944	0	3 202 944	0	0	0
99997	50 987 069	0	50 987 069	683 745 222	0	683 745 222	671 904 357	0	671 904 357	39 146 204	0	39 146 204
Итого по пассиву (баланс)	63 492 995	38 474 221	101 967 216	876 654 366	520 054 522	1 396 708 888	860 194 441	512 835 074	1 373 029 515	47 033 070	31 254 773	78 287 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?