Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60	0	60	4 343	0	4 343	920	0	920	3 483	0	3 483
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	323 991	162 660	486 651	3 026 582	412 663	3 439 245	2 758 963	411 557	3 170 520	591 610	163 766	755 376
20208	19 826	0	19 826	81 414	0	81 414	79 525	0	79 525	21 715	0	21 715
20209	41 500	0	41 500	622 228	47 192	669 420	663 728	47 192	710 920	0	0	0
30102	662 234	0	662 234	9 322 623	0	9 322 623	8 581 133	0	8 581 133	1 403 724	0	1 403 724
30110	22 841	210 775	233 616	5 062 696	9 110 764	14 173 460	5 008 978	9 162 136	14 171 114	76 559	159 403	235 962
30202	238 846	0	238 846	0	0	0	11 035	0	11 035	227 811	0	227 811
30204	41 203	0	41 203	0	0	0	6 980	0	6 980	34 223	0	34 223
30221	0	0	0	0	38 783	38 783	0	38 783	38 783	0	0	0
30233	4 373	55	4 428	112 979	14 983	127 962	113 565	14 984	128 549	3 787	54	3 841
30235	0	0	0	190 500	0	190 500	190 500	0	190 500	0	0	0
30302	7 268 813	2 033 978	9 302 791	1 210 973	126 219	1 337 192	8 479 786	350 010	8 829 796	0	1 810 187	1 810 187
30306	14 422 015	188 062	14 610 077	6 627 717	231 268	6 858 985	17 591 755	306 632	17 898 387	3 457 977	112 698	3 570 675
30413	157	0	157	3 180	0	3 180	3 190	0	3 190	147	0	147
30424	1 036 410	2 424	1 038 834	286 471 693	7 065 788	293 537 481	286 178 891	7 054 505	293 233 396	1 329 212	13 707	1 342 919
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	10	10	0	47 460	47 460	0	47 470	47 470	0	0	0
32201	0	8 581	8 581	0	309	309	0	417	417	0	8 473	8 473
45107	644 349	0	644 349	49 368	0	49 368	18 816	0	18 816	674 901	0	674 901
45203	31 400	0	31 400	43 900	0	43 900	75 300	0	75 300	0	0	0
45204	871 918	0	871 918	920 099	0	920 099	743 706	0	743 706	1 048 311	0	1 048 311
45205	1 285 542	572 445	1 857 987	1 280 291	108 070	1 388 361	942 785	29 131	971 916	1 623 048	651 384	2 274 432
45206	13 005	0	13 005	3 932	0	3 932	2 747	0	2 747	14 190	0	14 190
45207	592 830	0	592 830	157 576	0	157 576	55 316	0	55 316	695 090	0	695 090
45208	244 187	2 335 113	2 579 300	10 711	84 170	94 881	2 003	115 275	117 278	252 895	2 304 008	2 556 903
45505	517	0	517	0	0	0	114	0	114	403	0	403
45506	10 612	0	10 612	1 049	0	1 049	1 226	0	1 226	10 435	0	10 435
45507	187 406	10 556	197 962	26 051	370	26 421	14 504	517	15 021	198 953	10 409	209 362
45604	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45605	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45812	35 725 252	0	35 725 252	635 239	0	635 239	655 529	0	655 529	35 704 962	0	35 704 962
45815	474 462	41 381	515 843	7 323	1 583	8 906	11 812	2 134	13 946	469 973	40 830	510 803
45816	1 555 386	2 057 018	3 612 404	0	72 715	72 715	0	88 423	88 423	1 555 386	2 041 310	3 596 696
45817	0	43 634	43 634	0	1 545	1 545	0	1 899	1 899	0	43 280	43 280
45912	2 522 441	0	2 522 441	58 903	0	58 903	132 782	0	132 782	2 448 562	0	2 448 562
45915	12 310	3 341	15 651	201	129	330	272	167	439	12 239	3 303	15 542
45916	14 827	155 572	170 399	0	5 438	5 438	0	6 206	6 206	14 827	154 804	169 631
45917	0	1 082	1 082	0	38	38	0	43	43	0	1 077	1 077
47404	0	0	0	568 273 646	6 978 629	575 252 275	568 273 646	6 978 629	575 252 275	0	0	0
47408	0	0	0	488 876 063	494 861 810	983 737 873	488 876 063	494 861 810	983 737 873	0	0	0
47423	77 806	59 694	137 500	23 359	23 871	47 230	26 074	80 905	106 979	75 091	2 660	77 751
47427	11 413	195 391	206 804	75 264	42 574	117 838	65 844	56 763	122 607	20 833	181 202	202 035
47801	1 701 629	2 333 244	4 034 873	35 000	84 148	119 148	60 939	113 384	174 323	1 675 690	2 304 008	3 979 698
47802	1 959 965	20 032	1 979 997	0	722	722	0	973	973	1 959 965	19 781	1 979 746
50208	976 528	0	976 528	11 154	0	11 154	0	0	0	987 682	0	987 682
50211	0	0	0	0	5 142 557	5 142 557	0	1 954 605	1 954 605	0	3 187 952	3 187 952
50218	0	0	0	0	1 895 856	1 895 856	0	21 202	21 202	0	1 874 654	1 874 654
50221	0	0	0	665	0	665	11	0	11	654	0	654
50305	0	0	0	0	25 978 243	25 978 243	0	25 978 243	25 978 243	0	0	0
50311	0	16 431 311	16 431 311	0	96 348 234	96 348 234	0	101 401 472	101 401 472	0	11 378 073	11 378 073
50318	0	20 283 137	20 283 137	0	127 544 169	127 544 169	0	121 461 959	121 461 959	0	26 365 347	26 365 347
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	136 903	0	136 903	535	0	535	0	0	0	137 438	0	137 438
60306	403	0	403	883	0	883	1 111	0	1 111	175	0	175
60308	73	0	73	664	0	664	737	0	737	0	0	0
60310	180	0	180	5 526	0	5 526	5 048	0	5 048	658	0	658
60312	34 584	0	34 584	60 671	0	60 671	60 341	0	60 341	34 914	0	34 914
60314	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
60323	10 247	5 541	15 788	926	194	1 120	1 151	222	1 373	10 022	5 513	15 535
60336	7 166	0	7 166	771	0	771	0	0	0	7 937	0	7 937
60401	1 859 668	0	1 859 668	1 858 599	0	1 858 599	1 861 357	0	1 861 357	1 856 910	0	1 856 910
60404	265 049	0	265 049	265 049	0	265 049	265 049	0	265 049	265 049	0	265 049
60415	1 111	0	1 111	6 566	0	6 566	3 480	0	3 480	4 197	0	4 197
60901	14 158	0	14 158	16 846	0	16 846	15 735	0	15 735	15 269	0	15 269
60906	331	0	331	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	331	0	331
61002	395	0	395	17	0	17	175	0	175	237	0	237
61008	316	0	316	407	0	407	458	0	458	265	0	265
61009	378	0	378	4 760	0	4 760	681	0	681	4 457	0	4 457
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61212	0	0	0	25 939	0	25 939	25 939	0	25 939	0	0	0
61214	0	0	0	11 897	0	11 897	11 897	0	11 897	0	0	0
61401	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
61403	5 093	0	5 093	4 876	0	4 876	1 345	0	1 345	8 624	0	8 624
61702	776 735	0	776 735	0	0	0	0	0	0	776 735	0	776 735
61905	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238
61907	29 858	0	29 858	29 858	0	29 858	29 858	0	29 858	29 858	0	29 858
62001	393 797	0	393 797	406 904	0	406 904	400 815	0	400 815	399 886	0	399 886
70606	21 650 072	0	21 650 072	1 744 945	0	1 744 945	315 357	0	315 357	23 079 660	0	23 079 660
70608	36 259 272	0	36 259 272	3 411 986	0	3 411 986	151 503	0	151 503	39 519 755	0	39 519 755
70610	1 642	0	1 642	538	0	538	0	0	0	2 180	0	2 180
70614	27 868	0	27 868	0	0	0	0	0	0	27 868	0	27 868
Итого по активу (баланс)	137 997 309	47 155 037	185 152 346	1 381 089 793	776 271 119	2 157 360 912	1 392 784 112	770 588 273	2 163 372 385	126 302 990	52 837 883	179 140 873
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	0	0	0	11	0	11	665	0	665	654	0	654
10609	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
10801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	3 905	0	3 905	2 714	0	2 714	0	0	0	1 191	0	1 191
30226	1 715	0	1 715	1	0	1	0	0	0	1 714	0	1 714
30232	1 053	101	1 154	116 839	21 932	138 771	117 395	22 209	139 604	1 609	378	1 987
30301	7 268 813	2 033 978	9 302 791	8 479 786	350 010	8 829 796	1 210 973	126 219	1 337 192	0	1 810 187	1 810 187
30305	14 422 015	188 062	14 610 077	16 810 018	306 632	17 116 650	5 845 980	231 268	6 077 248	3 457 977	112 698	3 570 675
30607	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31503	0	18 792 170	18 792 170	0	110 808 983	110 808 983	0	92 016 813	92 016 813	0	0	0
31504	0	0	0	0	2 455 420	2 455 420	528 354	27 786 147	28 314 501	528 354	25 330 727	25 859 081
406	3 420	0	3 420	31 394	0	31 394	36 777	0	36 777	8 803	0	8 803
407	498 680	6 247	504 927	7 580 540	403 810	7 984 350	7 612 098	422 899	8 034 997	530 238	25 336	555 574
408.1	23 242	1 904	25 146	183 533	160	183 693	189 473	66	189 539	29 182	1 810	30 992
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	348	651	999	0	32	32	0	24	24	348	643	991
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	884 694	141 167	1 025 861	2 749 476	181 563	2 931 039	2 540 523	206 600	2 747 123	675 741	166 204	841 945
40820	2 000	182	2 182	2 042	178	2 220	2 021	709	2 730	1 979	713	2 692
40821	1 470	0	1 470	24 694	0	24 694	24 977	0	24 977	1 753	0	1 753
40903	10 179	0	10 179	3	0	3	11	0	11	10 187	0	10 187
40905	2	0	2	24 633	2 002	26 635	24 633	2 002	26 635	2	0	2
40907	0	0	0	205 152 987	204 704 503	409 857 490	205 152 987	204 704 503	409 857 490	0	0	0
40909	6	4	10	11 844	8 779	20 623	11 844	8 779	20 623	6	4	10
40910	0	0	0	3 323	1 214	4 537	3 323	1 214	4 537	0	0	0
40911	447	0	447	11 949	0	11 949	11 837	0	11 837	335	0	335
40912	1	0	1	8 713	5 829	14 542	8 713	5 829	14 542	1	0	1
40913	0	0	0	14 463	5 928	20 391	14 463	5 928	20 391	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42102	0	0	0	0	13	13	20 000	25 069	45 069	20 000	25 056	45 056
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	10 164	0	10 164	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 164	0	10 164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42205	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42301	5 376	2 702	8 078	22	131	153	22	98	120	5 376	2 669	8 045
42304	0	0	0	5 349	0	5 349	619 634	0	619 634	614 285	0	614 285
42305	7 094 247	203 359	7 297 606	954 571	27 223	981 794	1 195 067	25 763	1 220 830	7 334 743	201 899	7 536 642
42306	21 112 319	669 088	21 781 407	4 277 170	279 740	4 556 910	3 946 425	225 495	4 171 920	20 781 574	614 843	21 396 417
42307	0	4 193	4 193	0	676	676	0	2 605	2 605	0	6 122	6 122
42309	289	0	289	289	0	289	289	0	289	289	0	289
42501	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
42605	19 903	3 037	22 940	1 319	148	1 467	1 693	110	1 803	20 277	2 999	23 276
42606	44 259	10 454	54 713	2 495	751	3 246	7 015	377	7 392	48 779	10 080	58 859
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43702	0	472 991	472 991	0	1 727 125	1 727 125	0	1 739 613	1 739 613	0	485 479	485 479
45215	195 200	0	195 200	26 575	0	26 575	19 646	0	19 646	188 271	0	188 271
45515	22 756	0	22 756	8 397	0	8 397	6 315	0	6 315	20 674	0	20 674
45615	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45818	3 538 902	0	3 538 902	57 141	0	57 141	56 286	0	56 286	3 538 047	0	3 538 047
45918	468 302	0	468 302	9 283	0	9 283	5 804	0	5 804	464 823	0	464 823
47403	0	0	0	0	406 000 475	406 000 475	0	406 000 475	406 000 475	0	0	0
47407	0	0	0	487 989 264	496 007 828	983 997 092	487 989 264	496 007 828	983 997 092	0	0	0
47411	496 147	2 312	498 459	155 460	1 153	156 613	247 373	1 479	248 852	588 060	2 638	590 698
47416	666	0	666	44 183	4 927	49 110	43 682	4 927	48 609	165	0	165
47422	1 326	55	1 381	11 956	2	11 958	21 312	2	21 314	10 682	55	10 737
47425	100 136	0	100 136	38 193	0	38 193	41 785	0	41 785	103 728	0	103 728
47426	35 684	1 232	36 916	53 538	41 155	94 693	19 280	53 998	73 278	1 426	14 075	15 501
47804	2 865 942	0	2 865 942	40 603	0	40 603	37 838	0	37 838	2 863 177	0	2 863 177
50220	60	0	60	920	0	920	4 343	0	4 343	3 483	0	3 483
50319	1 099	0	1 099	4 172	0	4 172	4 121	0	4 121	1 048	0	1 048
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	1 617	0	1 617	4 625	0	4 625	6 042	0	6 042	3 034	0	3 034
60305	17 516	0	17 516	38 828	0	38 828	39 666	0	39 666	18 354	0	18 354
60309	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
60311	36 409	0	36 409	26 542	0	26 542	1 151	0	1 151	11 018	0	11 018
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	207	0	207	76	0	76	1 295	0	1 295	1 426	0	1 426
60324	21 908	0	21 908	688	0	688	347	0	347	21 567	0	21 567
60335	0	0	0	7 544	0	7 544	7 544	0	7 544	0	0	0
60405	67	0	67	95	0	95	124	0	124	96	0	96
60414	489 952	0	489 952	494 598	0	494 598	498 863	0	498 863	494 217	0	494 217
60903	5 007	0	5 007	5 026	0	5 026	5 045	0	5 045	5 026	0	5 026
61301	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	0	0	0	0	0	0
61304	411	0	411	86	0	86	234	0	234	559	0	559
61501	2 931	0	2 931	4 646	0	4 646	6 383	0	6 383	4 668	0	4 668
62002	11 937	0	11 937	11 937	0	11 937	46 615	0	46 615	46 615	0	46 615
70601	22 303 119	0	22 303 119	9 048	0	9 048	1 841 008	0	1 841 008	24 135 079	0	24 135 079
70603	35 814 876	0	35 814 876	147 040	0	147 040	3 128 025	0	3 128 025	38 795 861	0	38 795 861
70605	2 794	0	2 794	0	0	0	276	0	276	3 070	0	3 070
70613	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
70615	24 382	0	24 382	0	0	0	0	0	0	24 382	0	24 382
Итого по пассиву (баланс)	162 618 409	22 533 937	185 152 346	735 661 207	1 223 348 325	1 959 009 532	723 369 008	1 229 629 051	1 952 998 059	150 326 210	28 814 663	179 140 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	3 986 242	0	3 986 242	34 587	0	34 587	1 249 117	0	1 249 117	2 771 712	0	2 771 712
90902	2 685 278	135	2 685 413	1 333 866	5	1 333 871	72 895	6	72 901	3 946 249	134	3 946 383
91202	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91203	7	0	7	11	0	11	10	0	10	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 049 359	2 960 468	4 009 827	9 995	106 769	116 764	976	143 864	144 840	1 058 378	2 923 373	3 981 751
91412	6 037 156	0	6 037 156	0	0	0	1 911	0	1 911	6 035 245	0	6 035 245
91414	23 347 772	2 092 807	25 440 579	6 045 121	191 258	6 236 379	792 035	1 452 099	2 244 134	28 600 858	831 966	29 432 824
91418	3 661 594	2 353 276	6 014 870	0	84 870	84 870	25 939	114 357	140 296	3 635 655	2 323 789	5 959 444
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 958 390	662 069	6 620 459	287 315	60 195	347 510	259 843	47 432	307 275	5 985 862	674 832	6 660 694
91704	32 147	0	32 147	0	0	0	0	0	0	32 147	0	32 147
91802	102 071	19 854	121 925	0	715	715	0	958	958	102 071	19 611	121 682
91803	20 051	168	20 219	131	6	137	131	8	139	20 051	166	20 217
99998	49 851 599	0	49 851 599	4 237 030	0	4 237 030	7 238 385	0	7 238 385	46 850 244	0	46 850 244
Итого по активу (баланс)	96 748 071	8 088 777	104 836 848	11 948 067	443 818	12 391 885	9 641 253	1 758 724	11 399 977	99 054 885	6 773 871	105 828 756
Пассив
91311	1 418 548	40 835	1 459 383	154 396	1 670	156 066	147 771	1 433	149 204	1 411 923	40 598	1 452 521
91312	43 268 186	31 940	43 300 126	2 922 626	32 478	2 955 104	1 513 987	538	1 514 525	41 859 547	0	41 859 547
91315	48 613	0	48 613	0	0	0	13 437	0	13 437	62 050	0	62 050
91316	6 645	0	6 645	3 897	0	3 897	100 600	0	100 600	103 348	0	103 348
91317	1 271 119	261 690	1 532 809	2 015 272	217 777	2 233 049	2 124 565	4 545	2 129 110	1 380 412	48 458	1 428 870
91318	1 279 549	2 178 645	3 458 194	569 314	1 320 953	1 890 267	272 221	57 931	330 152	982 456	915 623	1 898 079
91507	45 829	0	45 829	0	0	0	0	0	0	45 829	0	45 829
99999	54 985 249	0	54 985 249	2 848 558	0	2 848 558	6 841 821	0	6 841 821	58 978 512	0	58 978 512
Итого по пассиву (баланс)	102 323 738	2 513 110	104 836 848	8 514 063	1 572 878	10 086 941	11 014 402	64 447	11 078 849	104 824 077	1 004 679	105 828 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 870 782	9 645 351	43 516 133	488 554 244	206 788 831	695 343 075	488 686 269	206 266 136	694 952 405	33 738 757	10 168 046	43 906 803
94101	0	0	0	0	4 955 344	4 955 344	0	4 955 344	4 955 344	0	0	0
99996	43 466 955	0	43 466 955	701 104 541	0	701 104 541	700 677 438	0	700 677 438	43 894 058	0	43 894 058
Итого по активу (баланс)	77 337 737	9 645 351	86 983 088	1 189 658 785	211 744 175	1 401 402 960	1 189 363 707	211 221 480	1 400 585 187	77 632 815	10 168 046	87 800 861
Пассив
96901	9 686 735	33 780 220	43 466 955	205 815 135	494 862 303	700 677 438	206 298 025	494 806 516	701 104 541	10 169 625	33 724 433	43 894 058
99997	43 516 133	0	43 516 133	699 907 749	0	699 907 749	700 298 419	0	700 298 419	43 906 803	0	43 906 803
Итого по пассиву (баланс)	53 202 868	33 780 220	86 983 088	905 722 884	494 862 303	1 400 585 187	906 596 444	494 806 516	1 401 402 960	54 076 428	33 724 433	87 800 861

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?