Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	106 191	4 785	110 976	1 431 022	381 295	1 812 317	1 414 624	378 244	1 792 868	122 589	7 836	130 425
20208	3 636	0	3 636	12 990	0	12 990	15 563	0	15 563	1 063	0	1 063
20209	0	0	0	1 109 096	54 643	1 163 739	1 109 096	54 643	1 163 739	0	0	0
30102	46 497	0	46 497	3 985 978	0	3 985 978	3 938 317	0	3 938 317	94 158	0	94 158
30110	21 204	6 369	27 573	351 749	406 203	757 952	352 506	409 540	762 046	20 447	3 032	23 479
30202	3 090	0	3 090	0	0	0	63	0	63	3 027	0	3 027
30204	165	0	165	5	0	5	0	0	0	170	0	170
30215	1 625	16 145	17 770	0	582	582	0	784	784	1 625	15 943	17 568
30233	4 859	0	4 859	30 545	25 835	56 380	30 547	25 835	56 382	4 857	0	4 857
30302	7 351	213	7 564	70 352	44 726	115 078	69 289	44 743	114 032	8 414	196	8 610
30306	147 408	0	147 408	5 200	0	5 200	20 600	0	20 600	132 008	0	132 008
31902	45 000	0	45 000	1 390 000	0	1 390 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31904	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	1 449	0	1 449	8 338	0	8 338	9 438	0	9 438	349	0	349
45206	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
45207	157 849	0	157 849	100	0	100	47 000	0	47 000	110 949	0	110 949
45208	31 700	0	31 700	3 000	0	3 000	9 200	0	9 200	25 500	0	25 500
45407	19 643	0	19 643	0	0	0	8 228	0	8 228	11 415	0	11 415
45408	4 250	0	4 250	0	0	0	375	0	375	3 875	0	3 875
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	2 021	0	2 021	150	0	150	639	0	639	1 532	0	1 532
45506	64 475	0	64 475	2 358	0	2 358	12 455	0	12 455	54 378	0	54 378
45507	25 234	0	25 234	0	0	0	7 316	0	7 316	17 918	0	17 918
45812	3 853	0	3 853	0	0	0	3 853	0	3 853	0	0	0
45814	5 828	0	5 828	27	0	27	0	0	0	5 855	0	5 855
45815	47 729	0	47 729	5 386	0	5 386	9 107	0	9 107	44 008	0	44 008
45912	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4 422	0	4 422	744	0	744	813	0	813	4 353	0	4 353
47408	0	0	0	0	224 509	224 509	0	224 509	224 509	0	0	0
47423	10 658	0	10 658	79	0	79	555	0	555	10 182	0	10 182
47427	0	0	0	4 848	0	4 848	4 796	0	4 796	52	0	52
60302	131	0	131	4	0	4	55	0	55	80	0	80
60306	186	0	186	2 168	0	2 168	2 326	0	2 326	28	0	28
60308	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	144	0	144	5 269	0	5 269	4 636	0	4 636	777	0	777
60323	11 515	0	11 515	778	0	778	746	0	746	11 547	0	11 547
60336	614	0	614	298	0	298	210	0	210	702	0	702
60401	132 470	0	132 470	3 970	0	3 970	15 752	0	15 752	120 688	0	120 688
60404	4 709	0	4 709	132	0	132	0	0	0	4 841	0	4 841
60901	2 098	0	2 098	149	0	149	515	0	515	1 732	0	1 732
60906	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61008	734	0	734	300	0	300	341	0	341	693	0	693
61009	219	0	219	617	0	617	482	0	482	354	0	354
61209	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
61214	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
61403	571	0	571	28	0	28	217	0	217	382	0	382
61901	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
61903	2 505	0	2 505	0	0	0	2 505	0	2 505	0	0	0
61904	42 710	0	42 710	6 586	0	6 586	49 296	0	49 296	0	0	0
61905	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
61907	0	0	0	2 409	0	2 409	0	0	0	2 409	0	2 409
61908	9 095	0	9 095	49 182	0	49 182	0	0	0	58 277	0	58 277
62001	9 720	0	9 720	0	0	0	2 662	0	2 662	7 058	0	7 058
70606	222 641	0	222 641	25 329	0	25 329	975	0	975	246 995	0	246 995
70608	31 078	0	31 078	1 847	0	1 847	0	0	0	32 925	0	32 925
Итого по активу (баланс)	1 307 562	27 512	1 335 074	8 909 762	1 137 793	10 047 555	8 838 913	1 138 298	9 977 211	1 378 411	27 007	1 405 418
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 417	0	4 417	216	0	216	5 193	0	5 193	9 394	0	9 394
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 736	0	12 736	0	0	0	68	0	68	12 804	0	12 804
30126	15 292	0	15 292	40	0	40	0	0	0	15 252	0	15 252
30226	2 880	0	2 880	1	0	1	0	0	0	2 879	0	2 879
30232	138	2 255	2 393	44 434	222 564	266 998	44 488	224 237	268 725	192	3 928	4 120
30301	7 351	213	7 564	69 289	44 743	114 032	70 352	44 726	115 078	8 414	196	8 610
30305	147 408	0	147 408	20 600	0	20 600	5 200	0	5 200	132 008	0	132 008
32211	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	31 003	0	31 003	8 313	0	8 313	3 493	0	3 493	26 183	0	26 183
407	203 002	4	203 006	1 553 658	2 629	1 556 287	1 634 581	2 629	1 637 210	283 925	4	283 929
408.1	35 400	160	35 560	266 059	5 024	271 083	297 946	5 070	303 016	67 287	206	67 493
40807	1 682	0	1 682	8 935	0	8 935	7 586	0	7 586	333	0	333
40817	28 656	1 182	29 838	156 596	22 620	179 216	148 771	22 541	171 312	20 831	1 103	21 934
40820	35	306	341	60	470	530	65	665	730	40	501	541
40821	17 832	0	17 832	224 516	0	224 516	222 094	0	222 094	15 410	0	15 410
40905	75	0	75	23 627	1 177	24 804	23 649	1 177	24 826	97	0	97
40909	0	22	22	39 923	32 800	72 723	39 923	32 800	72 723	0	22	22
40910	0	0	0	5 120	7 203	12 323	5 120	7 203	12 323	0	0	0
40911	2 091	0	2 091	98 183	0	98 183	96 092	0	96 092	0	0	0
40912	0	0	0	56 710	170 282	226 992	56 710	170 282	226 992	0	0	0
40913	0	0	0	51 032	70 396	121 428	51 032	70 396	121 428	0	0	0
42301	2 939	162	3 101	5 340	123	5 463	5 229	6	5 235	2 828	45	2 873
42305	92 812	1 692	94 504	27 455	1 657	29 112	3 526	22	3 548	68 883	57	68 940
42306	4 300	5 495	9 795	854	5 563	6 417	184	68	252	3 630	0	3 630
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	35	0	35	5	0	5	10	0	10	40	0	40
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	20 223	0	20 223	9 214	0	9 214	245	0	245	11 254	0	11 254
45415	1 439	0	1 439	450	0	450	0	0	0	989	0	989
45515	22 998	0	22 998	11 473	0	11 473	475	0	475	12 000	0	12 000
45818	53 564	0	53 564	8 959	0	8 959	1 676	0	1 676	46 281	0	46 281
45918	4 261	0	4 261	57	0	57	3	0	3	4 207	0	4 207
47407	0	0	0	224 004	0	224 004	224 004	0	224 004	0	0	0
47411	3 982	3	3 985	548	1	549	481	0	481	3 915	2	3 917
47416	647	33	680	38 454	34	38 488	37 833	1	37 834	26	0	26
47422	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
47425	11 766	0	11 766	518	0	518	1 200	0	1 200	12 448	0	12 448
60301	12	0	12	2 592	0	2 592	2 730	0	2 730	150	0	150
60305	3 128	0	3 128	8 636	0	8 636	9 854	0	9 854	4 346	0	4 346
60309	700	0	700	4	0	4	36	0	36	732	0	732
60311	1 105	0	1 105	1 170	0	1 170	76	0	76	11	0	11
60322	88	0	88	158	0	158	97	0	97	27	0	27
60324	11 596	0	11 596	145	0	145	244	0	244	11 695	0	11 695
60335	1 041	0	1 041	2 069	0	2 069	2 358	0	2 358	1 330	0	1 330
60414	8 512	0	8 512	9 235	0	9 235	723	0	723	0	0	0
60903	453	0	453	515	0	515	62	0	62	0	0	0
61304	12	0	12	8	0	8	14	0	14	18	0	18
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
61909	88	0	88	96	0	96	8	0	8	0	0	0
61910	789	0	789	954	0	954	165	0	165	0	0	0
62002	7 427	0	7 427	2 662	0	2 662	0	0	0	4 765	0	4 765
70601	201 828	0	201 828	55	0	55	53 680	0	53 680	255 453	0	255 453
70603	28 881	0	28 881	0	0	0	1 473	0	1 473	30 354	0	30 354
Итого по пассиву (баланс)	1 323 547	11 527	1 335 074	2 983 857	587 286	3 571 143	3 059 664	581 823	3 641 487	1 399 354	6 064	1 405 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 201	0	66 201	52	0	52	15	0	15	66 238	0	66 238
90902	711 838	0	711 838	32 899	0	32 899	371 670	0	371 670	373 067	0	373 067
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	330 394	0	330 394	1 500	0	1 500	39 270	0	39 270	292 624	0	292 624
91604	20 999	0	20 999	1 887	0	1 887	4 498	0	4 498	18 388	0	18 388
91704	4 668	803	5 471	1 594	29	1 623	1 604	39	1 643	4 658	793	5 451
91802	17 130	875	18 005	7 862	31	7 893	6 037	42	6 079	18 955	864	19 819
91803	5 493	0	5 493	25	0	25	0	0	0	5 518	0	5 518
99998	883 629	0	883 629	36 438	0	36 438	83 240	0	83 240	836 827	0	836 827
Итого по активу (баланс)	2 040 365	1 678	2 042 043	82 257	60	82 317	506 334	81	506 415	1 616 288	1 657	1 617 945
Пассив
91312	714 068	0	714 068	66 088	0	66 088	2 000	0	2 000	649 980	0	649 980
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	8 651	0	8 651	8 438	0	8 438	34 438	0	34 438	34 651	0	34 651
91507	109 066	0	109 066	7 143	0	7 143	0	0	0	101 923	0	101 923
91508	1 844	0	1 844	1 571	0	1 571	0	0	0	273	0	273
99999	1 158 414	0	1 158 414	423 173	0	423 173	45 877	0	45 877	781 118	0	781 118
Итого по пассиву (баланс)	2 042 043	0	2 042 043	506 413	0	506 413	82 315	0	82 315	1 617 945	0	1 617 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?