Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 860	6 763	71 623	2 772 099	706 624	3 478 723	2 486 925	686 305	3 173 230	350 034	27 082	377 116
20209	0	0	0	1 831 220	0	1 831 220	1 821 765	0	1 821 765	9 455	0	9 455
30102	397 687	0	397 687	176 144 940	0	176 144 940	170 020 531	0	170 020 531	6 522 096	0	6 522 096
30110	299 569	1 490 307	1 789 876	8 151 880	13 145 130	21 297 010	7 633 974	13 055 843	20 689 817	817 475	1 579 594	2 397 069
30114	0	98 173	98 173	0	842 173	842 173	0	869 620	869 620	0	70 726	70 726
30202	139 417	0	139 417	12 119	0	12 119	0	0	0	151 536	0	151 536
30204	73 463	0	73 463	3 715	0	3 715	0	0	0	77 178	0	77 178
30215	4 735	0	4 735	20 130	0	20 130	0	0	0	24 865	0	24 865
30218	0	0	0	7 632 536	5 040 295	12 672 831	7 632 536	5 040 295	12 672 831	0	0	0
30221	0	0	0	170 364	5 789 013	5 959 377	170 364	5 789 013	5 959 377	0	0	0
30233	1 458 239	111 319	1 569 558	61 947 811	1 973 306	63 921 117	60 576 813	1 745 528	62 322 341	2 829 237	339 097	3 168 334
30302	65	0	65	22 184	836	23 020	22 249	1	22 250	0	835	835
30306	190 245	2 694	192 939	910 391	1 739	912 130	792 682	1 301	793 983	307 954	3 132	311 086
30424	4 097	0	4 097	14 098 717	0	14 098 717	14 089 931	0	14 089 931	12 883	0	12 883
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	21 100 000	0	21 100 000	21 100 000	0	21 100 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	30 150 000	0	30 150 000	37 150 000	0	37 150 000	0	0	0
31904	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
32002	2 950 000	0	2 950 000	24 550 000	0	24 550 000	27 500 000	0	27 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32201	138 000	4 345	142 345	23 900	87	23 987	0	3 491	3 491	161 900	941	162 841
32301	0	467	467	0	17	17	0	23	23	0	461	461
32306	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
32307	0	4 666	4 666	12 000	169	12 169	0	227	227	12 000	4 608	16 608
32308	40 000	54 073	94 073	0	3 461	3 461	0	2 699	2 699	40 000	54 835	94 835
45507	1 291	0	1 291	0	0	0	176	0	176	1 115	0	1 115
45509	1 205 272	0	1 205 272	820 044	0	820 044	391 060	0	391 060	1 634 256	0	1 634 256
45815	90 344	0	90 344	42 004	0	42 004	20 848	0	20 848	111 500	0	111 500
45915	817	0	817	176	0	176	50	0	50	943	0	943
47101	185 656	0	185 656	77 000	0	77 000	11 176	0	11 176	251 480	0	251 480
47105	4 000	0	4 000	21 033	0	21 033	0	0	0	25 033	0	25 033
47106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	0	34 999	34 999	86	127 313	127 399	0	5 810	5 810	86	156 502	156 588
47306	0	175	175	0	6	6	0	8	8	0	173	173
47307	0	13 372	13 372	0	36 722	36 722	0	741	741	0	49 353	49 353
47404	0	306 564	306 564	0	15 437 215	15 437 215	0	15 340 670	15 340 670	0	403 109	403 109
47408	0	0	0	13 893 967	16 481 896	30 375 863	13 893 967	16 481 896	30 375 863	0	0	0
47423	77 741	70 057	147 798	197 145	174 377	371 522	182 581	243 247	425 828	92 305	1 187	93 492
47427	1 825	45	1 870	12 605	76	12 681	11 406	40	11 446	3 024	81	3 105
50305	1 791 690	0	1 791 690	12 672	0	12 672	0	0	0	1 804 362	0	1 804 362
60302	217 695	0	217 695	49	0	49	29	0	29	217 715	0	217 715
60306	20	0	20	29	0	29	28	0	28	21	0	21
60308	4 149	0	4 149	7 104	0	7 104	9 647	0	9 647	1 606	0	1 606
60310	12 676	0	12 676	85 705	0	85 705	92 436	0	92 436	5 945	0	5 945
60312	176 543	0	176 543	492 116	0	492 116	462 435	0	462 435	206 224	0	206 224
60314	4 984	3 082	8 066	8 414	40 064	48 478	9 463	42 538	52 001	3 935	608	4 543
60323	92 703	0	92 703	1 647 984	1 238	1 649 222	1 642 569	1 238	1 643 807	98 118	0	98 118
60336	0	0	0	1 296	0	1 296	894	0	894	402	0	402
60401	200 490	0	200 490	7 870	0	7 870	6 893	0	6 893	201 467	0	201 467
60415	896	0	896	8 687	0	8 687	7 870	0	7 870	1 713	0	1 713
60901	303 521	0	303 521	9 227	0	9 227	5 119	0	5 119	307 629	0	307 629
60906	7 170	0	7 170	8 083	0	8 083	9 236	0	9 236	6 017	0	6 017
61002	1 231	0	1 231	955	0	955	392	0	392	1 794	0	1 794
61008	1 796	0	1 796	18 875	0	18 875	12 717	0	12 717	7 954	0	7 954
61009	8 055	0	8 055	18 918	0	18 918	7 299	0	7 299	19 674	0	19 674
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61013	1 926	0	1 926	4 644	0	4 644	0	0	0	6 570	0	6 570
61209	0	0	0	12 484	0	12 484	12 484	0	12 484	0	0	0
61403	44 034	0	44 034	12 833	0	12 833	8 524	0	8 524	48 343	0	48 343
61702	4 022	0	4 022	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
70606	20 132 474	0	20 132 474	3 797 923	0	3 797 923	31 432	0	31 432	23 898 965	0	23 898 965
70608	2 864 285	0	2 864 285	220 462	0	220 462	0	0	0	3 084 747	0	3 084 747
70611	421 948	0	421 948	19 407	0	19 407	0	0	0	441 355	0	441 355
Итого по активу (баланс)	40 682 081	2 201 101	42 883 182	387 013 813	59 801 757	446 815 570	377 328 511	59 310 534	436 639 045	50 367 383	2 692 324	53 059 707
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	558 701	249 610	808 311	6 618 679	842 928	7 461 607	7 192 805	848 907	8 041 712	1 132 827	255 589	1 388 416
30111	36 302	57 029	93 331	540 748	389 512	930 260	567 343	388 701	956 044	62 897	56 218	119 115
30126	161 230	0	161 230	607 481	0	607 481	555 355	0	555 355	109 104	0	109 104
30222	168 989	154 548	323 537	5 010 817	8 288 439	13 299 256	5 046 469	8 335 469	13 381 938	204 641	201 578	406 219
30223	1 055	0	1 055	170 097	0	170 097	169 042	0	169 042	0	0	0
30226	189 878	0	189 878	917 095	0	917 095	1 274 686	0	1 274 686	547 469	0	547 469
30232	3 095 232	1 271 406	4 366 638	108 777 063	13 087 383	121 864 446	112 463 527	13 037 702	125 501 229	6 781 696	1 221 725	8 003 421
30301	65	0	65	22 249	1	22 250	22 184	836	23 020	0	835	835
30305	190 245	2 694	192 939	792 682	1 301	793 983	910 391	1 739	912 130	307 954	3 132	311 086
32015	9 500	0	9 500	46 500	0	46 500	37 000	0	37 000	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	42 642	0	42 642	7 152	0	7 152	4 439	0	4 439	39 929	0	39 929
407	889 824	66 477	956 301	53 207 002	49 696	53 256 698	54 091 675	4 788	54 096 463	1 774 497	21 569	1 796 066
408.1	224 929	0	224 929	2 091 021	836	2 091 857	2 345 853	1 671	2 347 524	479 761	835	480 596
40807	273 817	874 080	1 147 897	2 129 666	3 172 928	5 302 594	2 354 359	3 083 305	5 437 664	498 510	784 457	1 282 967
40817	7 854	4 739	12 593	1 258 044	2 200	1 260 244	1 261 946	2 372	1 264 318	11 756	4 911	16 667
40820	0	290	290	0	19	19	0	11	11	0	282	282
40821	183 253	0	183 253	23 148 801	0	23 148 801	23 018 179	0	23 018 179	52 631	0	52 631
40903	4 385 421	123 178	4 508 599	113 481 326	1 568 991	115 050 317	114 121 209	1 574 438	115 695 647	5 025 304	128 625	5 153 929
40905	49 917	0	49 917	6 767	0	6 767	7 634	0	7 634	50 784	0	50 784
40906	0	0	0	459 967	0	459 967	469 422	0	469 422	9 455	0	9 455
40911	33 533	0	33 533	1 044 239	0	1 044 239	1 037 406	0	1 037 406	26 700	0	26 700
42002	0	0	0	1 065	0	1 065	2 550	0	2 550	1 485	0	1 485
42102	9 020	0	9 020	269 411	0	269 411	299 180	0	299 180	38 789	0	38 789
42103	2 450	0	2 450	2 715	0	2 715	18 970	0	18 970	18 705	0	18 705
42109	6 392	0	6 392	240 230	0	240 230	259 645	0	259 645	25 807	0	25 807
42110	5 463	0	5 463	4 863	0	4 863	23 846	0	23 846	24 446	0	24 446
42111	292	0	292	190	0	190	800	0	800	902	0	902
42202	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
42301	357	102 515	102 872	0	13 584	13 584	0	3 550	3 550	357	92 481	92 838
42304	0	0	0	80	1	81	110	13	123	30	12	42
42305	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44007	1	69	70	0	3	3	0	3	3	1	69	70
45515	40 180	0	40 180	9 954	0	9 954	23 963	0	23 963	54 189	0	54 189
45818	43 802	0	43 802	6 187	0	6 187	15 576	0	15 576	53 191	0	53 191
45918	508	0	508	50	0	50	131	0	131	589	0	589
47108	21 919	0	21 919	2 133	0	2 133	55 793	0	55 793	75 579	0	75 579
47308	1 550	0	1 550	131	0	131	5 419	0	5 419	6 838	0	6 838
47407	0	0	0	15 135 841	15 208 674	30 344 515	15 135 841	15 208 674	30 344 515	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
47416	7 251	3	7 254	148 614	165	148 779	143 549	162	143 711	2 186	0	2 186
47422	516 757	17 943	534 700	5 406 262	10 256	5 416 518	5 382 271	9 976	5 392 247	492 766	17 663	510 429
47425	165 181	0	165 181	47 084	0	47 084	82 092	0	82 092	200 189	0	200 189
47426	260	0	260	383	0	383	654	0	654	531	0	531
60301	23 314	0	23 314	73 430	0	73 430	59 874	0	59 874	9 758	0	9 758
60305	189 281	0	189 281	412 852	0	412 852	306 288	0	306 288	82 717	0	82 717
60307	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60309	3 050	0	3 050	8 058	0	8 058	10 881	0	10 881	5 873	0	5 873
60311	218 470	0	218 470	178 566	0	178 566	208 922	0	208 922	248 826	0	248 826
60313	0	32 001	32 001	0	75	75	0	75	75	0	32 001	32 001
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	19	0	19	102 815	0	102 815	102 796	0	102 796	0	0	0
60324	173 868	0	173 868	105 006	0	105 006	125 759	0	125 759	194 621	0	194 621
60335	71 029	0	71 029	116 510	0	116 510	62 478	0	62 478	16 997	0	16 997
60414	72 809	0	72 809	2 693	0	2 693	4 002	0	4 002	74 118	0	74 118
60903	86 808	0	86 808	4 803	0	4 803	5 030	0	5 030	87 035	0	87 035
61304	14 512	0	14 512	2 136	0	2 136	3 160	0	3 160	15 536	0	15 536
70601	21 564 456	0	21 564 456	7 714	0	7 714	3 431 982	0	3 431 982	24 988 724	0	24 988 724
70603	2 871 780	0	2 871 780	0	0	0	214 980	0	214 980	3 086 760	0	3 086 760
70605	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70615	7 485	0	7 485	0	0	0	0	0	0	7 485	0	7 485
Итого по пассиву (баланс)	39 926 600	2 956 582	42 883 182	342 628 992	42 636 992	385 265 984	352 940 117	42 502 392	395 442 509	50 237 725	2 821 982	53 059 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 448	0	20 448	4 576	0	4 576	3 770	0	3 770	21 254	0	21 254
90902	34 456	0	34 456	21 574	0	21 574	28 034	0	28 034	27 996	0	27 996
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	284	0	284	254	0	254	197	0	197	341	0	341
91207	1	0	1	12	0	12	1	0	1	12	0	12
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91603	22	0	22	19	0	19	15	0	15	26	0	26
91604	4 446	0	4 446	1 371	0	1 371	108	0	108	5 709	0	5 709
91801	5 414	0	5 414	143	0	143	0	0	0	5 557	0	5 557
91802	82	31	113	0	1	1	0	2	2	82	30	112
99998	2 483 974	0	2 483 974	1 371 382	0	1 371 382	841 001	0	841 001	3 014 355	0	3 014 355
Итого по активу (баланс)	2 990 131	31	2 990 162	1 399 331	1	1 399 332	873 126	2	873 128	3 516 336	30	3 516 366
Пассив
91003	0	0	0	12 119	0	12 119	12 119	0	12 119	0	0	0
91004	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
91315	73 000	0	73 000	0	0	0	504	0	504	73 504	0	73 504
91317	2 392 075	0	2 392 075	822 865	0	822 865	1 350 165	0	1 350 165	2 919 375	0	2 919 375
91507	13 719	0	13 719	2 164	0	2 164	4 879	0	4 879	16 434	0	16 434
91508	5 180	0	5 180	138	0	138	0	0	0	5 042	0	5 042
99999	506 188	0	506 188	31 738	0	31 738	27 561	0	27 561	502 011	0	502 011
Итого по пассиву (баланс)	2 990 162	0	2 990 162	872 739	0	872 739	1 398 943	0	1 398 943	3 516 366	0	3 516 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	927	802 798	803 725	40 194	11 532 394	11 572 588	41 121	12 328 719	12 369 840	0	6 473	6 473
93902	35 104	0	35 104	421 490	46 136	467 626	456 594	2 983	459 577	0	43 153	43 153
99996	841 142	0	841 142	12 016 632	0	12 016 632	12 807 973	0	12 807 973	49 801	0	49 801
Итого по активу (баланс)	877 173	802 798	1 679 971	12 478 316	11 578 530	24 056 846	13 305 688	12 331 702	25 637 390	49 801	49 626	99 427
Пассив
96901	804 997	921	805 918	12 276 991	70 582	12 347 573	11 478 499	69 661	11 548 160	6 505	0	6 505
96902	0	35 224	35 224	2 956	457 444	460 400	2 956	465 516	468 472	0	43 296	43 296
99997	838 829	0	838 829	12 829 417	0	12 829 417	12 040 214	0	12 040 214	49 626	0	49 626
Итого по пассиву (баланс)	1 643 826	36 145	1 679 971	25 109 364	528 026	25 637 390	23 521 669	535 177	24 056 846	56 131	43 296	99 427

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?