Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 855	0	10 855	18 637	0	18 637	19 018	0	19 018	10 474	0	10 474
20202	115 617	75 315	190 932	1 239 406	70 688	1 310 094	1 231 883	90 857	1 322 740	123 140	55 146	178 286
20208	88 268	0	88 268	409 795	0	409 795	422 467	0	422 467	75 596	0	75 596
20209	0	0	0	502 658	6 430	509 088	502 658	6 430	509 088	0	0	0
20302	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
30102	240 097	0	240 097	5 277 577	0	5 277 577	5 307 196	0	5 307 196	210 478	0	210 478
30110	35 327	7 248	42 575	3 694 160	106 158	3 800 318	3 674 885	105 020	3 779 905	54 602	8 386	62 988
30114	0	13 993	13 993	0	209 009	209 009	0	200 552	200 552	0	22 450	22 450
30202	58 715	0	58 715	1 052	0	1 052	0	0	0	59 767	0	59 767
30204	12 954	0	12 954	0	0	0	461	0	461	12 493	0	12 493
30210	0	0	0	48 202	0	48 202	48 202	0	48 202	0	0	0
30215	170	2 333	2 503	0	84	84	0	113	113	170	2 304	2 474
30221	0	0	0	3 035 496	10 210	3 045 706	3 035 496	10 210	3 045 706	0	0	0
30233	11 883	0	11 883	77 265	8 955	86 220	75 690	8 953	84 643	13 458	2	13 460
30413	1 486	0	1 486	2 028 304	0	2 028 304	2 029 437	0	2 029 437	353	0	353
30424	186	0	186	3 170 881	0	3 170 881	3 170 746	0	3 170 746	321	0	321
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	12 974	0	12 974	0	0	0	12 974	0	12 974	0	0	0
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	655 119	0	655 119	5 334 692	0	5 334 692	5 989 811	0	5 989 811	0	0	0
32203	0	0	0	1 521 604	0	1 521 604	1 179 053	0	1 179 053	342 551	0	342 551
32204	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
32301	0	51 915	51 915	0	1 872	1 872	0	2 523	2 523	0	51 264	51 264
44901	31 447	0	31 447	0	0	0	31 447	0	31 447	0	0	0
44903	0	0	0	30 261	0	30 261	21 145	0	21 145	9 116	0	9 116
45001	11 318	0	11 318	28 828	0	28 828	28 261	0	28 261	11 885	0	11 885
45201	14 657	0	14 657	11 341	0	11 341	22 775	0	22 775	3 223	0	3 223
45204	176 170	0	176 170	86 579	0	86 579	109 530	0	109 530	153 219	0	153 219
45205	639 257	0	639 257	58 697	0	58 697	391 205	0	391 205	306 749	0	306 749
45206	2 081 350	0	2 081 350	176 791	0	176 791	443 188	0	443 188	1 814 953	0	1 814 953
45207	1 266 287	166 089	1 432 376	187 522	5 804	193 326	249 479	6 613	256 092	1 204 330	165 280	1 369 610
45208	364 084	151 550	515 634	263 641	5 462	269 103	7 313	8 513	15 826	620 412	148 499	768 911
45401	1 102	0	1 102	2 548	0	2 548	1 808	0	1 808	1 842	0	1 842
45407	13 841	0	13 841	0	0	0	339	0	339	13 502	0	13 502
45408	150 618	0	150 618	0	0	0	2 265	0	2 265	148 353	0	148 353
45504	525	0	525	0	0	0	105	0	105	420	0	420
45505	16 788	0	16 788	2 228	0	2 228	3 257	0	3 257	15 759	0	15 759
45506	613 699	0	613 699	52 714	0	52 714	47 514	0	47 514	618 899	0	618 899
45507	3 532 132	35 294	3 567 426	175 222	1 233	176 455	150 423	1 405	151 828	3 556 931	35 122	3 592 053
45509	16 076	0	16 076	9 196	0	9 196	7 848	0	7 848	17 424	0	17 424
45709	10 250	0	10 250	351	0	351	512	0	512	10 089	0	10 089
45812	213 765	0	213 765	0	0	0	5	0	5	213 760	0	213 760
45814	7 038	0	7 038	30	0	30	98	0	98	6 970	0	6 970
45815	75 031	0	75 031	5 733	0	5 733	8 110	0	8 110	72 654	0	72 654
45912	1 422	0	1 422	0	0	0	1	0	1	1 421	0	1 421
45914	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45915	3 592	0	3 592	1 726	0	1 726	3 383	0	3 383	1 935	0	1 935
47404	0	12 210	12 210	3 685 018	1 132 715	4 817 733	3 685 018	1 087 237	4 772 255	0	57 688	57 688
47408	0	0	0	2 618 277	1 148 544	3 766 821	2 618 277	1 148 544	3 766 821	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	17 059	237	17 296	206 994	5 011	212 005	218 538	4 963	223 501	5 515	285	5 800
47427	82 122	1 740	83 862	73 216	1 791	75 007	70 874	1 747	72 621	84 464	1 784	86 248
50205	359 054	0	359 054	92 219	0	92 219	110	0	110	451 163	0	451 163
50206	154 741	0	154 741	696 182	0	696 182	102 951	0	102 951	747 972	0	747 972
50207	1 068 569	0	1 068 569	264 945	0	264 945	175 726	0	175 726	1 157 788	0	1 157 788
50208	1 641 575	0	1 641 575	116 762	0	116 762	184 707	0	184 707	1 573 630	0	1 573 630
50210	100 314	0	100 314	693	0	693	0	0	0	101 007	0	101 007
50211	0	396 344	396 344	0	15 473	15 473	0	78 883	78 883	0	332 934	332 934
50221	30 183	0	30 183	34 534	0	34 534	20 630	0	20 630	44 087	0	44 087
50305	10 731	0	10 731	50	0	50	8	0	8	10 773	0	10 773
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	27 480	0	27 480	21	0	21	5 863	0	5 863	21 638	0	21 638
60306	0	0	0	13 804	0	13 804	13 790	0	13 790	14	0	14
60308	342	0	342	212	0	212	554	0	554	0	0	0
60310	1 165	0	1 165	3 233	0	3 233	3 047	0	3 047	1 351	0	1 351
60312	45 754	0	45 754	19 677	0	19 677	41 625	0	41 625	23 806	0	23 806
60323	34 698	0	34 698	441	0	441	500	0	500	34 639	0	34 639
60336	344	0	344	493	0	493	404	0	404	433	0	433
60401	372 267	0	372 267	3 569	0	3 569	9 083	0	9 083	366 753	0	366 753
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	3 193	0	3 193	4 955	0	4 955	3 569	0	3 569	4 579	0	4 579
60901	35 454	0	35 454	0	0	0	0	0	0	35 454	0	35 454
61002	724	0	724	55	0	55	120	0	120	659	0	659
61008	1 569	0	1 569	2 010	0	2 010	2 852	0	2 852	727	0	727
61009	347	0	347	845	0	845	732	0	732	460	0	460
61209	0	0	0	9 113	0	9 113	9 113	0	9 113	0	0	0
61210	0	0	0	508 259	0	508 259	508 259	0	508 259	0	0	0
61214	0	0	0	34 781	0	34 781	34 781	0	34 781	0	0	0
61403	4 034	0	4 034	754	0	754	963	0	963	3 825	0	3 825
61901	4 298	0	4 298	0	0	0	4 298	0	4 298	0	0	0
61903	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
62001	78 111	0	78 111	8 330	0	8 330	5 507	0	5 507	80 934	0	80 934
70606	5 977 222	0	5 977 222	910 735	0	910 735	2 994	0	2 994	6 884 963	0	6 884 963
70607	614	0	614	128	0	128	2	0	2	740	0	740
70608	1 186 786	0	1 186 786	75 007	0	75 007	0	0	0	1 261 793	0	1 261 793
70609	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	43 556	0	43 556	1 402	0	1 402	783	0	783	44 175	0	44 175
Итого по активу (баланс)	21 817 158	914 304	22 731 462	37 281 921	2 729 441	40 011 362	35 955 735	2 762 565	38 718 300	23 143 344	881 180	24 024 524
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	30 183	0	30 183	20 631	0	20 631	34 534	0	34 534	44 086	0	44 086
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 113 646	0	1 113 646	0	0	0	0	0	0	1 113 646	0	1 113 646
30223	5 395	0	5 395	27 215	0	27 215	21 820	0	21 820	0	0	0
30226	11 053	0	11 053	10	0	10	10	0	10	11 053	0	11 053
30232	237	280	517	231 529	13 633	245 162	231 398	13 478	244 876	106	125	231
30236	19	0	19	7 899	0	7 899	7 880	0	7 880	0	0	0
30607	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0
31309	925	0	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
406	81 196	17	81 213	1 253 425	352	1 253 777	1 173 548	341	1 173 889	1 319	6	1 325
407	570 776	7 451	578 227	8 775 029	143 561	8 918 590	8 876 196	147 370	9 023 566	671 943	11 260	683 203
408.1	57 134	0	57 134	433 406	0	433 406	447 244	0	447 244	70 972	0	70 972
40817	429 922	42 999	472 921	1 908 004	97 831	2 005 835	1 833 295	80 750	1 914 045	355 213	25 918	381 131
40820	1 574	2 563	4 137	4 517	543	5 060	3 823	91	3 914	880	2 111	2 991
40821	0	0	0	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505	0	0	0
40901	800	0	800	57 360	0	57 360	61 728	0	61 728	5 168	0	5 168
40905	0	0	0	5 727	17	5 744	5 727	17	5 744	0	0	0
40909	0	0	0	4 429	4 134	8 563	4 429	4 134	8 563	0	0	0
40910	0	0	0	787	67	854	787	67	854	0	0	0
40911	958	0	958	23 514	0	23 514	23 801	0	23 801	1 245	0	1 245
40912	0	0	0	11 810	6 731	18 541	11 810	6 731	18 541	0	0	0
40913	0	0	0	4 381	1 593	5 974	4 381	1 593	5 974	0	0	0
41802	7 500	0	7 500	122 495	0	122 495	145 495	0	145 495	30 500	0	30 500
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41806	512 000	0	512 000	512 000	0	512 000	377 000	0	377 000	377 000	0	377 000
41902	384	0	384	22 064	0	22 064	29 390	0	29 390	7 710	0	7 710
41903	144 500	0	144 500	43 000	0	43 000	13 000	0	13 000	114 500	0	114 500
42004	247 125	0	247 125	133 315	0	133 315	21 255	0	21 255	135 065	0	135 065
42006	400 000	0	400 000	0	0	0	1 400	0	1 400	401 400	0	401 400
42102	96 830	0	96 830	3 182 424	0	3 182 424	3 553 525	0	3 553 525	467 931	0	467 931
42103	49 100	0	49 100	46 600	0	46 600	139 800	0	139 800	142 300	0	142 300
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	2 135	0	2 135	0	0	0	480	0	480	2 615	0	2 615
42106	117 299	255 070	372 369	0	11 180	11 180	0	9 044	9 044	117 299	252 934	370 233
42107	107 457	0	107 457	0	0	0	0	0	0	107 457	0	107 457
42108	0	0	0	0	0	0	30 224	0	30 224	30 224	0	30 224
42109	22 997	0	22 997	139 945	0	139 945	143 266	0	143 266	26 318	0	26 318
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	3 850	0	3 850	0	0	0	9 744	0	9 744	13 594	0	13 594
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 554	601	3 155	81	489	570	54	20	74	2 527	132	2 659
42304	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42305	241 585	11 685	253 270	32 887	1 803	34 690	41 376	1 891	43 267	250 074	11 773	261 847
42306	4 044 405	121 390	4 165 795	405 967	12 429	418 396	452 120	7 143	459 263	4 090 558	116 104	4 206 662
42307	911 711	551 952	1 463 663	19 244	87 519	106 763	153 986	20 049	174 035	1 046 453	484 482	1 530 935
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	9	0	9	13	0	13	5	0	5
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	32	0	32	2	0	2	11	0	11	41	0	41
42315	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
42605	0	0	0	110	0	110	190	0	190	80	0	80
42606	8 433	0	8 433	1 788	0	1 788	90	0	90	6 735	0	6 735
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	6 604	0	6 604	11 044	0	11 044	6 355	0	6 355	1 915	0	1 915
45215	1 529 117	0	1 529 117	245 699	0	245 699	241 358	0	241 358	1 524 776	0	1 524 776
45415	110 622	0	110 622	1 803	0	1 803	8	0	8	108 827	0	108 827
45515	248 475	0	248 475	46 350	0	46 350	61 303	0	61 303	263 428	0	263 428
45715	10 250	0	10 250	512	0	512	351	0	351	10 089	0	10 089
45818	293 717	0	293 717	2 388	0	2 388	1 353	0	1 353	292 682	0	292 682
45918	3 087	0	3 087	197	0	197	191	0	191	3 081	0	3 081
47403	0	0	0	7 317 349	0	7 317 349	7 317 349	0	7 317 349	0	0	0
47407	0	0	0	2 674 944	1 091 331	3 766 275	2 674 944	1 091 331	3 766 275	0	0	0
47411	17 209	9	17 218	17 275	10	17 285	66	1	67	0	0	0
47416	84	0	84	9 657	0	9 657	14 616	29	14 645	5 043	29	5 072
47422	173	0	173	18 926	4 812	23 738	18 753	4 812	23 565	0	0	0
47425	223 908	0	223 908	393 434	0	393 434	430 747	0	430 747	261 221	0	261 221
47426	13 801	695	14 496	13 917	704	14 621	9 342	722	10 064	9 226	713	9 939
50219	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
50220	108 292	0	108 292	19 018	0	19 018	18 637	0	18 637	107 911	0	107 911
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 889	0	2 889	1	0	1	128	0	128	3 016	0	3 016
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079
60301	4 490	0	4 490	8 110	0	8 110	6 761	0	6 761	3 141	0	3 141
60305	25 215	0	25 215	39 551	0	39 551	25 086	0	25 086	10 750	0	10 750
60307	12	0	12	22	0	22	10	0	10	0	0	0
60309	1 082	0	1 082	1 832	0	1 832	924	0	924	174	0	174
60311	6 172	0	6 172	13 975	193	14 168	9 871	193	10 064	2 068	0	2 068
60313	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	896	0	896	3 823	0	3 823	3 945	0	3 945	1 018	0	1 018
60324	34 768	0	34 768	458	0	458	555	0	555	34 865	0	34 865
60335	8 829	0	8 829	12 089	0	12 089	6 507	0	6 507	3 247	0	3 247
60349	0	0	0	0	0	0	11 017	0	11 017	11 017	0	11 017
60414	244 337	0	244 337	1 486	0	1 486	1 749	0	1 749	244 600	0	244 600
60903	19 548	0	19 548	0	0	0	928	0	928	20 476	0	20 476
61301	5 560	0	5 560	7 687	0	7 687	9 570	0	9 570	7 443	0	7 443
61304	267	0	267	38	0	38	92	0	92	321	0	321
61909	652	0	652	0	0	0	6	0	6	658	0	658
61912	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0
62002	27 282	0	27 282	1 980	0	1 980	4 300	0	4 300	29 602	0	29 602
70601	6 227 460	0	6 227 460	19	0	19	877 547	0	877 547	7 104 988	0	7 104 988
70603	1 239 239	0	1 239 239	0	0	0	74 948	0	74 948	1 314 187	0	1 314 187
70604	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	21 736 750	994 712	22 731 462	28 316 057	1 478 989	29 795 046	29 698 244	1 389 864	31 088 108	23 118 937	905 587	24 024 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23 217	0	23 217	25 925	0	25 925	27 241	0	27 241	21 901	0	21 901
90902	456 597	0	456 597	41 501	0	41 501	39 218	0	39 218	458 880	0	458 880
90907	800	0	800	61 728	0	61 728	57 360	0	57 360	5 168	0	5 168
91202	15	0	15	451	0	451	5	0	5	461	0	461
91203	941	0	941	4	0	4	939	0	939	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
91414	23 069 994	1 541 681	24 611 675	2 899 756	55 141	2 954 897	1 749 687	71 310	1 820 997	24 220 063	1 525 512	25 745 575
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	118 785	1 114	119 899	11 276	738	12 014	44 697	1 263	45 960	85 364	589	85 953
91605	16 463	0	16 463	204	0	204	0	0	0	16 667	0	16 667
91606	1 598	0	1 598	0	0	0	21	0	21	1 577	0	1 577
91704	16 246	0	16 246	2	0	2	13	0	13	16 235	0	16 235
91802	269 987	0	269 987	0	0	0	98	0	98	269 889	0	269 889
91803	16 862	0	16 862	8	0	8	2	0	2	16 868	0	16 868
91805	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99998	15 924 102	0	15 924 102	10 267 304	0	10 267 304	10 611 099	0	10 611 099	15 580 307	0	15 580 307
Итого по активу (баланс)	40 001 711	1 542 795	41 544 506	13 308 159	55 879	13 364 038	12 531 305	72 573	12 603 878	40 778 565	1 526 101	42 304 666
Пассив
91003	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91311	5 736 161	0	5 736 161	143 678	0	143 678	6 215	0	6 215	5 598 698	0	5 598 698
91312	6 698 650	0	6 698 650	569 682	0	569 682	104 362	0	104 362	6 233 330	0	6 233 330
91314	764 737	0	764 737	8 485 793	0	8 485 793	8 574 326	0	8 574 326	853 270	0	853 270
91315	1 311 199	20 124	1 331 323	5 201	978	6 179	3 417	726	4 143	1 309 415	19 872	1 329 287
91316	50 600	0	50 600	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	600	0	600
91317	357 751	0	357 751	1 125 996	0	1 125 996	1 348 239	0	1 348 239	579 994	0	579 994
91319	672 361	0	672 361	572	0	572	820	0	820	672 609	0	672 609
91507	312 519	0	312 519	0	0	0	0	0	0	312 519	0	312 519
99999	25 620 404	0	25 620 404	1 971 748	0	1 971 748	3 075 703	0	3 075 703	26 724 359	0	26 724 359
Итого по пассиву (баланс)	41 524 382	20 124	41 544 506	12 583 261	978	12 584 239	13 343 673	726	13 344 399	42 284 794	19 872	42 304 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	81 663	81 663	16 897	931 089	947 986	16 897	989 712	1 006 609	0	23 040	23 040
93902	0	0	0	0	61 783	61 783	0	61 783	61 783	0	0	0
94101	0	0	0	89 880	0	89 880	89 880	0	89 880	0	0	0
99996	81 886	0	81 886	1 095 163	0	1 095 163	1 154 007	0	1 154 007	23 042	0	23 042
Итого по активу (баланс)	81 886	81 663	163 549	1 201 940	992 872	2 194 812	1 260 784	1 051 495	2 312 279	23 042	23 040	46 082
Пассив
96901	81 886	0	81 886	1 075 213	17 011	1 092 224	1 016 369	17 011	1 033 380	23 042	0	23 042
97102	0	0	0	0	61 783	61 783	0	61 783	61 783	0	0	0
99997	81 663	0	81 663	1 158 271	0	1 158 271	1 099 648	0	1 099 648	23 040	0	23 040
Итого по пассиву (баланс)	163 549	0	163 549	2 233 484	78 794	2 312 278	2 116 017	78 794	2 194 811	46 082	0	46 082

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?