Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10610	44	0	44	31	0	31	0	0	0	75	0	75
20202	16 443	133 083	149 526	3 950 083	179 759	4 129 842	3 573 356	218 097	3 791 453	393 170	94 745	487 915
20209	27 501	1 940	29 441	3 422 581	161 993	3 584 574	3 450 082	163 933	3 614 015	0	0	0
30102	49 556	0	49 556	11 503 656	0	11 503 656	11 526 984	0	11 526 984	26 228	0	26 228
30110	1 061	160 815	161 876	2 766	1 199 472	1 202 238	2 296	1 315 916	1 318 212	1 531	44 371	45 902
30202	5 488	0	5 488	0	0	0	103	0	103	5 385	0	5 385
30204	4 966	0	4 966	0	0	0	586	0	586	4 380	0	4 380
30221	0	0	0	2 500	371 355	373 855	2 500	371 355	373 855	0	0	0
30233	0	0	0	2 598	2 980	5 578	2 598	2 980	5 578	0	0	0
30424	45	0	45	4 292 287	0	4 292 287	4 274 648	0	4 274 648	17 684	0	17 684
30425	0	11 666	11 666	0	421	421	0	567	567	0	11 520	11 520
31902	370 000	0	370 000	4 045 000	0	4 045 000	4 415 000	0	4 415 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 010 000	0	2 010 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
31904	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
32201	0	875	875	0	32	32	0	43	43	0	864	864
45201	41 299	0	41 299	516 576	0	516 576	429 316	0	429 316	128 559	0	128 559
45204	5 909	0	5 909	0	0	0	5 909	0	5 909	0	0	0
45206	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45207	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45407	1 120	0	1 120	0	0	0	190	0	190	930	0	930
45505	7 715	0	7 715	0	0	0	7 051	0	7 051	664	0	664
45506	130 700	0	130 700	0	0	0	8 200	0	8 200	122 500	0	122 500
45509	334	0	334	241	11	252	490	11	501	85	0	85
45817	0	6 650	6 650	0	239	239	0	323	323	0	6 566	6 566
45917	0	227	227	0	8	8	0	11	11	0	224	224
47404	0	50 168	50 168	29 855	4 366 568	4 396 423	29 855	4 384 676	4 414 531	0	32 060	32 060
47408	0	0	0	4 643 159	4 341 519	8 984 678	4 643 159	4 341 519	8 984 678	0	0	0
47415	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47423	0	0	0	16	73	89	16	73	89	0	0	0
47427	90	0	90	987	0	987	631	0	631	446	0	446
50205	12 844	0	12 844	91	0	91	136	0	136	12 799	0	12 799
50214	0	0	0	29 925	0	29 925	0	0	0	29 925	0	29 925
50221	273	0	273	126	0	126	26	0	26	373	0	373
60302	50	0	50	213	0	213	189	0	189	74	0	74
60308	0	0	0	4 271	0	4 271	2 526	0	2 526	1 745	0	1 745
60310	81	0	81	451	0	451	457	0	457	75	0	75
60312	712	0	712	5 227	0	5 227	5 174	0	5 174	765	0	765
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	289	0	289	115	0	115	0	0	0	404	0	404
60401	27 445	0	27 445	1 432	0	1 432	222	0	222	28 655	0	28 655
60415	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60901	1 347	0	1 347	72	0	72	0	0	0	1 419	0	1 419
60906	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	201	0	201	32	0	32	75	0	75	158	0	158
61009	84	0	84	9	0	9	19	0	19	74	0	74
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61214	0	0	0	81 487	0	81 487	81 487	0	81 487	0	0	0
61403	435	0	435	268	0	268	110	0	110	593	0	593
62001	0	0	0	81 487	0	81 487	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	507 395	0	507 395	44 846	0	44 846	27	0	27	552 214	0	552 214
70608	435 540	0	435 540	23 815	0	23 815	0	0	0	459 355	0	459 355
70611	6 029	0	6 029	923	0	923	187	0	187	6 765	0	6 765
Итого по активу (баланс)	2 168 025	365 424	2 533 449	35 400 872	10 624 430	46 025 302	34 958 335	10 799 504	45 757 839	2 610 562	190 350	2 800 912
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	273	0	273	26	0	26	126	0	126	373	0	373
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
407	667 839	134 076	801 915	7 933 218	1 109 037	9 042 255	8 091 808	1 087 533	9 179 341	826 429	112 572	939 001
408.1	27 368	380	27 748	94 680	904	95 584	93 749	903	94 652	26 437	379	26 816
40807	5	480	485	33 087	33 101	66 188	33 086	33 043	66 129	4	422	426
40817	34 999	81 961	116 960	143 891	27 894	171 785	137 687	85 673	223 360	28 795	139 740	168 535
40820	74	32 073	32 147	3	3 722	3 725	0	1 126	1 126	71	29 477	29 548
40821	3 641	0	3 641	15 712	0	15 712	17 057	0	17 057	4 986	0	4 986
40911	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
42109	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	83	13 955	14 038	7 126	678	7 804	7 127	504	7 631	84	13 781	13 865
42302	0	0	0	6 809	0	6 809	6 809	0	6 809	0	0	0
42305	51 011	0	51 011	0	0	0	0	0	0	51 011	0	51 011
42306	66 009	23 178	89 187	94	1 126	1 220	600	836	1 436	66 515	22 888	89 403
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	4	429	433	0	21	21	0	15	15	4	423	427
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 137	0	8 137	9 985	0	9 985	12 648	0	12 648	10 800	0	10 800
45415	9	0	9	1	0	1	8	0	8	16	0	16
45515	27 915	0	27 915	9	0	9	289	0	289	28 195	0	28 195
45818	6 650	0	6 650	100	0	100	16	0	16	6 566	0	6 566
45918	227	0	227	3	0	3	0	0	0	224	0	224
47407	0	0	0	4 364 089	4 611 414	8 975 503	4 364 089	4 611 414	8 975 503	0	0	0
47411	2 438	76	2 514	9	3	12	783	21	804	3 212	94	3 306
47416	823	0	823	4 746	0	4 746	4 353	0	4 353	430	0	430
47422	129	6	135	316	43 413	43 729	394	43 416	43 810	207	9	216
47425	3 822	0	3 822	12 648	0	12 648	10 970	0	10 970	2 144	0	2 144
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	312	0	312	1 251	0	1 251	1 958	0	1 958	1 019	0	1 019
60305	5 836	0	5 836	5 225	0	5 225	4 828	0	4 828	5 439	0	5 439
60309	152	0	152	231	0	231	79	0	79	0	0	0
60311	35	0	35	41	0	41	42	0	42	36	0	36
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60335	1 207	0	1 207	1 672	0	1 672	1 121	0	1 121	656	0	656
60414	20 425	0	20 425	222	0	222	185	0	185	20 388	0	20 388
60903	506	0	506	0	0	0	24	0	24	530	0	530
61701	1 307	0	1 307	0	0	0	30	0	30	1 337	0	1 337
70601	517 725	0	517 725	0	0	0	49 510	0	49 510	567 235	0	567 235
70603	447 794	0	447 794	0	0	0	25 106	0	25 106	472 900	0	472 900
Итого по пассиву (баланс)	2 246 835	286 614	2 533 449	12 635 290	5 831 313	18 466 603	12 869 582	5 864 484	18 734 066	2 481 127	319 785	2 800 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 779	0	8 779	13 018	0	13 018	13 627	0	13 627	8 170	0	8 170
90902	50 343	0	50 343	8 053	0	8 053	56 424	0	56 424	1 972	0	1 972
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 409	0	6 409	0	0	0	5 909	0	5 909	500	0	500
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 182	1 377	10 559	303	51	354	0	67	67	9 485	1 361	10 846
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	71	162	0	3	3	0	4	4	91	70	161
99998	891 209	0	891 209	660 253	0	660 253	771 130	0	771 130	780 332	0	780 332
Итого по активу (баланс)	1 081 072	1 448	1 082 520	681 627	54	681 681	847 090	71	847 161	915 609	1 431	917 040
Пассив
91312	682 801	0	682 801	238 162	0	238 162	192 300	0	192 300	636 939	0	636 939
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000
91317	203 847	692	204 539	524 248	720	524 968	437 236	717	437 953	116 835	689	117 524
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	191 311	0	191 311	67 577	0	67 577	12 974	0	12 974	136 708	0	136 708
Итого по пассиву (баланс)	1 081 828	692	1 082 520	837 987	720	838 707	672 510	717	673 227	916 351	689	917 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	496 485	435 613	932 098	2 033 519	2 383 865	4 417 384	1 684 042	1 817 196	3 501 238	845 962	1 002 282	1 848 244
94101	0	0	0	29 853	0	29 853	29 853	0	29 853	0	0	0
99996	933 053	0	933 053	4 449 941	0	4 449 941	3 531 471	0	3 531 471	1 851 523	0	1 851 523
Итого по активу (баланс)	1 429 538	435 613	1 865 151	6 513 313	2 383 865	8 897 178	5 245 366	1 817 196	7 062 562	2 697 485	1 002 282	3 699 767
Пассив
96901	437 369	495 684	933 053	1 843 076	1 688 396	3 531 472	2 410 538	2 039 404	4 449 942	1 004 831	846 692	1 851 523
99997	932 098	0	932 098	3 531 091	0	3 531 091	4 447 237	0	4 447 237	1 848 244	0	1 848 244
Итого по пассиву (баланс)	1 369 467	495 684	1 865 151	5 374 167	1 688 396	7 062 563	6 857 775	2 039 404	8 897 179	2 853 075	846 692	3 699 767

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?