Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 499	0	2 499	1 012	0	1 012	1 560	0	1 560	1 951	0	1 951
10610	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	25 684	12 026	37 710	336 056	22 868	358 924	333 480	24 370	357 850	28 260	10 524	38 784
20208	2 938	0	2 938	35 100	0	35 100	34 865	0	34 865	3 173	0	3 173
20209	0	0	0	86 089	2 516	88 605	86 089	2 516	88 605	0	0	0
30102	80 558	0	80 558	3 521 720	0	3 521 720	3 549 672	0	3 549 672	52 606	0	52 606
30110	58 513	1 425	59 938	755 833	19 638	775 471	797 636	18 869	816 505	16 710	2 194	18 904
30202	22 387	0	22 387	0	0	0	26	0	26	22 361	0	22 361
30204	1 009	0	1 009	9	0	9	0	0	0	1 018	0	1 018
30210	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
30215	150	1 225	1 375	0	44	44	0	59	59	150	1 210	1 360
30221	0	0	0	0	2 964	2 964	0	2 964	2 964	0	0	0
30233	450	0	450	9 370	779	10 149	9 218	756	9 974	602	23	625
30602	1 698	8 555	10 253	348 297	57 900	406 197	347 922	63 082	411 004	2 073	3 373	5 446
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
31903	250 000	0	250 000	1 260 000	0	1 260 000	1 040 000	0	1 040 000	470 000	0	470 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	56 150	0	56 150	9 800	0	9 800	10 000	0	10 000	55 950	0	55 950
45201	29 078	0	29 078	80 742	0	80 742	79 138	0	79 138	30 682	0	30 682
45204	56 240	0	56 240	29 290	0	29 290	29 240	0	29 240	56 290	0	56 290
45205	141 128	0	141 128	87 400	0	87 400	73 977	0	73 977	154 551	0	154 551
45206	317 493	0	317 493	69 208	0	69 208	104 153	0	104 153	282 548	0	282 548
45207	241 701	0	241 701	11 575	0	11 575	21 845	0	21 845	231 431	0	231 431
45208	124 184	0	124 184	0	0	0	975	0	975	123 209	0	123 209
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	10 990	0	10 990	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	3 490	0	3 490
45505	6 285	0	6 285	25 000	0	25 000	5 085	0	5 085	26 200	0	26 200
45506	161 852	0	161 852	4 775	0	4 775	15 440	0	15 440	151 187	0	151 187
45507	56 007	0	56 007	250	0	250	1 705	0	1 705	54 552	0	54 552
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 176	0	11 176	0	0	0	29	0	29	11 147	0	11 147
45812	10 751	0	10 751	0	0	0	801	0	801	9 950	0	9 950
45815	18 746	0	18 746	107	0	107	244	0	244	18 609	0	18 609
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	1 038	0	1 038	120	0	120	343	0	343	815	0	815
47408	0	0	0	140 394	54 973	195 367	140 394	54 973	195 367	0	0	0
47423	796	0	796	157	0	157	177	0	177	776	0	776
47427	3 320	0	3 320	6 451	0	6 451	4 901	0	4 901	4 870	0	4 870
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 334	0	6 334	14	0	14	98	0	98	6 250	0	6 250
47802	32 849	3	32 852	1 347	0	1 347	3 441	0	3 441	30 755	3	30 758
50205	256 572	14 482	271 054	103 159	608	103 767	174 325	1 263	175 588	185 406	13 827	199 233
50207	344 930	0	344 930	2 735	0	2 735	30 996	0	30 996	316 669	0	316 669
50208	242 643	0	242 643	2 340	0	2 340	2 477	0	2 477	242 506	0	242 506
50211	0	35 742	35 742	0	1 461	1 461	0	1 791	1 791	0	35 412	35 412
50221	7 674	0	7 674	1 789	0	1 789	512	0	512	8 951	0	8 951
50307	153 298	0	153 298	1 626	0	1 626	97 956	0	97 956	56 968	0	56 968
50308	31 815	0	31 815	382	0	382	136	0	136	32 061	0	32 061
50311	0	18 483	18 483	0	747	747	0	838	838	0	18 392	18 392
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 145	0	3 145	0	0	0	39	0	39	3 106	0	3 106
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	45	0	45	11	0	11	0	0	0	56	0	56
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	199	0	199	343	0	343	392	0	392	150	0	150
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	74 411	0	74 411	5 560	0	5 560	6 626	0	6 626	73 345	0	73 345
60323	3 935	0	3 935	4	0	4	181	0	181	3 758	0	3 758
60401	123 397	0	123 397	3 439	0	3 439	2 611	0	2 611	124 225	0	124 225
60415	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	565	0	565	496	0	496	390	0	390	671	0	671
61009	115	0	115	59	0	59	72	0	72	102	0	102
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
61210	0	0	0	300 783	0	300 783	300 783	0	300 783	0	0	0
61212	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
61403	594	0	594	63	0	63	279	0	279	378	0	378
61703	7 956	0	7 956	0	0	0	0	0	0	7 956	0	7 956
61905	574	0	574	0	0	0	110	0	110	464	0	464
61907	19 133	0	19 133	151	0	151	1 265	0	1 265	18 019	0	18 019
61908	76 230	0	76 230	2 460	0	2 460	4 226	0	4 226	74 464	0	74 464
62001	12 077	0	12 077	2 557	0	2 557	1 944	0	1 944	12 690	0	12 690
62101	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
70606	605 628	0	605 628	54 995	0	54 995	13	0	13	660 610	0	660 610
70608	108 787	0	108 787	7 381	0	7 381	0	0	0	116 168	0	116 168
70611	2 266	0	2 266	743	0	743	0	0	0	3 009	0	3 009
Итого по активу (баланс)	4 071 856	91 941	4 163 797	7 680 075	164 498	7 844 573	7 499 170	171 481	7 670 651	4 252 761	84 958	4 337 719
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	163	0	163	3 439	0	3 439	29 103	0	29 103
10603	7 674	0	7 674	512	0	512	1 789	0	1 789	8 951	0	8 951
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30220	0	0	0	0	2 697	2 697	0	2 697	2 697	0	0	0
30223	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
30226	185	0	185	6	0	6	6	0	6	185	0	185
30232	0	21	21	16 426	1 281	17 707	16 426	1 260	17 686	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
407	172 702	52	172 754	2 428 739	12 887	2 441 626	2 419 546	12 859	2 432 405	163 509	24	163 533
408.1	30 549	0	30 549	210 636	0	210 636	222 441	0	222 441	42 354	0	42 354
40807	474	0	474	2 831	0	2 831	2 840	0	2 840	483	0	483
40817	8 126	254	8 380	126 091	6 811	132 902	129 852	6 932	136 784	11 887	375	12 262
40820	16	0	16	337	0	337	337	0	337	16	0	16
40821	9 348	0	9 348	14 675	0	14 675	15 193	0	15 193	9 866	0	9 866
40901	2 351	0	2 351	3 151	0	3 151	2 551	0	2 551	1 751	0	1 751
40905	2	0	2	757	370	1 127	757	370	1 127	2	0	2
40907	57	0	57	1 091	0	1 091	1 040	0	1 040	6	0	6
40909	0	0	0	2 752	339	3 091	2 752	339	3 091	0	0	0
40910	0	0	0	533	66	599	533	66	599	0	0	0
40911	20	0	20	4 767	0	4 767	4 777	0	4 777	30	0	30
40912	0	0	0	1 367	1 031	2 398	1 367	1 031	2 398	0	0	0
40913	0	0	0	595	171	766	595	171	766	0	0	0
42101	79 650	0	79 650	167 155	0	167 155	141 910	0	141 910	54 405	0	54 405
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550
42106	525	0	525	0	0	0	5	0	5	530	0	530
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	18 418	1 308	19 726	24 645	810	25 455	21 254	377	21 631	15 027	875	15 902
42302	3 312	0	3 312	11 506	0	11 506	11 514	0	11 514	3 320	0	3 320
42304	58 970	0	58 970	8 114	0	8 114	23 591	0	23 591	74 447	0	74 447
42305	29 973	1 725	31 698	2 799	77	2 876	1 177	1 388	2 565	28 351	3 036	31 387
42306	2 255 326	76 368	2 331 694	135 921	5 050	140 971	132 963	9 421	142 384	2 252 368	80 739	2 333 107
42307	11 460	868	12 328	2 130	107	2 237	10 465	62	10 527	19 795	823	20 618
42313	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42314	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	16 157	1 227	17 384	963	59	1 022	194	44	238	15 388	1 212	16 600
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	562	0	562	100	0	100	98	0	98	560	0	560
45215	19 185	0	19 185	5 847	0	5 847	3 972	0	3 972	17 310	0	17 310
45415	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45515	2 624	0	2 624	5 356	0	5 356	5 303	0	5 303	2 571	0	2 571
45715	122	0	122	8	0	8	0	0	0	114	0	114
45818	26 944	0	26 944	806	0	806	2	0	2	26 140	0	26 140
45918	846	0	846	66	0	66	10	0	10	790	0	790
47405	0	0	0	12 876	29	12 905	12 876	29	12 905	0	0	0
47407	0	0	0	153 042	42 300	195 342	153 042	42 300	195 342	0	0	0
47411	48 000	641	48 641	8 550	104	8 654	17 634	167	17 801	57 084	704	57 788
47416	185	0	185	6 786	0	6 786	6 694	0	6 694	93	0	93
47422	1 142	1	1 143	2 550	0	2 550	2 490	0	2 490	1 082	1	1 083
47425	1 041	0	1 041	1 892	0	1 892	2 663	0	2 663	1 812	0	1 812
47426	428	0	428	1 736	0	1 736	1 781	0	1 781	473	0	473
47804	18 420	0	18 420	1 748	0	1 748	1 195	0	1 195	17 867	0	17 867
50220	2 499	0	2 499	1 560	0	1 560	1 012	0	1 012	1 951	0	1 951
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	34 500	0	34 500	32 000	0	32 000
52302	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
52501	98	0	98	88	0	88	56	0	56	66	0	66
60301	201	0	201	910	0	910	2 700	0	2 700	1 991	0	1 991
60305	3 335	0	3 335	5 642	0	5 642	6 368	0	6 368	4 061	0	4 061
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	557	0	557	617	0	617	150	0	150	90	0	90
60311	630	0	630	5 952	0	5 952	5 866	0	5 866	544	0	544
60322	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
60324	3 312	0	3 312	420	0	420	41	0	41	2 933	0	2 933
60335	2 270	0	2 270	2 826	0	2 826	1 570	0	1 570	1 014	0	1 014
60414	26 666	0	26 666	2 612	0	2 612	522	0	522	24 576	0	24 576
60903	3 497	0	3 497	0	0	0	96	0	96	3 593	0	3 593
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	7 956	0	7 956	0	0	0	0	0	0	7 956	0	7 956
62002	1 208	0	1 208	172	0	172	233	0	233	1 269	0	1 269
70601	578 357	0	578 357	74	0	74	59 521	0	59 521	637 804	0	637 804
70603	107 822	0	107 822	0	0	0	7 216	0	7 216	115 038	0	115 038
70615	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
Итого по пассиву (баланс)	4 081 332	82 465	4 163 797	3 404 996	74 189	3 479 185	3 573 594	79 513	3 653 107	4 249 930	87 789	4 337 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	10 312	0	10 312	870	0	870	222	0	222	10 960	0	10 960
90902	763 132	0	763 132	13 114	0	13 114	61 717	0	61 717	714 529	0	714 529
90907	2 351	0	2 351	2 552	0	2 552	3 152	0	3 152	1 751	0	1 751
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 347 131	0	6 347 131	848 541	0	848 541	510 204	0	510 204	6 685 468	0	6 685 468
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	81 651	1 904	83 555	0	69	69	2 101	93	2 194	79 550	1 880	81 430
91604	2 583	0	2 583	263	0	263	1 336	0	1 336	1 510	0	1 510
91704	1 766	0	1 766	1	0	1	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	648	0	648	801	0	801	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	695	0	695	38	0	38	0	0	0	733	0	733
99998	2 306 740	0	2 306 740	910 504	0	910 504	568 026	0	568 026	2 649 218	0	2 649 218
Итого по активу (баланс)	9 549 070	1 904	9 550 974	1 782 184	69	1 782 253	1 152 258	93	1 152 351	10 178 996	1 880	10 180 876
Пассив
91311	11 628	0	11 628	0	0	0	117 060	0	117 060	128 688	0	128 688
91312	2 153 276	1 904	2 155 180	245 684	93	245 777	299 833	69	299 902	2 207 425	1 880	2 209 305
91316	18 850	0	18 850	68 375	0	68 375	110 285	0	110 285	60 760	0	60 760
91317	50 351	0	50 351	253 874	0	253 874	383 257	0	383 257	179 734	0	179 734
91507	70 731	0	70 731	0	0	0	0	0	0	70 731	0	70 731
99999	7 244 234	0	7 244 234	583 675	0	583 675	871 099	0	871 099	7 531 658	0	7 531 658
Итого по пассиву (баланс)	9 549 070	1 904	9 550 974	1 151 608	93	1 151 701	1 781 534	69	1 781 603	10 178 996	1 880	10 180 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	174 383	0	174 383	174 383	0	174 383	0	0	0
93501	0	0	0	97 070	0	97 070	97 070	0	97 070	0	0	0
99996	0	0	0	275 864	0	275 864	275 864	0	275 864	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	547 317	0	547 317	547 317	0	547 317	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	101 482	0	101 482	101 482	0	101 482	0	0	0
96501	0	0	0	174 383	0	174 383	174 383	0	174 383	0	0	0
99997	0	0	0	271 453	0	271 453	271 453	0	271 453	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	547 318	0	547 318	547 318	0	547 318	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?