Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 164	64 934	148 098	1 930 368	495 925	2 426 293	1 738 762	510 723	2 249 485	274 770	50 136	324 906
20209	0	0	0	1 212 513	53 889	1 266 402	1 212 513	53 889	1 266 402	0	0	0
30102	371 155	0	371 155	5 364 738	0	5 364 738	5 603 538	0	5 603 538	132 355	0	132 355
30110	12 069	9 770	21 839	549 655	63 832	613 487	536 952	42 969	579 921	24 772	30 633	55 405
30114	0	25 047	25 047	0	886 303	886 303	0	874 422	874 422	0	36 928	36 928
30202	20 303	0	20 303	35	0	35	0	0	0	20 338	0	20 338
30204	10 446	0	10 446	1 160	0	1 160	0	0	0	11 606	0	11 606
30221	0	0	0	525 928	50 892	576 820	525 928	50 892	576 820	0	0	0
30233	12 805	4	12 809	246 127	18 151	264 278	241 714	18 110	259 824	17 218	45	17 263
30302	27 090	321	27 411	71 096	16 698	87 794	33 436	13 151	46 587	64 750	3 868	68 618
30306	0	5 914	5 914	6 436	6 561	12 997	6 436	10 712	17 148	0	1 763	1 763
30413	46	0	46	0	1 678	1 678	0	1 678	1 678	46	0	46
30424	682	0	682	1 472 621	0	1 472 621	1 472 680	0	1 472 680	623	0	623
30425	0	11 666	11 666	0	1 573	1 573	0	567	567	0	12 672	12 672
30602	3 133	1 731	4 864	11 171	27 005	38 176	13 714	28 491	42 205	590	245	835
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	4 617	0	4 617	13 244	0	13 244	12 286	0	12 286	5 575	0	5 575
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	467 620	66 731	534 351	34 000	2 407	36 407	49 650	3 243	52 893	451 970	65 895	517 865
45207	659 740	102 756	762 496	39 780	3 685	43 465	2 250	4 826	7 076	697 270	101 615	798 885
45208	152 461	123 544	276 005	0	4 192	4 192	14 865	24 988	39 853	137 596	102 748	240 344
45502	0	339	339	130	9	139	0	348	348	130	0	130
45503	250	678	928	0	18	18	250	696	946	0	0	0
45504	6 500	997	7 497	0	25	25	5 200	1 022	6 222	1 300	0	1 300
45505	66 051	1 577	67 628	5 932	598	6 530	32 269	1 618	33 887	39 714	557	40 271
45506	904 093	8 529	912 622	15 609	3 945	19 554	17 410	458	17 868	902 292	12 016	914 308
45507	429 375	43 806	473 181	10 450	1 536	11 986	3 762	2 445	6 207	436 063	42 897	478 960
45509	1 887	1 577	3 464	2 579	405	2 984	3 476	1 675	5 151	990	307	1 297
45812	41 502	51 498	93 000	67 315	1 804	69 119	67 100	2 082	69 182	41 717	51 220	92 937
45815	67 389	10 133	77 522	7 367	1 142	8 509	891	1 264	2 155	73 865	10 011	83 876
45912	1 416	895	2 311	0	31	31	0	36	36	1 416	890	2 306
45915	1 997	35	2 032	235	7	242	76	7	83	2 156	35	2 191
47104	15 731	0	15 731	0	0	0	15 731	0	15 731	0	0	0
47303	20 543	0	20 543	14 414	0	14 414	0	0	0	34 957	0	34 957
47304	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
47404	0	165 889	165 889	10 895 493	18 575 827	29 471 320	10 895 493	18 625 274	29 520 767	0	116 442	116 442
47408	0	0	0	371 521	204 048	575 569	371 521	204 048	575 569	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	10	0	10	141	0	141
47423	666 749	487	667 236	147 632	144 656	292 288	293 311	144 658	437 969	521 070	485	521 555
47427	1 241	6	1 247	31 553	1 443	32 996	31 583	1 448	33 031	1 211	1	1 212
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	15 191	0	15 191	0	0	0	91	0	91	15 100	0	15 100
60306	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
60308	153	0	153	337 706	0	337 706	337 859	0	337 859	0	0	0
60310	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60312	19 627	0	19 627	17 845	0	17 845	22 136	0	22 136	15 336	0	15 336
60314	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
60323	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60336	187	0	187	247	0	247	208	0	208	226	0	226
60401	33 289	0	33 289	0	0	0	1 596	0	1 596	31 693	0	31 693
60901	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	665	0	665	586	0	586	680	0	680	571	0	571
61009	444	0	444	525	0	525	808	0	808	161	0	161
61209	0	0	0	9 027	0	9 027	9 027	0	9 027	0	0	0
61214	0	0	0	72 348	0	72 348	72 348	0	72 348	0	0	0
61403	1 907	0	1 907	506	0	506	1 023	0	1 023	1 390	0	1 390
61905	75 063	0	75 063	1 884	0	1 884	1 402	0	1 402	75 545	0	75 545
61907	110 086	0	110 086	6 825	0	6 825	400	0	400	116 511	0	116 511
62001	205 763	0	205 763	0	0	0	12 946	0	12 946	192 817	0	192 817
62101	61 255	0	61 255	0	0	0	0	0	0	61 255	0	61 255
70606	2 222 931	0	2 222 931	208 327	0	208 327	92	0	92	2 431 166	0	2 431 166
70608	1 329 345	0	1 329 345	75 072	0	75 072	0	0	0	1 404 417	0	1 404 417
70611	23	0	23	22	0	22	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	8 428 816	699 418	9 128 234	23 784 134	20 568 619	44 352 753	23 677 535	20 626 074	44 303 609	8 535 415	641 963	9 177 378
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	63	359	422	0	3 796	3 796	0	3 753	3 753	63	316	379
30126	19 091	0	19 091	2 538	0	2 538	2 530	0	2 530	19 083	0	19 083
30220	0	0	0	0	826	826	0	826	826	0	0	0
30222	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
30226	1 977	0	1 977	1 078	0	1 078	1 097	0	1 097	1 996	0	1 996
30232	8 362	386	8 748	242 270	55 139	297 409	248 683	57 538	306 221	14 775	2 785	17 560
30301	27 090	321	27 411	33 436	13 151	46 587	71 096	16 698	87 794	64 750	3 868	68 618
30305	0	5 914	5 914	6 436	10 712	17 148	6 436	6 561	12 997	0	1 763	1 763
30601	502	0	502	36 191	26 704	62 895	36 068	26 949	63 017	379	245	624
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	25 153	0	25 153	52 128	0	52 128	27 500	0	27 500	525	0	525
407	552 709	31 858	584 567	4 503 898	813 290	5 317 188	4 365 361	803 859	5 169 220	414 172	22 427	436 599
408.1	41 729	1 866	43 595	211 680	18 160	229 840	190 868	16 295	207 163	20 917	1	20 918
40807	4 164	5 009	9 173	52 567	35 279	87 846	50 659	34 738	85 397	2 256	4 468	6 724
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	56 960	93 239	150 199	724 292	412 085	1 136 377	714 843	357 867	1 072 710	47 511	39 021	86 532
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	3 674	4 857	8 531	15 681	5 475	21 156	16 553	7 223	23 776	4 546	6 605	11 151
40821	18	0	18	618	0	618	618	0	618	18	0	18
40905	182	0	182	12 213	2 550	14 763	12 248	2 550	14 798	217	0	217
40909	0	0	0	9 957	9 596	19 553	9 957	9 596	19 553	0	0	0
40910	0	0	0	7 102	3 505	10 607	7 102	3 505	10 607	0	0	0
40911	9 590	0	9 590	234 494	0	234 494	234 923	0	234 923	10 019	0	10 019
40912	0	0	0	4 816	9 056	13 872	4 816	9 056	13 872	0	0	0
40913	0	0	0	18 372	30 854	49 226	18 372	30 854	49 226	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	30 098	30 098	0	30 098	30 098	0	0	0
42106	20 500	52 498	72 998	0	31 070	31 070	57 000	30 412	87 412	77 500	51 840	129 340
42301	14 710	4 553	19 263	308 734	55 480	364 214	305 317	54 457	359 774	11 293	3 530	14 823
42304	1 609	446	2 055	1 409	467	1 876	1 465	1 705	3 170	1 665	1 684	3 349
42305	189 048	58 368	247 416	144 517	11 711	156 228	15 617	16 674	32 291	60 148	63 331	123 479
42306	1 682 093	227 241	1 909 334	150 160	83 833	233 993	75 889	16 941	92 830	1 607 822	160 349	1 768 171
42503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42504	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42505	20 700	0	20 700	0	0	0	29 400	0	29 400	50 100	0	50 100
42601	11	119	130	0	5	5	0	5	5	11	119	130
42605	207	255 217	255 424	0	30 737	30 737	1	9 149	9 150	208	233 629	233 837
42606	7 585	1 060	8 645	10	597	607	0	53	53	7 575	516	8 091
44007	70 000	294 485	364 485	0	14 310	14 310	0	10 620	10 620	70 000	290 795	360 795
45215	155 909	0	155 909	25 062	0	25 062	26 896	0	26 896	157 743	0	157 743
45515	241 088	0	241 088	5 136	0	5 136	3 776	0	3 776	239 728	0	239 728
45818	157 910	0	157 910	2 732	0	2 732	15 503	0	15 503	170 681	0	170 681
45918	4 011	0	4 011	53	0	53	346	0	346	4 304	0	4 304
47108	464	0	464	486	0	486	22	0	22	0	0	0
47403	0	0	0	11 299 673	18 173 985	29 473 658	11 299 673	18 173 985	29 473 658	0	0	0
47405	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47407	0	0	0	202 851	371 081	573 932	202 851	371 081	573 932	0	0	0
47411	28 247	2 099	30 346	15 811	4 392	20 203	15 332	2 442	17 774	27 768	149	27 917
47416	83	0	83	23 128	0	23 128	23 045	0	23 045	0	0	0
47422	124 546	7	124 553	417 194	2 029	419 223	591 471	2 029	593 500	298 823	7	298 830
47425	189 527	0	189 527	42 627	0	42 627	29 180	0	29 180	176 080	0	176 080
47426	0	0	0	973	1 722	2 695	973	1 722	2 695	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	1 300	146 014	147 314	0	115 980	115 980	100 000	64 298	164 298	101 300	94 332	195 632
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	215	2 722	2 937	0	2 439	2 439	748	430	1 178	963	713	1 676
60105	4 659	0	4 659	0	0	0	6 824	0	6 824	11 483	0	11 483
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 095	0	1 095	3 454	0	3 454	2 365	0	2 365	6	0	6
60305	11 380	0	11 380	15 949	0	15 949	16 530	0	16 530	11 961	0	11 961
60309	1 961	0	1 961	1 390	0	1 390	2 333	0	2 333	2 904	0	2 904
60311	38	0	38	13 066	0	13 066	13 066	0	13 066	38	0	38
60313	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
60324	7 289	0	7 289	2 960	0	2 960	3 002	0	3 002	7 331	0	7 331
60335	2 423	0	2 423	3 497	0	3 497	3 626	0	3 626	2 552	0	2 552
60414	20 379	0	20 379	1 437	0	1 437	409	0	409	19 351	0	19 351
60903	2 307	0	2 307	0	0	0	94	0	94	2 401	0	2 401
61301	8 455	0	8 455	8 188	0	8 188	1 251	0	1 251	1 518	0	1 518
62002	28 222	0	28 222	1 497	0	1 497	10 821	0	10 821	37 546	0	37 546
62103	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
70601	2 107 913	0	2 107 913	5 299	0	5 299	192 108	0	192 108	2 294 722	0	2 294 722
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	1 355 486	0	1 355 486	0	0	0	77 685	0	77 685	1 433 171	0	1 433 171
Итого по пассиву (баланс)	7 939 596	1 188 638	9 128 234	18 970 310	20 380 294	39 350 604	19 225 599	20 174 149	39 399 748	8 194 885	982 493	9 177 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	111 087	111 087	0	111 087	111 087	0	0	0
90901	32 803	0	32 803	3 958	0	3 958	5 993	0	5 993	30 768	0	30 768
90902	971 639	0	971 639	35 321	0	35 321	46 899	0	46 899	960 061	0	960 061
90909	0	0	0	0	826	826	0	826	826	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 035 734	458 078	2 493 812	42 338	15 908	58 246	302 414	94 464	396 878	1 775 658	379 522	2 155 180
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	10 498	2 685	13 183	2 070	134	2 204	1 890	116	2 006	10 678	2 703	13 381
91704	1 914	1 856	3 770	0	66	66	0	103	103	1 914	1 819	3 733
91802	49 482	14 443	63 925	0	515	515	0	653	653	49 482	14 305	63 787
99998	3 303 308	0	3 303 308	290 983	0	290 983	208 930	0	208 930	3 385 361	0	3 385 361
Итого по активу (баланс)	6 514 672	477 062	6 991 734	374 670	128 536	503 206	566 126	207 249	773 375	6 323 216	398 349	6 721 565
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91004	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
91311	107 812	0	107 812	0	0	0	0	0	0	107 812	0	107 812
91312	2 559 778	52 498	2 612 276	44 692	2 552	47 244	177 513	1 894	179 407	2 692 599	51 840	2 744 439
91314	0	63 591	63 591	0	21 908	21 908	0	20 679	20 679	0	62 362	62 362
91315	422 323	0	422 323	59 000	169	59 169	0	9 179	9 179	363 323	9 010	372 333
91316	0	561	561	34 000	575	34 575	34 000	14	34 014	0	0	0
91317	40 994	9 957	50 951	43 563	870	44 433	44 164	2 037	46 201	41 595	11 124	52 719
91507	45 794	0	45 794	406	0	406	308	0	308	45 696	0	45 696
99999	3 688 426	0	3 688 426	564 445	0	564 445	212 223	0	212 223	3 336 204	0	3 336 204
Итого по пассиву (баланс)	6 865 127	126 607	6 991 734	747 301	26 074	773 375	469 403	33 803	503 206	6 587 229	134 336	6 721 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 797	761 711	829 508	2 258 634	14 066 445	16 325 079	2 267 612	14 236 065	16 503 677	58 819	592 091	650 910
99996	831 177	0	831 177	16 310 059	0	16 310 059	16 490 277	0	16 490 277	650 959	0	650 959
Итого по активу (баланс)	898 974	761 711	1 660 685	18 568 693	14 066 445	32 635 138	18 757 889	14 236 065	32 993 954	709 778	592 091	1 301 869
Пассив
96901	590 575	240 602	831 177	10 565 550	5 924 727	16 490 277	10 408 852	5 901 207	16 310 059	433 877	217 082	650 959
99997	829 508	0	829 508	16 503 677	0	16 503 677	16 325 079	0	16 325 079	650 910	0	650 910
Итого по пассиву (баланс)	1 420 083	240 602	1 660 685	27 069 227	5 924 727	32 993 954	26 733 931	5 901 207	32 635 138	1 084 787	217 082	1 301 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?