Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 206 | 15 839 | 39 045 | 158 224 | 124 973 | 283 197 | 166 246 | 127 769 | 294 015 | 15 184 | 13 043 | 28 227 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 59 750 | 20 748 | 80 498 | 59 750 | 20 748 | 80 498 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 38 019 | 0 | 38 019 | 3 832 470 | 0 | 3 832 470 | 3 831 197 | 0 | 3 831 197 | 39 292 | 0 | 39 292 |
30110 | 3 893 | 3 818 | 7 711 | 4 000 | 73 901 | 77 901 | 3 138 | 73 854 | 76 992 | 4 755 | 3 865 | 8 620 |
30114 | 0 | 62 111 | 62 111 | 0 | 199 137 | 199 137 | 0 | 242 758 | 242 758 | 0 | 18 490 | 18 490 |
30202 | 3 395 | 0 | 3 395 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 3 169 | 0 | 3 169 |
30204 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 726 | 0 | 1 726 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 502 | 24 502 | 0 | 20 815 | 20 815 | 0 | 3 687 | 3 687 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 109 | 378 | 3 487 | 3 109 | 378 | 3 487 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 277 000 | 0 | 277 000 | 277 000 | 0 | 277 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 577 | 0 | 577 | 3 666 193 | 0 | 3 666 193 | 3 659 112 | 0 | 3 659 112 | 7 658 | 0 | 7 658 |
30425 | 0 | 4 666 | 4 666 | 0 | 6 778 | 6 778 | 0 | 500 | 500 | 0 | 10 944 | 10 944 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 106 380 | 0 | 1 106 380 | 1 106 380 | 0 | 1 106 380 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 |
32002 | 25 000 | 0 | 25 000 | 253 000 | 0 | 253 000 | 278 000 | 0 | 278 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 575 | 1 575 | 0 | 57 | 57 | 0 | 77 | 77 | 0 | 1 555 | 1 555 |
45206 | 163 500 | 0 | 163 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 153 500 | 0 | 153 500 |
45207 | 123 697 | 0 | 123 697 | 47 600 | 0 | 47 600 | 25 295 | 0 | 25 295 | 146 002 | 0 | 146 002 |
45208 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 547 | 0 | 547 |
45505 | 30 000 | 23 332 | 53 332 | 0 | 842 | 842 | 0 | 1 134 | 1 134 | 30 000 | 23 040 | 53 040 |
45506 | 13 683 | 0 | 13 683 | 320 | 0 | 320 | 6 025 | 0 | 6 025 | 7 978 | 0 | 7 978 |
45507 | 127 946 | 23 386 | 151 332 | 0 | 839 | 839 | 2 654 | 1 255 | 3 909 | 125 292 | 22 970 | 148 262 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 463 | 80 | 543 | 200 | 80 | 280 | 263 | 0 | 263 |
45915 | 84 | 0 | 84 | 0 | 54 | 54 | 84 | 54 | 138 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 136 681 | 136 681 | 0 | 447 446 | 447 446 | 0 | 584 127 | 584 127 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 754 171 | 1 393 302 | 7 147 473 | 5 754 171 | 1 393 302 | 7 147 473 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 132 | 0 | 132 | 45 | 0 | 45 | 37 | 0 | 37 | 140 | 0 | 140 |
47427 | 685 | 92 | 777 | 2 396 | 153 | 2 549 | 2 251 | 146 | 2 397 | 830 | 99 | 929 |
50106 | 149 966 | 0 | 149 966 | 2 219 034 | 0 | 2 219 034 | 2 369 000 | 0 | 2 369 000 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 313 | 0 | 313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
50121 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60302 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 188 | 0 | 188 | 8 | 0 | 8 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 32 | 0 | 32 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 98 | 0 | 98 | 333 | 0 | 333 | 332 | 0 | 332 | 99 | 0 | 99 |
60312 | 21 | 0 | 21 | 747 | 0 | 747 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 518 | 0 | 518 | 82 | 0 | 82 | 80 | 0 | 80 | 520 | 0 | 520 |
60401 | 6 620 | 0 | 6 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 620 | 0 | 6 620 |
60901 | 4 240 | 0 | 4 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 240 | 0 | 4 240 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 747 | 0 | 747 | 300 | 0 | 300 | 477 | 0 | 477 | 570 | 0 | 570 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 369 000 | 0 | 2 369 000 | 2 369 000 | 0 | 2 369 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 810 | 0 | 1 810 | 215 | 0 | 215 | 836 | 0 | 836 | 1 189 | 0 | 1 189 |
61702 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70606 | 344 863 | 0 | 344 863 | 21 011 | 0 | 21 011 | 77 | 0 | 77 | 365 797 | 0 | 365 797 |
70607 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70608 | 263 626 | 0 | 263 626 | 11 211 | 0 | 11 211 | 0 | 0 | 0 | 274 837 | 0 | 274 837 |
70616 | 1 112 | 0 | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 |
Итого по активу (баланс) | 1 331 426 | 271 500 | 1 602 926 | 20 185 452 | 2 293 190 | 22 478 642 | 20 088 896 | 2 466 997 | 22 555 893 | 1 427 982 | 97 693 | 1 525 675 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 23 473 | 0 | 23 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 473 | 0 | 23 473 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 905 | 8 905 | 0 | 8 905 | 8 905 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 462 | 397 | 3 859 | 3 462 | 397 | 3 859 | 0 | 0 | 0 |
30414 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 241 | 0 | 241 |
407 | 209 642 | 4 884 | 214 526 | 2 616 032 | 120 266 | 2 736 298 | 2 507 692 | 130 665 | 2 638 357 | 101 302 | 15 283 | 116 585 |
408.1 | 209 | 0 | 209 | 4 927 | 0 | 4 927 | 5 700 | 0 | 5 700 | 982 | 0 | 982 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 653 | 474 | 1 127 | 0 | 23 | 23 | 0 | 17 | 17 | 653 | 468 | 1 121 |
40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 10 367 | 15 202 | 25 569 | 25 205 | 20 737 | 45 942 | 23 382 | 7 864 | 31 246 | 8 544 | 2 329 | 10 873 |
40820 | 466 | 31 | 497 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 466 | 24 | 490 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 390 | 4 413 | 8 803 | 2 636 | 1 394 | 4 030 | 2 758 | 1 575 | 4 333 | 4 512 | 4 594 | 9 106 |
42304 | 500 | 0 | 500 | 550 | 3 | 553 | 50 | 579 | 629 | 0 | 576 | 576 |
42305 | 212 440 | 123 978 | 336 418 | 300 | 6 903 | 7 203 | 5 161 | 6 261 | 11 422 | 217 301 | 123 336 | 340 637 |
42307 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42309 | 842 | 175 | 1 017 | 66 | 9 | 75 | 37 | 6 | 43 | 813 | 172 | 985 |
42601 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
42605 | 0 | 969 | 969 | 0 | 39 | 39 | 0 | 34 | 34 | 0 | 964 | 964 |
42609 | 14 | 68 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 68 | 82 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
45215 | 24 222 | 0 | 24 222 | 4 420 | 0 | 4 420 | 4 836 | 0 | 4 836 | 24 638 | 0 | 24 638 |
45515 | 16 026 | 0 | 16 026 | 433 | 0 | 433 | 197 | 0 | 197 | 15 790 | 0 | 15 790 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 27 | 0 | 27 | 11 | 0 | 11 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 582 160 | 1 565 914 | 7 148 074 | 5 582 160 | 1 565 914 | 7 148 074 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 18 | 0 | 18 | 1 908 | 360 | 2 268 | 1 890 | 360 | 2 250 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 426 | 0 | 426 | 118 | 0 | 118 | 105 | 0 | 105 | 413 | 0 | 413 |
47425 | 200 | 0 | 200 | 523 | 0 | 523 | 1 096 | 0 | 1 096 | 773 | 0 | 773 |
60301 | 475 | 0 | 475 | 785 | 0 | 785 | 465 | 0 | 465 | 155 | 0 | 155 |
60305 | 5 356 | 0 | 5 356 | 5 852 | 0 | 5 852 | 3 327 | 0 | 3 327 | 2 831 | 0 | 2 831 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 1 085 | 0 | 1 085 | 1 719 | 0 | 1 719 | 1 722 | 0 | 1 722 | 1 088 | 0 | 1 088 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 709 | 0 | 1 709 | 1 788 | 0 | 1 788 | 907 | 0 | 907 | 828 | 0 | 828 |
60414 | 5 273 | 0 | 5 273 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 5 321 | 0 | 5 321 |
60903 | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 2 104 | 0 | 2 104 |
70601 | 344 486 | 0 | 344 486 | 2 | 0 | 2 | 20 202 | 0 | 20 202 | 364 686 | 0 | 364 686 |
70602 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 |
70603 | 270 974 | 0 | 270 974 | 0 | 0 | 0 | 12 575 | 0 | 12 575 | 283 549 | 0 | 283 549 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 452 723 | 150 203 | 1 602 926 | 8 254 540 | 1 724 982 | 9 979 522 | 8 179 672 | 1 722 599 | 9 902 271 | 1 377 855 | 147 820 | 1 525 675 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 18 835 | 0 | 18 835 | 8 692 | 0 | 8 692 | 609 | 0 | 609 | 26 918 | 0 | 26 918 |
90902 | 72 199 | 0 | 72 199 | 12 115 | 0 | 12 115 | 6 914 | 0 | 6 914 | 77 400 | 0 | 77 400 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 140 383 | 0 | 140 383 | 0 | 0 | 0 | 20 441 | 0 | 20 441 | 119 942 | 0 | 119 942 |
91604 | 30 | 10 | 40 | 51 | 22 | 73 | 54 | 21 | 75 | 27 | 11 | 38 |
91802 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
99998 | 337 817 | 0 | 337 817 | 57 015 | 0 | 57 015 | 49 907 | 0 | 49 907 | 344 925 | 0 | 344 925 |
Итого по активу (баланс) | 569 588 | 10 | 569 598 | 77 873 | 22 | 77 895 | 77 925 | 21 | 77 946 | 569 536 | 11 | 569 547 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 307 307 | 0 | 307 307 | 2 292 | 0 | 2 292 | 0 | 0 | 0 | 305 015 | 0 | 305 015 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 | 25 000 | 0 | 25 000 | 9 400 | 0 | 9 400 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 468 | 0 | 30 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 468 | 0 | 30 468 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 231 781 | 0 | 231 781 | 23 281 | 0 | 23 281 | 16 122 | 0 | 16 122 | 224 622 | 0 | 224 622 |
Итого по пассиву (баланс) | 569 598 | 0 | 569 598 | 73 188 | 0 | 73 188 | 73 137 | 0 | 73 137 | 569 547 | 0 | 569 547 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 108 360 | 40 188 | 148 548 | 359 717 | 900 557 | 1 260 274 | 468 077 | 872 878 | 1 340 955 | 0 | 67 867 | 67 867 |
99996 | 148 439 | 0 | 148 439 | 1 261 297 | 0 | 1 261 297 | 1 341 891 | 0 | 1 341 891 | 67 845 | 0 | 67 845 |
Итого по активу (баланс) | 256 799 | 40 188 | 296 987 | 1 621 014 | 900 557 | 2 521 571 | 1 809 968 | 872 878 | 2 682 846 | 67 845 | 67 867 | 135 712 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 5 641 | 142 798 | 148 439 | 656 067 | 685 824 | 1 341 891 | 718 271 | 543 026 | 1 261 297 | 67 845 | 0 | 67 845 |
99997 | 148 548 | 0 | 148 548 | 1 340 955 | 0 | 1 340 955 | 1 260 274 | 0 | 1 260 274 | 67 867 | 0 | 67 867 |
Итого по пассиву (баланс) | 154 189 | 142 798 | 296 987 | 1 997 022 | 685 824 | 2 682 846 | 1 978 545 | 543 026 | 2 521 571 | 135 712 | 0 | 135 712 |
Страница была полезной?